58/100ب3,215.60
USD
-95.30
(-2.88%)
قبل الجلسة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلة3,133.88Plus+3%2,441السعر 3,215.604,115
الربع 1/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 35.41الإيرادات المتوقعة 4.94B
الربع 1/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 35.41الإيرادات المتوقعة 4.94B
قائمة التدفقات النقدية لشركة AutoZone 1990–2026ما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية.
بلغ التدفق النقدي الحر لشركة AutoZone خلال آخر اثني عشر شهراً 1.82B USD: تدفق نقدي تشغيلي قدره 3.25B USD ناقص 1.43B USD من الإنفاق الرأسمالي. أي 8.9% من إيراداتها و107.65 للسهم.
التدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
اضغط على أيقونة الرسم بجانب أي بند في الجدول لإضافته إلى الرسم البياني، ومرّر المؤشر فوقها لنظرة سريعة.
| السنة المالية | آخر 12 شهراً 29 أغسطس 2026 | السنة المالية 2026 29 أغسطس 2026 | السنة المالية 2025 30 أغسطس 2025 | السنة المالية 2024 31 أغسطس 2024 | السنة المالية 2023 26 أغسطس 2023 | السنة المالية 2022 27 أغسطس 2022 | السنة المالية 2021 28 أغسطس 2021 | السنة المالية 2020 29 أغسطس 2020 | السنة المالية 2019 31 أغسطس 2019 | السنة المالية 2018 25 أغسطس 2018 | السنة المالية 2017 26 أغسطس 2017 | السنة المالية 2016 27 أغسطس 2016 | السنة المالية 2015 29 أغسطس 2015 | السنة المالية 2014 30 أغسطس 2014 | السنة المالية 2013 31 أغسطس 2013 | السنة المالية 2012 25 أغسطس 2012 | السنة المالية 2011 27 أغسطس 2011 | السنة المالية 2010 28 أغسطس 2010 | السنة المالية 2009 29 أغسطس 2009 | السنة المالية 2008 30 أغسطس 2008 | السنة المالية 2007 25 أغسطس 2007 | السنة المالية 2006 26 أغسطس 2006 | السنة المالية 2005 27 أغسطس 2005 | السنة المالية 2004 28 أغسطس 2004 | السنة المالية 2003 30 أغسطس 2003 | السنة المالية 2002 31 أغسطس 2002 | السنة المالية 2001 25 أغسطس 2001 | السنة المالية 2000 26 أغسطس 2000 | السنة المالية 1999 28 أغسطس 1999 | السنة المالية 1998 29 أغسطس 1998 | السنة المالية 1997 30 أغسطس 1997 | السنة المالية 1996 31 أغسطس 1996 | السنة المالية 1995 31 أغسطس 1995 | السنة المالية 1994 31 أغسطس 1994 | السنة المالية 1993 31 أغسطس 1993 | السنة المالية 1992 31 أغسطس 1992 | السنة المالية 1991 31 أغسطس 1991 | السنة المالية 1990 31 أغسطس 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 2.57B | 2.57B | 2.50B | 2.66B | 2.53B | 2.43B | 2.17B | 1.73B | 1.62B | 1.34B | 1.28B | 1.24B | 1.16B | 1.07B | 1.02B | 930.37M | 848.97M | 738.31M | 657.05M | 641.61M | 595.67M | 569.28M | 571.02M | 566.20M | 517.60M | 428.15M | 175.53M | 267.59M | 244.80M | 227.90M | 195.00M | 167.20M | 138.80M | 116.40M | 86.90M | 63.30M | 44.00M | 23.30M |
