ELV

Elevance Health
D

ELV

Arincen57/100ب

لو استثمرت في Elevance Health قبل ، لكانت تساوي اليوم $3,691، مقابل $4,096 في SPY و$6,368 في QQQ.

Arincenتقييم أرينسنبيتا

57/100

ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.

الربحية2

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

النقد4

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

التقييم8

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

النمو8

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

القوة المالية6

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

المساهمون6

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.

معلومات أساسية عن Elevance Health

نمط السهم
سهم قيمة · 6.7/10النمو 4.0 · القيمة 6.7 · توزيعات أرباح 5.2
نطاق اليوم
425.23 – 433.23
نطاق 52 أسبوعاً
274.84 – 450.69
القيمة السوقية
91.90B USD
P/E
18.11
نسبة PEG
1.61
الربح لكل سهم
23.48
العائد الربحي
1.62%
نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2026)
-3.7%
حجم التداول
2,823
بيتا
0.71
تقييم ESG
55.4/100البيئة 55 · المجتمع 56 · الحوكمة 55
القطاع
الرعاية الصحية
الصناعة
خطط الرعاية الصحية
الرئيس التنفيذي
Gail Koziara Boudreaux
عدد الموظفين
97K
الموقع الالكتروني
elevancehealth.com
تاريخ الطرح العام الأولي
30 أكتوبر 2001

أرباح Elevance Health

إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
2.08 USD
الإيرادات المتوقعة
49.38B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم6.99تجاوز التوقعات +48.4%الإيرادات50.44Bتجاوز التوقعات +2.4%

الإيرادات

المُعلنالتقدير

الربح لكل سهم

المُعلنالتقدير
الفترةتاريخ الإعلانربحية السهم المتوقعةربحية السهم المُعلنةالفارق عن التوقعاتنمو ربحية السهمالإيرادات المتوقعةالإيرادات المُعلنةالفارق عن التوقعاتنمو الإيرادات
الربع 3/20276.15——-11.96%51.54B——+2.18%
الربع 2/20278.18——+9.75%51.16B——+2.67%
الربع 1/202712.41——-1.36%50.53B——+2.10%
الربع 4/20262.08——-37.54%49.38B——+0.13%
الربع 3/20264.716.99+48.41%+15.92%49.28B50.44B+2.35%+0.70%
الربع 2/20266.217.45+19.97%-15.72%48.88B49.83B+1.94%+0.82%
الربع 1/202610.8212.58+16.27%+5.10%48.20B49.49B+2.68%+1.49%
الربع 4/20253.103.33+7.42%-13.28%49.84B49.31B-1.07%+8.51%
الربع 3/20254.936.03+22.31%-27.96%49.38B50.09B+1.43%+10.95%
الربع 2/20258.918.84-0.79%-12.65%48.19B49.42B+2.55%+13.23%

تقديرات المحللين للسنة المالية 2026 خلال آخر 7 يومًا:الربح لكل سهم الإيرادات كيف تحركت التقديرات

توقعات المحللين لسهم Elevance Health

السعر المستهدف خلال 12 شهراً
466.69 USD
+9.72%

تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 395.00 و523.00، بمتوسط 466.69.

السنة الماضية
توقعات عام
بيع قويشراء قوي
شراء
19 تقييماً
شراء
14
احتفاظ
5
بيع
0

السعر المستهدف خلال 12 شهراً

أعلى سعر مستهدف523.00
متوسط السعر المستهدف466.69
أدنى سعر مستهدف395.00
السعر الحالي425.34

تقييم سهم Elevance Health

مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
18.11
مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026
14.64
مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
0.46
مضاعف القيمة الدفترية
2.06
قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
9.55

هيكل رأس المال

القيمة السوقية
91.90B USD
+
إجمالي الديون
30.76B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
37.85B USD
=
قيمة المنشأة
84.81B USD

التقييم عبر الزمن

P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
السنة الماليةP/Eمكرر الربحية المتوقعP/SP/BEV/EBITDA
السنة المالية 2028 (متوقع)12.29————
السنة المالية 2027 (متوقع)14.0612.29———
السنة المالية 2026 (متوقع)14.6414.06———
الآن (آخر 12 شهراً)18.1114.140.462.069.55
السنة المالية 202513.9212.060.391.7710.51
السنة المالية 202414.2915.520.492.0810.52
السنة المالية 202318.5815.520.642.8012.40
السنة المالية 202220.8915.520.793.4013.98
السنة المالية 202118.3615.970.823.1313.27

Elevance Health مقارنةً بتاريخها

كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.

نظيراتها: CVS Health وCigna وHumana وCentene وUnitedHealth Group وMolina Healthcare، أقرب شركات خطط الرعاية الصحية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.

  • مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد18.1
    11.221.4
  • هامش الربح الإجماليأقل من المعتاد25.6%
    25.5%27.9%
    مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 13.0%
  • هامش الربح التشغيليالأدنى في 5 سنوات4.1%
    4.1%6.5%
    مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.2%
  • هامش صافي الربحالأدنى في 5 سنوات2.8%
    2.8%4.4%
    مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.0%
  • العائد على حقوق المساهمينالأدنى في 5 سنوات12.9%
    12.9%16.9%
    مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 9.2%
  • هامش التدفق النقدي الحرالأدنى في 5 سنوات1.6%
    1.6%5.2%
    مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.1%
  • نمو الإيراداتعند المعتاد12.6%
    3.2%13.8%
    مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 11.5%
  • نمو ربحية السهمالأدنى في 5 سنوات-2.2%
    -2.2%37.5%
    مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات -35.5%
  • الديون إلى EBITDAالأعلى في 5 سنوات3.44×
    2.48×3.44×
    مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 4.05×
  • نسبة التداولالأعلى في 5 سنوات1.24
    0.941.24
    مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 0.85

النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.

