77/100ب1,053.57
USD
-12.74
(-1.19%)
بعد الجلسة·1,052.44USD-1.13(-0.11%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلة989.20Plus+7%696السعر 1,053.571,311
الربع 1/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 4.93الإيرادات المتوقعة 74.25B
الربع 1/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 4.93الإيرادات المتوقعة 74.25B
قائمة التدفقات النقدية لشركة كوستكو 1989–2026
بلغ التدفق النقدي الحر لشركة كوستكو خلال آخر اثني عشر شهراً 9.39B USD: تدفق نقدي تشغيلي قدره 15.83B USD ناقص 6.44B USD من الإنفاق الرأسمالي. أي 3.1% من إيراداتها و21.13 للسهم.
التدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
اضغط على أيقونة الرسم بجانب أي بند في الجدول لإضافته إلى الرسم البياني، ومرّر المؤشر فوقها لنظرة سريعة.
| السنة المالية | آخر 12 شهراً 30 أغسطس 2026 | السنة المالية 2026 30 أغسطس 2026 | السنة المالية 2025 31 أغسطس 2025 | السنة المالية 2024 1 سبتمبر 2024 | السنة المالية 2023 3 سبتمبر 2023 | السنة المالية 2022 28 أغسطس 2022 | السنة المالية 2021 29 أغسطس 2021 | السنة المالية 2020 30 أغسطس 2020 | السنة المالية 2019 31 أغسطس 2019 | السنة المالية 2018 31 أغسطس 2018 | السنة المالية 2017 31 أغسطس 2017 | السنة المالية 2016 31 أغسطس 2016 | السنة المالية 2015 31 أغسطس 2015 | السنة المالية 2014 31 أغسطس 2014 | السنة المالية 2013 31 أغسطس 2013 | السنة المالية 2012 31 أغسطس 2012 | السنة المالية 2011 31 أغسطس 2011 | السنة المالية 2010 31 أغسطس 2010 | السنة المالية 2009 31 أغسطس 2009 | السنة المالية 2008 31 أغسطس 2008 | السنة المالية 2007 31 أغسطس 2007 | السنة المالية 2006 31 أغسطس 2006 | السنة المالية 2005 31 أغسطس 2005 | السنة المالية 2004 31 أغسطس 2004 | السنة المالية 2003 31 أغسطس 2003 | السنة المالية 2002 31 أغسطس 2002 | السنة المالية 2001 31 أغسطس 2001 | السنة المالية 2000 31 أغسطس 2000 | السنة المالية 1999 31 أغسطس 1999 | السنة المالية 1998 31 أغسطس 1998 | السنة المالية 1997 31 أغسطس 1997 | السنة المالية 1996 31 أغسطس 1996 | السنة المالية 1995 31 أغسطس 1995 | السنة المالية 1994 31 أغسطس 1994 | السنة المالية 1993 31 أغسطس 1993 | السنة المالية 1992 31 أغسطس 1992 | السنة المالية 1991 31 أغسطس 1991 | السنة المالية 1990 31 أغسطس 1990 | السنة المالية 1989 31 أغسطس 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 9.23B | 9.23B | 8.10B | 7.37B | 6.29B | 5.92B | 5.08B | 4.06B | 3.70B | 3.18B | 2.71B | 2.38B | 2.41B | 2.09B | 2.06B | 1.77B | 1.54B | 1.32B | 1.09B | 1.28B | 1.08B | 1.10B | 1.06B | 882.39M | 721.00M | 699.98M | 602.09M | 631.44M | 515.30M | 459.80M | 312.20M | 248.80M | 217.20M | 70.10M | 223.20M | 129.10M | 134.10M | 125.40M | 117.00M |
