80/100ب160.420
USD
-2.88
(-1.76%)
قبل الجلسة
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلة128.72Plus+25%103السعر 160.42634
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 2.23الإيرادات المتوقعة 14.65B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 2.23الإيرادات المتوقعة 14.65B
لو استثمرت في نوفارتس قبل ، لكانت تساوي اليوم $3,517، مقابل $4,111 في SPY و$6,388 في QQQ.
تقييم أرينسنما هو تقييم أرينسن؟ تقييم أرينسن درجة من 100 تلخّص 30 فحصًا لأرقام الشركة المعلنة، موزعة على ستة جوانب في كل منها خمسة فحوص.بيتا
80/100
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم4
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن نوفارتس
- نمط السهمماذا يعني نمط السهم؟ نمط السهم يصنّفه سهم نمو أو قيمة أو توزيعات أو متوازنًا أو مضاربيًا، مع مقياس من 1 إلى 10 يبيّن قوة انطباق هذا الوصف عليه.
- سهم توزيعات · 6.4/10النمو 2.7 · القيمة 4.3 · توزيعات أرباح 6.4
- نطاق اليوم
- 159.200 – 160.630
- نطاق 52 أسبوعاً
- 123.240 – 170.460
- القيمة السوقيةما هي القيمة السوقية للشركة؟ القيمة السوقية هي ما تساويه الشركة كلها في سوق الأسهم: سعر السهم مضروبًا في عدد أسهمها القائمة.
- 302.97B USD
- P/Eما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 30.56
- نسبة PEGما هي نسبة PEG؟ نسبة PEG هي مكرر الربحية مقسومًا على نمو الأرباح السنوي الذي يتوقعه المحللون، لتبيّن كم تدفع مقابل كل نقطة من النمو.
- 2.46
- الربح لكل سهمما هي ربحية السهم (EPS)؟ ربحية السهم (EPS) هي صافي دخل الشركة مقسوماً على عدد أسهمها، أي نصيب السهم الواحد من الربح خلال فترة.
- 5.25
- العائد الربحيما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 2.95%
- نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2026)
- -0.8%
- حجم التداول
- 600
- بيتاما هو معامل بيتا في الأسهم؟ معامل بيتا يقيس مدى تحرك السهم حين يتحرك السوق كله: 1 يعني أنه يتحرك معه، وأقل من 1 أهدأ، وأكثر من 1 أشد تقلبًا.
- 0.41
- تقييم ESGما هو تقييم ESG؟ تقييم ESG يقيس من 100 كيف تتعامل الشركة مع البيئة والمجتمع والحوكمة، والدرجة الأعلى أفضل.
- 73.8/100البيئة 73 · المجتمع 75 · الحوكمة 74
- القطاع
- الرعاية الصحية
- الصناعة
- صناعة الأدوية العامة
- الرئيس التنفيذي
- Vasant Narasimhan
- عدد الموظفين
- 75K
- الموقع الالكتروني
- novartis.com
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 7 نوفمبر 1996
أرباح نوفارتسما هي مفاجأة الأرباح؟ مفاجأة الأرباح هي الفارق بين ربحية السهم أو الإيرادات التي أعلنتها الشركة ومتوسط توقعات المحللين، بالنسبة المئوية.
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
2.23 USD
الإيرادات المتوقعة
14.65B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم2.46تجاوز التوقعات +9.3%الإيرادات14.52Bدون التوقعات -0.1%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 2.23 | — | — | +9.85% | 14.65B | — | — | +9.83% | |
| الربع 3/2026 | 2.25 | 2.46 | +9.33% | +9.33% | 14.53B | 14.52B | -0.07% | +1.14% | |
| الربع 2/2026 | 2.17 | 2.41 | +11.06% | -0.41% | 14.07B | 14.41B | +2.43% | +0.90% | |
| الربع 1/2026 | 2.11 | 1.99 | -5.69% | -12.72% | 13.44B | 13.11B | -2.42% | -3.72% | |
| الربع 4/2025 | 1.99 | 2.03 | +2.01% | +2.53% | 13.70B | 13.34B | -2.69% | -1.64% | |
| الربع 3/2025 | 2.26 | 2.25 | -0.44% | +9.22% | 13.64B | 14.36B | +5.25% | +9.00% | |
| الربع 2/2025 | 2.38 | 2.42 | +1.68% | +22.84% | 13.94B | 14.28B | +2.47% | +14.13% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 10.82 | — | — | +9.53% | 64.90B | — | — | +6.28% |
| السنة المالية 2027 | 9.88 | — | — | +10.91% | 61.06B | — | — | +6.62% |
| السنة المالية 2026 | 8.90 | — | — | -0.84% | 57.27B | — | — | +3.02% |
| السنة المالية 2025 | 8.93 | 8.98 | +0.59% | +14.98% | 55.47B | 55.59B | +0.23% | +8.86% |
| السنة المالية 2024 | 7.54 | 7.81 | +3.60% | +14.68% | 50.44B | 51.07B | +1.26% | +0.12% |
| السنة المالية 2023 | 6.67 | 6.81 | +2.12% | +11.46% | 46.80B | 51.01B | +9.00% | -1.57% |
| السنة المالية 2022 | 5.70 | 6.11 | +7.21% | -2.86% | 51.52B | 51.83B | +0.60% | -1.98% |
تقديرات المحللين للسنة المالية 2026 خلال آخر 7 يومًا:الربح لكل سهم الإيرادات كيف تحركت التقديرات
توقعات المحللين لسهم نوفارتسما هو تصنيف المحللين؟ يلخّص تصنيف المحللين توصيات المحللين الذين يغطون السهم، من شراء قوي إلى بيع قوي، بحسب نسبة من يوصون بشرائه.
