CVS

CVS HEALTH
D

CVS

Arincen56/100ب
83.870
USD
2.53
(3.11%)
بعد الجلسة·84.200USD+0.330(+0.39%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلةغير موثوقة
نتائج الربع 3/2026
الربح لكل سهم2.09+26.7%الإيرادات108.40B+3.5%
نظرة عامةالبيانات الماليةالأفكار والتحليلاتالأخبارالتوقعاتالأرباحتوزيعات الأرباحالفحص الشرعيالشركة

لو استثمرت في CVS HEALTH قبل ، لكانت تساوي اليوم $1,390، مقابل $4,128 في SPY و$6,186 في QQQ.

Arincenتقييم أرينسنبيتا

56/100

ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.

الربحية4

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

النقد6

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

التقييم7.5

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

النمو8

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

القوة المالية2

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

المساهمون6

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.

معلومات أساسية عن CVS HEALTH

نمط السهم
سهم قيمة · 9.7/10النمو 5.2 · القيمة 9.7 · توزيعات أرباح 6.8
نطاق اليوم
80.960 – 84.350
نطاق 52 أسبوعاً
69.510 – 110.680
القيمة السوقية
107.27B USD
P/E
9.68
الربح لكل سهم
8.66
العائد الربحي
3.17%
نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2026)
+19.2%
حجم التداول
568,693
القطاع
الرعاية الصحية
الصناعة
خطط الرعاية الصحية
الرئيس التنفيذي
J. David Joyner
عدد الموظفين
260K
الموقع الالكتروني
cvshealth.com
تاريخ الطرح العام الأولي
21 فبراير 1973

أرباح CVS HEALTH

أحدث النتائج · الربع 3/2026
ربحية السهم المُعلنة
2.09+26.67%
المتوقع 1.65
الإيرادات المُعلنة
108.40B+3.51%
المتوقع 104.72B
الإعلان القادم · الربع 4/2026

الإيرادات

المُعلنالتقدير

الربح لكل سهم

المُعلنالتقدير
الفترةتاريخ الإعلانربحية السهم المتوقعةربحية السهم المُعلنةالفارق عن التوقعاتنمو ربحية السهمالإيرادات المتوقعةالإيرادات المُعلنةالفارق عن التوقعاتنمو الإيرادات
الربع 3/20271.88——-9.87%107.86B——-0.50%
الربع 2/20272.56——-0.94%107.80B——+1.61%
الربع 1/20272.68——+4.40%102.74B——+2.30%
الربع 4/20261.22——+11.93%107.17B——+1.40%
الربع 3/20261.652.09+26.67%+30.62%104.72B108.40B+3.51%+5.37%
الربع 2/20261.852.58+39.46%+42.54%100.03B106.10B+6.07%+7.26%
الربع 1/20262.182.57+17.89%+14.22%94.99B100.43B+5.72%+6.17%
الربع 4/20251.001.09+9.00%-8.40%103.70B105.69B+1.92%+8.17%
الربع 3/20251.371.60+16.79%+46.79%98.81B102.87B+4.11%+7.80%
الربع 2/20251.461.81+23.97%-1.09%94.53B98.92B+4.64%+8.42%

توقعات المحللين لسهم CVS HEALTH

السعر المستهدف خلال 12 شهراً
109.89 USD
+31.02%

تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 92.00 و123.00، بمتوسط 109.89.

السنة الماضية
توقعات عام
بيع قويشراء قوي
شراء قوي
17 تقييماً
شراء قوي
0
شراء
17
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
0

السعر المستهدف خلال 12 شهراً

أعلى سعر مستهدف123.00
متوسط السعر المستهدف109.89
أدنى سعر مستهدف92.00
السعر الحالي83.87

تقييم سهم CVS HEALTH

مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
9.68
مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026
10.42
مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
0.26
مضاعف القيمة الدفترية
1.33
قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
8.51

هيكل رأس المال

القيمة السوقية
107.27B USD
+
إجمالي الديون
75.30B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
14.89B USD
=
قيمة المنشأة
167.68B USD

التقييم عبر الزمن

P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
السنة الماليةP/Eمكرر الربحية المتوقعP/SP/BEV/EBITDA
السنة المالية 2028 (متوقع)8.64————
السنة المالية 2027 (متوقع)9.848.64———
السنة المالية 2026 (متوقع)10.429.84———
الآن (آخر 12 شهراً)9.689.920.261.338.51
السنة المالية 202556.699.860.251.3418.82
السنة المالية 202412.276.730.150.759.56
السنة المالية 202312.1715.300.281.339.49
السنة المالية 202228.3310.830.381.7114.58
السنة المالية 202117.198.270.471.8111.56

CVS HEALTH مقارنةً بتاريخها

كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.

نظيراتها: Elevance Health وCigna وHumana وCentene وUnitedHealth Group وMolina Healthcare، أقرب شركات خطط الرعاية الصحية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.