الاستهلاك والإطفاء | 2.67B | 2.67B | 2.43B | 2.24B | 2.08B | 1.90B | 1.78B | 1.65B | 1.49B | 1.44B | 1.37B | 1.26B | 1.13B | 1.03B | 946.00M | 908.00M | 855.00M | 795.00M | 728.00M | 653.00M | 566.39M | 515.29M | 481.84M | 440.72M | 391.30M | 341.78M | 301.30M | 254.40M | 224.80M | 196.30M | 181.80M | 161.60M | 142.00M | 143.70M | 112.10M | 54.00M | 40.60M | 27.40M | 19.50M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 924.00M | 924.00M | 860.00M | 818.00M | 774.00M | 724.00M | 665.00M | 619.00M | 595.00M | 544.00M | 514.00M | 459.00M | 394.00M | 327.00M | 285.00M | 241.00M | 207.00M | 190.00M | 181.00M | 166.00M | 0.00 | 107.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | 2.33B | 2.33B | 1.76B | 611.00M | 1.02B | -1.56B | 1.00B | 2.20B | 409.00M | 669.00M | 2.17B | -1.01B | 547.00M | 665.00M | 206.00M | 180.00M | 532.00M | 515.00M | 3.00M | 131.45M | 446.71M | 194.37M | 199.60M | 695.58M | 295.95M | -84.11M | 39.88M | 88.56M | 186.60M | 43.00M | 35.60M | 14.50M | -85.90M | -12.30M | -27.50M | -7.10M | 61.50M | -17.80M | -6.00M |
التغير في الذمم المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | -1.15B | -1.15B | 559.00M | -2.07B | 1.23B | -4.00B | -1.89B | -791.00M | -536.00M | -1.31B | -894.00M | ||||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 2.76B | 2.76B | 404.00M | 1.94B | -382.00M | 1.89B | 1.84B | 2.26B | 322.00M | 1.56B | 2.26B | ||||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | 718.00M | 718.00M | 801.00M | 741.00M | 172.00M | 549.00M | 1.06B | 728.00M | 623.00M | 421.00M | 807.00M | ||||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | 673.00M | 673.00M | 186.00M | 306.00M | 907.00M | 453.00M | 371.00M | 236.00M | 9.00M | -6.00M | -14.00M | -57.00M | -91.00M | -62.00M | -68.00M | -36.00M | -22.00M | -50.00M | 24.00M | -78.29M | 107.46M | -54.67M | 103.34M | 47.59M | 30.26M | 48.41M | 48.50M | -10.85M | 100.00K | 100.00K | 64.90M | 2.50M | 9.10M | 90.10M | -4.90M | -22.10M | -100.00K | -9.60M | -4.40M |
التدفق النقدي التشغيلي | 15.83B | 15.83B | 13.34B | 11.34B | 11.07B | 7.39B | 8.96B | 8.86B | 6.36B | 5.77B | 6.73B | 3.29B | 4.29B | 3.98B | 3.44B | 3.06B | 3.20B | 2.78B | 2.09B | 2.18B | 2.08B | 1.83B | 1.78B | 2.10B | 1.51B | 1.02B | 1.03B | 1.07B | 940.90M | 737.60M | 590.20M | 426.40M | 278.40M | 247.80M | 295.80M | 155.10M | 237.40M | 126.00M | 122.90M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +18.67% | +18.67% | +17.60% | +2.45% | +49.73% | -17.48% | +1.09% | +39.41% | +10.08% | -14.15% | +104.31% | ||||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -6.44B | -6.44B | -5.50B | -4.71B | -4.32B | -3.89B | -3.59B | -2.81B | -3.00B | -2.97B | -2.50B | -2.65B | -2.39B | -1.99B | -2.08B | -1.48B | -1.29B | -1.06B | -1.25B | -1.60B | -1.39B | -1.21B | -995.43M | -705.62M | -810.67M | -1.04B | -1.45B | -1.23B | -787.90M | -571.90M | -553.40M | -506.80M | -530.60M | -474.60M | -533.00M | -434.30M | -257.00M | -161.70M | -160.20M |
الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -842.00M | 0.00 | -1.16B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00M | 165.00M | 4.00M | 7.00M | 47.61M | 14.05M | 15.74M | 19.43M | -95.15M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.30M | 12.30M | 7.20M | 4.70M |
