87/100ب117.030
USD
-2.47
(-2.07%)
قبل الجلسة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلة141.10Plus-17%117السعر 117.03195
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.30الإيرادات المتوقعة 1.62B
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.30الإيرادات المتوقعة 1.62B
قائمة التدفقات النقدية لشركة Paychex 1990–2027ما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية.
بلغ التدفق النقدي الحر لشركة Paychex خلال آخر اثني عشر شهراً 2.02B USD: تدفق نقدي تشغيلي قدره 2.25B USD ناقص 235.10M USD من الإنفاق الرأسمالي. أي 30.5% من إيراداتها و5.62 للسهم.
التدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
اضغط على أيقونة الرسم بجانب أي بند في الجدول لإضافته إلى الرسم البياني، ومرّر المؤشر فوقها لنظرة سريعة.
| السنة المالية | آخر 12 شهراً 31 أغسطس 2026 | السنة المالية 2026 31 مايو 2026 | السنة المالية 2025 31 مايو 2025 | السنة المالية 2024 31 مايو 2024 | السنة المالية 2023 31 مايو 2023 | السنة المالية 2022 31 مايو 2022 | السنة المالية 2021 31 مايو 2021 | السنة المالية 2020 31 مايو 2020 | السنة المالية 2019 31 مايو 2019 | السنة المالية 2018 31 مايو 2018 | السنة المالية 2017 31 مايو 2017 | السنة المالية 2016 31 مايو 2016 | السنة المالية 2015 31 مايو 2015 | السنة المالية 2014 31 مايو 2014 | السنة المالية 2013 31 مايو 2013 | السنة المالية 2012 31 مايو 2012 | السنة المالية 2011 31 مايو 2011 | السنة المالية 2010 31 مايو 2010 | السنة المالية 2009 31 مايو 2009 | السنة المالية 2008 31 مايو 2008 | السنة المالية 2007 31 مايو 2007 | السنة المالية 2006 31 مايو 2006 | السنة المالية 2005 31 مايو 2005 | السنة المالية 2004 31 مايو 2004 | السنة المالية 2003 31 مايو 2003 | السنة المالية 2002 31 مايو 2002 | السنة المالية 2001 31 مايو 2001 | السنة المالية 2000 31 مايو 2000 | السنة المالية 1999 31 مايو 1999 | السنة المالية 1998 31 مايو 1998 | السنة المالية 1997 31 مايو 1997 | السنة المالية 1996 31 مايو 1996 | السنة المالية 1995 31 مايو 1995 | السنة المالية 1994 31 مايو 1994 | السنة المالية 1993 31 مايو 1993 | السنة المالية 1992 31 مايو 1992 | السنة المالية 1991 31 مايو 1991 | السنة المالية 1990 31 مايو 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 1.81B | 1.76B | 1.66B | 1.69B | 1.56B | 1.39B | 1.10B | 1.10B | 1.03B | 933.70M | 817.30M | 756.80M | 674.90M | 627.50M | 569.00M | 548.00M | 515.30M | 477.00M | 533.55M | 576.15M | 515.45M | 464.91M | 368.85M | 302.95M | 293.45M | 274.53M | 254.87M | 190.01M | 139.10M | 102.20M | 75.20M | 52.30M | 39.00M | 28.10M | 20.00M | 13.70M | 9.60M | 8.60M |
الاستهلاك والإطفاء | 443.10M | 442.60M | 209.50M | 176.50M | 176.60M | 191.80M | 192.00M | 209.70M | 181.50M | 138.00M | 126.90M | 115.10M | 106.60M | 105.00M | 98.20M | 97.80M | 88.70M | 86.45M | 108.73M | 99.65M | 96.99M | 94.41M | 91.86M | 82.79M | 64.56M | 47.39M | 39.14M | 36.48M | 32.90M | 27.30M | 21.40M | 13.90M | 11.00M | 11.20M | 10.70M | 9.80M | 8.40M | 7.30M |
