57/100ب59.070
USD
-0.19
(-0.32%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلة77.44Plus-24%50السعر 59.07116
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.42الإيرادات المتوقعة 1.47B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.42الإيرادات المتوقعة 1.47B
البيانات المالية لشركة Realty Income
نعم. حققت شركة Realty Income صافي دخل قدره 1.41B USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 22.7% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 33 من أصل 33 سنة مالية منذ 1993.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 6.21B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 1.41B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 3.98B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 368.53M USD
- إجمالي الديون
- 31.39B USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 39.49B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح Realty Income
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
0.42 USD
الإيرادات المتوقعة
1.47B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم0.43تجاوز التوقعات +5.7%الإيرادات1.62Bتجاوز التوقعات +13.3%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0.42 | — | — | +31.87% | 1.47B | — | — | +4.69% | |
| الربع 3/2026 | 0.41 | 0.43 | +5.70% | +24.64% | 1.43B | 1.62B | +13.34% | +10.27% | |
| الربع 2/2026 | 0.40 | 0.37 | -6.97% | +69.80% | 1.40B | 1.43B | +1.54% | +1.14% | |
| الربع 1/2026 | 0.40 | 0.33 | -18.03% | +17.86% | 1.39B | 1.44B | +3.30% | +4.37% | |
| الربع 4/2025 | 0.38 | 0.32 | -16.56% | +39.13% | 1.36B | 1.40B | +2.81% | +4.42% | |
| الربع 3/2025 | 0.40 | 0.35 | -14.71% | +15.00% | 1.39B | 1.47B | +5.47% | +10.49% | |
| الربع 2/2025 | 0.40 | 0.22 | -45.35% | -24.86% | 1.34B | 1.41B | +5.41% | +5.30% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 1.70 | — | — | +1.23% | 6.49B | — | — | +7.47% |
| السنة المالية 2027 | 1.68 | — | — | +9.47% | 6.04B | — | — | +5.85% |
| السنة المالية 2026 | 1.53 | — | — | +31.95% | 5.71B | — | — | +0.82% |
| السنة المالية 2025 | 1.21 | 1.16 | -3.59% | +18.66% | 5.29B | 5.66B | +6.95% | +7.40% |
| السنة المالية 2024 | 1.19 | 0.98 | -17.90% | -22.22% | 5.03B | 5.27B | +4.72% | +29.23% |
| السنة المالية 2023 | 1.30 | 1.26 | -2.85% | -11.89% | 3.84B | 4.08B | +6.10% | +21.99% |
| السنة المالية 2022 | 1.37 | 1.43 | +4.69% | +52.13% | 3.24B | 3.34B | +3.19% | +60.99% |
نمو Realty Income وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 6.21B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 1.41B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 67.80%
- هامش الربح التشغيلي
- 27.83%
- هامش صافي الربح
- 22.70%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني Realty Income أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
الإيرادات5.75B 100.0%
تكلفة الإيرادات586.44M 10.2%
إجمالي الربح5.16B 89.8%
البيع والإدارة252.97M 4.4%
مصاريف تشغيلية أخرى3.28B 57.1%
الدخل التشغيلي1.63B 28.3%
الضريبة20.00M 0.3%
مصاريف أخرى548.48M 9.5%
صافي الدخل1.06B 18.4%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات Realty Income
حسب المنتج
السنة المالية 2025
100.0%Product And Service, Retail
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Product And Service, Retail | 4.33B | 100.0% | +7.9% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2025
100.0%الولايات المتحدة
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 2.23B | 100.0% | -48.7% |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة Realty Income
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 368.53M USD
- إجمالي الديون
- 31.39B USD
- صافي النقد
- -31.02B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 3.98B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 0.51
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 0.79
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 5 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 0.90
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم Realty Income
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 40.74
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 38.50
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 9.05
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 1.42
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 17.68
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
56.18B USD
+
إجمالي الديون
31.39B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
368.53M USD
=
قيمة المنشأة
87.20B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Realty Income مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Simon Property Group وKimco Realty وRegency Centers وFederal Realty Investment Trust وBrixmor Property Group وAgree Realty، أقرب شركات صناديق الاستثمار العقاري التجارية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أقل من المعتاد40.734.279.9
- هامش الربح الإجماليالأدنى في 5 سنوات89.8%89.8%93.6%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 64.9%
- هامش الربح التشغيليالأدنى في 5 سنوات28.3%28.3%45.8%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 36.9%
- هامش صافي الربحعند المعتاد18.4%16.3%26.0%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 30.3%
- العائد على حقوق المساهمينأعلى من المعتاد2.7%1.4%3.0%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 10.1%
- هامش التدفق النقدي الحرعند المعتاد67.2%62.6%73.8%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 41.8%
- نمو الإيراداتالأدنى في 5 سنوات9.1%9.1%60.7%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 6.5%
- نمو ربحية السهمأعلى من المعتاد19.4%-23.7%63.2%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 36.9%
- الديون إلى EBITDAأعلى من المعتاد9.12×6.10×12.36×مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 5.37×
- نسبة التداولأقل من المعتاد0.510.511.68مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.03
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح Realty Income
- التوزيع السنوي
- 3.29 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 5.57%
- نسبة التوزيع من الأموال من العمليات (FFO)ما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 76.00%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 32
- التكرار
- شهريًا
- التوزيع القادم
- 0.27 USD
- تاريخ الاستحقاق القادمما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 30 نوفمبر 2026
- تاريخ الدفع القادم
- 15 ديسمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم Realty Income
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 81.28%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,517 (+19)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 99.77%
من يملك الأسهم
المؤسسات 81.3% أخرى 18.7%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 948.84M سهم ·99.8% أسهم محتفظ بها 2.16M سهم ·0.2%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2026 | 0 | 1 | 0.00 | 3.48K |
| الربع 2/2026 | 0 | 2 | 32.14K | 10.92K |
| الربع 1/2026 | 0 | 0 | 313.91K | 98.25K |
| الربع 4/2025 | 0 | 0 | 3.40K | 51.52K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة Realty Income
المصدر: Financial Modeling Prep