80/100ب160.420
USD
-2.88
(-1.76%)
قبل الجلسة
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلة128.72Plus+25%103السعر 160.42634
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 2.23الإيرادات المتوقعة 14.65B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 2.23الإيرادات المتوقعة 14.65B
البيانات المالية لشركة نوفارتس
نعم. حققت شركة نوفارتس صافي دخل قدره 10.03B USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 17.8% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 28 من أصل 28 سنة مالية منذ 1998.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 56.31B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 10.03B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 15.82B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 8.98B USD
- إجمالي الديون
- 48.31B USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 37.23B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح نوفارتس
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
2.23 USD
الإيرادات المتوقعة
14.65B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم2.46تجاوز التوقعات +9.3%الإيرادات14.52Bدون التوقعات -0.1%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 2.23 | — | — | +9.85% | 14.65B | — | — | +9.83% | |
| الربع 3/2026 | 2.25 | 2.46 | +9.33% | +9.33% | 14.53B | 14.52B | -0.07% | +1.14% | |
| الربع 2/2026 | 2.17 | 2.41 | +11.06% | -0.41% | 14.07B | 14.41B | +2.43% | +0.90% | |
| الربع 1/2026 | 2.11 | 1.99 | -5.69% | -12.72% | 13.44B | 13.11B | -2.42% | -3.72% | |
| الربع 4/2025 | 1.99 | 2.03 | +2.01% | +2.53% | 13.70B | 13.34B | -2.69% | -1.64% | |
| الربع 3/2025 | 2.26 | 2.25 | -0.44% | +9.22% | 13.64B | 14.36B | +5.25% | +9.00% | |
| الربع 2/2025 | 2.38 | 2.42 | +1.68% | +22.84% | 13.94B | 14.28B | +2.47% | +14.13% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 10.82 | — | — | +9.53% | 64.90B | — | — | +6.28% |
| السنة المالية 2027 | 9.88 | — | — | +10.91% | 61.06B | — | — | +6.62% |
| السنة المالية 2026 | 8.90 | — | — | -0.84% | 57.27B | — | — | +3.02% |
| السنة المالية 2025 | 8.93 | 8.98 | +0.59% | +14.98% | 55.47B | 55.59B | +0.23% | +8.86% |
| السنة المالية 2024 | 7.54 | 7.81 | +3.60% | +14.68% | 50.44B | 51.07B | +1.26% | +0.12% |
| السنة المالية 2023 | 6.67 | 6.81 | +2.12% | +11.46% | 46.80B | 51.01B | +9.00% | -1.57% |
| السنة المالية 2022 | 5.70 | 6.11 | +7.21% | -2.86% | 51.52B | 51.83B | +0.60% | -1.98% |
نمو نوفارتس وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 56.31B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 10.03B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 74.62%
- هامش الربح التشغيلي
- 25.46%
- هامش صافي الربح
- 17.82%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني نوفارتس أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
الإيرادات54.81B 100.0%
تكلفة الإيرادات13.69B 25.0%
إجمالي الربح41.12B 75.0%
البحث والتطوير10.74B 19.6%
البيع والإدارة13.31B 24.3%
الدخل التشغيلي17.64B 32.2%
الضريبة2.40B 4.4%
مصاريف أخرى1.26B 2.3%
صافي الدخل13.98B 25.5%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات نوفارتس
حسب المنتج
السنة المالية 2022
74.3%Top 20 products21.2%Rest of portfolio2.8%Total anti-infectives net sales1.8%Anti Infectives sold under Sandoz name
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Top 20 products | 32.14B | 74.3% | -1.6% |
| Rest of portfolio | 9.16B | 21.2% | -1.8% |
| Total anti-infectives net sales | 1.20B | 2.8% | +9.1% |
| Anti Infectives sold under Sandoz name | 777.00M | 1.8% | +9.9% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2022
39.7%Other countries34.9%الولايات المتحدة8.5%ألمانيا6.2%الصين4.5%فرنسا4.4%اليابان1.9%Country of domicile
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Other countries | 20.05B | 39.7% | -3.6% |
| الولايات المتحدة | 17.65B | 34.9% | +5.0% |
| ألمانيا | 4.28B | 8.5% | -12.2% |
| الصين | 3.13B | 6.2% | +2.5% |
| فرنسا | 2.26B | 4.5% | -10.5% |
| اليابان | 2.21B | 4.4% | -17.8% |
| Country of domicile | 970.00M | 1.9% | +11.1% |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة نوفارتس
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 8.98B USD
- إجمالي الديون
- 48.31B USD
- صافي النقد
- -39.34B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 15.82B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 0.88
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 1.30
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 7 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 3.63
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم نوفارتس
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 30.56
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 18.02
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 5.38
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 8.14
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 15.71
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
302.97B USD
+
إجمالي الديون
48.31B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
8.98B USD
=
قيمة المنشأة
342.31B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
نوفارتس مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Merck & Co. وAmgen وGilead Sciences وAbbVie وPfizer وJohnson & Johnson، أقرب شركات صناعة الأدوية العامة الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد30.66.931.4
- هامش الربح الإجماليأعلى من المعتاد75.0%73.3%75.2%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 71.4%
- هامش الربح التشغيليالأعلى في 5 سنوات32.2%18.3%32.2%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 31.0%
- هامش صافي الربحعند المعتاد25.5%16.0%54.6%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 24.6%
- العائد على حقوق المساهمينعند المعتاد30.3%11.7%35.5%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 34.7%
- هامش التدفق النقدي الحرالأعلى في 5 سنوات32.1%25.1%32.1%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 21.5%
- نمو الإيراداتعند المعتاد6.0%-11.9%10.8%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 4.2%
- نمو ربحية السهمعند المعتاد22.5%-70.2%202.0%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 48.1%
- الديون إلى EBITDAأعلى من المعتاد1.54×1.00×1.90×مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.53×
- نسبة التداولأقل من المعتاد1.121.041.51مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.15
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح نوفارتس
- التوزيع السنوي
- 4.74 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 2.95%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 90.29%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 2
- التكرار
- سنوي
- آخر توزيع
- 4.74 USD
- آخر تاريخ استحقاقما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 11 مارس 2026
- آخر تاريخ دفع
- 16 مارس 2026
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم نوفارتس
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 7.15%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,675 (+34)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 96.92%
من يملك الأسهم
المؤسسات 7.1% أخرى 92.9%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 1.83B سهم ·96.9% أسهم محتفظ بها 58.26M سهم ·3.1%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة نوفارتس
المصدر: Financial Modeling Prep