70/100ب55.465
USD
0.63
(1.14%)
بعد الجلسة·55.370USD-0.095(-0.17%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلةغير موثوقة
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.31الإيرادات المتوقعة 2.33B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.31الإيرادات المتوقعة 2.33B
لو استثمرت في Fastenal Company قبل ، لكانت تساوي اليوم $6,318، مقابل $4,048 في SPY و$6,247 في QQQ.
تقييم أرينسنما هو تقييم أرينسن؟ تقييم أرينسن درجة من 100 تلخّص 30 فحصًا لأرقام الشركة المعلنة، موزعة على ستة جوانب في كل منها خمسة فحوص.بيتا
70/100
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية6
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم2
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون6
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن Fastenal Company
- نمط السهمماذا يعني نمط السهم؟ نمط السهم يصنّفه سهم نمو أو قيمة أو توزيعات أو متوازنًا أو مضاربيًا، مع مقياس من 1 إلى 10 يبيّن قوة انطباق هذا الوصف عليه.
- سهم توزيعات · 5.8/10النمو 4.9 · القيمة 2.0 · توزيعات أرباح 5.8
- نطاق اليوم
- 54.670 – 55.620
- نطاق 52 أسبوعاً
- 38.970 – 55.620
- القيمة السوقيةما هي القيمة السوقية للشركة؟ القيمة السوقية هي ما تساويه الشركة كلها في سوق الأسهم: سعر السهم مضروبًا في عدد أسهمها القائمة.
- 63.64B USD
- P/Eما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 44.73
- نسبة PEGما هي نسبة PEG؟ نسبة PEG هي مكرر الربحية مقسومًا على نمو الأرباح السنوي الذي يتوقعه المحللون، لتبيّن كم تدفع مقابل كل نقطة من النمو.
- 4.24
- الربح لكل سهمما هي ربحية السهم (EPS)؟ ربحية السهم (EPS) هي صافي دخل الشركة مقسوماً على عدد أسهمها، أي نصيب السهم الواحد من الربح خلال فترة.
- 1.24
- العائد الربحيما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 1.88%
- نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2026)
- +16.5%
- حجم التداول
- 145,660
- بيتاما هو معامل بيتا في الأسهم؟ معامل بيتا يقيس مدى تحرك السهم حين يتحرك السوق كله: 1 يعني أنه يتحرك معه، وأقل من 1 أهدأ، وأكثر من 1 أشد تقلبًا.
- 0.66
- تقييم ESGما هو تقييم ESG؟ تقييم ESG يقيس من 100 كيف تتعامل الشركة مع البيئة والمجتمع والحوكمة، والدرجة الأعلى أفضل.
- 61.6/100البيئة 56 · المجتمع 62 · الحوكمة 68
- القطاع
- الصناعات
- الصناعة
- التوزيع الصناعي
- الرئيس التنفيذي
- Jeffery Michael Watts
- عدد الموظفين
- 22K
- الموقع الالكتروني
- fastenal.com
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 20 أغسطس 1987
أرباح Fastenal Companyما هي مفاجأة الأرباح؟ مفاجأة الأرباح هي الفارق بين ربحية السهم أو الإيرادات التي أعلنتها الشركة ومتوسط توقعات المحللين، بالنسبة المئوية.
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
0.31 USD
الإيرادات المتوقعة
2.33B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم0.35تجاوز التوقعات +3.0%الإيرادات2.46Bتجاوز التوقعات +0.9%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 2/2028 | 0.40 | — | — | — | 2.83B | — | — | — | |
| الربع 1/2028 | 0.38 | — | — | +11.27% | 2.73B | — | — | +9.90% | |
| الربع 1/2027 | 0.34 | — | — | +12.84% | 2.48B | — | — | +12.75% | |
| الربع 4/2026 | 0.31 | — | — | +19.23% | 2.33B | — | — | +15.15% | |
| الربع 3/2026 | 0.34 | 0.35 | +3.00% | +20.69% | 2.44B | 2.46B | +0.90% | +15.47% | |
| الربع 2/2026 | 0.33 | 0.33 | +0.43% | +13.79% | 2.34B | 2.39B | +2.09% | +14.74% | |
| الربع 1/2026 | 0.30 | 0.30 | +0.44% | +15.38% | 2.20B | 2.20B | +0.24% | +12.37% | |
| الربع 4/2025 | 0.26 | 0.26 | +0.35% | +13.04% | 2.04B | 2.03B | -0.53% | +11.12% | |
| الربع 3/2025 | 0.30 | 0.29 | -2.39% | +11.54% | 2.13B | 2.13B | +0.08% | +11.68% | |
| الربع 2/2025 | 0.28 | 0.29 | +2.69% | +16.00% | 2.07B | 2.08B | +0.29% | +8.56% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 1.54 | — | — | +9.04% | 11.08B | — | — | +8.04% |
| السنة المالية 2027 | 1.42 | — | — | +10.54% | 10.26B | — | — | +9.36% |
| السنة المالية 2026 | 1.28 | — | — | +16.50% | 9.38B | — | — | +14.40% |
| السنة المالية 2025 | 1.10 | 1.10 | +0.17% | +10.00% | 8.21B | 8.20B | -0.11% | +8.67% |
| السنة المالية 2024 | 1.01 | 1.00 | -1.32% | -0.99% | 7.56B | 7.55B | -0.23% | +2.71% |
| السنة المالية 2023 | 1.00 | 1.01 | +0.84% | -27.86% | 7.35B | 7.35B | -0.01% | +5.24% |
| السنة المالية 2022 | 0.94 | 1.40 | +48.82% | +72.84% | 6.97B | 6.98B | +0.20% | +16.14% |
توقعات المحللين لسهم Fastenal Companyما هو تصنيف المحللين؟ يلخّص تصنيف المحللين توصيات المحللين الذين يغطون السهم، من شراء قوي إلى بيع قوي، بحسب نسبة من يوصون بشرائه.