الاستهلاك والإطفاء | 684.27M | 684.27M | 613.20M | 549.76M | 497.58M | 442.22M | 407.68M | 397.47M | 369.96M | 345.08M | 323.05M | 297.40M | 269.92M | 251.27M | 227.25M | 211.83M | 196.21M | 192.08M | 180.43M | 169.51M | 161.13M | 141.02M | 137.94M | 111.12M | 109.75M | 118.26M | 131.33M | 126.80M | 128.50M | 96.60M | 77.80M | 63.50M | 48.30M | 33.10M | 21.30M | 13.70M | 9.50M | 8.30M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 136.80M | 136.80M | 124.72M | 106.25M | 93.09M | 70.61M | 56.11M | 44.84M | 43.26M | 43.67M | 38.24M | 39.83M | 41.00M | 39.39M | 37.31M | 33.36M | 26.63M | 19.12M | 19.14M | 18.39M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | -161.43M | -161.43M | -311.06M | -31.91M | -205.86M | 71.83M | 906.01M | 483.03M | 61.66M | 158.04M | -137.06M | 62.55M | 59.66M | 12.45M | 172.78M | 77.83M | 201.05M | 271.52M | 25.64M | 32.43M | 63.52M | 69.38M | -95.87M | -65.69M | -32.20M | 122.05M | 28.74M | 75.18M | -108.90M | 42.90M | -84.60M | -64.90M | -1.80M | -21.40M | 14.70M | 34.00M | -14.60M | 13.50M |
التغير في الذمم المدينة | -75.04M | -75.04M | -118.61M | -38.28M | -6.67M | -125.73M | -11.04M | -58.56M | -48.51M | 7.53M | 7.80M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | -832.80M | -832.80M | -893.91M | -453.10M | -89.18M | -990.69M | -138.52M | -184.17M | -394.15M | -188.78M | -236.81M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 458.55M | 458.55M | 657.41M | 244.13M | -183.68M | 1.22B | 1.03B | 531.13M | 464.18M | 319.61M | 82.61M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | 287.85M | 287.85M | 44.05M | 215.34M | 73.67M | -36.45M | 25.65M | 194.64M | 40.15M | 19.68M | 9.34M | |||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | 204.55M | 204.55M | 76.84M | -28.01M | 53.26M | 11.28M | 12.86M | 10.73M | 1.37M | 320.22M | -9.39M | -108.47M | -41.67M | -16.92M | -58.51M | -54.98M | -25.98M | -15.76M | -4.76M | -8.31M | 26.00K | 6.76M | 51.62M | -17.76M | 37.40M | 42.16M | 170.32M | 4.05M | 100.00K | -20.50M | -2.90M | 7.20M | 2.00M | 500.00K | 700.00K | 600.00K | 800.00K | 1.40M |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 3.25B | 3.25B | 3.12B | 3.00B | 2.94B | 3.21B | 3.52B | 2.72B | 2.13B | 2.08B | 1.57B | 1.58B | 1.53B | 1.34B | 1.42B | 1.22B | 1.29B | 1.20B | 923.81M | 921.10M | 845.19M | 822.75M | 648.08M | 638.38M | 698.26M | 739.09M | 458.94M | 512.96M | 307.40M | 367.10M | 177.50M | 179.10M | 180.10M | 128.30M | 117.00M | 109.30M | 35.70M | 43.90M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +4.23% | +4.23% | +3.77% | +2.15% | -8.42% | -8.74% | +29.35% | +27.79% | +2.32% | +32.45% | -0.43% | |||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -1.43B | -1.43B | -1.33B | -1.07B | -796.66M | -672.39M | -621.77M | -457.74M | -496.05M | -522.25M | -553.83M | -488.79M | -480.58M | -449.23M | -414.45M | -378.05M | -121.02M | -315.40M | -272.25M | -243.59M | -224.47M | -263.58M | -283.48M | -184.87M | -182.24M | -117.24M | -169.30M | -249.66M | -428.30M | -437.20M | -297.50M | -280.20M | -258.10M | -173.00M | -120.60M | -70.80M | -41.10M | -25.90M |
الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00M | 672.39M | 621.77M | 457.74M | 496.05M | 522.25M | 553.83M | 498.79M | -75.74M | 449.23M | -116.08M | 378.05M | 121.02M | 315.40M | 272.25M | 0.00 | 3.45M | 9.85M | -3.09M | -11.44M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
شراء الاستثمارات | -40.96M | -40.96M | -176.32M | -266.25M | -164.92M | -87.58M | -105.39M | -136.14M | -55.54M | -104.54M | -85.71M | -130.17M | -49.74M | -49.74M | -44.47M | -45.67M | -43.77M | -56.16M | -48.44M | -54.28M | -94.62M | -159.96M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 28.40M | 28.40M | 63.33M | 40.85M | 58.36M | 53.88M | 95.39M | 84.24M | 53.14M | 69.64M | 82.99M | 120.47M | 46.41M | 46.80M | 37.94M | 42.39M | 43.08M | 52.62M | 46.31M | 50.71M | 86.92M | 145.37M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة استثمارية أخرى | 1.78M | 1.78M | 39.82M | 11.59M | -70.96M | -614.40M | -591.78M | -445.97M | -489.45M | -486.97M | -550.88M | -496.14M | 1.74M | -445.03M | 9.77M | -371.48M | -318.30M | -303.91M | -261.58M | 4.01M | 0.00 | 0.00 | 3.80M | 2.59M | 14.44M | 52.73M | 47.15M | 7.31M | 0.00 | 0.00 | 2.10M | 8.70M | 1.40M | 1.30M | 1.40M | 200.00K | 1.10M | 400.00K |
التدفق النقدي الاستثماري | -1.44B | -1.44B | -1.40B | -1.29B | -876.18M | -648.10M | -601.78M | -497.88M | -491.85M | -521.86M | -553.60M | -505.84M | -567.91M | -447.97M | -527.30M | -374.76M | -318.99M | -307.45M | -263.72M | -243.15M | -228.72M | -268.32M | -282.77M | -193.72M | -167.80M | -64.51M | -122.14M | -242.35M | -428.30M | -437.20M | -295.40M | -279.50M | -256.70M | -171.70M | -119.20M | -70.60M | -40.00M | -25.50M |
الديون المصدرة (المسددة) | 276.40M | 276.40M | -327.55M | 1.29B | 1.48B | 786.22M | -309.85M | 267.84M | 151.39M | -128.80M | 110.00M | 263.58M | 268.81M | 124.14M | 391.11M | 391.98M | 419.42M | 164.99M | 459.86M | 297.59M | 72.94M | -1.99M | -4.70M | 322.41M | 329.80M | -27.25M | -21.85M | 354.30M | 342.80M | 73.00M | 104.00M | 80.90M | 9.30M | -200.00K | -2.60M | -200.00K | -67.60M | -18.50M |
الأسهم المصدرة | 95.87M | 95.87M | 172.30M | 176.24M | 182.49M | 113.93M | 187.76M | 68.39M | 188.82M | 89.72M | 54.69M | 80.29M | 66.72M | 42.03M | 97.15M | 75.34M | 55.85M | 52.92M | 39.86M | 27.07M | 58.95M | 38.25M | 64.55M | 33.55M | 45.30M | 55.68M | 48.41M | 5.46M | 11.60M | 27.70M | 14.60M | 17.70M | 17.60M | 14.10M | 31.60M | 7.90M | 79.30M | 0.00 |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | -2.01B | -2.01B | -1.58B | -3.14B | -3.70B | -4.36B | -3.38B | -930.90M | -2.00B | -1.59B | -1.07B | -1.45B | -1.27B | -1.10B | -1.39B | -1.36B | -1.47B | -1.12B | -1.30B | -849.20M | -761.89M | -578.07M | -426.85M | -848.10M | -891.10M | -698.98M | -366.10M | -639.93M | -234.60M | -28.70M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التوزيعات المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة تمويلية أخرى | -127.41M | -127.41M | -13.38M | -4.20M | -18.17M | -10.66M | 0.00 | -48.97M | -9.40M | -1.05M | -7.36M | 55.80M | 39.18M | 21.48M | 52.03M | 52.11M | 17.77M | 22.25M | -6.61M | 1.86M | 8.61M | 4.13M | -349.00K | 31.24M | -14.22M | -4.81M | 3.06M | 10.61M | 400.00K | 100.00K | 0.00 | 0.00 | -100.00K | 1.30M | 0.00 | 2.30M | 800.00K | 200.00K |
التدفق النقدي التمويلي | -1.77B | -1.77B | -1.75B | -1.68B | -2.06B | -3.47B | -3.50B | -643.64M | -1.67B | -1.63B | -914.33M | -1.05B | -896.70M | -911.56M | -847.02M | -843.43M | -973.77M | -883.49M | -806.90M | -522.68M | -621.38M | -537.68M | -367.35M | -460.91M | -530.21M | -675.37M | -336.48M | -269.56M | 120.20M | 72.10M | 118.60M | 98.60M | 26.80M | 15.20M | 29.00M | 10.00M | 12.50M | -18.30M |
صافي التغير في النقد | 54.31M | 54.31M | -26.37M | 21.12M | 12.67M | -906.96M | -579.48M | 1.57B | -41.52M | -75.45M | 103.54M | 14.43M | 50.82M | -17.71M | 39.10M | 5.49M | -674.00K | 5.57M | -149.76M | 155.81M | -4.90M | 16.75M | -2.04M | -16.25M | 244.00K | -788.00K | 317.00K | 1.05M | -700.00K | 1.90M | 118.60M | -2.50M | 26.80M | 15.20M | 29.00M | 10.00M | 12.50M | -18.30M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 1.82B | 1.82B | 1.79B | 1.93B | 2.14B | 2.54B | 2.90B | 2.26B | 1.63B | 1.56B | 1.02B | 1.09B | 1.04B | 892.01M | 1.00B | 845.93M | 1.17B | 880.85M | 651.56M | 677.51M | 620.72M | 559.17M | 364.61M | 453.51M | 516.01M | 621.85M | 289.64M | 263.30M | -120.90M | -70.10M | -120.00M | -101.10M | -78.00M | -44.70M | -3.60M | 38.50M | -5.40M | 18.00M |
نمو التدفق النقدي الحر | +1.42% | +1.42% | -7.32% | -9.92% | -15.54% | -12.36% | +28.04% | +38.59% | +4.78% | +53.23% | -6.59% | |||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 8.93% | 8.93% | 9.45% | 10.45% | 12.28% | 15.62% | 19.80% | 17.91% | 13.76% | 13.89% | 9.34% | |||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 107.65 | 107.65 | 103.80 | 108.49 | 112.24 | 122.45 | 127.06 | 93.90 | 64.02 | 56.81 | 34.98 | 35.70 | 32.43 | 26.33 | 27.35 | 21.35 | 26.84 | 17.87 | 11.64 | 10.61 | 8.89 | 7.37 | 4.59 | 5.25 | 5.30 | 5.81 | 2.55 | 1.91 | -0.81 | -0.46 | -0.79 | -0.67 | -0.52 | -0.30 | -0.02 | 0.26 | -0.04 | 0.15 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +3.71% | +3.71% | -4.32% | -3.34% | -8.34% | -3.63% | +35.31% | +46.67% | +12.69% | +62.40% | -2.02% | |||||||||||||||||||||||||||