التعويضات القائمة على الأسهم | — | 96.10M | 111.80M | 61.10M | 62.60M | 52.80M | 52.50M | 47.40M | 46.20M | 44.60M | 35.40M | 34.60M | 31.40M | 26.30M | 22.80M | 22.90M | 24.80M | 25.58M | 25.71M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | -417.60M | -124.10M | -280.70M | -280.40M | -317.90M | -368.40M | -294.70M | -133.70M | -227.80M | 72.00M | -104.10M | 26.50M | 8.90M | 54.80M | -77.00M | -16.50M | 33.50M | -27.39M | 20.88M | 23.14M | -28.93M | 4.84M | -8.91M | -19.61M | 16.48M | -31.48M | 13.53M | 19.72M | 3.50M | 7.60M | 6.10M | -6.70M | -2.70M | -5.10M | -1.40M | -600.00K | -2.70M | -1.60M |
التغير في الذمم المدينة | -165.40M | -114.00M | -109.90M | 114.10M | -123.60M | -269.90M | -272.90M | 55.10M | -112.40M | 13.60M | -103.70M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.90M | 0.00 | -14.00M | -400.00K | 0.00 | 21.40M | -33.90M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 109.80M | 291.40M | 67.90M | -127.00M | 67.40M | 151.80M | 169.00M | -4.90M | 77.50M | 47.20M | 48.90M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | -362.00M | -301.50M | -238.70M | -267.50M | -241.80M | -250.30M | -176.80M | -183.50M | -192.90M | -10.20M | -15.40M | |||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | 305.40M | 278.30M | 269.00M | 279.90M | 264.80M | 234.20M | 234.00M | 223.40M | 232.50M | 68.90M | 77.30M | 78.10M | 77.50M | 72.20M | 57.00M | 42.70M | 39.40M | 53.15M | 1.04M | 28.48M | 66.24M | 13.76M | 6.47M | 31.96M | -10.44M | 9.63M | -6.01M | 5.60M | -1.00M | 700.00K | 1.20M | 400.00K | 800.00K | -100.00K | 700.00K | 100.00K | 800.00K | 100.00K |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 2.25B | 2.56B | 1.95B | 1.90B | 1.70B | 1.51B | 1.26B | 1.44B | 1.27B | 1.28B | 960.40M | 1.02B | 895.20M | 880.90M | 675.30M | 706.60M | 715.30M | 610.92M | 688.77M | 724.67M | 631.23M | 569.23M | 467.86M | 390.09M | 373.71M | 303.82M | 304.94M | 249.03M | 174.10M | 136.80M | 101.80M | 59.90M | 48.10M | 34.20M | 29.40M | 24.10M | 15.70M | 14.50M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +5.48% | +31.04% | +2.81% | +11.67% | +12.88% | +19.46% | -12.53% | +13.32% | -0.38% | +32.90% | -5.68% | |||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -235.10M | -234.90M | -191.80M | -161.40M | -143.00M | -132.60M | -114.60M | -127.00M | -123.80M | -154.00M | -94.30M | -97.70M | -102.80M | -84.10M | -98.70M | -89.60M | -103.30M | -61.26M | -64.71M | -82.29M | -79.02M | -81.14M | -70.69M | -50.56M | -60.21M | -54.38M | -45.25M | -32.89M | -22.10M | -28.20M | -18.00M | -17.00M | -12.30M | -11.30M | -8.70M | -13.40M | -17.40M | -15.40M |