شراء الاستثمارات | -788.00M | -788.00M | -1.03B | -1.47B | -1.62B | -1.12B | -1.33B | -1.63B | -1.09B | -1.06B | -1.28B | -1.43B | -1.50B | -2.50B | -2.57B | -2.05B | -3.28B | -2.69B | -1.81B | -1.51B | -1.16B | -2.61B | -3.74B | -303.95M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -181.10M | -75.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.57B | -5.94B | -1.38B | -842.10M |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 811.00M | 811.00M | 1.14B | 1.79B | 937.00M | 1.15B | 1.45B | 1.68B | 1.23B | 1.08B | 1.39B | 1.71B | 1.43B | 2.41B | 2.39B | 2.30B | 3.22B | 1.74B | 1.96B | 1.73B | 1.91B | 2.69B | 2.67B | 83.28M | 0.00 | 4.93M | 41.60M | 208.96M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30M | 80.80M | 31.00M | 7.77B | 5.68B | 1.48B | 990.20M |
أنشطة استثمارية أخرى | 26.00M | 26.00M | 74.00M | -19.00M | 36.00M | -48.00M | -62.00M | 30.00M | -4.00M | 4.00M | 30.00M | 27.00M | -20.00M | -3.00M | 19.00M | -22.00M | 5.00M | -8.00M | -9.00M | -384.58M | -36.93M | -31.17M | -10.19M | -38.92M | 20.08M | -138.00K | 66.11M | -26.20M | 15.10M | 38.00M | 10.20M | -36.40M | -15.20M | -65.90M | 51.90M | -7.00M | -45.10M | -12.80M | -48.80M |
التدفق النقدي الاستثماري | -6.39B | -6.39B | -5.31B | -4.41B | -4.97B | -4.76B | -3.54B | -3.89B | -2.87B | -2.95B | -2.37B | -2.35B | -2.48B | -2.09B | -2.25B | -1.24B | -1.18B | -2.02B | -1.10B | -1.72B | -655.31M | -1.15B | -2.06B | -1.05B | -790.59M | -1.03B | -1.34B | -1.05B | -953.90M | -609.40M | -543.20M | -543.20M | -536.50M | -459.70M | -450.10M | -95.00M | -540.90M | -71.80M | -56.20M |
الديون المصدرة (المسددة) | 312.00M | 312.00M | -296.00M | -708.00M | -384.00M | -800.00M | -120.00M | 792.00M | 419.00M | -6.00M | 1.35B | -1.02B | 1.08B | 178.00M | 3.69B | -313.00M | -540.00M | -71.00M | -114.00M | 170.00M | 1.70B | -2.14M | -264.78M | 174.16M | -42.18M | 147.15M | 325.23M | 1.12M | 8.80M | -27.10M | -52.00M | 134.10M | 228.30M | 98.70M | 21.30M | 17.00M | 294.80M | -18.30M | -100.00K |
الأسهم المصدرة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.63M | 307.99M | 372.34M | 278.25M | 124.74M | 34.67M | 66.77M | 62.00M | 98.83M | 61.90M | 74.10M | 62.00M | 17.90M | 4.10M | 11.40M | 13.50M | 8.50M | 21.10M | 8.10M | 13.30M |
| -848.00M | -848.00M | -903.00M | -700.00M | -676.00M | -439.00M | -496.00M | -196.00M | -247.00M | -328.00M | -469.00M | -486.00M | -481.00M | -334.00M | -36.00M | -632.00M | -624.00M | -551.00M | -69.00M | -895.31M | -1.98B | -1.44B | -413.25M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99.95M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -500.00K | -6.50M | -93.50M | -10.90M | -52.20M | 0.00 | |
التوزيعات المدفوعة | -2.46B | -2.46B | -2.18B | -9.04B | -1.25B | -1.50B | -5.75B | -1.48B | -1.04B | -689.00M | -3.90B | -746.00M | -2.87B | -584.00M | -3.56B | -446.00M | -389.00M | -338.00M | -296.00M | -265.03M | -245.74M | -230.21M | -204.57M | -92.14M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74.60M |