الفوائد المدفوعة | 413.46M | 413.46M | 413.03M | 353.82M | 260.87M | 178.56M | 187.95M | 161.86M | 153.37M | 163.97M | 135.33M | 136.73M | 137.63M | 166.48M | 174.04M | 161.80M | 155.53M | 150.75M | 132.91M | 107.48M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | 312.25M | 312.25M | 313.49M | 437.55M | 570.25M | 461.23M | 574.85M | 339.49M | 383.87M | 427.16M | 579.93M | 582.38M | 539.15M | 556.97M | 498.59M | 443.67M | 405.65M | 420.58M | 299.02M | 313.88M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الربع | الربع 4/2026 29 أغسطس 2026 | الربع 3/2026 9 مايو 2026 | الربع 2/2026 14 فبراير 2026 | الربع 1/2026 22 نوفمبر 2025 | الربع 4/2025 30 أغسطس 2025 | الربع 3/2025 10 مايو 2025 | الربع 2/2025 15 فبراير 2025 | الربع 1/2025 23 نوفمبر 2024 | الربع 4/2024 31 أغسطس 2024 | الربع 3/2024 4 مايو 2024 | الربع 2/2024 10 فبراير 2024 | الربع 1/2024 18 نوفمبر 2023 | الربع 4/2023 26 أغسطس 2023 | الربع 3/2023 6 مايو 2023 | الربع 2/2023 11 فبراير 2023 | الربع 1/2023 19 نوفمبر 2022 | الربع 4/2022 27 أغسطس 2022 | الربع 3/2022 7 مايو 2022 | الربع 2/2022 12 فبراير 2022 | الربع 1/2022 20 نوفمبر 2021 | الربع 4/2021 28 أغسطس 2021 | الربع 3/2021 8 مايو 2021 | الربع 2/2021 13 فبراير 2021 | الربع 1/2021 21 نوفمبر 2020 | الربع 4/2020 29 أغسطس 2020 | الربع 3/2020 9 مايو 2020 | الربع 2/2020 15 فبراير 2020 | الربع 1/2020 23 نوفمبر 2019 | الربع 4/2019 31 أغسطس 2019 | الربع 3/2019 4 مايو 2019 | الربع 2/2019 9 فبراير 2019 | الربع 1/2019 17 نوفمبر 2018 | الربع 4/2018 25 أغسطس 2018 | الربع 3/2018 5 مايو 2018 | الربع 2/2018 10 فبراير 2018 | الربع 1/2018 18 نوفمبر 2017 | الربع 4/2017 26 أغسطس 2017 | الربع 3/2017 6 مايو 2017 | الربع 2/2017 11 فبراير 2017 | الربع 1/2017 19 نوفمبر 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 931.60M | 641.49M | 468.86M | 530.82M | 836.95M | 608.44M | 487.92M | 564.93M | 902.21M | 651.73M | 515.03M | 593.46M | 864.84M | 647.72M | 476.54M | 539.32M | 810.04M | 592.57M | 471.76M | 555.24M | 785.77M | 596.16M | 345.95M | 442.43M | 740.46M | 342.90M | 299.28M | 350.34M | 565.23M | 405.95M | 294.64M | 351.41M | 400.28M | 366.72M | 289.53M | 281.00M | 433.90M | 331.70M | 237.15M | 278.13M |
الاستهلاك والإطفاء | 220.14M | 160.29M | 155.64M | 148.19M | 197.41M | 144.70M | 137.92M | 133.17M | 175.34M | 129.22M | 124.97M | 120.22M | 158.49M | 116.12M | 113.71M | 109.25M | 140.86M | 102.08M | 99.69M | 99.59M | 129.64M | 94.02M | 94.48M | 89.55M | 125.35M | 91.70M | 90.67M | 89.75M | 118.84M | 84.89M | 83.78M | 82.45M | 107.99M | 79.75M | 79.35M | 77.99M | 103.06M | 75.34M | 72.83M | 71.81M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 39.16M | 30.17M | 36.74M | 30.73M | 39.13M | 29.02M | 30.45M | 26.12M | 34.93M | 25.35M | 23.05M | 22.91M | 30.70M | 20.01M | 23.37M | 19.01M | 21.55M | 18.32M | 16.44M | 14.30M | 18.05M | 13.88M | 13.67M | 10.51M | 12.58M | 10.14M | 12.11M | 10.00M | 11.73M | 9.97M | 11.03M | 10.53M | 14.12M | 5.80M | 12.68M | 11.09M | 8.90M | 8.63M | 10.92M | 9.79M |