  • مكرر الربحية (اليوم)أقل من المعتاد9.7
    9.4202.1
  • هامش الربح الإجماليالأدنى في 5 سنوات13.8%
    13.8%17.8%
    مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 13.4%
  • هامش الربح التشغيليعند المعتاد2.6%
    2.3%4.6%
    مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.5%
  • هامش صافي الربحالأدنى في 5 سنوات0.4%
    0.4%2.7%
    مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.6%
  • العائد على حقوق المساهمينالأدنى في 5 سنوات2.4%
    2.4%10.9%
    مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 12.2%
  • هامش التدفق النقدي الحرأقل من المعتاد1.9%
    1.7%5.4%
    مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.9%
  • نمو الإيراداتأقل من المعتاد7.8%
    4.2%10.9%
    مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 11.8%
  • نمو ربحية السهمالأدنى في 5 سنوات-62.0%
    -62.0%98.5%
    مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات -8.4%
  • الديون إلى EBITDAالأعلى في 5 سنوات9.49×
    4.34×9.49×
    مقارنةً بنظيراتها: 6 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 3.44×
  • نسبة التداولأقل من المعتاد0.84
    0.810.95
    مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.04

النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.

نمو CVS HEALTH وربحيتها

الإيرادات (آخر 12 شهراً)
420.61B USD
صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
11.05B USD
هامش الربح الإجمالي
14.23%
هامش الربح التشغيلي
3.58%
هامش صافي الربح
2.63%

الإيرادات / صافي الدخل

الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
الفترةالإيراداتالنموصافي الدخلالنموهامش الربح الإجماليهامش الربح التشغيليهامش صافي الربحEBITDAالنمو
السنة المالية 2025402.07B+7.85%1.77B-61.68%13.77%2.58%0.44%9.86B-27.93%
السنة المالية 2024372.81B+4.20%4.61B-44.70%13.79%2.28%1.24%13.68B-24.81%
السنة المالية 2023357.78B+10.95%8.34B+93.55%15.21%3.84%2.33%18.20B+47.38%
السنة المالية 2022322.47B+10.39%4.31B-46.12%16.90%2.47%1.34%12.35B-29.55%
السنة المالية 2021292.11B+8.71%8.00B+11.45%17.84%4.56%2.74%17.53B+2.38%

مصادر إيرادات CVS HEALTH

حسب المنتج

السنة المالية 2025
Pharmacy Revenue: 58.9%Premiums: 34.6%Front Store Revenue: 5.5%Product and Service, Other: 1.0%58.9%Pharmacy Revenue34.6%Premiums5.5%Front Store Revenue1.0%Product and Service, Other
القطاعالإيراداتالحصة من الإيراداتالتغير السنوي
Pharmacy Revenue229.03B58.9%+8.9%
Premiums134.75B34.6%+9.6%
Front Store Revenue21.46B5.5%-0.3%
Product and Service, Other3.93B1.0%-75.4%

كيف تجني CVS HEALTH أموالها

الإيرادات402.07B 100.0%
تكلفة الإيرادات346.71B 86.2%
إجمالي الربح55.36B 13.8%
مصاريف تشغيلية أخرى44.98B 11.2%
الدخل التشغيلي10.39B 2.6%
الضريبة408.00M 0.1%
مصاريف أخرى8.21B 2.0%
صافي الدخل1.77B 0.4%

السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.

توزيعات أرباح CVS HEALTH

التوزيع السنوي
2.66 USD
عائد التوزيعات (المتوقع)
3.17%
نسبة التوزيع من الأرباح
30.72%
التكرار
ربع سنوي
آخر توزيع
0.67 USD
آخر تاريخ استحقاق
22 أكتوبر 2026
آخر تاريخ دفع
2 نوفمبر 2026

التوزيعات لكل سهم

السنة2025202420232022202120202019201820172016
التوزيعات لكل سهم2.662.662.422.202.002.002.002.002.001.70

الصحة المالية لشركة CVS HEALTH

النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
14.89B USD
إجمالي الديون
75.30B USD
صافي النقد
-60.41B USD
التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
15.57B USD
نسبة التداول
0.85
الدين إلى حقوق المساهمين
0.94
مؤشر بيوتروسكي
8 / 9
مؤشر ألتمان Z
2.47

النقد والديون والتدفق النقدي الحر

النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
السنة الماليةالنقد والاستثمارات قصيرة الأجلإجمالي الديونالتدفق النقدي الحر
السنة المالية 202510.66B93.59B7.81B
السنة المالية 202410.99B82.92B6.33B
السنة المالية 202311.46B79.39B10.40B
السنة المالية 202215.72B70.73B13.45B
السنة المالية 202112.53B76.00B15.75B

ملكية أسهم CVS HEALTH

المؤسسات
90.26%
عدد المؤسسات المالكة
2,182 (+208)
نسبة الأسهم الحرة
99.84%

من يملك الأسهم

المؤسسات 90.3% أخرى 9.7%
حتى 30 يونيو 2026

الأسهم المتاحة للتداول

نسبة الأسهم الحرة 1.28B سهم ·99.8% أسهم محتفظ بها 2.02M سهم ·0.2%

الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.