أنشطة تمويلية أخرى | -361.00M | -361.00M | -393.00M | -315.00M | -303.00M | -704.00M | -124.00M | -264.00M | -281.00M | -258.00M | -191.00M | -165.00M | -57.00M | -84.00M | -46.00M | -999.00M | 276.00M | 48.00M | 40.00M | 377.01M | 54.48M | 69.60M | 85.70M | 2.81M | 6.09M | 3.91M | 7.12M | 58.60M | 15.10M | 19.60M | 15.10M | 21.70M | 16.60M | 36.60M | 0.00 | 100.00K | 100.00K | -100.00K | 0.00 |
التدفق النقدي التمويلي | -3.36B | -3.36B | -3.78B | -10.76B | -2.61B | -3.44B | -6.49B | -1.15B | -1.15B | -1.28B | -3.22B | -2.42B | -2.32B | -786.00M | 44.00M | -2.28B | -1.28B | -719.00M | -439.00M | -613.00M | -164.63M | -1.23B | -518.65M | 209.57M | -1.43M | 217.83M | 394.35M | 58.61M | 85.80M | 66.60M | 25.10M | 173.70M | 249.00M | 146.20M | 28.30M | -67.90M | 305.10M | -62.50M | -61.40M |
صافي التغير في النقد | 6.05B | 6.05B | 4.26B | -3.79B | 3.50B | -1.06B | -1.02B | 3.89B | 2.33B | 1.51B | 1.17B | -1.42B | -937.00M | 1.09B | 1.12B | -481.00M | 795.00M | 57.00M | 538.00M | -160.30M | 1.27B | -551.65M | -760.55M | 1.28B | 739.92M | 202.93M | 78.08M | 83.92M | 78.60M | 186.50M | 73.40M | 56.30M | -8.00M | -66.60M | -131.00M | -67.90M | 305.10M | -62.50M | -61.40M |
| 9.39B | 9.39B | 7.84B | 6.63B | 6.75B | 3.50B | 5.37B | 6.05B | 3.36B | 2.81B | 4.22B | 643.00M | 1.89B | 1.99B | 1.35B | 1.58B | 1.91B | 1.73B | 842.00M | 577.60M | 690.71M | 614.72M | 787.75M | 1.39B | 696.54M | -20.36M | -414.99M | -158.06M | 153.00M | 165.70M | 36.80M | -80.40M | -252.20M | -226.80M | -237.20M | -279.20M | -19.60M | -35.70M | -37.30M | |
نمو التدفق النقدي الحر | +19.82% | +19.82% | +18.22% | -1.72% | +92.66% | -34.80% | -11.25% | +80.20% | +19.71% | -33.59% | +556.92% | ||||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 3.10% | 3.10% | 2.85% | 2.61% | 2.78% | 1.54% | 2.74% | 3.63% | 2.20% | 1.98% | 3.27% | ||||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 21.13 | 21.13 | 17.62 | 14.90 | 15.18 | 7.87 | 12.09 | 13.63 | 7.58 | 6.35 | 9.58 | 1.46 | 4.27 | 4.50 | 3.07 | 3.59 | 4.31 | 3.87 | 1.91 | 1.30 | 1.51 | 1.28 | 1.60 | 2.89 | 1.48 | -0.04 | -0.87 | -0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.09 | -0.20 | -0.64 | -0.52 | -0.53 | -1.15 | -0.07 | -0.16 | -0.18 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +19.92% | +19.92% | +18.21% | -1.79% | +92.79% | -34.86% | -11.34% | +79.80% | +19.42% | -33.73% | +557.41% | ||||||||||||||||||||||||||||