الاستحواذات | — | -400.00K | -3.29B | -208.30M | -2.70M | -24.90M | -19.50M | -6.10M | -991.50M | -180.40M | 0.00 | -296.10M | -27.10M | -9.30M | -21.30M | -6.00M | -126.40M | 13.05M | -6.47M | -32.94M | -3.10M | -726.00K | -444.00K | -13.21M | -492.59M | 14.00K | 32.00K | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
شراء الاستثمارات | -13.57B | -12.23B | -14.30B | -6.87B | -14.59B | -17.81B | -6.09B | -25.22B | -35.15B | -50.22B | -50.46B | -12.57B | -34.02B | -29.85B | -28.33B | -10.18B | -6.23B | -1.55B | -17.47B | -80.50B | -109.64B | -91.07B | -3.23B | -1.24B | -815.71M | -1.21B | -921.14M | -1.30B | -811.00M | -689.20M | -517.20M | -134.80M | -51.40M | -27.40M | -32.00M | -11.60M | -4.10M | -13.20M |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 13.85B | 11.52B | 14.29B | 7.16B | 14.94B | 16.55B | 5.77B | 26.13B | 34.64B | 51.59B | 49.90B | 11.98B | 33.72B | 30.08B | 27.62B | 9.82B | 5.60B | 1.21B | 17.96B | 81.57B | 108.93B | 90.23B | 2.89B | 1.21B | 1.03B | 1.05B | 594.48M | 730.95M | 520.20M | 346.10M | 187.30M | 104.40M | 22.30M | 19.50M | 13.70M | 7.40M | 8.80M | 15.40M |
أنشطة استثمارية أخرى | -216.60M | -208.50M | -187.10M | -153.80M | 6.30M | -10.60M | -8.70M | -9.80M | -5.40M | -1.72B | 229.00M | 918.60M | 145.80M | -452.80M | 1.01B | -785.60M | 450.40M | -11.91M | -15.79M | -18.88M | 354.67M | 616.60M | 192.41M | -431.00K | 141.49M | 62.14M | 174.10M | 419.57M | 204.50M | 253.90M | 292.80M | -800.00K | -200.00K | 0.00 | -100.00K | -400.00K | -200.00K | -300.00K |
التدفق النقدي الاستثماري | -185.50M | -1.15B | -3.68B | -260.90M | 218.50M | -1.42B | -460.60M | 771.90M | -1.63B | -679.00M | -424.60M | -63.10M | -285.00M | -316.10M | 181.70M | -1.24B | -409.50M | -401.32M | 404.46M | 933.17M | -440.90M | -310.05M | -222.46M | -91.33M | -198.46M | -151.26M | -197.78M | -184.17M | -108.40M | -117.40M | -55.10M | -48.20M | -41.60M | -19.20M | -27.10M | -18.00M | -12.90M | -13.50M |
الديون المصدرة (المسددة) | — | -418.80M | 4.13B | 9.00M | 2.00M | 1.30M | 2.30M | 5.10M | 796.30M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.90M | 0.00 | -346.00M | -198.65M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -400.00K | -200.00K | -700.00K | -400.00K | -400.00K | -600.00K | -600.00K |
الأسهم المصدرة | — | -52.00M | 3.80M | 0.00 | -10.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.78M | 43.20M | 32.13M | 9.03M | 18.27M | 8.17M | 21.03M | 14.60M | 11.24M | 5.54M | 1.99M | 2.20M | 2.80M | 2.00M | 1.80M | 2.20M | 2.10M | 200.00K | 200.00K |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | — | -611.00M | -104.50M | -169.20M | 0.00 | -145.20M | -155.70M | -171.90M | -56.90M | -143.10M | -166.20M | -107.90M | -182.40M | -249.70M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التوزيعات المدفوعة | -1.62B | -1.59B | -1.45B | -1.32B | -1.18B | -999.60M | -908.70M | -889.40M | -826.80M | -739.70M | -662.30M | -606.50M | -551.80M | -510.60M | -476.70M | -460.50M | -448.80M | -448.56M | -447.73M | -442.15M | -301.31M | -231.55M | -192.98M | -177.41M | -165.45M | -157.48M | -123.11M | -81.58M | -54.06M | -35.87M | -24.10M | -15.00M | -9.90M | -6.60M | -4.40M | -3.00M | -2.50M | -2.00M |
