50/100ب577.28
USD
-46.05
(-7.38%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 5.89الإيرادات المتوقعة 1.59B
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 5.89الإيرادات المتوقعة 1.59B
قائمة التدفقات النقدية لشركة Lumentum Holdings 2012–2027ما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية.
بلغ التدفق النقدي الحر لشركة Lumentum Holdings خلال آخر اثني عشر شهراً 356.30M USD: تدفق نقدي تشغيلي قدره 961.20M USD ناقص 604.90M USD من الإنفاق الرأسمالي. أي 9.5% من إيراداتها و3.96 للسهم.
التدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
اضغط على أيقونة الرسم بجانب أي بند في الجدول لإضافته إلى الرسم البياني، ومرّر المؤشر فوقها لنظرة سريعة.
| السنة المالية | آخر 12 شهراً 26 سبتمبر 2026 | السنة المالية 2026 27 يونيو 2026 | السنة المالية 2025 28 يونيو 2025 | السنة المالية 2024 29 يونيو 2024 | السنة المالية 2023 1 يوليو 2023 | السنة المالية 2022 2 يوليو 2022 | السنة المالية 2021 3 يوليو 2021 | السنة المالية 2020 27 يونيو 2020 | السنة المالية 2019 30 يونيو 2019 | السنة المالية 2018 30 يونيو 2018 | السنة المالية 2017 30 يونيو 2017 | السنة المالية 2016 30 يونيو 2016 | السنة المالية 2015 30 يونيو 2015 | السنة المالية 2014 30 يونيو 2014 | السنة المالية 2013 30 يونيو 2013 | السنة المالية 2012 30 يونيو 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | -6.58B | -6.94B | 25.90M | -546.50M | -131.60M | 198.90M | 397.30M | 135.50M | -36.40M | 248.10M | -102.50M | 9.30M | -3.40M | 10.70M | 6.50M | 2.60M |
الاستهلاك والإطفاء | 281.20M | 267.00M | 256.70M | 290.30M | 255.60M | 167.10M | 177.10M | 191.90M | 157.50M | 77.20M | 61.00M | 54.60M | 51.00M | 44.80M | 46.00M | 42.00M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 260.30M | 170.20M | 177.20M | 128.80M | 148.40M | 103.10M | 92.90M | 73.20M | 60.70M | 46.80M | 32.70M | 24.90M | 18.20M | 18.50M | 16.30M | 14.50M |
التغير في رأس المال العامل | -390.30M | -292.00M | -314.50M | 138.80M | -136.60M | -90.60M | 19.50M | 65.40M | 52.10M | -19.10M | -11.90M | -3.40M | -54.40M | -9.80M | -15.50M | -23.40M |
التغير في الذمم المدينة | -318.90M | -270.40M | -58.70M | 72.30M | 83.20M | -49.20M | 20.20M | 5.00M | 27.70M | -30.80M | 4.20M | |||||
التغير في المخزون | -285.10M | -228.40M | -71.30M | 73.80M | -81.50M | -51.80M | -6.60M | 32.70M | 40.60M | -7.70M | -41.70M | |||||
التغير في الذمم الدائنة | 279.80M | 221.60M | 69.20M | -89.70M | -74.00M | 47.00M | 0.00 | -11.70M | -10.60M | 4.80M | -16.90M | |||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | -66.10M | -14.80M | -253.70M | 82.40M | -64.30M | -36.60M | 5.90M | 39.40M | -5.60M | 14.60M | 42.50M | |||||
بنود غير نقدية أخرى | 7.39B | 7.78B | -19.00M | 13.30M | 14.80M | 80.80M | 51.90M | 43.00M | 72.10M | 17.10M | 78.90M | 2.90M | -4.00M | -1.40M | 1.60M | 400.00K |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 961.20M | 751.40M | 126.30M | 24.70M | 179.80M | 459.30M | 738.70M | 524.30M | 330.10M | 247.50M | 85.00M | 86.60M | 9.30M | 62.80M | 54.90M | 36.10M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +564.73% | +494.93% | +411.34% | -86.26% | -60.85% | -37.82% | +40.89% | +58.83% | +33.37% | +191.18% | -1.85% | |||||