الفوائد المدفوعة | — | — | 106.00M | 129.00M | 125.00M | 145.00M | 149.00M | 124.00M | 141.00M | 143.00M | 131.00M | 123.00M | 117.00M | 109.00M | 86.00M | 112.00M | 111.00M | 110.00M | 104.00M | -106.00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 2.92B | 2.32B | 2.23B | 1.94B | 1.53B | 1.05B | 1.19B | 1.20B | 1.19B | 953.00M | 1.19B | 869.00M | 1.00B | 956.00M | 742.00M | 637.00M | 565.00M | -615.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الربع | الربع 4/2026 30 أغسطس 2026 | الربع 3/2026 10 مايو 2026 | الربع 2/2026 15 فبراير 2026 | الربع 1/2026 23 نوفمبر 2025 | الربع 4/2025 31 أغسطس 2025 | الربع 3/2025 11 مايو 2025 | الربع 2/2025 16 فبراير 2025 | الربع 1/2025 24 نوفمبر 2024 | الربع 4/2024 1 سبتمبر 2024 | الربع 3/2024 12 مايو 2024 | الربع 2/2024 18 فبراير 2024 | الربع 1/2024 26 نوفمبر 2023 | الربع 4/2023 31 أغسطس 2023 | الربع 3/2023 7 مايو 2023 | الربع 2/2023 12 فبراير 2023 | الربع 1/2023 20 نوفمبر 2022 | الربع 4/2022 31 أغسطس 2022 | الربع 3/2022 8 مايو 2022 | الربع 2/2022 13 فبراير 2022 | الربع 1/2022 21 نوفمبر 2021 | الربع 4/2021 31 أغسطس 2021 | الربع 3/2021 9 مايو 2021 | الربع 2/2021 14 فبراير 2021 | الربع 1/2021 22 نوفمبر 2020 | الربع 4/2020 31 أغسطس 2020 | الربع 3/2020 10 مايو 2020 | الربع 2/2020 16 فبراير 2020 | الربع 1/2020 24 نوفمبر 2019 | الربع 4/2019 31 أغسطس 2019 | الربع 3/2019 12 مايو 2019 | الربع 2/2019 17 فبراير 2019 | الربع 1/2019 25 نوفمبر 2018 | الربع 4/2018 31 أغسطس 2018 | الربع 3/2018 13 مايو 2018 | الربع 2/2018 18 فبراير 2018 | الربع 1/2018 26 نوفمبر 2017 | الربع 4/2017 31 أغسطس 2017 | الربع 3/2017 7 مايو 2017 | الربع 2/2017 12 فبراير 2017 | الربع 1/2017 20 نوفمبر 2016 | الربع 4/2016 31 أغسطس 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 3.00B | 2.19B | 2.04B | 2.00B | 2.61B | 1.90B | 1.79B | 1.80B | 2.35B | 1.68B | 1.74B | 1.59B | 2.16B | 1.30B | 1.47B | 1.36B | 1.88B | 1.37B | 1.32B | 1.35B | 1.69B | 1.23B | 971.00M | 1.18B | 1.40B | 852.00M | 947.00M | 856.00M | 1.11B | 916.00M | 901.00M | 777.00M | 1.05B | 762.00M | 713.00M | 651.00M | 932.00M | 706.00M | 521.00M | 555.00M | 785.00M |
الاستهلاك والإطفاء | 883.00M | 597.00M | 597.00M | 597.00M | 774.00M | 552.00M | 552.00M | 548.00M | 706.00M | 516.00M | 514.00M | 501.00M | 688.00M | 472.00M | 470.00M | 447.00M | 594.00M | 431.00M | 436.00M | 432.00M | 559.00M | 402.00M | 416.00M | 404.00M | 505.00M | 382.00M | 389.00M | 369.00M | 473.00M | 336.00M | 352.00M | 331.00M | 431.00M | 327.00M | 344.00M | 335.00M | 441.00M | 320.00M | 312.00M | 297.00M | 408.00M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 153.00M | 119.00M | 166.00M | 486.00M | 140.00M | 106.00M | 151.00M | 463.00M | 132.00M | 106.00M | 136.00M | 444.00M | 131.00M | 94.00M | 147.00M | 402.00M | 118.00M | 90.00M | 128.00M | 388.00M | 115.00M | 87.00M | 122.00M | 341.00M | 111.00M | 89.00M | 118.00M | 301.00M | 113.00M | 93.00M | 119.00M | 270.00M | 113.00M | 85.00M | 112.00M | 234.00M | 110.00M | 82.00M | 111.00M | 211.00M | 97.00M |
التغير في رأس المال العامل | 1.53B | 499.00M | -1.53B | 1.53B | 350.00M | 764.00M | 199.00M | 451.00M | -355.00M | 652.00M | -1.69B | 2.00B | 580.00M | -707.00M | 980.00M | 165.00M | -213.00M | -726.00M | -1.54B | 912.00M | 334.00M | 1.52B | -1.52B | 669.00M | 1.97B | 579.00M | -867.00M | 516.00M | 418.00M | 762.00M | -1.61B | 834.00M | -12.00M | 901.00M | -1.01B | 793.00M | 375.00M | 513.00M | -488.00M | 1.77B | -1.56B |