التغير في رأس المال العامل | -50.04M | -32.11M | -254.23M | 174.94M | -379.21M | 15.44M | -36.68M | 89.39M | 217.35M | -118.45M | -222.78M | 91.97M | 63.07M | -45.56M | -252.66M | 29.29M | 147.30M | 88.15M | -251.70M | 88.08M | 391.68M | 475.66M | -88.89M | 127.55M | 507.65M | 191.25M | -208.76M | -7.12M | 132.28M | -42.98M | -23.16M | -4.49M | 168.63M | 35.17M | -230.15M | 184.39M | -36.38M | 22.77M | -161.40M | 37.95M |
التغير في الذمم المدينة | 11.57M | -66.27M | -57.04M | 36.70M | -76.79M | 12.76M | -64.45M | 9.87M | 28.27M | -84.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | -176.29M | -104.14M | -347.04M | -205.34M | -251.59M | -188.21M | -317.93M | -136.18M | -99.29M | -155.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 111.08M | 111.71M | 0.00 | 0.00 | 53.80M | 153.83M | 279.76M | 170.03M | 117.65M | 143.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | 3.60M | 26.58M | 149.85M | 343.58M | -104.62M | 37.06M | 65.94M | 45.67M | 170.72M | -21.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | 18.78M | 22.80M | 61.77M | 101.21M | 83.76M | -12.98M | 3.04M | 3.02M | 3.83M | -21.40M | -11.26M | 810.00K | -26.80M | -14.86M | 12.02M | 82.91M | 3.45M | 2.45M | 2.73M | 2.64M | 3.53M | 2.96M | 3.22M | 3.15M | 4.16M | 2.36M | 2.02M | 2.20M | -4.14M | 1.84M | 1.80M | 1.86M | 121.20M | 1.93M | 195.09M | 2.00M | -15.19M | 1.85M | 2.00M | 1.95M |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 1.13B | 801.99M | 373.43M | 944.17M | 952.76M | 769.03M | 583.75M | 811.80M | 1.07B | 669.48M | 434.13M | 830.26M | 1.07B | 724.72M | 354.47M | 793.59M | 1.23B | 843.37M | 361.82M | 777.93M | 1.29B | 1.19B | 356.36M | 683.49M | 1.42B | 651.46M | 204.54M | 447.10M | 841.88M | 469.57M | 367.89M | 449.18M | 823.94M | 504.01M | 187.33M | 565.02M | 561.38M | 445.33M | 157.40M | 406.50M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +18.55% | +4.29% | -36.03% | +16.31% | -10.98% | +14.87% | +34.47% | -2.22% | +0.21% | -7.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -436.10M | -345.51M | -336.71M | -315.26M | -441.63M | -345.89M | -292.70M | -247.04M | -346.79M | -235.10M | -255.38M | -235.43M | -366.22M | -171.21M | -144.84M | -114.40M | -303.04M | -161.21M | -105.87M | -102.27M | -246.11M | -135.06M | -125.19M | -115.40M | -183.85M | -83.33M | -89.16M | -101.41M | -182.20M | -118.02M | -97.66M | -98.17M | -195.10M | -112.40M | -104.47M | -110.28M | -195.90M | -141.83M | -118.19M | -97.92M |
الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.22M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.87M | 102.27M | 246.11M | 135.06M | 125.19M | 115.40M | 183.85M | 83.33M | 89.16M | 101.41M | 182.20M | 118.02M | 97.66M | 98.17M | 195.10M | 112.40M | 104.47M | 110.28M | 195.90M | 141.83M | 118.19M | 97.92M |
