87/100ب117.030
USD
-2.47
(-2.07%)
قبل الجلسة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلة141.10Plus-17%117السعر 117.03195
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.30الإيرادات المتوقعة 1.62B
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.30الإيرادات المتوقعة 1.62B
البيانات المالية لشركة Paychex
نعم. حققت شركة Paychex صافي دخل قدره 1.81B USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 27.4% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 41 من أصل 41 سنة مالية منذ 1986.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 6.60B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 1.81B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 2.02B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 934.20M USD
- إجمالي الديون
- 4.62B USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 3.71B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 31 أغسطس 2026.
أرباح Paychex
إعلان الأرباح القادم · الربع 2/2027
ربحية السهم المتوقعة
1.30 USD
الإيرادات المتوقعة
1.62B USD
الربع الأخير · الربع 1/2027
الربح لكل سهم1.34تجاوز التوقعات +1.5%الإيرادات1.63Bتجاوز التوقعات +0.2%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 1/2028 | 1.44 | — | — | +7.54% | 1.72B | — | — | +5.55% | |
| الربع 4/2027 | 1.47 | — | — | +11.11% | 1.70B | — | — | +5.94% | |
| الربع 3/2027 | 1.87 | — | — | +9.52% | 1.91B | — | — | +5.60% | |
| الربع 2/2027 | 1.30 | — | — | +3.17% | 1.62B | — | — | +4.13% | |
| الربع 1/2027 | 1.32 | 1.34 | +1.52% | +9.84% | 1.63B | 1.63B | +0.24% | +5.88% | |
| الربع 4/2026 | 1.31 | 1.32 | +0.76% | +10.92% | 1.60B | 1.61B | +0.31% | +12.49% | |
| الربع 3/2026 | 1.67 | 1.71 | +2.40% | +14.77% | 1.78B | 1.81B | +1.50% | +19.87% | |
| الربع 2/2026 | 1.23 | 1.26 | +2.44% | +10.53% | 1.55B | 1.56B | +0.28% | +18.28% | |
| الربع 1/2026 | 1.20 | 1.22 | +1.67% | +5.17% | 1.54B | 1.54B | +0.10% | +16.80% | |
| الربع 4/2025 | 1.19 | 1.19 | 0.00% | +6.25% | 1.44B | 1.43B | -1.08% | +10.21% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2029 | 6.87 | — | — | +7.17% | 7.61B | — | — | +5.12% |
| السنة المالية 2028 | 6.41 | — | — | +7.54% | 7.24B | — | — | +5.49% |
| السنة المالية 2027 | 5.96 | — | — | +8.18% | 6.86B | — | — | +5.39% |
| السنة المالية 2026 | 5.49 | 5.51 | +0.30% | +10.64% | 6.51B | 6.51B | +0.08% | +16.88% |
| السنة المالية 2025 | 4.99 | 4.98 | -0.22% | +5.51% | 5.59B | 5.57B | -0.28% | +5.56% |
| السنة المالية 2024 | 4.72 | 4.72 | +0.07% | +10.28% | 5.31B | 5.28B | -0.61% | +5.42% |
| السنة المالية 2023 | 4.28 | 4.28 | -0.02% | +13.83% | 5.00B | 5.01B | +0.15% | +8.57% |
نمو Paychex وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 6.60B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 1.81B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 74.39%
- هامش الربح التشغيلي
- 39.19%
- هامش صافي الربح
- 27.35%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني Paychex أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
الإيرادات6.51B 100.0%
تكلفة الإيرادات1.67B 25.7%
إجمالي الربح4.84B 74.3%
البيع والإدارة2.33B 35.7%
الدخل التشغيلي2.51B 38.6%
الضريبة550.80M 8.5%
مصاريف أخرى199.60M 3.1%
صافي الدخل1.76B 27.0%
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات Paychex
حسب المنتج
السنة المالية 2026
77.3%Management Solutions22.7%Peo And Insurance Solutions
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Management Solutions | 4.87B | 77.3% | +19.7% |
| Peo And Insurance Solutions | 1.43B | 22.7% | +6.7% |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة Paychex
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 934.20M USD
- إجمالي الديون
- 4.62B USD
- صافي النقد
- -3.69B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 2.02B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 1.28
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 1.25
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 7 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 3.36
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم Paychex
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 23.17
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2027ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 19.63
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 6.31
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 11.24
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 14.75
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
41.66B USD
+
إجمالي الديون
4.62B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
934.20M USD
=
قيمة المنشأة
45.35B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Paychex مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2022 إلى 2026: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Rockwell Automation وCarrier Global وFerguson Enterprises وHEICO وWestinghouse Air Brake Technologies وHoneywell Aerospace، أقرب شركات الصناعات الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)الأدنى في 5 سنوات23.223.238.7
- هامش الربح الإجماليالأعلى في 5 سنوات74.3%70.6%74.3%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 33.2%
- هامش الربح التشغيليالأدنى في 5 سنوات38.6%38.6%41.2%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 17.7%
- هامش صافي الربحالأدنى في 5 سنوات27.0%27.0%32.0%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 10.4%
- العائد على حقوق المساهمينالأعلى في 5 سنوات47.1%40.1%47.1%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 13.4%
- هامش التدفق النقدي الحرالأعلى في 5 سنوات35.7%29.8%35.7%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 15.9%
- نمو الإيراداتالأعلى في 5 سنوات16.9%5.4%16.9%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 7.6%
- نمو ربحية السهمأقل من المعتاد6.8%-1.9%26.7%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات -11.9%
- الديون إلى EBITDAأعلى من المعتاد1.54×0.36×2.02×مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.12×
- نسبة التداولأقل من المعتاد1.261.251.37مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.50
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح Paychex
- التوزيع السنوي
- 4.76 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 4.07%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 92.08%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 16
- التكرار
- ربع سنوي
- التوزيع القادم
- 1.19 USD
- آخر تاريخ استحقاقما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 26 أكتوبر 2026
- تاريخ الدفع القادم
- 25 نوفمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم Paychex
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 85.78%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,578 (+18)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 89.77%
من يملك الأسهم
المؤسسات 85.8% أخرى 14.2%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 319.58M سهم ·89.8% أسهم محتفظ بها 36.40M سهم ·10.2%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 1 | 45.95K | 12.28K |
| الربع 3/2026 | 0 | 3 | 463.90K | 1.01M |
| الربع 2/2026 | 0 | 2 | 20.44K | 309.08K |
| الربع 1/2026 | 2 | 0 | 2.00K | 276.82K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة Paychex
المصدر: Financial Modeling Prep