نمو Elevance Health وربحيتها

الإيرادات (آخر 12 شهراً)
201.83B USD
صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
5.14B USD
هامش الربح الإجمالي
36.55%
هامش الربح التشغيلي
3.69%
هامش صافي الربح
2.55%

الإيرادات / صافي الدخل

الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
الفترةالإيراداتالنموصافي الدخلالنموهامش الربح الإجماليهامش الربح التشغيليهامش صافي الربحEBITDAالنمو
السنة المالية 2025199.13B+12.62%5.66B-5.32%25.56%4.07%2.84%9.66B-7.86%
السنة المالية 2024176.81B+3.19%5.98B-0.12%27.85%5.03%3.38%10.48B-0.08%
السنة المالية 2023171.34B+9.42%5.99B+1.58%27.44%5.10%3.49%10.49B+3.59%
السنة المالية 2022156.60B+12.95%5.89B-3.44%25.51%5.40%3.76%10.13B+1.01%
السنة المالية 2021138.64B+13.76%6.10B+33.51%25.96%6.45%4.40%10.03B+22.61%

مصادر إيرادات Elevance Health

حسب المنتج

السنة المالية 2025
Health Benefits: 70.0%Carelon Services: 30.0%70.0%Health Benefits30.0%Carelon Services
القطاعالإيراداتالحصة من الإيراداتالتغير السنوي
Health Benefits167.09B70.0%+11.2%
Carelon Services71.72B30.0%+33.0%

كيف تجني Elevance Health أموالها

الإيرادات199.13B 100.0%
تكلفة الإيرادات148.22B 74.4%
إجمالي الربح50.90B 25.6%
مصاريف تشغيلية أخرى42.79B 21.5%
الدخل التشغيلي8.11B 4.1%
الضريبة1.05B 0.5%
مصاريف أخرى1.40B 0.7%
صافي الدخل5.66B 2.8%

السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.

توزيعات أرباح Elevance Health

التوزيع السنوي
6.88 USD
عائد التوزيعات (المتوقع)
1.62%
نسبة التوزيع من الأرباح
36.58%
سنوات متتالية من رفع التوزيعات
15
التكرار
ربع سنوي
التوزيع القادم
1.72 USD
تاريخ الاستحقاق القادم
4 ديسمبر 2026
تاريخ الدفع القادم
18 ديسمبر 2026

التوزيعات لكل سهم

السنة2025202420232022202120202019201820172016
التوزيعات لكل سهم6.846.525.925.124.523.803.203.002.702.60

الصحة المالية لشركة Elevance Health

النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
37.85B USD
إجمالي الديون
30.76B USD
صافي النقد
7.09B USD
التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
6.51B USD
نسبة التداول
1.47
الدين إلى حقوق المساهمين
0.69
مؤشر بيوتروسكي
7 / 9
مؤشر ألتمان Z
3.06

النقد والديون والتدفق النقدي الحر

النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
السنة الماليةالنقد والاستثمارات قصيرة الأجلإجمالي الديونالتدفق النقدي الحر
السنة المالية 20259.49B33.24B3.17B
السنة المالية 20248.29B32.70B4.55B
السنة المالية 20236.53B26.65B6.77B
السنة المالية 20227.39B25.80B7.25B
السنة المالية 20214.88B24.89B7.28B

ملكية أسهم Elevance Health

المؤسسات
92.37%
عدد المؤسسات المالكة
1,681 (+154)
نسبة الأسهم الحرة
99.77%

من يملك الأسهم

المؤسسات 92.4% أخرى 7.6%
حتى 30 يونيو 2026

الأسهم المتاحة للتداول

نسبة الأسهم الحرة 215.57M سهم ·99.8% أسهم محتفظ بها 486.24K سهم ·0.2%

الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.

تداولات المطلعين

الربععمليات الشراءعمليات البيعالأسهم المكتسبةالأسهم المتصرف بها
الربع 4/20260142.63K16.05K
الربع 3/2026303.73K493.00
الربع 2/2026037.16K3.58K
الربع 1/202612258.68K19.27K

الأسهم القائمة

الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
السنة الماليةالأسهم الأساسيةالأسهم المخففةالتغير في عدد الأسهم المخففة
السنة المالية 2025221.80M221.80M-4.77%
السنة المالية 2024232.87M232.90M-1.90%
السنة المالية 2023233.07M237.40M-2.22%
السنة المالية 2022240.00M242.80M-1.62%
السنة المالية 2021243.80M246.80M-2.95%

المصدر: Financial Modeling Prep

الأخبار

العنوان: Elevance Health

القطاع: الرعاية الصحية
الصناعة: خطط الرعاية الصحية
شركة Anthem، هي شركة تأمين صحي، تقدم مجموعة واسعة من خطط المنافع الصحية للرعاية المدارة المستندة إلى الشبكة لأصحاب العمل الكبير والصغير، الأسواق الفردية والرعاية الصحية. تأسست الشركة في شهر نوفمبر لعام 1944، ويقع مقرها الرئيسي في إنديانابوليس بالولايات المتحدة. تعمل الشركة من خلال قطاع الأعمال التجارية، قطاع الأعمال الحكومية وغيرها، حيث يشمل قطاع الأعمال التجارية والمتخصصة المجموعات المحلية والحسابات القومية والشركات الفردية والمتخصصة، بينما يشمل قطاع الأعمال الحكومية شركات الرعاية الطبية والخدمات الطبية والخدمات الحكومية الوطنية والخدمات المقدمة للحكومة الفيدرالية فيما يتعلق ببرنامج الموظفين الفيدرالي. تدرج الشركة في بوصة نيويورك تحت رمز ELV.

أسئلة شائعة حول سهم Elevance Health