التغير في الذمم المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | -3.16B | -457.00M | 3.16B | -3.16B | 584.00M | 337.00M | 2.18B | -2.54B | -1.24B | -406.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 3.82B | 1.77B | -3.82B | 3.82B | -200.00M | 1.06B | -3.06B | 2.60B | 558.00M | 1.38B | |||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | 873.00M | -811.00M | -873.00M | 873.00M | -34.00M | -635.00M | 1.08B | 391.00M | 324.00M | -318.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | -876.00M | 42.00M | 1.73B | 70.00M | -7.00M | 135.00M | 58.00M | 0.00 | 121.00M | 44.00M | 24.00M | 117.00M | 166.00M | 384.00M | 145.00M | 234.00M | 164.00M | 47.00M | 66.00M | 183.00M | 163.00M | 90.00M | 57.00M | 61.00M | 143.00M | 2.00M | 36.00M | 55.00M | -1.00M | 4.00M | 10.00M | -4.00M | -3.00M | -13.00M | 15.00M | -5.00M | 52.00M | -17.00M | 41.00M | -90.00M | -8.00M |
التدفق النقدي التشغيلي | 4.69B | 3.45B | 3.00B | 4.69B | 3.87B | 3.46B | 2.75B | 3.26B | 2.96B | 3.00B | 731.00M | 4.65B | 3.73B | 1.54B | 3.19B | 2.61B | 2.51B | 1.23B | 401.00M | 3.26B | 2.94B | 3.33B | 38.00M | 2.65B | 4.24B | 1.90B | 619.00M | 2.10B | 2.29B | 2.11B | -219.00M | 2.18B | 1.55B | 2.11B | 109.00M | 2.01B | 1.83B | 1.61B | 493.00M | 2.79B | -169.00M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +21.33% | -0.32% | +9.02% | +43.80% | +30.73% | +15.37% | +275.92% | -29.91% | -20.59% | +94.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -2.21B | -1.41B | -1.29B | -1.53B | -1.97B | -1.13B | -1.14B | -1.26B | -1.58B | -1.06B | -1.03B | -1.04B | -1.56B | -820.00M | -890.00M | -1.06B | -1.26B | -854.00M | -723.00M | -1.06B | -1.09B | -1.03B | -573.00M | -893.00M | -852.00M | -698.00M | -545.00M | -715.00M | -1.01B | -672.00M | -587.00M | -730.00M | -1.06B | -585.00M | -508.00M | -820.00M | -779.00M | -540.00M | -516.00M | -667.00M | -849.00M |
الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -842.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
شراء الاستثمارات | -308.00M | -230.00M | -55.00M | -195.00M | -455.00M | -228.00M | -98.00M | -247.00M | -463.00M | -288.00M | -519.00M | -200.00M | -675.00M | -551.00M | -143.00M | -253.00M | -533.00M | -263.00M | -67.00M | -258.00M | -529.00M | -418.00M | -111.00M | -273.00M | -592.00M | -398.00M | -315.00M | -321.00M | -341.00M | -296.00M | -141.00M | -316.00M | -381.00M | -272.00M | -135.00M | -272.00M | -378.00M | -276.00M | -223.00M | -402.00M | -645.00M |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 267.00M | 34.00M | 170.00M | 340.00M | 355.00M | 34.00M | 211.00M | 541.00M | 349.00M | 412.00M | 151.00M | 878.00M | 343.00M | 82.00M | 238.00M | 274.00M | 305.00M | 87.00M | 309.00M | 444.00M | 491.00M | 132.00M | 339.00M | 484.00M | 529.00M | 372.00M | 380.00M | 397.00M | 431.00M | 179.00M | 281.00M | 340.00M | 335.00M | 155.00M | 277.00M | 311.00M | 339.00M | 312.00M | 318.00M | 416.00M | 441.00M |
