62/100بلو استثمرت في Natera قبل ، لكانت تساوي اليوم $36,766، مقابل $4,128 في SPY و$6,186 في QQQ.
تقييم أرينسنبيتا
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية4
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد3.3
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم—
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية7.5
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون—
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن Natera
- نمط السهم
- سهم مضاربي (يحقق خسائر)
- نطاق اليوم
- 304.01 – 327.53
- نطاق 52 أسبوعاً
- 181.00 – 437.41
- القيمة السوقية
- 44.73B USD
- الربح لكل سهم
- -1.14
- حجم التداول
- 257,202
- بيتا
- 1.53
- القطاع
- الرعاية الصحية
- الصناعة
- التشخيص والأبحاث الطبية
- الرئيس التنفيذي
- Steven Leonard Chapman
- عدد الموظفين
- 6K
- الموقع الالكتروني
- natera.com
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 1 يوليو 2015
أرباح Natera
الإيرادات
الربح لكل سهم
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 2/2028 | 0.18 | — | — | — | 1.02B | — | — | — | |
| الربع 1/2028 | 0.16 | — | — | — | 958.06M | — | — | +17.74% | |
| الربع 1/2027 | -0.25 | — | — | — | 813.69M | — | — | +16.80% | |
| الربع 4/2026 | -0.11 | — | — | -130.03% | 749.53M | — | — | +12.63% | |
| الربع 3/2026 | -0.28 | -0.42 | -49.34% | — | 707.54M | 793.98M | +12.22% | +34.08% | |
| الربع 2/2026 | -0.49 | -0.47 | +4.85% | — | 661.24M | 752.75M | +13.84% | +37.71% | |
| الربع 1/2026 | -0.54 | -0.56 | -3.28% | — | 617.10M | 696.64M | +12.89% | +38.82% | |
| الربع 4/2025 | -0.51 | 0.35 | +168.35% | — | 604.04M | 665.50M | +10.18% | +39.79% | |
| الربع 3/2025 | -0.39 | -0.64 | -65.94% | — | 513.45M | 592.18M | +15.33% | +34.66% | |
| الربع 2/2025 | -0.62 | -0.74 | -20.24% | — | 476.26M | 546.60M | +14.77% | +32.24% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 1.27 | — | — | — | 4.26B | — | — | +21.13% |
| السنة المالية 2027 | -0.37 | — | — | — | 3.52B | — | — | +20.89% |
| السنة المالية 2026 | -1.45 | — | — | — | 2.91B | — | — | +26.20% |
| السنة المالية 2025 | -2.40 | -1.53 | +36.18% | — | 2.24B | 2.31B | +2.83% | +35.90% |
| السنة المالية 2024 | -1.50 | -1.53 | -2.17% | — | 1.65B | 1.70B | +2.73% | +56.75% |
| السنة المالية 2023 | -3.96 | -3.79 | +4.27% | — | 1.07B | 1.08B | +1.17% | +31.99% |
| السنة المالية 2022 | -5.60 | -5.57 | +0.58% | — | 819.43M | 820.22M | +0.10% | +31.13% |
توقعات المحللين لسهم Natera
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 245.00 و500.00، بمتوسط 393.16.
| شراء قوي | 0 | |
| شراء | 14 | |
| احتفاظ | 2 | |
| بيع | 0 | |
| بيع قوي | 0 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 500.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 393.16 |
| أدنى سعر مستهدف | 245.00 |
| السعر الحالي | 310.29 |
تقييم سهم Natera
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2028
- 243.41
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
- 15.38
- مضاعف القيمة الدفترية
- 23.92
هيكل رأس المال
التقييم عبر الزمن
Natera مقارنةً بتاريخها
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: IDEXX Laboratories وAgilent Technologies وWaters وIQVIA Holdings وMettler-Toledo International وIllumina، أقرب شركات التشخيص والأبحاث الطبية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- هامش الربح الإجماليالأعلى في 5 سنوات64.8%44.4%64.8%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 58.6%
- هامش الربح التشغيليأعلى من المعتاد-13.4%-74.8%-13.1%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 24.5%
- هامش صافي الربحالأعلى في 5 سنوات-9.0%-75.4%-9.0%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 19.9%
- العائد على حقوق المساهمينالأعلى في 5 سنوات-12.2%-77.6%-12.2%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 25.1%
- هامش التدفق النقدي الحرالأعلى في 5 سنوات4.7%-60.2%4.7%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 19.1%
- نمو الإيراداتعند المعتاد35.9%31.1%60.0%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 6.3%
- نسبة التداولالأدنى في 5 سنوات3.393.394.99مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.45
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو Natera وربحيتها
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 2.91B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- -164.71M USD
- هامش الربح الإجمالي
- 65.24%
- هامش الربح التشغيلي
- -8.95%
- هامش صافي الربح
- -5.66%
الإيرادات / صافي الدخل
مصادر إيرادات Natera
حسب المنتج
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| المنتجات | 2.30B | 99.6% | +36.2% |
| Licensing and other | 10.29M | 0.4% | -13.0% |
حسب المنطقة
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 2.26B | 98.2% | +36.6% |
| Europe, Middle East, India, and Africa | 24.48M | 1.1% | — |
| Americas, excluding U.S. | 9.35M | 0.4% | +41.3% |
| Asia Pacific and Other | 8.01M | 0.3% | -7.5% |
الصحة المالية لشركة Natera
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 1.10B USD
- إجمالي الديون
- 222.91M USD
- صافي النقد
- 874.28M USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- 52.47M USD
- نسبة التداول
- 2.81
- الدين إلى حقوق المساهمين
- 0.12
- مؤشر بيوتروسكي
- 2 / 9
- مؤشر ألتمان Z
- 35.55
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
ملكية أسهم Natera
- المؤسسات
- 96.26%
- عدد المؤسسات المالكة
- 886 (+94)
- نسبة الأسهم الحرة
- 93.58%
من يملك الأسهم
الأسهم المتاحة للتداول
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 85 | 50.00K | 143.10K |
| الربع 3/2026 | 0 | 139 | 20.00K | 276.86K |
| الربع 2/2026 | 0 | 124 | 87.40K | 364.12K |
| الربع 1/2026 | 0 | 116 | 701.15K | 865.71K |
الأسهم القائمة
المصدر: Financial Modeling Prep