الإنفاق الرأسمالي | -604.90M | -451.30M | -231.00M | -133.00M | -128.50M | -91.20M | -94.80M | -86.00M | -166.00M | -93.20M | -138.10M | -82.00M | -53.70M | -64.20M | -31.90M | -40.80M |
الاستحواذات | — | -38.00M | 48.10M | -700.10M | -861.30M | 6.40M | 24.60M | 20.10M | -594.30M | 0.00 | -5.10M | 0.00 | 200.00K | -12.70M | 0.00 | -3.50M |
شراء الاستثمارات | -626.60M | -603.40M | -365.90M | -278.70M | -1.03B | -1.09B | -1.99B | -1.34B | -269.70M | -634.30M | -290.70M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 258.30M | 264.80M | 464.70M | 1.00B | 1.15B | 973.60M | 2.06B | 423.50M | 251.60M | 600.50M | 8.20M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة استثمارية أخرى | — | 42.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التدفق النقدي الاستثماري | -952.30M | -785.50M | -84.10M | -114.30M | -874.00M | -226.30M | 1.00M | -987.70M | -779.70M | -127.00M | -425.70M | -82.00M | -53.50M | -76.90M | -31.90M | -44.30M |
الديون المصدرة (المسددة) | -571.20M | -74.50M | 68.40M | -323.10M | 460.70M | 852.30M | -500.00K | 532.20M | 479.50M | -6.40M | 442.30M | -2.30M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الأسهم المصدرة | 761.10M | 17.10M | 0.00 | 14.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00K | 400.00K | 1.70M | 11.50M | 5.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | — | -102.00M | -41.70M | 0.00 | -175.60M | -543.90M | -275.70M | -200.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التوزيعات المدفوعة | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -700.00K | -700.00K | -900.00K | -500.00K | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة تمويلية أخرى | -542.60M | -283.40M | 15.10M | -24.00M | -22.10M | -25.50M | 12.80M | -4.10M | 5.90M | 9.20M | 3.80M | 131.90M | 40.60M | 35.70M | -14.30M | 18.10M |
التدفق النقدي التمويلي | 490.40M | 1.56B | 41.80M | -332.70M | 263.00M | 282.90M | -263.40M | 328.80M | 485.10M | 3.80M | 456.70M | 136.40M | 40.70M | 26.20M | -27.70M | 13.20M |
صافي التغير في النقد | 499.30M | 1.52B | 84.00M | -422.30M | -431.20M | 515.90M | 476.30M | -134.60M | 35.30M | 124.40M | 115.80M | 142.60M | -5.40M | 12.10M | -5.50M | 4.90M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 356.30M | 300.10M | -104.70M | -108.30M | 51.30M | 368.10M | 643.90M | 438.30M | 164.10M | 154.30M | -53.10M | 4.60M | -44.40M | -1.40M | 23.00M | -4.70M |
نمو التدفق النقدي الحر | — | — | — | -311.11% | -86.06% | -42.83% | +46.91% | +167.09% | +6.35% | — | -1,254.35% | |||||
هامش التدفق النقدي الحر | 9.52% | 9.96% | -6.36% | -7.97% | 2.90% | 21.49% | 37.60% | 26.11% | 10.48% | 12.37% | -5.30% | |||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 3.96 | 4.02 | -1.50 | -1.61 | 0.75 | 4.96 | 8.68 | 5.65 | 2.32 | 2.44 | -0.88 | 0.08 | -0.76 | -0.02 | 0.40 | -0.08 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | — | — | — | -314.25% | -84.86% | -42.83% | +53.64% | +143.34% | -4.78% | — | -1,265.78% | |||||
أرباح المالكين (تقديرية) | 1.02B | 776.90M | 17.34M | -255.89M | 66.14M | 360.32M | 669.98M | — | 234.35M | 199.05M | -36.73M | 13.80M | -42.07M | — | — | — |