شراء الاستثمارات | -5.51M | -12.49M | -14.91M | -17.73M | -71.65M | -36.04M | -25.31M | -43.33M | -55.37M | -154.32M | -11.30M | -45.27M | -65.79M | -73.06M | -11.61M | -14.46M | -19.64M | -24.65M | -36.26M | -7.03M | -48.93M | -8.08M | -2.40M | -45.99M | -53.61M | -26.18M | -20.90M | -35.45M | -16.68M | -17.80M | -13.57M | -7.48M | -14.34M | -9.36M | -19.32M | -61.51M | -17.70M | -40.22M | -16.96M | -10.84M |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 10.73M | 8.83M | 2.56M | 6.29M | 8.50M | 24.73M | 17.49M | 12.61M | 19.60M | 8.62M | 10.68M | 1.94M | 20.81M | 34.09M | -1.44M | 4.89M | 15.96M | 24.01M | 10.20M | 3.71M | 23.13M | 11.69M | 9.37M | 51.21M | -22.45M | 35.88M | 25.05M | 45.77M | -7.91M | 26.52M | 21.42M | 13.12M | -9.87M | 16.41M | 26.33M | 36.78M | 17.34M | 25.18M | 31.72M | 8.75M |
أنشطة استثمارية أخرى | -395.00K | 3.58M | 8.28M | -1.09M | 21.61M | 3.35M | 2.86M | 12.00M | 12.31M | 8.54M | -17.49M | 8.24M | -352.23M | 1.21M | 1.77M | 10.08M | 19.34M | 12.44M | -94.29M | -87.64M | -217.31M | -133.88M | -125.19M | -115.40M | -173.89M | -82.71M | -88.35M | -101.03M | -181.96M | -117.81M | -92.15M | -97.54M | -194.99M | -79.10M | -102.96M | -109.92M | -194.02M | -141.48M | -117.83M | -97.56M |
التدفق النقدي الاستثماري | -431.28M | -345.59M | -340.79M | -326.71M | -483.17M | -353.84M | -297.67M | -265.75M | -370.25M | -372.26M | -273.48M | -270.51M | -397.20M | -208.97M | -156.12M | -113.89M | -287.38M | -149.41M | -120.35M | -90.96M | -243.12M | -130.26M | -118.23M | -110.18M | -249.95M | -73.01M | -84.20M | -90.71M | -206.55M | -109.09M | -84.30M | -91.90M | -219.20M | -72.05M | -95.95M | -134.65M | -194.37M | -156.52M | -103.06M | -99.65M |
الديون المصدرة (المسددة) | 67.00M | 107.00M | 254.72M | -206.42M | -78.96M | -223.18M | 12.69M | -38.11M | 16.30M | 342.53M | 23.42M | 902.90M | 312.07M | 276.05M | 702.73M | 184.30M | 51.78M | 197.44M | 550.69M | -13.69M | -15.01M | -265.77M | -15.29M | -13.79M | 91.62M | -37.15M | 148.01M | 65.37M | 38.32M | 35.10M | -58.81M | 136.78M | 37.66M | -105.62M | 56.15M | -117.00M | -86.42M | -6.56M | 141.79M | 61.19M |
الأسهم المصدرة | 28.13M | 16.28M | 19.61M | 31.86M | 61.29M | 46.71M | 28.30M | 36.00M | 21.87M | 56.03M | 56.89M | 41.45M | 27.63M | 82.11M | 31.93M | 40.83M | 15.84M | 31.63M | 45.36M | 21.10M | 65.83M | 55.41M | 37.84M | 28.67M | 12.09M | 7.60M | 39.88M | 8.82M | 23.89M | 57.35M | 62.91M | 44.67M | 20.02M | 4.45M | 58.21M | 7.03M | 11.40M | 19.98M | 17.56M | 5.74M |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | -690.84M | -580.66M | -314.52M | -427.18M | -442.93M | -268.78M | -326.39M | -540.09M | -703.74M | -728.14M | -222.16M | -1.49B | -999.56M | -900.00M | -900.00M | -900.00M | -1.00B | -900.00M | -1.56B | -900.00M | -900.00M | -900.00M | -900.00M | -678.32M | 0.00 | -166.06M | -314.85M | -450.00M | -691.78M | -466.02M | -350.04M | -497.06M | -664.86M | -399.70M | -174.88M | -352.57M | -227.47M | -283.56M | -197.99M | -362.63M |