أنشطة تمويلية أخرى | -528.80M | 17.60M | -21.00M | -399.20M | 472.00M | 164.20M | 425.70M | -432.00M | -921.10M | 459.00M | 345.80M | -279.20M | 141.50M | 240.70M | -381.80M | 988.00M | 12.60M | 50.46M | 9.03M | 67.84M | 9.72M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.00K | -80.00K | -119.00K | 5.40M | 2.60M | -100.00K | 100.00K | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التدفق النقدي التمويلي | -3.05B | -2.65B | 2.56B | -1.87B | -711.40M | -979.30M | -636.40M | -1.49B | -1.01B | -423.80M | -482.70M | -993.60M | -592.70M | -519.60M | -858.50M | 527.50M | -471.10M | -398.05M | -784.70M | -1.57B | -248.40M | -199.43M | -183.95M | -159.14M | -157.28M | -136.45M | -108.51M | -70.41M | -48.60M | -34.00M | -16.50M | -10.00M | -8.20M | -5.40M | -2.60M | -1.30M | -2.90M | -2.40M |
صافي التغير في النقد | -978.70M | -1.25B | 837.30M | -237.90M | 1.21B | -894.70M | 163.30M | 724.60M | -1.37B | 173.60M | 53.10M | -38.50M | 17.50M | 45.20M | -1.50M | -10.20M | -165.30M | -188.45M | 308.53M | 84.88M | -58.07M | 59.75M | 61.45M | 139.62M | 17.97M | 16.11M | -1.35M | -5.56M | 17.10M | -14.60M | 30.20M | 1.70M | -1.70M | -5.40M | -2.60M | -1.30M | -2.90M | -2.40M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 2.02B | 2.32B | 1.76B | 1.74B | 1.56B | 1.37B | 1.15B | 1.31B | 1.15B | 1.12B | 866.10M | 920.50M | 792.40M | 796.80M | 576.60M | 617.00M | 612.00M | 549.66M | 624.06M | 642.38M | 552.21M | 488.09M | 397.17M | 339.52M | 313.50M | 249.44M | 259.69M | 216.14M | 152.00M | 108.60M | 83.80M | 42.90M | 35.80M | 22.90M | 20.70M | 10.70M | -1.70M | -900.00K |
نمو التدفق النقدي الحر | +4.89% | +31.97% | +1.32% | +11.56% | +13.37% | +19.83% | -12.80% | +14.48% | +2.25% | +29.59% | -5.91% | |||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 30.54% | 35.65% | 31.58% | 32.90% | 31.08% | 29.77% | 28.24% | 32.52% | 30.42% | 33.20% | 27.48% | |||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 5.62 | 6.45 | 4.86 | 4.80 | 4.30 | 3.78 | 3.16 | 3.64 | 3.17 | 3.10 | 2.39 | 2.54 | 2.17 | 2.18 | 1.58 | 1.70 | 1.69 | 1.52 | 1.73 | 1.74 | 1.44 | 1.28 | 1.05 | 0.90 | 0.83 | 0.66 | 0.69 | 0.58 | 0.41 | 0.30 | 0.23 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | -0.01 | -0.00 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +5.73% | +32.71% | +1.35% | +11.62% | +13.62% | +19.50% | -13.07% | +14.73% | +2.17% | +29.99% | -5.94% | |||||||||||||||||||||||||||
