56/100ب83.870
USD
2.53
(3.11%)
بعد الجلسة·84.200USD+0.330(+0.39%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلةغير موثوقة
نتائج الربع 3/2026
الربح لكل سهم2.09+26.7%الإيرادات108.40B+3.5%
نتائج الربع 3/2026
الربح لكل سهم2.09تجاوز التوقعات +26.7%(المتوقع 1.65)الإيرادات108.40Bتجاوز التوقعات +3.5%(المتوقع 104.72B)
البيانات المالية لشركة CVS HEALTH
نعم. حققت شركة CVS HEALTH صافي دخل قدره 11.05B USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 2.6% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 39 من أصل 41 سنة مالية منذ 1985. وكانت آخر خسارة لها في السنة المالية 2018.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 420.61B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 11.05B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- 15.57B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 14.89B USD
- إجمالي الديون
- 75.30B USD
- حقوق المساهمين
- 80.50B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح CVS HEALTH
أحدث النتائج · الربع 3/2026
ربحية السهم المُعلنة
2.09+26.67%
المتوقع 1.65
الإيرادات المُعلنة
108.40B+3.51%
المتوقع 104.72B
الإعلان القادم · الربع 4/2026
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2027 | 1.88 | — | — | -9.87% | 107.86B | — | — | -0.50% | |
| الربع 2/2027 | 2.56 | — | — | -0.94% | 107.80B | — | — | +1.61% | |
| الربع 1/2027 | 2.68 | — | — | +4.40% | 102.74B | — | — | +2.30% | |
| الربع 4/2026 | 1.22 | — | — | +11.93% | 107.17B | — | — | +1.40% | |
| الربع 3/2026 | 1.65 | 2.09 | +26.67% | +30.62% | 104.72B | 108.40B | +3.51% | +5.37% | |
| الربع 2/2026 | 1.85 | 2.58 | +39.46% | +42.54% | 100.03B | 106.10B | +6.07% | +7.26% | |
| الربع 1/2026 | 2.18 | 2.57 | +17.89% | +14.22% | 94.99B | 100.43B | +5.72% | +6.17% | |
| الربع 4/2025 | 1.00 | 1.09 | +9.00% | -8.40% | 103.70B | 105.69B | +1.92% | +8.17% | |
| الربع 3/2025 | 1.37 | 1.60 | +16.79% | +46.79% | 98.81B | 102.87B | +4.11% | +7.80% | |
| الربع 2/2025 | 1.46 | 1.81 | +23.97% | -1.09% | 94.53B | 98.92B | +4.64% | +8.42% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 9.70 | — | — | +13.83% | 449.26B | — | — | +4.52% |
| السنة المالية 2027 | 8.53 | — | — | +5.91% | 429.85B | — | — | +2.91% |
| السنة المالية 2026 | 8.05 | — | — | +19.25% | 417.68B | — | — | +3.88% |
| السنة المالية 2025 | 6.67 | 6.75 | +1.24% | +24.54% | 400.14B | 402.07B | +0.48% | +7.85% |
| السنة المالية 2024 | 5.14 | 5.42 | +5.40% | -37.99% | 371.87B | 372.81B | +0.25% | +4.20% |
| السنة المالية 2023 | 8.61 | 8.74 | +1.56% | +0.46% | 354.36B | 357.78B | +0.96% | +10.95% |
| السنة المالية 2022 | 8.63 | 8.70 | +0.81% | +3.45% | 315.12B | 322.47B | +2.33% | +10.39% |
نمو CVS HEALTH وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 420.61B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 11.05B USD
- هامش الربح الإجمالي
- 14.23%
- هامش الربح التشغيلي
- 3.58%
- هامش صافي الربح
- 2.63%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني CVS HEALTH أموالها
الإيرادات402.07B 100.0%
تكلفة الإيرادات346.71B 86.2%
إجمالي الربح55.36B 13.8%
مصاريف تشغيلية أخرى44.98B 11.2%
الدخل التشغيلي10.39B 2.6%
الضريبة408.00M 0.1%
مصاريف أخرى8.21B 2.0%
صافي الدخل1.77B 0.4%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات CVS HEALTH
حسب المنتج
السنة المالية 2025
58.9%Pharmacy Revenue34.6%Premiums5.5%Front Store Revenue1.0%Product and Service, Other
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Pharmacy Revenue | 229.03B | 58.9% | +8.9% |
| Premiums | 134.75B | 34.6% | +9.6% |
| Front Store Revenue | 21.46B | 5.5% | -0.3% |
| Product and Service, Other | 3.93B | 1.0% | -75.4% |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة CVS HEALTH
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 14.89B USD
- إجمالي الديون
- 75.30B USD
- صافي النقد
- -60.41B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- 15.57B USD
- نسبة التداول
- 0.85
- الدين إلى حقوق المساهمين
- 0.94
- مؤشر بيوتروسكي
- 8 / 9
- مؤشر ألتمان Z
- 2.47
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم CVS HEALTH
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
- 9.68
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026
- 10.42
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
- 0.26
- مضاعف القيمة الدفترية
- 1.33
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
- 8.51
هيكل رأس المال
القيمة السوقية
107.27B USD
+
إجمالي الديون
75.30B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
14.89B USD
=
قيمة المنشأة
167.68B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
CVS HEALTH مقارنةً بتاريخها
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Elevance Health وCigna وHumana وCentene وUnitedHealth Group وMolina Healthcare، أقرب شركات خطط الرعاية الصحية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أقل من المعتاد9.79.4202.1
- هامش الربح الإجماليالأدنى في 5 سنوات13.8%13.8%17.8%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 13.4%
- هامش الربح التشغيليعند المعتاد2.6%2.3%4.6%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.5%
- هامش صافي الربحالأدنى في 5 سنوات0.4%0.4%2.7%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.6%
- العائد على حقوق المساهمينالأدنى في 5 سنوات2.4%2.4%10.9%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 12.2%
- هامش التدفق النقدي الحرأقل من المعتاد1.9%1.7%5.4%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.9%
- نمو الإيراداتأقل من المعتاد7.8%4.2%10.9%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 11.8%
- نمو ربحية السهمالأدنى في 5 سنوات-62.0%-62.0%98.5%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات -8.4%
- الديون إلى EBITDAالأعلى في 5 سنوات9.49×4.34×9.49×مقارنةً بنظيراتها: 6 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 3.44×
- نسبة التداولأقل من المعتاد0.840.810.95مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.04
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح CVS HEALTH
- التوزيع السنوي
- 2.66 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)
- 3.17%
- نسبة التوزيع من الأرباح
- 30.72%
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 0.67 USD
- آخر تاريخ استحقاق
- 22 أكتوبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 2 نوفمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم CVS HEALTH
- المؤسسات
- 90.26%
- عدد المؤسسات المالكة
- 2,182 (+208)
- نسبة الأسهم الحرة
- 99.84%
من يملك الأسهم
المؤسسات 90.3% أخرى 9.7%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 1.28B سهم ·99.8% أسهم محتفظ بها 2.02M سهم ·0.2%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 2/2026 | 0 | 9 | 19.06K | 3.89M |
| الربع 1/2026 | 0 | 0 | 983.54K | 10.08K |
| الربع 4/2025 | 0 | 0 | 20.20K | 26.01K |
| الربع 3/2025 | 0 | 1 | 0.00 | 27.33K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة CVS HEALTH
المصدر: Financial Modeling Prep