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
52.25 USD
-5.80%
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 47.00 و60.00، بمتوسط 52.25.
السنة الماضية
توقعات عام
بيع قويشراء قوي
احتفاظ
8 تقييماً
| شراء | 3 | |
| احتفاظ | 3 | |
| بيع | 2 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 60.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 52.25 |
| أدنى سعر مستهدف | 47.00 |
| السعر الحالي | 55.47 |
تقييم سهم Fastenal Companyما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 44.73
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 43.28
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 7.01
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 15.34
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 31.19
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
63.64B USD
+
إجمالي الديون
451.70M USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
211.90M USD
=
قيمة المنشأة
63.87B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Fastenal Company مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: W.W. Grainger وFerguson Enterprises وWESCO International وWatsco وQXO وApplied Industrial Technologies، أقرب شركات التوزيع الصناعي الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد44.712.148.4
- هامش الربح الإجماليالأدنى في 5 سنوات45.0%45.0%46.2%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 29.2%
- هامش الربح التشغيليأقل من المعتاد20.2%20.0%20.8%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 9.9%
- هامش صافي الربحأقل من المعتاد15.3%15.2%15.7%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 7.2%
- العائد على حقوق المساهمينعند المعتاد31.9%30.4%34.5%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 15.3%
- هامش التدفق النقدي الحرأعلى من المعتاد12.8%10.2%17.1%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 6.4%
- نمو الإيراداتأعلى من المعتاد8.7%2.7%16.1%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 6.1%
- نمو ربحية السهمأعلى من المعتاد9.0%-1.0%17.5%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 6القيمة الوسطى للنظيرات -7.9%
- الديون إلى EBITDAالأدنى في 5 سنوات0.24×0.24×0.49×مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.79×
- نسبة التداولالأعلى في 5 سنوات4.853.964.85مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.70
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو Fastenal Company وربحيتهاما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 9.08B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 1.42B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 44.61%
- هامش الربح التشغيلي
- 20.54%
- هامش صافي الربح
- 15.62%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
مصادر إيرادات Fastenal Company
حسب المنتج
السنة المالية 2015
88.9%UNITED STATES5.8%CANADA5.3%دول أخرى
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | 3.44B | 88.9% | +4.0% |
| CANADA | 223.27M | 5.8% | -6.4% |
| دول أخرى | 204.78M | 5.3% | +9.7% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2025
83.2%الولايات المتحدة13.5%Canada and Mexico3.3%Non-North America
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 6.82B | 83.2% | +8.7% |
| Canada and Mexico | 1.11B | 13.5% | +7.2% |
| Non-North America | 271.40M | 3.3% | +14.4% |
كيف تجني Fastenal Company أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
الإيرادات8.20B 100.0%
تكلفة الإيرادات4.51B 55.0%
إجمالي الربح3.69B 45.0%
البيع والإدارة2.04B 24.8%
الدخل التشغيلي1.66B 20.2%
الضريبة396.60M 4.8%
مصاريف أخرى700.00K 0.0%
صافي الدخل1.26B 15.3%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
توزيعات أرباح Fastenal Companyما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- التوزيع السنوي
- 1.04 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 1.88%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 80.65%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 26
- التكرار
- ربع سنوي
- التوزيع القادم
- 0.26 USD
- آخر تاريخ استحقاقما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 28 أكتوبر 2026
- تاريخ الدفع القادم
- 25 نوفمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
الصحة المالية لشركة Fastenal Company
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 211.90M USD
- إجمالي الديون
- 451.70M USD
- صافي النقد
- -239.80M USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 1.18B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 3.93
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 0.11
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 6 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 31.57
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
ملكية أسهم Fastenal Companyما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 89.16%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,509 (+37)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 99.77%
من يملك الأسهم
المؤسسات 89.2% أخرى 10.8%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 1.14B سهم ·99.8% أسهم محتفظ بها 2.66M سهم ·0.2%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2026 | 0 | 3 | 40.96K | 71.93K |
| الربع 2/2026 | 0 | 0 | 1.00K | 1.00K |
| الربع 1/2026 | 0 | 2 | 643.82K | 105.77K |
| الربع 4/2025 | 6 | 0 | 11.50K | 5.50K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
المصدر: Financial Modeling Prepتم التحقق منها مقابل إفصاحات SEC
العنوان: Fastenal Co
القطاع: الصناعات
الصناعة: التوزيع الصناعي
Fastenal began as an industrial retailer, expanding its product portfolio from nuts and bolts to cutting tools, safety equipment, and janitorial supplies. It transitioned into a distributor by building out a dense network of branches closeto its business customers. Once a customer becomes large enough, Fastenal installs vending machines and its own personnel on-site. Today, these on-site locations exceed Fastenal's branch count and remain the firm's main focus for expansion. Fastenal acts as a one-stop outsourcing partner for its industrial customers, offering value-added services along with a wide breadth of maintenance, repair, and operations supplies.