50/100ب571.70
USD
-50.23
(-8.05%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 5.89الإيرادات المتوقعة 1.59B
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 5.89الإيرادات المتوقعة 1.59B
لو استثمرت في Lumentum Holdings قبل ، لكانت تساوي اليوم $17,067، مقابل $4,096 في SPY و$6,368 في QQQ.
تقييم أرينسنما هو تقييم أرينسن؟ تقييم أرينسن درجة من 100 تلخّص 30 فحصًا لأرقام الشركة المعلنة، موزعة على ستة جوانب في كل منها خمسة فحوص.بيتا
50/100
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية4
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد2.5
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم—
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية5
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون3.3
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2026؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن Lumentum Holdings
- نمط السهمماذا يعني نمط السهم؟ نمط السهم يصنّفه سهم نمو أو قيمة أو توزيعات أو متوازنًا أو مضاربيًا، مع مقياس من 1 إلى 10 يبيّن قوة انطباق هذا الوصف عليه.
- سهم مضاربي (يحقق خسائر)
- نطاق اليوم
- 569.39 – 622.43
- نطاق 52 أسبوعاً
- 215.35 – 1,143.00
- القيمة السوقيةما هي القيمة السوقية للشركة؟ القيمة السوقية هي ما تساويه الشركة كلها في سوق الأسهم: سعر السهم مضروبًا في عدد أسهمها القائمة.
- 51.84B USD
- الربح لكل سهمما هي ربحية السهم (EPS)؟ ربحية السهم (EPS) هي صافي دخل الشركة مقسوماً على عدد أسهمها، أي نصيب السهم الواحد من الربح خلال فترة.
- -89.12
- نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2027)
- +189.5%
- حجم التداول
- 51,250
- بيتاما هو معامل بيتا في الأسهم؟ معامل بيتا يقيس مدى تحرك السهم حين يتحرك السوق كله: 1 يعني أنه يتحرك معه، وأقل من 1 أهدأ، وأكثر من 1 أشد تقلبًا.
- 1.65
- تقييم ESGما هو تقييم ESG؟ تقييم ESG يقيس من 100 كيف تتعامل الشركة مع البيئة والمجتمع والحوكمة، والدرجة الأعلى أفضل.
- 68.7/100البيئة 66 · المجتمع 70 · الحوكمة 70
- القطاع
- التكنولوجيا
- الصناعة
- معدات الاتصالات
- الرئيس التنفيذي
- Michael E. Hurlston
- عدد الموظفين
- 14K
- الموقع الالكتروني
- lumentum.com
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 23 يوليو 2015
أرباح Lumentum Holdingsما هي مفاجأة الأرباح؟ مفاجأة الأرباح هي الفارق بين ربحية السهم أو الإيرادات التي أعلنتها الشركة ومتوسط توقعات المحللين، بالنسبة المئوية.
إعلان الأرباح القادم · الربع 2/2027
ربحية السهم المتوقعة
5.89 USD
الإيرادات المتوقعة
1.59B USD
الربع الأخير · الربع 1/2027
الربح لكل سهم4.57تجاوز التوقعات +8.3%الإيرادات1.26Bتجاوز التوقعات +0.6%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 1/2028 | 8.84 | — | — | +93.37% | 2.28B | — | — | +80.89% | |
| الربع 4/2027 | 7.66 | — | — | +137.19% | 2.01B | — | — | +99.95% | |
| الربع 3/2027 | 6.71 | — | — | +183.25% | 1.79B | — | — | +121.35% | |
| الربع 2/2027 | 5.89 | — | — | +252.69% | 1.59B | — | — | +138.40% | |
| الربع 1/2027 | 4.22 | 4.57 | +8.29% | +315.45% | 1.26B | 1.26B | +0.57% | +136.53% | |
| الربع 4/2026 | 2.97 | 3.23 | +8.75% | +267.05% | 987.70M | 1.01B | +1.88% | +109.34% | |
| الربع 3/2026 | 2.27 | 2.37 | +4.41% | +315.79% | 810.21M | 808.40M | -0.22% | +90.12% | |
| الربع 2/2026 | 1.41 | 1.67 | +18.44% | +297.62% | 652.07M | 665.50M | +2.06% | +65.46% | |
| الربع 1/2026 | 1.03 | 1.10 | +6.80% | +511.11% | 526.47M | 533.80M | +1.39% | +58.44% | |
| الربع 4/2025 | 0.81 | 0.88 | +8.11% | +1,366.67% | 470.55M | 480.70M | +2.16% | +55.92% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2029 | 55.64 | — | — | +41.09% | 14.80B | — | — | +41.36% |
| السنة المالية 2028 | 39.44 | — | — | +62.78% | 10.47B | — | — | +59.07% |
| السنة المالية 2027 | 24.23 | — | — | +189.45% | 6.58B | — | — | +118.36% |
| السنة المالية 2026 | 8.23 | 8.37 | +1.76% | +308.29% | 3.00B | 3.01B | +0.45% | +83.22% |
| السنة المالية 2025 | 1.99 | 2.05 | +3.19% | +100.98% | 1.63B | 1.65B | +0.83% | +21.03% |
| السنة المالية 2024 | -8.29 | 1.02 | +112.31% | -77.58% | 1.38B | 1.36B | -1.40% | -23.08% |
| السنة المالية 2023 | 4.52 | 4.55 | +0.58% | -24.79% | 1.76B | 1.77B | +0.25% | +3.18% |
تقديرات المحللين للسنة المالية 2027 خلال آخر 7 يومًا:الربح لكل سهم الإيرادات كيف تحركت التقديرات
توقعات المحللين لسهم Lumentum Holdingsما هو تصنيف المحللين؟ يلخّص تصنيف المحللين توصيات المحللين الذين يغطون السهم، من شراء قوي إلى بيع قوي، بحسب نسبة من يوصون بشرائه.