الفوائد المدفوعة | — | — | 37.50M | 36.20M | 35.70M | 35.50M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | — | 0.00 | 512.40M | 539.50M | 525.80M | 397.70M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الربع | الربع 1/2027 31 أغسطس 2026 | الربع 4/2026 31 مايو 2026 | الربع 3/2026 28 فبراير 2026 | الربع 2/2026 30 نوفمبر 2025 | الربع 1/2026 31 أغسطس 2025 | الربع 4/2025 31 مايو 2025 | الربع 3/2025 28 فبراير 2025 | الربع 2/2025 30 نوفمبر 2024 | الربع 1/2025 31 أغسطس 2024 | الربع 4/2024 31 مايو 2024 | الربع 3/2024 29 فبراير 2024 | الربع 2/2024 30 نوفمبر 2023 | الربع 1/2024 31 أغسطس 2023 | الربع 4/2023 31 مايو 2023 | الربع 3/2023 28 فبراير 2023 | الربع 2/2023 30 نوفمبر 2022 | الربع 1/2023 31 أغسطس 2022 | الربع 4/2022 31 مايو 2022 | الربع 3/2022 28 فبراير 2022 | الربع 2/2022 30 نوفمبر 2021 | الربع 1/2022 31 أغسطس 2021 | الربع 4/2021 31 مايو 2021 | الربع 3/2021 28 فبراير 2021 | الربع 2/2021 30 نوفمبر 2020 | الربع 1/2021 31 أغسطس 2020 | الربع 4/2020 31 مايو 2020 | الربع 3/2020 29 فبراير 2020 | الربع 2/2020 30 نوفمبر 2019 | الربع 1/2020 31 أغسطس 2019 | الربع 4/2019 31 مايو 2019 | الربع 3/2019 28 فبراير 2019 | الربع 2/2019 30 نوفمبر 2018 | الربع 1/2019 31 أغسطس 2018 | الربع 4/2018 31 مايو 2018 | الربع 3/2018 28 فبراير 2018 | الربع 2/2018 30 نوفمبر 2017 | الربع 1/2018 31 أغسطس 2017 | الربع 4/2017 31 مايو 2017 | الربع 3/2017 28 فبراير 2017 | الربع 2/2017 30 نوفمبر 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 429.70M | 420.60M | 560.30M | 395.40M | 383.80M | 297.20M | 519.30M | 413.40M | 427.40M | 379.90M | 498.60M | 392.70M | 419.20M | 350.40M | 467.40M | 360.30M | 379.20M | 296.40M | 430.70M | 332.10M | 333.60M | 263.00M | 350.50M | 272.40M | 211.60M | 220.70M | 354.50M | 258.70M | 264.20M | 230.40M | 324.60M | 235.80M | 243.60M | 228.50M | 260.40M | 217.00M | 227.80M | 195.30M | 202.50M | 202.10M |
الاستهلاك والإطفاء | 109.80M | 113.20M | 111.00M | 109.10M | 109.30M | 85.70M | 43.10M | 41.70M | 39.00M | 45.60M | 44.80M | 44.90M | 41.20M | 44.10M | 44.20M | 44.30M | 44.00M | 49.10M | 48.40M | 48.60M | 45.70M | 47.40M | 46.40M | 48.60M | 49.60M | 51.70M | 50.10M | 55.00M | 52.90M | 55.80M | 53.00M | 36.80M | 35.90M | 35.70M | 36.60M | 33.70M | 32.00M | 36.20M | 31.00M | 30.00M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 19.30M | 0.00 | -3.70M | 52.30M | 26.80M | 0.00 | 17.60M | 16.40M | 16.50M | 16.00M | 14.40M | 14.70M | 16.00M | 16.60M | 16.30M | 15.30M | 14.40M | 13.60M | 12.80M | 14.00M | 12.40M | 14.40M | 12.60M | 12.20M | 13.30M | 10.90M | 12.70M | 13.30M | 10.50M | 12.60M | 10.80M | 11.90M | 10.90M | 15.20M | 10.30M | 10.40M | 8.70M | 8.90M | 8.90M | 8.50M |
التغير في رأس المال العامل | -227.00M | -56.00M | 18.50M | -153.10M | 66.50M | -139.00M | 86.20M | -11.00M | 11.00M | -307.20M | 67.00M | -162.70M | 122.50M | -56.30M | 21.40M | -110.00M | -139.20M | -88.60M | 64.90M | -280.90M | -70.90M | 26.50M | -33.30M | -172.80M | -115.10M | 51.20M | 16.80M | -115.20M | -86.50M | -89.40M | -9.00M | -83.90M | -34.10M | -20.20M | 206.40M | -112.30M | -1.90M | -75.90M | 118.80M | -151.70M |
