65/100بلو استثمرت في GE Vernova قبل ، لكانت تساوي اليوم $1,410، مقابل $1,109 في SPY و$1,078 في QQQ.
تقييم أرينسنبيتا
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد2.5
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم6.7
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية4
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون7.5
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن GE Vernova
- نمط السهم
- سهم نمو · 9.2/10النمو 9.2 · القيمة 8.0 · توزيعات أرباح 1.0
- نطاق اليوم
- 752.00 – 820.60
- نطاق 52 أسبوعاً
- 530.16 – 1,195.94
- القيمة السوقية
- 204.99B USD
- P/E
- 20.14
- نسبة PEG
- 0.74
- الربح لكل سهم
- 38.45
- العائد الربحي
- 0.26%
- نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2026)
- +77.7%
- حجم التداول
- 581,828
- بيتا
- 1.06
- القطاع
- الصناعات
- الصناعة
- الآلات الصناعية
- الرئيس التنفيذي
- Scott L. Strazik
- عدد الموظفين
- 78K
- الموقع الالكتروني
- gevernova.com
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 27 مارس 2024
أرباح GE Vernova
الإيرادات
الربح لكل سهم
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2028 | 7.29 | — | — | — | 15.88B | — | — | — | |
| الربع 2/2028 | 6.93 | — | — | — | 14.64B | — | — | — | |
| الربع 1/2028 | 5.89 | — | — | — | 12.81B | — | — | — | |
| الربع 4/2026 | 6.74 | — | — | -49.66% | 13.92B | — | — | +27.06% | |
| الربع 3/2026 | 4.03 | 4.81 | +19.35% | +193.29% | 11.99B | 12.64B | +5.41% | +26.81% | |
| الربع 2/2026 | 3.17 | 2.47 | -22.08% | +32.80% | 10.79B | 11.10B | +2.91% | +21.87% | |
| الربع 1/2026 | 1.95 | 17.44 | +794.36% | +1,816.48% | 9.25B | 9.34B | +0.94% | +16.14% | |
| الربع 4/2025 | 2.93 | 13.39 | +357.00% | +673.99% | 10.21B | 10.96B | +7.35% | +3.76% | |
| الربع 3/2025 | 1.72 | 1.64 | -4.65% | +368.57% | 9.14B | 9.97B | +9.03% | +11.85% | |
| الربع 2/2025 | 1.48 | 1.86 | +25.68% | +161.97% | 8.81B | 9.11B | +3.44% | +11.06% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 35.74 | — | — | +38.79% | 61.99B | — | — | +15.72% |
| السنة المالية 2027 | 25.75 | — | — | -18.56% | 53.57B | — | — | +14.13% |
| السنة المالية 2026 | 31.62 | — | — | +77.66% | 46.94B | — | — | +23.28% |
| السنة المالية 2025 | 7.28 | 17.80 | +144.64% | +647.90% | 37.34B | 38.08B | +1.98% | +8.99% |
| السنة المالية 2024 | 3.03 | 2.38 | -21.42% | — | 35.05B | 34.94B | -0.34% | — |
توقعات المحللين لسهم GE Vernova
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 949.00 و1,450.00، بمتوسط 1,240.56.
| شراء قوي | 0 | |
| شراء | 20 | |
| احتفاظ | 4 | |
| بيع | 1 | |
| بيع قوي | 0 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 1,450.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 1,240.56 |
| أدنى سعر مستهدف | 949.00 |
| السعر الحالي | 774.50 |
تقييم سهم GE Vernova
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
- 20.14
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026
- 24.49
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
- 4.65
- مضاعف القيمة الدفترية
- 18.01
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
- 18.47
هيكل رأس المال
التقييم عبر الزمن
GE Vernova مقارنةً بتاريخها
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Parker-Hannifin وEmerson Electric وIllinois Tool Works وHoneywell International وCummins وPACCAR، أقرب شركات الآلات الصناعية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- هامش الربح الإجماليالأعلى في 5 سنوات19.8%11.7%19.8%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 37.3%
- هامش الربح التشغيليالأعلى في 5 سنوات3.6%-9.7%3.6%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 18.6%
- هامش صافي الربحالأعلى في 5 سنوات12.8%-9.2%12.8%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 12.7%
- العائد على حقوق المساهمينالأعلى في 5 سنوات43.7%-25.7%43.7%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 23.4%
- هامش التدفق النقدي الحرالأعلى في 5 سنوات9.7%-6.8%9.7%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 14.6%
- نمو الإيراداتأعلى من المعتاد8.9%-10.2%12.1%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.0%
- الديون إلى EBITDAالأدنى في 5 سنوات0.00×0.00×1.83×مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.39×
- نسبة التداولأقل من المعتاد0.980.941.08مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.29
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو GE Vernova وربحيتها
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 44.04B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 10.37B USD
- هامش الربح الإجمالي
- 21.73%
- هامش الربح التشغيلي
- 6.42%
- هامش صافي الربح
- 23.54%
الإيرادات / صافي الدخل
مصادر إيرادات GE Vernova
حسب المنتج
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| المنتجات | 20.93B | 55.0% | +10.5% |
| الخدمات | 17.13B | 45.0% | +7.2% |
حسب المنطقة
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Non-US | 20.73B | 35.3% | +2.3% |
| الولايات المتحدة | 17.34B | 29.5% | +18.1% |
| أوروبا | 7.59B | 12.9% | — |
| Middle East and Africa | 5.39B | 9.2% | — |
| آسيا | 4.63B | 7.9% | — |
| Americas, Excluding U.S. | 3.12B | 5.3% | — |
كيف تجني GE Vernova أموالها
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
توزيعات أرباح GE Vernova
- التوزيع السنوي
- 2.00 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)
- 0.26%
- نسبة التوزيع من الأرباح
- 5.20%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعات
- 2
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 0.50 USD
- آخر تاريخ استحقاق
- 27 أكتوبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 24 نوفمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
الصحة المالية لشركة GE Vernova
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 16.76B USD
- إجمالي الديون
- 2.83B USD
- صافي النقد
- 13.94B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- 17.12B USD
- نسبة التداول
- 0.81
- الدين إلى حقوق المساهمين
- 0.25
- مؤشر بيوتروسكي
- 6 / 9
- مؤشر ألتمان Z
- 2.54
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
ملكية أسهم GE Vernova
- المؤسسات
- 79.67%
- عدد المؤسسات المالكة
- 3,597 (+333)
- نسبة الأسهم الحرة
- 99.79%
من يملك الأسهم
الأسهم المتاحة للتداول
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 2/2026 | 0 | 1 | 59.50K | 88.03K |
| الربع 1/2026 | 0 | 1 | 204.16K | 227.48K |
| الربع 4/2025 | 0 | 0 | 17.73K | 26.30K |
| الربع 3/2025 | 0 | 1 | 0.00 | 3.30K |
الأسهم القائمة
المصدر: Financial Modeling Prep