الفوائد المدفوعة | — | 15.70M | 19.10M | 19.70M | 10.80M | 7.50M | 6.40M | 13.40M | 15.10M | 1.30M | — | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | — | 46.70M | 20.60M | 61.20M | 67.30M | 57.00M | 0.00 | 7.60M | 8.70M | 12.70M | 9.50M | 2.70M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الربع | الربع 1/2027 26 سبتمبر 2026 | الربع 4/2026 27 يونيو 2026 | الربع 3/2026 28 مارس 2026 | الربع 2/2026 27 ديسمبر 2025 | الربع 1/2026 27 سبتمبر 2025 | الربع 4/2025 28 يونيو 2025 | الربع 3/2025 29 مارس 2025 | الربع 2/2025 28 ديسمبر 2024 | الربع 1/2025 28 سبتمبر 2024 | الربع 4/2024 29 يونيو 2024 | الربع 3/2024 30 مارس 2024 | الربع 2/2024 30 ديسمبر 2023 | الربع 1/2024 30 سبتمبر 2023 | الربع 4/2023 30 يونيو 2023 | الربع 3/2023 1 أبريل 2023 | الربع 2/2023 31 ديسمبر 2022 | الربع 1/2023 1 أكتوبر 2022 | الربع 4/2022 30 يونيو 2022 | الربع 3/2022 2 أبريل 2022 | الربع 2/2022 1 يناير 2022 | الربع 1/2022 2 أكتوبر 2021 | الربع 4/2021 30 يونيو 2021 | الربع 3/2021 3 أبريل 2021 | الربع 2/2021 26 ديسمبر 2020 | الربع 1/2021 26 سبتمبر 2020 | الربع 4/2020 30 يونيو 2020 | الربع 3/2020 28 مارس 2020 | الربع 2/2020 28 ديسمبر 2019 | الربع 1/2020 28 سبتمبر 2019 | الربع 4/2019 30 يونيو 2019 | الربع 3/2019 30 مارس 2019 | الربع 2/2019 29 ديسمبر 2018 | الربع 1/2019 29 سبتمبر 2018 | الربع 4/2018 30 يونيو 2018 | الربع 3/2018 31 مارس 2018 | الربع 2/2018 30 ديسمبر 2017 | الربع 1/2018 30 سبتمبر 2017 | الربع 4/2017 30 يونيو 2017 | الربع 3/2017 1 أبريل 2017 | الربع 2/2017 31 ديسمبر 2016 | الربع 1/2017 1 أكتوبر 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 360.30M | -7.16B | 144.20M | 78.20M | 4.20M | 213.30M | -44.10M | -60.90M | -82.40M | -252.50M | -127.00M | -99.10M | -67.90M | -60.20M | -39.30M | -31.70M | -400.00K | 34.70M | 26.00M | 56.70M | 81.50M | 21.50M | 225.50M | 83.20M | 67.10M | -4.60M | 43.40M | 49.10M | 47.60M | -25.80M | -74.30M | 16.30M | 47.40M | 33.50M | 2.70M | 204.80M | 7.10M | -54.90M | -56.00M | 11.80M | -3.40M |
الاستهلاك والإطفاء | 76.40M | 73.60M | 66.60M | 64.60M | 62.20M | 61.10M | 60.10M | 64.90M | 70.60M | 69.70M | 69.10M | 64.80M | 57.20M | 78.70M | 57.70M | 62.50M | 56.70M | 41.60M | 41.60M | 42.10M | 41.80M | 43.10M | 44.80M | 44.70M | 44.50M | 46.70M | 47.50M | 47.30M | 50.40M | 45.10M | 60.70M | 31.20M | 20.50M | 21.50M | 19.20M | 19.00M | 17.50M | 16.50M | 15.90M | 14.90M | 13.70M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 132.50M | 40.80M | 41.60M | 45.40M | 42.40M | 40.00M | 62.80M | 38.80M | 35.60M | 30.50M | 31.60M | 34.60M | 32.10M | 32.10M | 33.10M | 36.60M | 46.60M | 27.70M | 23.30M | 27.30M | 24.80M | 24.20M | 25.10M | 24.10M | 19.50M | 17.10M | 19.20M | 20.20M | 16.70M | 14.20M | 16.00M | 19.70M | 10.80M | 11.70M | 11.00M | 14.80M | 9.30M | 8.00M | 8.00M | 9.00M | 7.70M |
التغير في رأس المال العامل | -301.20M | -117.90M | -46.80M | 75.60M | -54.60M | -254.80M | -57.80M | -11.80M | 9.90M | 157.90M | 12.40M | 22.60M | -24.30M | 7.90M | -55.60M | 1.60M | -90.50M | -16.70M | -35.70M | 61.30M | -99.50M | 21.60M | 67.40M | -44.80M | -42.70M | 14.80M | 32.00M | 29.80M | -39.10M | 49.10M | -9.50M | 40.40M | -27.90M | -25.80M | 37.10M | -6.20M | -24.20M | 8.10M | -6.80M | -8.80M | -4.40M |