التغير في الذمم المدينة | -76.40M | -37.80M | -13.00M | -38.20M | -25.00M | -10.70M | -30.20M | -32.20M | -36.40M | 116.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | -56.70M | 59.40M | 109.70M | -2.60M | 124.90M | -39.90M | 101.10M | -58.90M | 65.60M | -311.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | -93.90M | -77.60M | -78.20M | -112.30M | -33.40M | -88.40M | 15.30M | 80.10M | -18.20M | -112.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | 72.40M | 98.40M | 104.60M | 30.00M | 66.00M | 161.20M | 56.40M | -167.00M | 63.20M | 96.30M | 61.40M | 24.90M | 60.10M | 72.90M | 65.20M | 63.30M | 63.40M | 67.70M | 58.30M | 62.00M | 53.30M | 52.80M | 63.60M | 60.50M | 57.10M | 50.00M | 59.00M | 57.00M | 57.40M | 56.70M | 146.40M | 14.60M | 14.80M | 15.60M | 17.70M | 17.80M | 17.80M | 19.00M | 18.70M | 19.90M |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 413.50M | 580.90M | 812.50M | 444.90M | 718.40M | 405.40M | 716.00M | 295.00M | 546.10M | 221.70M | 671.70M | 311.30M | 655.80M | 409.30M | 604.20M | 355.40M | 364.30M | 337.20M | 612.90M | 169.80M | 385.60M | 389.70M | 439.90M | 215.70M | 215.00M | 388.20M | 488.10M | 269.80M | 294.80M | 266.70M | 525.60M | 223.50M | 273.70M | 287.50M | 469.50M | 175.80M | 343.60M | 191.10M | 355.90M | 118.70M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | -42.44% | +43.29% | +13.48% | +50.81% | +31.55% | +82.86% | +6.60% | -5.24% | -16.73% | -45.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -56.10M | -65.90M | -51.00M | -62.10M | -55.90M | -60.50M | -48.70M | -47.00M | -35.60M | -45.60M | -46.00M | -40.70M | -38.70M | -46.00M | -31.10M | -35.30M | -30.60M | -33.30M | -34.70M | -34.20M | -30.40M | -27.70M | -32.30M | -33.90M | -20.70M | -35.10M | -32.00M | -33.50M | -26.40M | -35.80M | -27.20M | -36.40M | -24.40M | -32.00M | -26.50M | -77.50M | -18.00M | -27.50M | -20.00M | -26.50M |
الاستحواذات | -18.10M | 0.00 | -100.00K | -100.00K | -200.00K | -3.29B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -300.00K | -208.00M | 1.60M | -4.30M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.00M | 0.00 | -3.80M | -19.50M | 3.80M | 0.00 | 200.00K | -6.30M | 0.00 | 0.00 | -7.40M | -984.10M | 0.00 | 0.00 | -1.90M | -160.60M | -9.70M | -8.20M | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