أنشطة استثمارية أخرى | 22.00M | 17.00M | 4.00M | -17.00M | 98.00M | -11.00M | 2.00M | -15.00M | -12.00M | -16.00M | 13.00M | -4.00M | 63.00M | 7.00M | -13.00M | -21.00M | 0.00 | -5.00M | 0.00 | -43.00M | -23.00M | -29.00M | -10.00M | 0.00 | 4.00M | -1.13B | 10.00M | 9.00M | -1.00M | 15.00M | 13.00M | -31.00M | 7.00M | 8.00M | -7.00M | -4.00M | 2.00M | 6.00M | 24.00M | -2.00M | 28.00M |
التدفق النقدي الاستثماري | -2.23B | -1.59B | -1.17B | -1.40B | -1.97B | -1.34B | -1.02B | -985.00M | -1.70B | -954.00M | -1.39B | -366.00M | -1.83B | -1.28B | -808.00M | -1.06B | -2.33B | -1.04B | -481.00M | -912.00M | -1.16B | -1.34B | -355.00M | -682.00M | -941.00M | -1.85B | -470.00M | -630.00M | -920.00M | -774.00M | -434.00M | -737.00M | -1.10B | -694.00M | -373.00M | -785.00M | -816.00M | -498.00M | -397.00M | -655.00M | -1.03B |
الديون المصدرة (المسددة) | 369.00M | -71.00M | 57.00M | -23.00M | -159.00M | -20.00M | -35.00M | -82.00M | -1.09B | -1.00M | -12.00M | 385.00M | -278.00M | -111.00M | -91.00M | -108.00M | 13.00M | -13.00M | -760.00M | -40.00M | 134.00M | 67.00M | 0.00 | 40.00M | -1.50B | 3.36B | -1.20B | 122.00M | 298.00M | -96.00M | 0.00 | 104.00M | 75.00M | 10.00M | 0.00 | 319.00M | 2.69B | -1.07B | -94.00M | -178.00M | 211.00M |
الأسهم المصدرة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -245.00M | -184.00M | -209.00M | -210.00M | -280.00M | -211.00M | -205.00M | -207.00M | -216.00M | -162.00M | -160.00M | -162.00M | -230.00M | -162.00M | -143.00M | -141.00M | -185.00M | -139.00M | -78.00M | -37.00M | -129.00M | -181.00M | -106.00M | -80.00M | -85.00M | -34.00M | -47.00M | -30.00M | -52.00M | -46.00M | -117.00M | -32.00M | -90.00M | -54.00M | -60.00M | -124.00M | -233.00M | -46.00M | -68.00M | -122.00M | -136.00M | |
التوزيعات المدفوعة | -1.30B | 0.00 | -577.00M | -577.00M | -1.15B | -515.00M | 0.00 | -515.00M | -514.00M | -515.00M | -452.00M | -905.00M | -452.00M | -399.00M | 0.00 | -400.00M | -797.00M | -351.00M | 0.00 | -350.00M | -698.00M | -310.00M | -4.43B | -310.00M | -619.00M | -287.00M | 0.00 | -573.00M | -286.00M | -251.00M | 0.00 | -501.00M | -250.00M | -219.00M | -220.00M | -220.00M | -3.51B | -198.00M | 0.00 | -198.00M | -394.00M |
أنشطة تمويلية أخرى | 0.00 | -23.00M | -1.00M | -357.00M | -1.00M | -2.00M | -1.00M | -389.00M | -1.00M | -20.00M | 3.00M | -292.00M | 296.00M | -63.00M | -118.00M | -214.00M | -129.00M | -173.00M | 10.00M | -412.00M | -26.00M | 5.00M | -114.00M | -350.00M | 286.00M | -44.00M | -145.00M | -355.00M | 39.00M | -4.00M | 68.00M | -271.00M | -2.00M | -3.00M | -410.00M | -253.00M | -25.00M | -1.00M | -3.00M | -162.00M | -12.00M |
