77/100بلو استثمرت في كوستكو قبل ، لكانت تساوي اليوم $8,754، مقابل $4,128 في SPY و$6,186 في QQQ.
تقييم أرينسنبيتا
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم4
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون6
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2026؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن كوستكو
- نمط السهم
- سهم متوازن · 5.1/10النمو 5.1 · القيمة 2.1 · توزيعات أرباح 2.2
- نطاق اليوم
- 1,043.12 – 1,063.03
- نطاق 52 أسبوعاً
- 844.06 – 1,096.50
- القيمة السوقية
- 466.87B USD
- P/E
- 50.70
- الربح لكل سهم
- 20.78
- العائد الربحي
- 0.56%
- نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2025)
- +9.1%
- حجم التداول
- 73,997
- القطاع
- الاستهلاكي الدفاعي
- الصناعة
- متاجر التخفيضات
- الرئيس التنفيذي
- Ron Vachris
- عدد الموظفين
- 355K
- الموقع الالكتروني
- costco.com
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 9 يوليو 1986
أرباح كوستكو
الإيرادات
الربح لكل سهم
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2027 | 7.30 | — | — | +8.17% | 103.38B | — | — | +10.12% | |
| الربع 3/2027 | 5.46 | — | — | — | 76.12B | — | — | — | |
| الربع 2/2027 | 5.13 | — | — | +4.05% | 76.57B | — | — | +8.57% | |
| الربع 1/2027 | 4.93 | — | — | +9.56% | 74.25B | — | — | +10.31% | |
| الربع 4/2026 | 6.54 | 6.75 | +3.21% | +14.99% | 94.97B | 93.87B | -1.15% | +8.96% | |
| الربع 2/2026 | 5.00 | 4.93 | -1.40% | +15.19% | 69.83B | 70.53B | +1.00% | +11.58% | |
| الربع 2/2026 | 4.55 | 4.58 | +0.66% | +7.01% | 69.29B | 69.60B | +0.45% | +10.11% | |
| الربع 1/2026 | 4.27 | 4.50 | +5.39% | +11.39% | 67.14B | 67.31B | +0.24% | +8.30% | |
| الربع 4/2025 | 5.80 | 5.87 | +1.21% | +10.96% | 86.01B | 86.16B | +0.17% | +8.10% | |
| الربع 2/2025 | 4.24 | 4.28 | +0.94% | +9.18% | 63.13B | 63.21B | +0.12% | +8.15% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2027 | 22.79 | — | — | +11.16% | 329.69B | — | — | +9.06% |
| السنة المالية 2026 | 20.50 | — | — | +13.38% | 302.32B | — | — | +10.01% |
| السنة المالية 2025 | 18.08 | — | — | +9.14% | 274.81B | — | — | +8.00% |
| السنة المالية 2024 | 17.17 | 16.57 | -3.47% | — | 264.09B | 254.45B | -3.65% | — |
| السنة المالية 2019 | 8.18 | 8.20 | +0.18% | +19.88% | 152.77B | 152.70B | -0.05% | +7.86% |
| السنة المالية 2018 | 6.98 | 6.84 | -2.07% | — | 138.40B | 141.58B | +2.29% | — |
| السنة المالية 2013 | — | 4.49 | — | — | — | 105.16B | — | — |
توقعات المحللين لسهم كوستكو
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 955.00 و1,275.00، بمتوسط 1,111.55.