شراء الاستثمارات | -5.07B | -1.53B | -4.17B | -2.80B | -3.73B | -5.83B | -3.30B | -4.09B | -1.07B | -861.10M | -2.70B | -1.38B | -1.92B | -1.99B | -6.09B | -2.73B | -3.81B | -10.36B | -5.56B | -1.64B | -247.50M | -1.14B | -731.10M | -1.74B | -2.48B | -3.37B | -8.31B | -5.25B | -8.29B | -8.90B | -5.00B | -10.13B | -11.12B | -13.80B | -16.10B | -11.68B | -8.65B | -14.43B | -12.37B | -8.89B |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 4.88B | 1.46B | 4.25B | 3.26B | 2.55B | 5.79B | 3.34B | 4.15B | 1.01B | 815.60M | 2.74B | 1.41B | 2.20B | 1.89B | 5.42B | 2.56B | 5.07B | 10.14B | 4.88B | 1.28B | 256.90M | 1.32B | 675.20M | 1.52B | 2.26B | 3.81B | 8.16B | 5.31B | 8.86B | 7.85B | 5.42B | 10.07B | 11.30B | 14.43B | 16.45B | 11.82B | 8.89B | 14.29B | 11.42B | 9.28B |
أنشطة استثمارية أخرى | -70.10M | -98.20M | -25.60M | -22.70M | -62.00M | -4.00M | 37.60M | -202.60M | -12.60M | -52.00M | 3.00M | -81.60M | -6.50M | 1.20M | 4.00M | 6.70M | -5.60M | -300.00K | -3.60M | -6.30M | -1.30M | -5.10M | -2.20M | -800.00K | -600.00K | -1.60M | -4.00M | -2.50M | -1.70M | -1.90M | -987.60M | 222.40M | 761.70M | -1.30B | 606.30M | -92.00M | -930.10M | 697.20M | -678.50M | -47.00M |
التدفق النقدي الاستثماري | -335.80M | -227.40M | 1.40M | 376.30M | -1.30B | -3.40B | 21.00M | -192.70M | -110.00M | -143.10M | -8.10M | -96.50M | 24.00M | -143.90M | -699.20M | -195.30M | 1.22B | -252.80M | -716.70M | -429.10M | -22.30M | 139.70M | -109.90M | -254.10M | -236.30M | 407.50M | -200.80M | 20.50M | 544.70M | -1.09B | -1.58B | 120.30M | 918.50M | -703.40M | 775.50M | -40.10M | -711.00M | 522.50M | -1.65B | 317.60M |
الديون المصدرة (المسددة) | 0.00 | -400.00M | -18.80M | 0.00 | 0.00 | 4.13B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20M | 0.00 | 3.80M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00M | 0.00 | -200.00K | 1.80M | -300.00K | 400.00K | 100.00K | 800.00K | 1.00M | -46.10M | -100.00K | -5.20M | 56.50M | -57.30M | 0.00 | 600.00K | 0.00 | 0.00 | -75.70M | 76.20M | 57.20M | 0.00 | 0.00 | 51.80M |
الأسهم المصدرة | -23.60M | 1.70M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.10M | 4.90M | 0.00 | 0.00 | 11.00M | 8.10M | 0.00 | 4.00M | 1.80M | 2.90M | 0.00 | -19.20M | 0.00 | 12.00M | 9.80M | -5.70M | 0.00 | 0.00 | 56.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | 0.00 | -249.40M | -75.00M | -126.50M | -160.10M | 0.00 | 0.00 | -500.00K | -104.00M | 0.00 | 0.00 | -169.20M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -145.20M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79.70M | -47.20M | 0.00 | -28.80M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -171.90M | -24.10M | 0.00 | 0.00 | -32.80M | -49.00M | 0.00 | 0.00 | -94.10M | 0.00 | 0.00 | -166.20M |
التوزيعات المدفوعة | -424.10M | -424.60M | -388.00M | -387.90M | -389.10M | -389.30M | -353.00M | -352.80M | -353.40M | -352.80M | -320.40M | -320.20M | -321.90M | -320.90M | -284.80M | -284.70M | -284.60M | -284.70M | -238.50M | -238.30M | -238.10M | -238.20M | -223.80M | -223.50M | -223.20M | -222.60M | -222.50M | -222.30M | -222.00M | -222.90M | -201.20M | -201.30M | -201.40M | -201.00M | -179.80M | -179.80M | -179.10M | -165.40M | -165.40M | -165.20M |