التغير في الذمم المدينة | -105.40M | -78.90M | -64.80M | -69.80M | -56.90M | 5.70M | -32.20M | -28.40M | -3.80M | 35.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | -114.20M | -63.20M | -62.70M | -45.00M | -57.50M | -45.60M | -20.70M | 1.50M | -6.50M | 21.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 87.00M | 112.20M | 29.50M | 51.10M | 28.80M | 24.30M | 6.20M | 6.10M | 32.60M | -6.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | -168.60M | -88.00M | 51.20M | 139.30M | 31.00M | -239.20M | -11.10M | 9.00M | -12.40M | 108.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | -600.00K | 7.53B | -1.80M | -138.50M | 3.70M | 4.40M | -22.60M | -6.70M | 5.90M | 51.80M | -12.70M | -24.40M | -800.00K | -24.10M | 19.00M | 25.90M | 8.40M | 27.00M | 21.40M | 18.80M | 18.60M | 18.90M | 18.30M | 17.50M | 15.40M | 48.70M | 9.70M | 5.00M | 10.10M | 42.90M | 19.20M | 5.70M | 4.30M | 4.40M | 4.30M | 4.20M | 3.50M | 8.60M | 55.30M | -7.70M | 22.50M |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 267.70M | 363.00M | 203.80M | 126.70M | 57.90M | 64.00M | -1.60M | 24.30M | 39.60M | 35.50M | -7.00M | -1.50M | -2.30M | 49.20M | 14.90M | 94.90M | 20.80M | 114.30M | 76.60M | 206.50M | 61.90M | 124.20M | 381.30M | 128.50M | 104.70M | 122.70M | 151.80M | 162.30M | 87.50M | 127.70M | 42.80M | 102.40M | 57.20M | 37.60M | 95.10M | 105.10M | 9.70M | 13.10M | 16.40M | 19.20M | 36.30M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +362.35% | +467.19% | — | +421.40% | +46.21% | +80.28% | — | — | — | -27.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -229.80M | -166.80M | -124.70M | -83.60M | -76.20M | -53.90M | -62.80M | -40.20M | -74.10M | -24.60M | -19.60M | -31.00M | -60.80M | -36.30M | -29.40M | -39.90M | -22.90M | -28.60M | -18.60M | -26.10M | -17.90M | -18.40M | -15.90M | -24.20M | -26.30M | -21.10M | -18.50M | -25.70M | -21.70M | -85.50M | -26.60M | -24.30M | -29.60M | -20.30M | -22.70M | -17.20M | -33.00M | -38.10M | -35.70M | -35.40M | -28.90M |
الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 1.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.90M | 0.00 | 200.00K | 0.00 | 600.00K | -700.70M | 0.00 | 200.00K | 0.00 | -700.00K | -860.80M | 0.00 | 400.00K | 100.00K | 5.90M | 23.30M | 0.00 | 800.00K | 500.00K | 0.00 | 0.00 | 2.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -619.80M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.10M | 0.00 | 0.00 |
شراء الاستثمارات | -81.50M | -224.20M | -121.70M | -199.20M | -58.30M | -85.70M | -89.80M | -126.50M | -63.90M | -60.00M | -34.40M | -35.20M | -149.10M | -309.50M | -393.00M | -248.30M | -79.50M | -138.30M | -298.80M | -392.10M | -255.90M | -475.30M | -563.50M | -460.70M | -491.