| شراء قوي | 0 | |
| شراء | 19 | |
| احتفاظ | 4 | |
| بيع | 1 | |
| بيع قوي | 0 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 1,275.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 1,111.55 |
| أدنى سعر مستهدف | 955.00 |
| السعر الحالي | 1,053.57 |
تقييم سهم كوستكو
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
- 50.70
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2027
- 46.23
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
- 1.54
- مضاعف القيمة الدفترية
- 13.04
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
- 31.63
هيكل رأس المال
التقييم عبر الزمن
كوستكو مقارنةً بتاريخها
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2022 إلى 2026: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: The Coca-Cola وThe Procter & Gamble وPhilip Morris International وWalmart وPepsiCo وAltria Group، أقرب شركات الاستهلاكي الدفاعي الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد50.733.563.1
- هامش الربح الإجماليأعلى من المعتاد12.8%12.1%12.8%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 57.9%
- هامش الربح التشغيليالأعلى في 5 سنوات3.9%3.3%3.9%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 25.7%
- هامش صافي الربحالأعلى في 5 سنوات3.0%2.6%3.0%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 22.9%
- العائد على حقوق المساهمينأقل من المعتاد25.8%25.1%31.2%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 35.0%
- هامش التدفق النقدي الحرالأعلى في 5 سنوات3.1%1.5%3.1%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 14.2%
- نمو الإيراداتأعلى من المعتاد10.1%5.0%15.8%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.8%
- نمو ربحية السهمعند المعتاد14.0%7.8%16.9%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 7.5%
- الديون إلى EBITDAالأدنى في 5 سنوات0.60×0.60×1.10×مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.45×
- نسبة التداولأعلى من المعتاد1.060.971.07مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 0.82
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو كوستكو وربحيتها
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 303.15B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 9.23B USD
- هامش الربح الإجمالي
- 12.82%
- هامش الربح التشغيلي
- 3.85%
- هامش صافي الربح
- 3.04%
الإيرادات / صافي الدخل
مصادر إيرادات كوستكو
حسب المنتج
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Food and Sundries | 116.79B | 38.5% | +6.6% |
| Non-Foods | 77.38B | 25.5% | +8.7% |
| أخرى | 61.37B | 20.2% | +19.9% |
| Fresh Food | 41.72B | 13.8% | +9.8% |
| Membership | 5.91B | 1.9% | +11.0% |
حسب المنطقة
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 219.82B | 72.5% | +9.9% |
| Other International Operations | 42.77B | 14.1% | +11.8% |
| كندا | 40.56B | 13.4% | +9.9% |
كيف تجني كوستكو أموالها
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
توزيعات أرباح كوستكو
- التوزيع السنوي
- 5.88 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)
- 0.56%
- نسبة التوزيع من الأرباح
- 27.48%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعات
- 22
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 1.47 USD
- آخر تاريخ استحقاق
- 30 أكتوبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 13 نوفمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
الصحة المالية لشركة كوستكو
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 21.30B USD
- إجمالي الديون
- 8.58B USD
- صافي النقد
- 12.73B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- 9.39B USD
- نسبة التداول
- 1.06
- الدين إلى حقوق المساهمين
- 0.24
- مؤشر بيوتروسكي
- 7 / 9
- مؤشر ألتمان Z
- 9.52
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
ملكية أسهم كوستكو
- المؤسسات
- 73.54%
- عدد المؤسسات المالكة
- 4,377 (-14)
- نسبة الأسهم الحرة
- 99.80%
من يملك الأسهم
الأسهم المتاحة للتداول
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 1 | 0.00 | 1.10K |
| الربع 3/2026 | 0 | 2 | 29.75K | 18.41K |
| الربع 2/2026 | 0 | 2 | 0.00 | 1.59K |
| الربع 1/2026 | 0 | 5 | 215.00 | 12.25K |
الأسهم القائمة
المصدر: Financial Modeling Prep
Arincen
.webp)
ملخص الأسواق: ماحدث في نهاية الأسبوع وماينتظرنا اليوم 28/9: وول ستريت تختتم الأسبوع على مكاسب.. والأنظار تتجه هذا الأسبوع إلى العوائد والنفط وبيانات الاقتصاد الأمريكي
Arincen
ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 25/9: وول ستريت تتباين مع عوائد عند قمة 19 عامًا والنفط فوق 107 دولارات
Arincen
ملخص الأسواق: ماحدث في نهاية الأسبوع وماينتظرنا اليوم 9/3: الأسواق العالمية تحت الضغط: وول ستريت تتراجع للأسبوع الثاني والنفط يقفز مع تصاعد حرب الشرق الأوسط
Arincen
ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 12/12: الأسواق العالمية تتقلب: وول ستريت تحقّق مكاسب قياسية والذهب يقفز والدولار يتراجع
Arincen
وول ستريت ترتفع قبيل قرار الفائدة بينما يتجه الأنظار إلى بيانات التوظيف ونتائج الشركات الكبرى
Arincen
ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 10/10: الأسواق تتراجع تحت ضغط الإغلاق الحكومي وتراجع الذهب بعد اختراقه مستوى 4000 دولار
Arincen
وول ستريت تواصل الارتفاع.. S&P وناسداك عند قمم غير مسبوقة مع صعود أسهم كبرى
Arincen