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
1,052.17 USD
+84.04%
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 770.00 و1,328.00، بمتوسط 1,052.17.
السنة الماضية
توقعات عام
بيع قويشراء قوي
شراء
15 تقييماً
| شراء | 10 | |
| احتفاظ | 5 | |
| بيع | 0 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 1,328.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 1,052.17 |
| أدنى سعر مستهدف | 770.00 |
| السعر الحالي | 571.70 |
تقييم سهم Lumentum Holdingsما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2027ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 23.60
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 13.85
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 11.34
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
51.84B USD
+
إجمالي الديون
1.43B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
1.98B USD
=
قيمة المنشأة
51.30B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقدير
Lumentum Holdings مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2022 إلى 2026: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Ciena وUbiquiti وMotorola Solutions وZebra Technologies وViasat وViavi Solutions، أقرب شركات معدات الاتصالات الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- هامش الربح الإجماليأعلى من المعتاد41.7%18.5%46.0%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 46.1%
- هامش الربح التشغيليأعلى من المعتاد17.4%-31.9%17.6%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 10.9%
- هامش صافي الربحالأدنى في 5 سنوات-230.1%-230.1%11.6%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 5.2%
- العائد على حقوق المساهمينالأدنى في 5 سنوات-149.3%-149.3%10.6%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 8.1%
- هامش التدفق النقدي الحرأعلى من المعتاد10.0%-8.0%21.5%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 14.7%
- نمو الإيراداتالأعلى في 5 سنوات83.2%-23.1%83.2%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 13.6%
- نمو ربحية السهمالأدنى في 5 سنوات-25,224.3%-25,224.3%0.0%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 34.8%
- نسبة التداولالأدنى في 5 سنوات1.681.685.90مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.13
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو Lumentum Holdings وربحيتهاما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 3.74B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- -6.58B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 45.91%
- هامش الربح التشغيلي
- 23.03%
- هامش صافي الربح
- -175.78%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
مصادر إيرادات Lumentum Holdings
حسب المنتج
السنة المالية 2026
66.5%Systems33.5%Components
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Systems | 2.01B | 66.5% | — |
| Components | 1.01B | 33.5% | — |
حسب المنطقة
السنة المالية 2026
29.9%آسيا والمحيط الهادئ18.5%الأمريكتان10.7%الولايات المتحدة10.7%تايلاند8.9%HONG KONG7.6%المكسيك4.9%الصين3.7%Other Asia Pacific Not Individually Identified3.0%أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا1.8%اليابان
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 1.75B | 29.9% | +75.1% |
| الأمريكتان | 1.08B | 18.5% | +125.6% |
| الولايات المتحدة | 627.90M | 10.7% | +101.1% |
| تايلاند | 626.60M | 10.7% | +114.7% |
| HONG KONG | 519.30M | 8.9% | +30.3% |
| المكسيك | 443.70M | 7.6% | +198.8% |
| الصين | 284.80M | 4.9% | — |
| Other Asia Pacific Not Individually Identified | 216.90M | 3.7% | +8.7% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 177.00M | 3.0% | +8.3% |
| اليابان | 104.60M | 1.8% | +33.6% |
| Americas Excluding United States And Mexico | 13.20M | 0.2% | -34.3% |
الصحة المالية لشركة Lumentum Holdings
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 1.98B USD
- إجمالي الديون
- 1.43B USD
- صافي النقد
- 549.40M USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 356.30M USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 1.61
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 0.31
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 6 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 8.04
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
ملكية أسهم Lumentum Holdingsما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 111.63%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,412 (+245)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 98.37%
من يملك الأسهم
المؤسسات 100.0% أخرى 0.0%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 89.20M سهم ·98.4% أسهم محتفظ بها 1.48M سهم ·1.6%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 1 | 0.00 | 24.54K |
| الربع 3/2026 | 0 | 68 | 368.15K | 242.59K |
| الربع 2/2026 | 0 | 44 | 578.00 | 58.34K |
| الربع 1/2026 | 0 | 62 | 6.62K | 97.71K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
المصدر: Financial Modeling Prep
العنوان: Lumentum Holdings
القطاع: التكنولوجيا
الصناعة: معدات الاتصالات
Lumentum is a US-based photonics company specializing in light-based communications technologies. The company designs and manufactures optical components and systems used in cloud computing, artificial intelligence infrastructure, telecommunications, and industrial applications. Its product portfolio includes high-speed optical transceivers, lasers, optical amplifiers, and wavelength management technologies that enable high-capacity data transmission. In 2023, the company acquired Cloud Light, strengthening its optical transceiver and connectivity portfolio for hyperscale data centers as AI demand began to ramp up. The company also supplies industrial lasers and sensing technologies for precision manufacturing, facial recognition, and 3D sensing.