44/100بلو استثمرت في Entergy قبل ، لكانت تساوي اليوم $4,548، مقابل $4,128 في SPY و$6,186 في QQQ.
تقييم أرينسنبيتا
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية6
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد2
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم6
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية2.5
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون2
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن Entergy
- نمط السهم
- سهم توزيعات · 6.7/10النمو 4.8 · القيمة 2.3 · توزيعات أرباح 6.7
- نطاق اليوم
- 108.870 – 111.260
- نطاق 52 أسبوعاً
- 90.870 – 118.450
- القيمة السوقية
- 52.84B USD
- P/E
- 25.07
- نسبة PEG
- 1.87
- الربح لكل سهم
- 4.41
- العائد الربحي
- 2.46%
- نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2026)
- +13.0%
- حجم التداول
- 96,540
- بيتا
- 0.43
- القطاع
- المرافق
- الصناعة
- مرافق الكهرباء المنظمة
- الرئيس التنفيذي
- Drew Marsh
- عدد الموظفين
- 12K
- الموقع الالكتروني
- entergy.com
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 1 يونيو 1972
أرباح Entergy
الإيرادات
الربح لكل سهم
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2028 | 2.22 | — | — | — | 5.10B | — | — | — | |
| الربع 2/2028 | 1.48 | — | — | — | 4.27B | — | — | — | |
| الربع 1/2028 | 1.15 | — | — | — | 3.89B | — | — | — | |
| الربع 4/2026 | 0.71 | — | — | +38.82% | 3.29B | — | — | +11.07% | |
| الربع 3/2026 | 1.73 | 1.98 | +14.45% | +29.41% | 4.12B | 4.37B | +5.97% | +14.51% | |
| الربع 2/2026 | 1.01 | 1.03 | +1.98% | -1.90% | 3.49B | 3.52B | +0.94% | +5.85% | |
| الربع 1/2026 | 0.84 | 0.86 | +2.38% | +4.88% | 2.89B | 3.19B | +10.27% | +11.97% | |
| الربع 4/2025 | 0.52 | 0.51 | -2.30% | -22.73% | 2.78B | 2.96B | +6.46% | +7.90% | |
| الربع 3/2025 | 1.43 | 1.53 | +6.99% | +2.00% | 3.72B | 3.81B | +2.38% | +12.48% | |
| الربع 2/2025 | 0.91 | 1.05 | +15.38% | +9.38% | 3.10B | 3.33B | +7.24% | +12.70% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 5.81 | — | — | +13.63% | 16.83B | — | — | +9.80% |
| السنة المالية 2027 | 5.12 | — | — | +15.82% | 15.33B | — | — | +9.43% |
| السنة المالية 2026 | 4.42 | — | — | +12.96% | 14.01B | — | — | +8.21% |
| السنة المالية 2025 | 3.92 | 3.91 | -0.16% | +6.83% | 12.86B | 12.95B | +0.70% | +8.98% |
| السنة المالية 2024 | 3.63 | 3.66 | +0.75% | +8.28% | 12.60B | 11.88B | -5.68% | -2.20% |
| السنة المالية 2023 | 3.38 | 3.38 | -0.00% | +4.32% | 13.28B | 12.15B | -8.49% | -9.61% |
| السنة المالية 2022 | 3.20 | 3.24 | +1.34% | -1.22% | 12.18B | 13.44B | +10.30% | +14.44% |
توقعات المحللين لسهم Entergy
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 101.00 و128.00، بمتوسط 119.81.
| شراء قوي | 0 | |
| شراء | 13 | |
| احتفاظ | 3 | |
| بيع | 0 | |
| بيع قوي | 0 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 128.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 119.81 |
| أدنى سعر مستهدف | 101.00 |
| السعر الحالي | 110.58 |
تقييم سهم Entergy
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
- 25.07
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026
- 25.04
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
- 3.76
- مضاعف القيمة الدفترية
- 2.64
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
- 12.80
هيكل رأس المال
التقييم عبر الزمن
Entergy مقارنةً بتاريخها
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Xcel Energy وExelon وEntergy Louisiana, LLC COLLATERAL TR MT وDominion Energy وConsolidated Edison وAmerican Electric Power Company، أقرب شركات مرافق الكهرباء المنظمة الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد25.14.535.6
- هامش الربح الإجماليالأدنى في 5 سنوات29.9%29.9%48.3%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 48.1%
- هامش الربح التشغيليالأعلى في 5 سنوات23.6%14.9%23.6%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 22.8%
- هامش صافي الربحأعلى من المعتاد13.7%8.0%19.4%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 13.7%
- العائد على حقوق المساهمينأعلى من المعتاد10.3%6.9%15.9%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 10.0%
- هامش التدفق النقدي الحرأقل من المعتاد-21.6%-35.1%-3.4%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات -15.5%
- نمو الإيراداتعند المعتاد9.0%-11.7%17.2%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 9.3%
- نمو ربحية السهمأعلى من المعتاد59.6%-55.9%106.3%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 15.6%
- الديون إلى EBITDAالأدنى في 5 سنوات5.03×5.03×6.38×مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 5.48×
- نسبة التداولالأعلى في 5 سنوات0.730.510.73مقارنةً بنظيراتها: 4 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 0.77
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو Entergy وربحيتها
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 14.04B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 2.06B USD
- هامش الربح الإجمالي
- 38.37%
- هامش الربح التشغيلي
- 24.00%
- هامش صافي الربح
- 14.71%
الإيرادات / صافي الدخل
مصادر إيرادات Entergy
حسب المنتج
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Residential | 4.82B | 37.3% | +6.9% |
| Industrial | 3.60B | 27.8% | +12.6% |
| Commercial | 3.11B | 24.1% | +5.5% |
| Other Electric | 518.75M | 4.0% | +43.7% |
| Sales for Resale | 434.44M | 3.4% | +55.9% |
| Governmental | 276.15M | 2.1% | +3.0% |
| Natural Gas, US Regulated | 112.61M | 0.9% | -36.8% |
| Product and Service, Other | 58.77M | 0.5% | -20.4% |
كيف تجني Entergy أموالها
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
توزيعات أرباح Entergy
- التوزيع السنوي
- 2.72 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)
- 2.46%
- نسبة التوزيع من الأرباح
- 73.47%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعات
- 12
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 0.68 USD
- آخر تاريخ استحقاق
- 13 نوفمبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 1 ديسمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
الصحة المالية لشركة Entergy
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 4.21B USD
- إجمالي الديون
- 34.81B USD
- صافي النقد
- -30.61B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- -3.83B USD
- نسبة التداول
- 1.18
- الدين إلى حقوق المساهمين
- 1.74
- مؤشر بيوتروسكي
- 5 / 9
- مؤشر ألتمان Z
- 1.10
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
ملكية أسهم Entergy
- المؤسسات
- 100.26%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,363 (+48)
- نسبة الأسهم الحرة
- 99.54%
من يملك الأسهم
الأسهم المتاحة للتداول
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| الربع 3/2026 | 1 | 3 | 19.77K | 40.49K |
| الربع 2/2026 | 0 | 2 | 29.12K | 26.28K |
| الربع 1/2026 | 0 | 8 | 554.01K | 216.26K |
الأسهم القائمة
المصدر: Financial Modeling Prep
