80/100ب530.70
USD
-5.58
(-1.04%)
بعد الجلسة·531.55USD+0.85(+0.16%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلة607.48Plus-13%405السعر 530.70732
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 4.86الإيرادات المتوقعة 96.61B
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 4.86الإيرادات المتوقعة 96.61B
نظرة عامةالبيانات الماليةالتوصياتالأفكار والتحليلاتالأخبارالتوقعاتالأرباحتوزيعات الأرباحالفحص الشرعيالشركة
البيانات المالية لشركة مايكروسوفت
نعم. حققت شركة مايكروسوفت صافي دخل قدره 142.63B USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 41.2% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 41 من أصل 41 سنة مالية منذ 1986.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 346.45B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 142.63B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 59.96B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 64.64B USD
- إجمالي الديون
- 133.93B USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 470.51B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح مايكروسوفت
إعلان الأرباح القادم · الربع 2/2027
ربحية السهم المتوقعة
4.86 USD
الإيرادات المتوقعة
96.61B USD
الربع الأخير · الربع 1/2027
الربح لكل سهم4.89تجاوز التوقعات +3.6%الإيرادات92.28Bتجاوز التوقعات +1.8%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2028 | 5.99 | — | — | — | 119.16B | — | — | — | |
| الربع 2/2028 | 5.85 | — | — | +20.30% | 116.22B | — | — | +20.30% | |
| الربع 1/2028 | 5.71 | — | — | +16.71% | 110.72B | — | — | +19.98% | |
| الربع 2/2027 | 4.86 | — | — | +17.39% | 96.61B | — | — | +18.87% | |
| الربع 1/2027 | 4.72 | 4.89 | +3.60% | +18.40% | 90.62B | 92.28B | +1.83% | +18.80% | |
| الربع 4/2026 | 4.24 | 4.74 | +11.79% | +29.86% | 87.62B | 90.01B | +2.72% | +17.75% | |
| الربع 3/2026 | 4.06 | 4.27 | +5.17% | +23.41% | 81.44B | 82.89B | +1.77% | +18.30% | |
| الربع 2/2026 | 3.90 | 4.14 | +6.15% | +28.17% | 80.31B | 81.27B | +1.20% | +16.72% | |
| الربع 1/2026 | 3.67 | 4.13 | +12.53% | +25.15% | 75.49B | 77.67B | +2.89% | +18.43% | |
| الربع 4/2025 | 3.37 | 3.65 | +8.31% | +23.73% | 73.93B | 76.44B | +3.40% | +18.10% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2029 | 29.59 | — | — | +22.94% | 584.09B | — | — | +22.50% |
| السنة المالية 2028 | 24.07 | — | — | +20.03% | 476.80B | — | — | +20.64% |
| السنة المالية 2027 | 20.05 | — | — | +16.03% | 395.22B | — | — | +19.10% |
| السنة المالية 2026 | 17.00 | 17.28 | +1.62% | +26.69% | 329.47B | 331.84B | +0.72% | +17.79% |
| السنة المالية 2025 | 13.42 | 13.64 | +1.65% | +15.50% | 279.23B | 281.72B | +0.89% | +14.93% |
| السنة المالية 2024 | 12.18 | 11.81 | -3.03% | +20.39% | 254.19B | 245.12B | -3.57% | +15.67% |
| السنة المالية 2023 | 9.62 | 9.81 | +2.00% | +6.63% | 211.55B | 211.92B | +0.17% | +6.88% |
نمو مايكروسوفت وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 346.45B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 142.63B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 67.66%
- هامش الربح التشغيلي
- 47.10%
- هامش صافي الربح
- 41.17%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني مايكروسوفت أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
Server products and cloud services129.43B 39.0%
Microsoft 365 Commercial products and cloud services102.00B 30.7%
XBOX21.79B 6.6%
LinkedIn19.82B 6.0%
Windows and Devices17.08B 5.1%
Search advertising15.18B 4.6%
Microsoft 365 Consumer products and cloud services9.18B 2.8%
Dynamics products and cloud services9.01B 2.7%
Enterprise and partner services8.26B 2.5%
أخرى109.00M 0.0%
الإيرادات331.84B 100.0%
تكلفة الإيرادات106.37B 32.1%
إجمالي الربح225.47B 67.9%
البحث والتطوير35.56B 10.7%
البيع والإدارة34.67B 10.4%
الدخل التشغيلي155.24B 46.8%
الضريبة32.19B 9.7%
صافي الدخل133.75B 40.3%
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات مايكروسوفت
حسب المنتج
السنة المالية 2026
39.0%Server products and cloud services30.7%Microsoft 365 Commercial products and cloud services6.6%XBOX6.0%LinkedIn5.1%Windows and Devices4.6%Search advertising2.8%Microsoft 365 Consumer products and cloud services2.7%Dynamics products and cloud services2.5%Enterprise and partner services
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Server products and cloud services | 129.43B | 39.0% | +31.5% |