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51.30M | -73.60M | -96.00M | -94.20M | -5.90M | -49.20M | -178.00M | -178.80M | -228.30M | -290.70M | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 60.20M | 83.80M | 63.00M | 51.30M | 66.70M | 80.20M | 157.80M | 136.00M | 90.70M | 57.10M | 344.70M | 372.00M | 227.70M | 274.70M | 370.40M | 184.40M | 316.60M | 309.60M | 323.80M | 189.20M | 151.00M | 667.70M | 572.10M | 419.10M | 403.30M | 0.00 | 0.00 | 61.30M | 95.70M | 79.20M | 70.30M | 56.40M | 45.70M | 251.20M | 83.10M | 137.40M | 128.80M | 8.20M | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة استثمارية أخرى | 16.50M | 2.80M | 0.00 | 100.00K | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -488.70M | -517.20M | 0.00 | 0.00 | 25.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التدفق النقدي الاستثماري | -234.60M | -304.40M | -181.90M | -231.40M | -67.80M | -59.40M | 53.10M | -30.70M | -47.10M | -27.50M | 290.30M | -394.90M | 17.80M | -70.90M | -52.00M | -104.50M | -646.60M | 142.70M | -23.20M | -228.90M | -116.90M | 197.30M | -7.30M | -75.00M | -114.00M | -509.80M | -535.70M | 36.10M | 21.70M | -54.40M | -52.90M | -681.90M | 9.50M | 181.70M | -117.60M | -58.60M | -132.50M | -320.60M | -40.80M | -35.40M | -28.90M |
الديون المصدرة (المسددة) | -498.00M | -112.40M | -5.20M | 44.40M | 410.00M | -2.70M | -2.50M | -2.50M | 76.10M | 0.00 | -323.10M | 0.00 | 0.00 | 466.60M | 0.00 | -5.00M | -900.00K | -2.50M | 854.80M | 0.00 | 0.00 | -100.00K | -100.00K | -100.00K | -200.00K | -3.50M | -3.90M | 542.40M | -2.80M | -3.90M | -3.00M | 488.70M | -2.30M | -2.90M | -2.30M | 0.00 | -1.20M | -900.00K | 443.20M | 0.00 | 0.00 |
الأسهم المصدرة | 500.00K | -1.14B | 1.90B | 7.20M | 0.00 | -8.30M | 8.30M | -900.00K | 900.00K | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00K | 0.00 | 100.00K | 0.00 | 0.00 | 300.00K | 0.00 | 300.00K | 100.00K | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70M | 8.30M | 400.00K | 300.00K | 2.50M |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | 0.00 | 843.10M | 0.00 | 0.00 | -47.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.40M | 0.00 | -3.20M | -12.90M | -139.80M | -6.70M | -4.30M | -35.80M | -95.30M | -322.00M | -34.90M | -91.70M | -236.00M | 0.00 | -7.10M | 0.00 | -5.40M | -8.60M | -200.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التوزيعات المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -300.00K | -400.00K | 0.00 | -500.00K | 0.00 | -200.00K | -300.00K | -200.00K | -200.00K | -200.00K |
أنشطة تمويلية أخرى | -306.90M | -218.80M | 45.20M | -62.10M | -100.50M | 10.70M | -20.60M | 300.00K | -17.00M | 7.10M | -4.50M | 7.30M | 0.00 | 4.70M | 900.00K | 5.70M | -22.40M | 700.00K | -7.90M | -1.70M | -16.60M | 1.20M | -7.60M | 5.50M | -19.10M | 5.20M | 200.00K | 4.90M | 0.00 | 4.60M | 0.00 | 2.30M | -1.00M | 4.80M | 0.00 | 4.40M | 0.00 | -5.10M | 2.30M | 6.60M | 0.00 |
التدفق النقدي التمويلي | -804.40M | -632.90M | 1.94B | -10.50M | 262.10M | -300.00K | -14.80M | -3.10M | 60.00M | 3.70M | -327.60M | 4.10M | -12.90M | 331.50M | -5.80M | -3.60M | -59.10M | -97.10M | 524.90M | -36.60M | -108.30M | -234.90M | -7.60M | -1.70M | -19.20M | -3.70M | -12.30M | 347.60M | -2.80M | 1.00M | -2.90M | 491.60M | -4.60M | 1.90M | -2.80M | 4.40M | 300.00K | 2.00M | 445.70M | 6.70M | 2.30M |