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
149.50 USD
-6.81%
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 136.00 و163.00، بمتوسط 149.50.
السنة الماضية
توقعات عام
بيع قويشراء قوي
احتفاظ
5 تقييماً
| شراء | 2 | |
| احتفاظ | 2 | |
| بيع | 1 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 163.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 149.50 |
| أدنى سعر مستهدف | 136.00 |
| السعر الحالي | 160.42 |
تقييم سهم نوفارتسما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 30.56
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 18.02
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 5.38
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 8.14
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 15.71
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
302.97B USD
+
إجمالي الديون
48.31B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
8.98B USD
=
قيمة المنشأة
342.31B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
نوفارتس مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Merck & Co. وAmgen وGilead Sciences وAbbVie وPfizer وJohnson & Johnson، أقرب شركات صناعة الأدوية العامة الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد30.66.931.4
- هامش الربح الإجماليأعلى من المعتاد75.0%73.3%75.2%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 71.4%
- هامش الربح التشغيليالأعلى في 5 سنوات32.2%18.3%32.2%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 31.0%
- هامش صافي الربحعند المعتاد25.5%16.0%54.6%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 24.6%
- العائد على حقوق المساهمينعند المعتاد30.3%11.7%35.5%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 34.7%
- هامش التدفق النقدي الحرالأعلى في 5 سنوات32.1%25.1%32.1%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 21.5%
- نمو الإيراداتعند المعتاد6.0%-11.9%10.8%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 4.2%
- نمو ربحية السهمعند المعتاد22.5%-70.2%202.0%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 48.1%
- الديون إلى EBITDAأعلى من المعتاد1.54×1.00×1.90×مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.53×
- نسبة التداولأقل من المعتاد1.121.041.51مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.15
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو نوفارتس وربحيتهاما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 56.31B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 10.03B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 74.62%
- هامش الربح التشغيلي
- 25.46%
- هامش صافي الربح
- 17.82%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
مصادر إيرادات نوفارتس
حسب المنتج
السنة المالية 2022
74.3%Top 20 products21.2%Rest of portfolio2.8%Total anti-infectives net sales1.8%Anti Infectives sold under Sandoz name
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Top 20 products | 32.14B | 74.3% | -1.6% |
| Rest of portfolio | 9.16B | 21.2% | -1.8% |
| Total anti-infectives net sales | 1.20B | 2.8% | +9.1% |
| Anti Infectives sold under Sandoz name | 777.00M | 1.8% | +9.9% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2022
39.7%Other countries34.9%الولايات المتحدة8.5%ألمانيا6.2%الصين4.5%فرنسا4.4%اليابان1.9%Country of domicile
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Other countries | 20.05B | 39.7% | -3.6% |
| الولايات المتحدة | 17.65B | 34.9% | +5.0% |
| ألمانيا | 4.28B | 8.5% | -12.2% |
| الصين | 3.13B | 6.2% | +2.5% |
| فرنسا | 2.26B | 4.5% | -10.5% |
| اليابان | 2.21B | 4.4% | -17.8% |
| Country of domicile | 970.00M | 1.9% | +11.1% |
كيف تجني نوفارتس أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
الإيرادات54.81B 100.0%
تكلفة الإيرادات13.69B 25.0%
إجمالي الربح41.12B 75.0%
البحث والتطوير10.74B 19.6%
البيع والإدارة13.31B 24.3%
الدخل التشغيلي17.64B 32.2%
الضريبة2.40B 4.4%
مصاريف أخرى1.26B 2.3%
صافي الدخل13.98B 25.5%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
توزيعات أرباح نوفارتسما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- التوزيع السنوي
- 4.74 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 2.95%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 90.29%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 2
- التكرار
- سنوي
- آخر توزيع
- 4.74 USD
- آخر تاريخ استحقاقما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 11 مارس 2026
- آخر تاريخ دفع
- 16 مارس 2026
التوزيعات لكل سهم
الصحة المالية لشركة نوفارتس
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 8.98B USD
- إجمالي الديون
- 48.31B USD
- صافي النقد
- -39.34B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 15.82B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 0.88
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 1.30
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 7 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 3.63
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
ملكية أسهم نوفارتسما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 7.15%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,675 (+34)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 96.92%
من يملك الأسهم
المؤسسات 7.1% أخرى 92.9%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 1.83B سهم ·96.9% أسهم محتفظ بها 58.26M سهم ·3.1%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
المصدر: Financial Modeling Prep
العنوان: Novartis AG
القطاع: الرعاية الصحية
الصناعة: صناعة الأدوية العامة
تعتبر شركة نوفارتس هي شركة سويسرية كما أنها واحدة من أكبرالشركات التي تقوم بتصنيع الأدوية في العالم وتمتلك عدد من الفروع في مختلف أنحاء العالم، تقدم الشركة السويسرية متعددة الجنسيات 3 أقسام تشغيلية مثل الأدوية المبتكرة الذي يضم قسم نوفارتس للأدوية ونوفارتس للأورام، الأدوية الجنسية وأدوية العناية بالعين.
تم تصنيف الشركة ثاني أكبر شركة لتصنيع الأدوية في العالم من حيث القيمة السوقية خلال عام 2019، وذلك عند قيام نوفارتس بشراء شركة ألكون والتي حققت مبيعات حينها بقيمة 6.5 مليار دولار.
تأسست الشركة السويسرية خلال عام 1996 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة بازل السويسرية، كما أن أسهمها مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز NVS.