55/100بلو استثمرت في Diageo قبل ، لكانت تساوي اليوم $1,243، مقابل $4,128 في SPY و$6,186 في QQQ.
تقييم أرينسنبيتا
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية6
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم5
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو4
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية2
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون6
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2026؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن Diageo
- نمط السهم
- سهم توزيعات · 5.6/10النمو 3.7 · القيمة 4.9 · توزيعات أرباح 5.6
- نطاق اليوم
- 98.020 – 101.000
- نطاق 52 أسبوعاً
- 72.450 – 102.740
- القيمة السوقية
- 55.47B USD
- P/E
- 31.97
- الربح لكل سهم
- 3.12
- العائد الربحي
- 2.41%
- نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2027)
- +1.1%
- حجم التداول
- 59,674
- القطاع
- الاستهلاكي الدفاعي
- الصناعة
- المشروبات الكحولية
- الرئيس التنفيذي
- Sir David John Lewis
- عدد الموظفين
- 28K
- الموقع الالكتروني
- diageo.com
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 14 مارس 1991
أرباح Diageo
الإيرادات
الربح لكل سهم
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النصف 1/2027 | 3.95 | — | — | +3.95% | 10.27B | — | — | -1.82% | |
| النصف 2/2026 | 2.55 | 2.80 | +9.80% | +6.06% | 9.15B | 9.18B | +0.38% | -1.72% | |
| النصف 1/2026 | 3.67 | 3.80 | +3.54% | -2.81% | 10.53B | 10.46B | -0.65% | -4.05% | |
| النصف 2/2025 | 2.48 | 2.64 | +6.45% | -7.04% | 9.33B | 9.34B | +0.11% | +0.40% | |
| النصف 1/2025 | 4.25 | 3.91 | -8.00% | -9.28% | 10.75B | 10.90B | +1.43% | -0.56% | |
| النصف 2/2024 | 2.85 | 2.84 | -0.35% | -14.46% | 9.19B | 9.31B | +1.29% | -4.19% | |
| النصف 1/2024 | 4.43 | 4.31 | -2.71% | -11.32% | 10.80B | 10.96B | +1.45% | -5.82% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2029 | 7.54 | — | — | +6.83% | 19.69B | — | — | +2.45% |
| السنة المالية 2028 | 7.05 | — | — | +5.70% | 19.22B | — | — | +0.54% |
| السنة المالية 2027 | 6.67 | — | — | +1.12% | 19.11B | — | — | -2.71% |
| السنة المالية 2026 | 6.41 | 6.60 | +2.96% | +0.76% | 19.65B | 19.64B | -0.03% | -2.97% |
| السنة المالية 2025 | 6.41 | 6.55 | +2.16% | -8.39% | 20.20B | 20.25B | +0.23% | -0.12% |
| السنة المالية 2024 | 7.21 | 7.15 | -0.85% | -12.59% | 20.19B | 20.27B | +0.39% | -5.07% |
| السنة المالية 2023 | 8.35 | 8.18 | -2.06% | +5.41% | 21.87B | 21.35B | -2.38% | +8.12% |
توقعات المحللين لسهم Diageo
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 83.00 و99.00، بمتوسط 91.00.
| شراء قوي | 0 | |
| شراء | 3 | |
| احتفاظ | 3 | |
| بيع | 1 | |
| بيع قوي | 0 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 99.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 91.00 |
| أدنى سعر مستهدف | 83.00 |
| السعر الحالي | 99.74 |
تقييم سهم Diageo
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
- 31.97
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2027
- 14.94
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
- 2.83
- مضاعف القيمة الدفترية
- 5.10
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
- 11.89
هيكل رأس المال
التقييم عبر الزمن
Diageo مقارنةً بتاريخها
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2022 إلى 2026: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Keurig Dr Pepper وTarget وThe Kroger وColgate-Palmolive وThe Estée Lauder Companies وSysco، أقرب شركات الاستهلاكي الدفاعي الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد32.016.848.7
- هامش الربح الإجماليأقل من المعتاد59.5%55.9%60.2%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 41.1%
- هامش الربح التشغيليعند المعتاد28.4%21.4%29.6%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 8.0%
- هامش صافي الربحالأدنى في 5 سنوات8.8%8.8%21.6%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.8%
- العائد على حقوق المساهمينالأدنى في 5 سنوات15.9%15.9%45.4%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 20.0%
- هامش التدفق النقدي الحرأعلى من المعتاد16.3%10.8%16.7%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 5.7%
- نمو الإيراداتأقل من المعتاد-3.2%-4.3%33.2%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.7%
- نمو ربحية السهمأقل من المعتاد-26.4%-38.7%39.1%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 6القيمة الوسطى للنظيرات -8.2%
- الديون إلى EBITDAأعلى من المعتاد3.52×2.57×3.84×مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 3.74×
- نسبة التداولعند المعتاد1.601.531.63مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 0.89
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو Diageo وربحيتها
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 19.59B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 1.73B USD
- هامش الربح الإجمالي
- 59.46%
- هامش الربح التشغيلي
- 28.35%
- هامش صافي الربح
- 8.82%
الإيرادات / صافي الدخل
مصادر إيرادات Diageo
حسب المنتج
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Spirits | 22.17B | 79.3% | -1.1% |
| Beer | 4.49B | 16.1% | +9.4% |
| Ready To Drink | 989.00M | 3.5% | +4.2% |
| Other Product | 316.00M | 1.1% | -26.3% |
حسب المنطقة
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Rest Of World | 13.60B | 48.6% | -1.1% |
| الولايات المتحدة | 8.14B | 29.1% | +1.2% |
| الهند | 3.23B | 11.6% | -0.4% |
| المملكة المتحدة | 2.99B | 10.7% | — |
كيف تجني Diageo أموالها
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
توزيعات أرباح Diageo
- التوزيع السنوي
- 2.40 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)
- 2.41%
- نسبة التوزيع من الأرباح
- 64.10%
- التكرار
- نصف سنوي
- آخر توزيع
- 1.20 USD
- آخر تاريخ استحقاق
- 16 أكتوبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 3 ديسمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
الصحة المالية لشركة Diageo
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 2.02B USD
- إجمالي الديون
- 22.20B USD
- صافي النقد
- -20.18B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- 3.19B USD
- نسبة التداول
- 1.60
- الدين إلى حقوق المساهمين
- 2.04
- مؤشر بيوتروسكي
- 5 / 9
- مؤشر ألتمان Z
- 2.03
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
ملكية أسهم Diageo
- المؤسسات
- 10.18%
- عدد المؤسسات المالكة
- 750 (-23)
- نسبة الأسهم الحرة
- 99.93%
من يملك الأسهم
الأسهم المتاحة للتداول
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
الأسهم القائمة
المصدر: Financial Modeling Prep
