43/100بلو استثمرت في American Water Works Company قبل ، لكانت تساوي اليوم $2,597، مقابل $4,128 في SPY و$6,186 في QQQ.
تقييم أرينسنبيتا
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية6
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد2
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم4
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية0
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون4
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن American Water Works Company
- نمط السهم
- سهم توزيعات · 6.6/10النمو 3.8 · القيمة 4.0 · توزيعات أرباح 6.6
- نطاق اليوم
- 147.040 – 150.820
- نطاق 52 أسبوعاً
- 120.570 – 153.690
- القيمة السوقية
- 29.92B USD
- P/E
- 26.00
- نسبة PEG
- 3.51
- الربح لكل سهم
- 5.78
- العائد الربحي
- 2.38%
- نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2026)
- +6.3%
- حجم التداول
- 120,788
- بيتا
- 0.55
- القطاع
- المرافق
- الصناعة
- مرافق المياه المنظمة
- الرئيس التنفيذي
- John C. Griffith
- عدد الموظفين
- 7K
- الموقع الالكتروني
- amwater.com
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 23 أبريل 2008
أرباح American Water Works Company
الإيرادات
الربح لكل سهم
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 1.43 | — | — | +15.32% | 1.34B | — | — | +5.40% | |
| الربع 3/2026 | 2.04 | 2.00 | -1.96% | +3.09% | 1.58B | 1.51B | -4.49% | +4.07% | |
| الربع 2/2026 | 1.53 | 1.61 | +5.23% | +8.78% | 1.33B | 1.36B | +2.21% | +6.19% | |
| الربع 1/2026 | 1.09 | 1.01 | -7.34% | -3.81% | 1.17B | 1.21B | +3.13% | +5.69% | |
| الربع 4/2025 | 1.26 | 1.24 | -1.59% | +1.64% | 1.29B | 1.27B | -1.27% | +5.83% | |
| الربع 3/2025 | 1.88 | 1.94 | +3.19% | +9.60% | 1.33B | 1.45B | +9.43% | +9.67% | |
| الربع 2/2025 | 1.52 | 1.48 | -2.63% | +5.71% | 1.22B | 1.28B | +4.83% | +11.05% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 7.12 | — | — | +8.12% | 6.27B | — | — | +7.03% |
| السنة المالية 2027 | 6.59 | — | — | +8.51% | 5.86B | — | — | +7.89% |
| السنة المالية 2026 | 6.07 | — | — | +6.34% | 5.43B | — | — | +5.67% |
| السنة المالية 2025 | 5.73 | 5.71 | -0.35% | +7.33% | 5.08B | 5.14B | +1.28% | +9.74% |
| السنة المالية 2024 | 5.29 | 5.32 | +0.55% | +6.40% | 4.58B | 4.68B | +2.29% | +10.63% |
| السنة المالية 2023 | 4.84 | 5.00 | +3.26% | +12.87% | 4.21B | 4.23B | +0.66% | +11.66% |
| السنة المالية 2022 | 4.46 | 4.43 | -0.69% | +4.24% | 3.80B | 3.79B | -0.21% | -3.51% |
توقعات المحللين لسهم American Water Works Company
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 127.00 و153.00، بمتوسط 142.00.
| شراء قوي | 0 | |
| شراء | 0 | |
| احتفاظ | 6 | |
| بيع | 1 | |
| بيع قوي | 0 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 153.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 142.00 |
| أدنى سعر مستهدف | 127.00 |
| السعر الحالي | 150.29 |
تقييم سهم American Water Works Company
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
- 26.00
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026
- 24.75
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
- 5.60
- مضاعف القيمة الدفترية
- 2.51
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
- 15.94
هيكل رأس المال
التقييم عبر الزمن
American Water Works Company مقارنةً بتاريخها
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Essential Utilities وAmerican States Water وCalifornia Water Service Group، أقرب شركات مرافق المياه المنظمة الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد26.017.643.8
- هامش الربح الإجماليالأدنى في 5 سنوات43.3%43.3%60.3%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 50.8%
- هامش الربح التشغيليأعلى من المعتاد36.6%30.4%36.7%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 30.9%
- هامش صافي الربحالأدنى في 5 سنوات21.6%21.6%32.1%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 19.8%
- العائد على حقوق المساهمينعند المعتاد10.3%9.6%17.3%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 9.0%
- هامش التدفق النقدي الحرأقل من المعتاد-20.8%-34.6%-11.0%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 4القيمة الوسطى للنظيرات -17.0%
- نمو الإيراداتعند المعتاد9.7%-3.5%11.7%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 10.5%
- نمو ربحية السهمأقل من المعتاد5.8%-35.0%77.9%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 1.4%
- الديون إلى EBITDAعند المعتاد5.43×5.27×6.23×مقارنةً بنظيراتها: 3 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 4.49×
- نسبة التداولعند المعتاد0.460.390.73مقارنةً بنظيراتها: 4 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 0.85
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو American Water Works Company وربحيتها
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 5.34B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 1.14B USD
- هامش الربح الإجمالي
- 41.31%
- هامش الربح التشغيلي
- 37.04%
- هامش صافي الربح
- 21.26%
الإيرادات / صافي الدخل
مصادر إيرادات American Water Works Company
حسب المنتج
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Regulated Business | 4.72B | 100.0% | +9.9% |
حسب المنطقة
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Illinois | 105.00M | 42.0% | — |
| Missouri | 63.00M | 25.2% | — |
| Kentucky | 18.00M | 7.2% | — |
| Indiana | 17.00M | 6.8% | — |
| California | 17.00M | 6.8% | — |
| Virginia | 15.00M | 6.0% | — |
| IOWA | 13.00M | 5.2% | — |
| Hawaii | 1.00M | 0.4% | — |
| Tennessee | 1.00M | 0.4% | — |
كيف تجني American Water Works Company أموالها
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
توزيعات أرباح American Water Works Company
- التوزيع السنوي
- 3.58 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)
- 2.38%
- نسبة التوزيع من الأرباح
- 75.09%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعات
- 18
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 0.90 USD
- آخر تاريخ استحقاق
- 12 نوفمبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 1 ديسمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
الصحة المالية لشركة American Water Works Company
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 121.00M USD
- إجمالي الديون
- 16.42B USD
- صافي النقد
- -16.30B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- -1.16B USD
- نسبة التداول
- 0.39
- الدين إلى حقوق المساهمين
- 1.38
- مؤشر بيوتروسكي
- 4 / 9
- مؤشر ألتمان Z
- 1.07
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
ملكية أسهم American Water Works Company
- المؤسسات
- 105.15%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,158 (-20)
- نسبة الأسهم الحرة
- 99.79%
من يملك الأسهم
الأسهم المتاحة للتداول
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 2/2026 | 0 | 0 | 13.15K | 0.00 |
| الربع 1/2026 | 0 | 0 | 46.51K | 17.35K |
| الربع 4/2025 | 0 | 0 | 90.00 | 0.00 |
| الربع 3/2025 | 0 | 0 | 868.00 | 0.00 |
الأسهم القائمة
المصدر: Financial Modeling Prep
