85/100ب319.86
USD
8.53
(2.74%)
بعد الجلسة·320.00USD+0.14(+0.04%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلة240.99Plus+33%181السعر 319.86301
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 2.23الإيرادات المتوقعة 1.72B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 2.23الإيرادات المتوقعة 1.72B
البيانات المالية لشركة Cadence Design Systems
نعم. حققت شركة Cadence Design Systems صافي دخل قدره 1.38B USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 22.5% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 34 من أصل 40 سنة مالية منذ 1986. وكانت آخر خسارة لها في السنة المالية 2009.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 6.13B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 1.38B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- 1.76B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 1.45B USD
- إجمالي الديون
- 2.81B USD
- حقوق المساهمين
- 6.88B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح Cadence Design Systems
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
2.23 USD
الإيرادات المتوقعة
1.72B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم2.11تجاوز التوقعات +2.9%الإيرادات1.63Bتجاوز التوقعات +1.3%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2027 | 2.52 | — | — | +19.42% | 1.87B | — | — | +14.22% | |
| الربع 2/2027 | 2.42 | — | — | +14.83% | 1.80B | — | — | +13.41% | |
| الربع 1/2027 | 2.25 | — | — | +14.85% | 1.72B | — | — | +16.47% | |
| الربع 4/2026 | 2.23 | — | — | +12.06% | 1.72B | — | — | +19.10% | |
| الربع 3/2026 | 2.05 | 2.11 | +2.93% | +9.33% | 1.61B | 1.63B | +1.26% | +21.99% | |
| الربع 2/2026 | 2.05 | 2.11 | +2.93% | +27.88% | 1.58B | 1.58B | +0.48% | +24.23% | |
| الربع 1/2026 | 1.91 | 1.96 | +2.62% | +24.84% | 1.46B | 1.47B | +1.24% | +18.66% | |
| الربع 4/2025 | 1.91 | 1.99 | +4.19% | +5.85% | 1.42B | 1.44B | +1.13% | +6.20% | |
| الربع 3/2025 | 1.79 | 1.93 | +7.82% | +17.68% | 1.32B | 1.34B | +1.21% | +10.15% | |
| الربع 2/2025 | 1.56 | 1.65 | +5.77% | +28.91% | 1.25B | 1.28B | +2.04% | +20.25% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 11.40 | — | — | +15.70% | 8.25B | — | — | +12.46% |
| السنة المالية 2027 | 9.85 | — | — | +17.20% | 7.34B | — | — | +14.52% |
| السنة المالية 2026 | 8.41 | — | — | +17.75% | 6.41B | — | — | +20.93% |
| السنة المالية 2025 | 7.06 | 7.14 | +1.12% | +19.60% | 5.28B | 5.30B | +0.30% | +14.12% |
| السنة المالية 2024 | 5.92 | 5.97 | +0.87% | +15.92% | 4.63B | 4.64B | +0.17% | +13.48% |
| السنة المالية 2023 | 5.11 | 5.15 | +0.79% | +20.61% | 4.08B | 4.09B | +0.14% | +14.83% |
| السنة المالية 2022 | 4.23 | 4.27 | +0.96% | +29.00% | 3.55B | 3.56B | +0.40% | +19.19% |
نمو Cadence Design Systems وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 6.13B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 1.38B USD
- هامش الربح الإجمالي
- 85.68%
- هامش الربح التشغيلي
- 28.95%
- هامش صافي الربح
- 22.51%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني Cadence Design Systems أموالها
Product and maintenance4.82B 91.0%
Technology Service475.17M 9.0%
الإيرادات5.30B 100.0%
تكلفة الإيرادات722.25M 13.6%
إجمالي الربح4.57B 86.4%
البحث والتطوير1.77B 33.4%
البيع والإدارة1.12B 21.1%
مصاريف تشغيلية أخرى39.94M 0.8%
الدخل التشغيلي1.65B 31.1%
الضريبة413.16M 7.8%
مصاريف أخرى127.74M 2.4%
صافي الدخل1.11B 20.9%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات Cadence Design Systems
حسب المنتج
السنة المالية 2025
91.0%Product and maintenance9.0%Technology Service
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Product and maintenance | 4.82B | 91.0% | +14.4% |
| Technology Service | 475.17M | 9.0% | +11.1% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2025
26.2%الأمريكتان24.4%الولايات المتحدة17.8%آسيا10.6%Other Asia8.4%أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا7.2%الصين3.6%اليابان1.8%Other America
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الأمريكتان | 2.48B | 26.2% | +10.1% |
| الولايات المتحدة | 2.31B | 24.4% | — |
| آسيا | 1.69B | 17.8% | +17.9% |
| Other Asia | 1.01B | 10.6% | — |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 790.57M | 8.4% | +13.1% |
| الصين | 679.97M | 7.2% | — |
| اليابان | 341.67M | 3.6% | +31.3% |
| Other America | 168.35M | 1.8% | — |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة Cadence Design Systems
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 1.45B USD
- إجمالي الديون
- 2.81B USD
- صافي النقد
- -1.36B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- 1.76B USD
- نسبة التداول
- 1.36
- الدين إلى حقوق المساهمين
- 0.41
- مؤشر بيوتروسكي
- 5 / 9
- مؤشر ألتمان Z
- 11.72
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم Cadence Design Systems
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
- 63.21
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026
- 38.04
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
- 14.31
- مضاعف القيمة الدفترية
- 12.77
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
- 37.82
هيكل رأس المال
القيمة السوقية
87.76B USD
+
إجمالي الديون
2.81B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
1.45B USD
=
قيمة المنشأة
89.12B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Cadence Design Systems مقارنةً بتاريخها
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Intuit وSnowflake وAdobe وServiceNow وMeta Platforms, Inc. Depositary Shares representing a 1/20th Interest in a Share of Series A Mandatory Convertible Preferred Stock وAppLovin، أقرب شركات برمجيات التطبيقات الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أقل من المعتاد63.249.3100.3
- هامش الربح الإجماليأقل من المعتاد86.4%86.0%89.7%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 80.2%
- هامش الربح التشغيليالأعلى في 5 سنوات31.1%26.1%31.1%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 28.8%
- هامش صافي الربحالأدنى في 5 سنوات20.9%20.9%25.5%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 21.3%
- العائد على حقوق المساهمينالأدنى في 5 سنوات20.3%20.3%30.9%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 24.0%
- هامش التدفق النقدي الحرأقل من المعتاد30.0%24.1%34.6%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 40.2%
- نمو الإيراداتعند المعتاد14.1%11.4%19.2%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 20.9%
- نمو ربحية السهمأقل من المعتاد5.5%0.8%23.6%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 28.5%
- الديون إلى EBITDAأعلى من المعتاد1.32×0.50×1.55×مقارنةً بنظيراتها: 5 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 0.81×
- نسبة التداولأعلى من المعتاد2.861.242.93مقارنةً بنظيراتها: 2 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 1.30
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
ملكية أسهم Cadence Design Systems
- المؤسسات
- 90.08%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,584 (+119)
- نسبة الأسهم الحرة
- 99.56%
من يملك الأسهم
المؤسسات 90.1% أخرى 9.9%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 273.16M سهم ·99.6% أسهم محتفظ بها 1.22M سهم ·0.4%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 2 | 1.00K | 4.25K |
| الربع 3/2026 | 0 | 23 | 5.00K | 36.75K |
| الربع 2/2026 | 0 | 52 | 70.60K | 255.58K |
| الربع 1/2026 | 0 | 12 | 465.90K | 192.54K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة Cadence Design Systems
المصدر: Financial Modeling Prep