| Microsoft 365 Commercial products and cloud services | 102.00B | 30.7% | +16.2% |
| XBOX | 21.79B | 6.6% | -7.1% |
| 19.82B | 6.0% | +11.3% | |
| Windows and Devices | 17.08B | 5.1% | -1.3% |
| Search advertising | 15.18B | 4.6% | +9.4% |
| Microsoft 365 Consumer products and cloud services | 9.18B | 2.8% | +23.9% |
| Dynamics products and cloud services | 9.01B | 2.7% | +15.1% |
| Enterprise and partner services | 8.26B | 2.5% | +6.4% |
| أخرى | 109.00M | 0.0% | +51.4% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2026
51.5%الولايات المتحدة48.5%Non Us
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 170.79B | 51.5% | +18.2% |
| Non Us | 161.05B | 48.5% | +17.4% |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة مايكروسوفت
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 64.64B USD
- إجمالي الديون
- 133.93B USD
- صافي النقد
- -69.29B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 59.96B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 1.22
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 0.28
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 6 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 9.55
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم مايكروسوفت
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 27.64
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2027ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 26.47
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 11.38
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 8.38
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 17.99
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
3.94T USD
+
إجمالي الديون
133.93B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
64.64B USD
=
قيمة المنشأة
4.01T USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
مايكروسوفت مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2022 إلى 2026: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Apple وNVIDIA وBroadcom وMicron Technology وAdvanced Micro Devices وCisco Systems، أقرب شركات التكنولوجيا الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أقل من المعتاد27.620.940.3
- هامش الربح الإجماليالأدنى في 5 سنوات67.9%67.9%69.8%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 66.1%
- هامش الربح التشغيليالأعلى في 5 سنوات46.8%41.8%46.8%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 36.4%
- هامش صافي الربحالأعلى في 5 سنوات40.3%34.1%40.3%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 31.9%
- العائد على حقوق المساهمينأقل من المعتاد30.2%29.6%43.7%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 44.9%
- هامش التدفق النقدي الحرالأدنى في 5 سنوات20.2%20.2%32.9%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 35.3%
- نمو الإيراداتأعلى من المعتاد17.8%6.9%18.0%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 29.1%
- نمو ربحية السهمالأعلى في 5 سنوات31.6%0.3%31.6%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 115.8%
- الديون إلى EBITDAالأدنى في 5 سنوات0.62×0.62×0.78×مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 0.35×
- نسبة التداولالأدنى في 5 سنوات1.231.231.78مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.28
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح مايكروسوفت
- التوزيع السنوي
- 3.92 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 0.74%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 24.06%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 21
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 0.98 USD
- آخر تاريخ استحقاقما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 19 نوفمبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 10 ديسمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم مايكروسوفت
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 74.66%
- عدد المؤسسات المالكة
- 6,597 (+77)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 99.85%
من يملك الأسهم
المؤسسات 74.7% أخرى 25.3%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 7.42B سهم ·99.9% أسهم محتفظ بها 10.91M سهم ·0.1%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 3 | 0.00 | 7.34K |
| الربع 3/2026 | 0 | 16 | 393.00K | 290.45K |
| الربع 2/2026 | 0 | 4 | 7.45K | 26.10K |
| الربع 1/2026 | 1 | 1 | 7.26K | 27.64K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة مايكروسوفت
المصدر: Financial Modeling Prep