صافي التغير في النقد | -771.30M | -574.30M | 1.96B | -115.20M | 252.20M | 4.30M | 36.70M | -9.50M | 52.50M | 11.70M | -44.30M | -392.30M | 2.60M | 309.80M | -42.90M | -13.20M | -684.90M | 159.90M | 578.30M | -59.00M | -163.30M | 86.60M | 366.40M | 51.80M | -28.50M | -390.80M | -396.20M | 546.00M | 106.40M | 74.30M | -13.00M | -88.10M | 62.10M | 220.50M | -25.30M | 51.30M | -122.10M | -305.00M | 422.00M | -10.90M | 9.70M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 37.90M | 196.20M | 79.10M | 43.10M | -18.30M | 10.10M | -64.40M | -15.90M | -34.50M | 10.90M | -26.60M | -32.50M | -63.10M | 12.90M | -14.50M | 55.00M | -2.10M | 85.70M | 58.00M | 180.40M | 44.00M | 105.80M | 365.40M | 104.30M | 78.40M | 101.60M | 133.30M | 136.60M | 65.80M | 42.20M | 16.20M | 78.10M | 27.60M | 17.30M | 72.40M | 87.90M | -23.30M | -25.00M | -19.30M | -16.20M | 7.40M |
نمو التدفق النقدي الحر | — | +1,842.57% | — | — | — | -7.34% | — | — | — | -15.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 3.00% | 19.50% | 9.78% | 6.48% | -3.43% | 2.10% | -15.15% | -3.95% | -10.24% | 3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 0.37 | 2.63 | 0.82 | 0.49 | -0.23 | 0.14 | -0.93 | -0.23 | -0.51 | 0.16 | -0.39 | -0.48 | -0.95 | 0.19 | -0.21 | 0.81 | -0.03 | 1.20 | 0.78 | 2.40 | 0.58 | 1.37 | 4.61 | 1.33 | 1.00 | 1.35 | 1.72 | 1.75 | 0.85 | 0.55 | 0.21 | 1.15 | 0.43 | 0.27 | 1.14 | 1.36 | -0.36 | -0.41 | -0.32 | -0.26 | 0.12 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | — | +1,774.87% | — | — | — | -12.74% | — | — | — | -14.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||
أرباح المالكين (تقديرية) | 291.73M | 379.26M | 212.56M | 134.80M | 50.28M | 66.37M | -35.58M | 14.75M | -28.20M | -7.70M | -37.44M | -91.34M | -119.41M | -1.09M | -17.77M | 71.18M | 13.83M | 93.43M | 51.79M | 172.13M | 42.97M | 111.81M | 369.58M | 109.56M | 79.03M | 92.77M | 126.02M | 156.95M | 88.98M | 65.09M | 45.86M | 71.26M | 52.13M | 31.56M | 80.22M | 113.29M | -26.01M | -28.15M | -15.08M | -8.45M | 14.95M |
الفوائد المدفوعة | 2.70M | — | 2.50M | 10.20M | 100.00K | 9.40M | 200.00K | 9.40M | 100.00K | 9.30M | 500.00K | 9.30M | 600.00K | 4.80M | 600.00K | 4.80M | 600.00K | 3.70M | 600.00K | 2.60M | 600.00K | 2.60M | 600.00K | 2.60M | 600.00K | 2.70M | 500.00K | 5.40M | 4.80M | 6.40M | 8.00M | 100.00K | 600.00K | 100.00K | 600.00K | — | 600.00K | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | 88.30M | 0.00 | 23.20M | 14.70M | 3.20M | 10.10M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70M | 30.30M | 0.00 | 18.50M | 900.00K | 27.90M | 9.20M | 29.30M | 3.20M | 17.80M | -300.00K | 36.30M | 19.10M | 10.40M | 18.50M | 2.00M | 0.00 | 0.00 | 2.80M | 1.10M | 5.40M | 2.90M | 100.00K | 300.00K | 1.20M | 10.80M | 400.00K | 300.00K | 0.00 | 5.70M | -300.00K | 2.90M |
الأرقام بعملة USD. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي، أما أرباح المالكين فيُخصم منها الإنفاق اللازم لاستمرار النشاط كما هو فقط دون الإنفاق على النمو (تقدير من Financial Modeling Prep). النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
الأرقام المسطّرة بنقاط مأخوذة من إفصاحات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) حيث تختلف أرقام مزوّد بياناتنا.
أسئلة شائعة حول التدفقات النقدية لشركة Lumentum Holdings
المصدر: Financial Modeling Prep