أنشطة تمويلية أخرى | -458.90M | -719.00M | 717.10M | -68.00M | 33.80M | -404.10M | 345.40M | 61.90M | -27.60M | -2.37B | 614.60M | -47.70M | 1.38B | -173.80M | 1.11B | 43.30M | -507.90M | -516.00M | 496.20M | 135.50M | 32.40M | -441.00M | 855.40M | 86.70M | -130.80M | -941.00M | 587.70M | -4.30M | -75.80M | -1.63B | 2.51B | -72.60M | -876.10M | 700.20M | -922.80M | -9.30M | 633.20M | -553.50M | 1.48B | -121.70M |
التدفق النقدي التمويلي | -906.60M | -1.79B | 235.30M | -582.40M | -515.40M | 3.33B | -2.70M | -291.40M | -485.00M | -2.71B | 307.50M | -537.10M | 1.07B | -492.90M | 832.60M | -241.40M | -809.70M | -945.90M | 269.50M | -91.20M | -211.70M | -758.50M | 584.50M | -79.60M | -382.80M | -1.21B | 365.20M | -231.80M | -413.20M | -1.94B | 2.30B | -273.30M | -1.11B | 450.20M | -1.18B | -112.90M | 417.20M | -718.90M | 1.31B | -401.30M |
صافي التغير في النقد | -828.90M | -1.44B | 1.05B | 238.80M | -1.10B | 63.60M | 734.30M | -189.10M | -48.90M | -217.90M | 971.10M | -322.30M | 1.75B | -227.50M | 737.60M | -81.30M | 777.70M | -861.50M | 165.70M | -350.50M | 151.60M | -229.10M | 914.50M | -118.00M | -404.10M | -412.70M | 652.50M | 58.50M | 426.30M | -2.76B | 3.19B | 70.50M | 81.90M | 34.30M | 66.70M | 22.80M | 49.80M | -5.30M | 24.90M | 35.00M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 357.40M | 515.00M | 761.50M | 382.80M | 662.50M | 344.90M | 667.30M | 248.00M | 510.50M | 176.10M | 625.70M | 270.60M | 617.10M | 363.30M | 573.10M | 320.10M | 333.70M | 303.90M | 578.20M | 135.60M | 355.20M | 362.00M | 407.60M | 181.80M | 194.30M | 353.10M | 456.10M | 236.30M | 268.40M | 230.90M | 498.40M | 187.10M | 249.30M | 255.50M | 443.00M | 98.30M | 325.60M | 163.60M | 335.90M | 92.20M |
نمو التدفق النقدي الحر | -46.05% | +49.32% | +14.12% | +54.35% | +29.77% | +95.85% | +6.65% | -8.35% | -17.27% | -51.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 21.92% | 32.08% | 42.10% | 24.58% | 43.02% | 24.16% | 44.22% | 18.83% | 38.72% | 13.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 1.00 | 1.44 | 2.11 | 1.06 | 1.83 | 0.95 | 1.84 | 0.69 | 1.41 | 0.49 | 1.73 | 0.75 | 1.70 | 1.00 | 1.58 | 0.88 | 0.92 | 0.84 | 1.59 | 0.37 | 0.98 | 1.00 | 1.12 | 0.50 | 0.54 | 0.98 | 1.26 | 0.66 | 0.74 | 0.64 | 1.38 | 0.52 | 0.69 | 0.71 | 1.22 | 0.27 | 0.90 | 0.45 | 0.93 | 0.25 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | -45.25% | +51.03% | +14.56% | +54.65% | +29.77% | +95.58% | +6.56% | -8.28% | -17.07% | -51.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||
الفوائد المدفوعة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الأرقام بعملة USD. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي. النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
أسئلة شائعة حول التدفقات النقدية لشركة Paychex
المصدر: Financial Modeling Prep