تداولات المطلعين

الربععمليات الشراءعمليات البيعالأسهم المكتسبةالأسهم المتصرف بها
الربع 2/20260919.06K3.89M
الربع 1/202600983.54K10.08K
الربع 4/20250020.20K26.01K
الربع 3/2025010.0027.33K

الأسهم القائمة

الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
السنة الماليةالأسهم الأساسيةالأسهم المخففةالتغير في عدد الأسهم المخففة
السنة المالية 20251.27B1.27B+0.71%
السنة المالية 20241.26B1.26B-2.17%
السنة المالية 20231.29B1.29B-2.49%
السنة المالية 20221.31B1.32B-0.45%
السنة المالية 20211.32B1.33B+1.14%

المصدر: Financial Modeling Prep

الأفكار والتحليلات
هشام منسي
هشام منسي
منذ سنة
buy
CVS
CVSCVS HEALTH
2025-06-30 05:12
CVS Chart
المزيد
أصول ذات صلة
AMZN
AMZN
D
أمازون
259.35
-1.16(-0.45%)
259.88+0.53(+0.20%)
COST
COST
D
كوستكو
1,053.57
-12.74(-1.19%)
1,052.44-1.13(-0.11%)
JNJ
JNJ
D
جونسون آند جونسون
276.23
3.86(1.42%)
275.59-0.64(-0.23%)
KR
KR
D
Kroger Co (The)
67.705
-1.725(-2.48%)
PFE
PFE
D
فايزر
29.390
-0.490(-1.64%)
29.320-0.070(-0.24%)
TGT
TGT
D
Target
158.420
0.450(0.28%)
158.410-0.010(-0.01%)
TMO
TMO
D
ثيرمو فيشر ساينتيفيك
694.87
17.93(2.65%)
UNH
UNH
D
مجموعة الصحة المتحدة
394.17
-1.34(-0.34%)
393.99-0.18(-0.05%)
WMT
WMT
D
وول مارت
125.470
-2.240(-1.75%)
125.280-0.190(-0.15%)
المزيد
الأخبار
ArincenArincen
UNH
CVS
HUM
AVGO
BNTUSD
XAUUSD
EURUSDEURUSD
USDJPYUSDJPY
منذ 6 أشهر

ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 8/4: هدنة ترامب تهدئ التوتر.. الذهب يرتفع والنفط يهبط والأسهم الأمريكية بين الخوف والتفاؤل

ArincenArincen
SPOT
CRDO
HAS
ON
AZN
UPWK
KO
CVS
منذ 8 أشهر

ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 11/2: داو جونز يسجل ثالث إغلاق قياسي والذهب يتراجع وسط ترقب بيانات اليوم

ArincenArincen
UNH
HUM
CVS
MU
INTC
TSM
GM
منذ 9 أشهر

ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 28/1:الأسهم الأمريكية بين قمم تاريخية وضغوط حادة… الذهب يحلق والدولار يتراجع وسط ترقب قرار الفيدرالي ونتائج عمالقة التكنولوجيا

ArincenArincen
HUM
CVS
UNH
منذ 9 أشهر

أسهم الرعاية الصحية الأمريكية تتهاوى بعد إعلان زيادات محدودة في مدفوعات برنامج "ميديكير أدفانتج"

ArincenArincen
BTCUSD
XAUUSD
OILUSD
NVDA
JPM
GOOGL
HD
CVS
منذ 10 أشهر

ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 9/12: قبل ساعات من قرار الفيدرالي… الأسهم الأميركية تتباين والأسواق العالمية تستعد للاهتزاز

ArincenArincen
CVS
منذ 10 أشهر

أسهم CVS تقفز بعد توقعات أرباح قوية وتوقعات إيرادات تفوق التقديرات لعام 2025

ArincenArincen
MSFT
META
NFLX
NVDA
AVGO
GOOGL
AAPL
AMZN
منذ سنة

ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وما ينتظرنا اليوم 2/5: الأسواق تحت المجهر: التكنولوجيا تدفع الأسهم للأعلى والمستثمرون يترقبون البيانات الاقتصادية الحاسمة

المزيد

العنوان: CVS HEALTH Corp

القطاع: الرعاية الصحية
الصناعة: خطط الرعاية الصحية
CVS Health currently offers a diverse set of healthcare services, although it plans to split into two organizations in early 2028. Its roots are in its retail pharmacy operations, where it operates around 9,000 stores primarily in the US. CVS is also a large pharmacy benefit manager (acquired through Caremark), processing about 2 billion adjusted claims annually. It operates a top-tier health insurer (acquired through Aetna) through which it serves about 26 million medical members. The acquisition of Oak Street Health added primary care services to the mix.

أسئلة شائعة حول سهم CVS HEALTH