التوزيعات المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة تمويلية أخرى | -42.07M | -30.27M | 0.00 | -974.00K | -8.45M | -6.07M | -2.95M | 4.09M | 804.00K | 3.46M | 1.23M | -9.70M | -11.92M | -1.74M | -3.73M | -783.00K | -7.30M | 0.00 | 0.00 | -3.36M | 65.83M | 0.00 | 0.00 | 28.67M | -35.19M | -13.78M | 0.00 | 8.82M | -1.04M | -8.36M | 0.00 | 0.00 | 195.00K | 3.00K | -85.00K | -1.17M | -3.00K | -5.14M | -2.00K | -2.22M |
التدفق النقدي التمويلي | -637.78M | -487.65M | -40.19M | -602.71M | -469.04M | -451.33M | -288.35M | -538.10M | -664.77M | -326.12M | -140.62M | -552.23M | -671.78M | -543.59M | -169.07M | -675.65M | -939.67M | -670.92M | -963.95M | -895.95M | -849.18M | -1.11B | -877.45M | -663.44M | 68.52M | -209.39M | -126.96M | -375.81M | -630.61M | -381.93M | -345.94M | -315.61M | -606.98M | -500.87M | -60.60M | -463.70M | -302.48M | -275.28M | -38.64M | -297.93M |
صافي التغير في النقد | 72.39M | -31.76M | -2.15M | 15.84M | 3.18M | -32.28M | -3.11M | 5.85M | 22.81M | -28.74M | 21.12M | 5.93M | 2.14M | -26.37M | 31.50M | 5.41M | 1.34M | 23.62M | -721.70M | -210.21M | 195.69M | -50.52M | -637.84M | -86.81M | 1.24B | 356.15M | -5.12M | -18.21M | 2.24M | -21.61M | -56.42M | 34.26M | -562.00K | -70.14M | 30.85M | -35.59M | 66.13M | 16.49M | 15.11M | 5.80M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 693.43M | 456.48M | 36.72M | 628.91M | 511.12M | 423.14M | 291.05M | 564.77M | 723.46M | 434.38M | 178.75M | 594.83M | 701.80M | 553.51M | 209.64M | 679.19M | 924.98M | 682.16M | 255.94M | 675.66M | 1.04B | 1.06B | 231.17M | 568.09M | 1.23B | 568.14M | 115.39M | 345.70M | 659.68M | 351.55M | 270.22M | 351.01M | 628.84M | 391.61M | 82.86M | 454.74M | 365.48M | 303.50M | 39.21M | 308.58M |
نمو التدفق النقدي الحر | +35.67% | +7.88% | -87.38% | +11.36% | -29.35% | -2.59% | +62.83% | -5.05% | +3.09% | -21.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 10.51% | 9.43% | 0.86% | 13.59% | 8.19% | 9.48% | 7.36% | 13.20% | 11.66% | 10.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 41.12 | 27.09 | 2.15 | 36.77 | 29.75 | 24.59 | 16.88 | 32.51 | 41.60 | 24.46 | 10.03 | 32.62 | 37.70 | 29.16 | 10.84 | 34.57 | 46.26 | 33.42 | 12.10 | 31.27 | 47.37 | 46.88 | 9.98 | 23.89 | 51.51 | 23.84 | 4.78 | 14.11 | 26.37 | 13.84 | 10.54 | 13.45 | 23.60 | 14.33 | 2.97 | 16.19 | 12.86 | 10.46 | 1.34 | 10.39 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +38.21% | +10.15% | -87.28% | +13.10% | -28.50% | +0.55% | +68.33% | -0.33% | +10.34% | -16.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||
الفوائد المدفوعة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الأرقام بعملة USD. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي. النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
أسئلة شائعة حول التدفقات النقدية لشركة AutoZone
المصدر: Financial Modeling Prep