التدفق النقدي التمويلي | -1.18B | -278.00M | -730.00M | -1.17B | -1.59B | -748.00M | -241.00M | -1.19B | -1.82B | -698.00M | -7.28B | -974.00M | -664.00M | -735.00M | -352.00M | -863.00M | -1.10B | -676.00M | -828.00M | -839.00M | -719.00M | -419.00M | -4.65B | -700.00M | -1.92B | 3.00B | -1.39B | -836.00M | -1.00M | -397.00M | -49.00M | -700.00M | -267.00M | -266.00M | -690.00M | -58.00M | -1.08B | -1.32B | -165.00M | -660.00M | -331.00M |
صافي التغير في النقد | 1.26B | 1.56B | 1.17B | 2.06B | 325.00M | 1.48B | 1.45B | 1.00B | -498.00M | 1.31B | -7.92B | 3.31B | 1.21B | -477.00M | 2.11B | 653.00M | -990.00M | -626.00M | -932.00M | 1.49B | 1.03B | 1.59B | -4.95B | 1.31B | 1.45B | 3.04B | -1.24B | 643.00M | 1.37B | 933.00M | -698.00M | 723.00M | 178.00M | 1.10B | -908.00M | 1.14B | 8.00M | -206.00M | -61.00M | 1.43B | -1.51B |
| 2.49B | 2.04B | 1.71B | 3.16B | 1.90B | 2.33B | 1.61B | 2.00B | 1.38B | 1.94B | -300.00M | 3.61B | 2.17B | 721.00M | 2.30B | 1.55B | 1.25B | 373.00M | -322.00M | 2.20B | 1.85B | 2.31B | -535.00M | 1.75B | 3.39B | 1.20B | 74.00M | 1.39B | 1.28B | 1.43B | -806.00M | 1.45B | 498.00M | 1.52B | -399.00M | 1.19B | 1.06B | 1.07B | -23.00M | 2.13B | -1.02B | |
نمو التدفق النقدي الحر | +30.72% | -12.58% | +5.96% | +58.42% | +37.65% | +20.24% | — | -44.72% | -36.33% | +168.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 2.60% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 2.21% | 3.68% | 2.53% | 3.21% | 1.73% | 3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 5.59 | 4.58 | 3.84 | 7.11 | 4.27 | 5.24 | 3.62 | 4.49 | 3.10 | 4.35 | -0.67 | 8.13 | 4.88 | 1.62 | 5.18 | 3.49 | 2.80 | 0.84 | -0.72 | 4.96 | 4.15 | 5.19 | -1.20 | 3.95 | 7.63 | 2.70 | 0.17 | 3.13 | 2.89 | 3.24 | -1.82 | 3.27 | 1.12 | 3.44 | -0.90 | 2.69 | 2.39 | 2.42 | -0.05 | 4.83 | -2.31 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +30.82% | -12.52% | +6.05% | +58.58% | +37.74% | +20.26% | — | -44.80% | -36.41% | +168.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||
الفوائد المدفوعة | 25.00M | 27.00M | 8.00M | 43.00M | -81.00M | 26.00M | 11.00M | 44.00M | 39.00M | 28.00M | 10.00M | 52.00M | 39.00M | 24.00M | 10.00M | 52.00M | 43.00M | 26.00M | 12.00M | 64.00M | 51.00M | 20.00M | 14.00M | 64.00M | 53.00M | 11.00M | 10.00M | 50.00M | 69.00M | 4.00M | 19.00M | 49.00M | 62.00M | 3.00M | 24.00M | 54.00M | 32.00M | 45.00M | 20.00M | 34.00M | 30.00M |
ضرائب الدخل المدفوعة | 1.10B | 719.00M | 777.00M | 239.00M | -1.65B | 850.00M | 397.00M | 401.00M | 870.00M | 252.00M | 987.00M | 210.00M | 791.00M | 807.00M | 422.00M | 214.00M | 819.00M | 652.00M | 263.00M | 206.00M | 660.00M | 112.00M | 632.00M | 123.00M | 594.00M | 78.00M | 283.00M | 97.00M | 407.00M | 103.00M | 544.00M | 133.00M | 425.00M | 118.00M | 347.00M | 314.00M | 656.00M | 71.00M | 287.00M | 171.00M | 408.00M |
الأرقام بعملة USD. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي. النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
أسئلة شائعة حول التدفقات النقدية لشركة كوستكو
المصدر: Financial Modeling Prep