70/100ب16.020
USD
0.19
(1.17%)
مغلق
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلةغير موثوقة
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.30الإيرادات المتوقعة 33.40B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.30الإيرادات المتوقعة 33.40B
لو استثمرت في Petroleo Brasileiro SA-Petrobras قبل ، لكانت تساوي اليوم $8,096، مقابل $4,081 في SPY و$6,291 في QQQ.
تقييم أرينسنما هو تقييم أرينسن؟ تقييم أرينسن درجة من 100 تلخّص 30 فحصًا لأرقام الشركة المعلنة، موزعة على ستة جوانب في كل منها خمسة فحوص.بيتا
70/100
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية6
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم6.7
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو7.5
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية4
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن Petroleo Brasileiro SA-Petrobras
- نمط السهمماذا يعني نمط السهم؟ نمط السهم يصنّفه سهم نمو أو قيمة أو توزيعات أو متوازنًا أو مضاربيًا، مع مقياس من 1 إلى 10 يبيّن قوة انطباق هذا الوصف عليه.
- سهم توزيعات · 10.0/10النمو 5.2 · القيمة 9.6 · توزيعات أرباح 10.0
- نطاق اليوم
- 15.860 – 16.080
- نطاق 52 أسبوعاً
- 10.890 – 23.790
- القيمة السوقيةما هي القيمة السوقية للشركة؟ القيمة السوقية هي ما تساويه الشركة كلها في سوق الأسهم: سعر السهم مضروبًا في عدد أسهمها القائمة.
- 108.03B USD
- P/Eما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 2.97
- الربح لكل سهمما هي ربحية السهم (EPS)؟ ربحية السهم (EPS) هي صافي دخل الشركة مقسوماً على عدد أسهمها، أي نصيب السهم الواحد من الربح خلال فترة.
- 5.40
- العائد الربحيما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 13.23%
- حجم التداول
- 216,374
- بيتاما هو معامل بيتا في الأسهم؟ معامل بيتا يقيس مدى تحرك السهم حين يتحرك السوق كله: 1 يعني أنه يتحرك معه، وأقل من 1 أهدأ، وأكثر من 1 أشد تقلبًا.
- -0.22
- تقييم ESGما هو تقييم ESG؟ تقييم ESG يقيس من 100 كيف تتعامل الشركة مع البيئة والمجتمع والحوكمة، والدرجة الأعلى أفضل.
- 72.1/100البيئة 68 · المجتمع 73 · الحوكمة 75
- القطاع
- الطاقة
- الصناعة
- شركات النفط والغاز المتكاملة
- الرئيس التنفيذي
- Magda Maria de Regina Chambriard
- عدد الموظفين
- 51K
- الموقع الالكتروني
- petrobras.com.br
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 7 أكتوبر 2003
أرباح Petroleo Brasileiro SA-Petrobrasما هي مفاجأة الأرباح؟ مفاجأة الأرباح هي الفارق بين ربحية السهم أو الإيرادات التي أعلنتها الشركة ومتوسط توقعات المحللين، بالنسبة المئوية.
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
1.30 USD
الإيرادات المتوقعة
33.40B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم1.44تجاوز التوقعات +9.1%الإيرادات32.96Bدون التوقعات -0.4%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 1.30 | — | — | +181.75% | 33.40B | — | — | +41.47% | |
| الربع 3/2026 | 1.32 | 1.44 | +9.09% | +54.01% | 33.08B | 32.96B | -0.35% | +40.40% | |
| الربع 2/2026 | 1.43 | 1.61 | +12.59% | +119.05% | 31.48B | 33.61B | +6.74% | +59.75% | |
| الربع 1/2026 | 0.96 | 0.99 | +2.80% | +6.56% | 26.45B | 23.54B | -11.02% | +11.68% | |
| الربع 4/2025 | 0.58 | 0.46 | -19.90% | -1.83% | 23.01B | 23.61B | +2.59% | +13.42% | |
| الربع 3/2025 | 0.70 | 0.94 | +33.00% | +1.63% | 23.87B | 23.48B | -1.65% | +0.48% | |
| الربع 2/2025 | 0.65 | 0.74 | +12.56% | — | 20.81B | 21.04B | +1.11% | -3.46% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2025 | 3.06 | 3.06 | -0.01% | +60.28% | 89.04B | 89.20B | +0.18% | -0.61% |
| السنة المالية 2024 | 2.23 | 1.91 | -14.19% | — | 88.95B | 89.74B | +0.89% | — |
| السنة المالية 2021 | 2.74 | 2.38 | -13.08% | +223.34% | 84.08B | 83.97B | -0.14% | +43.82% |
| السنة المالية 2020 | -1.38 | 0.74 | +153.27% | -54.84% | 51.68B | 58.38B | +12.98% | -23.77% |
توقعات المحللين لسهم Petroleo Brasileiro SA-Petrobrasما هو تصنيف المحللين؟ يلخّص تصنيف المحللين توصيات المحللين الذين يغطون السهم، من شراء قوي إلى بيع قوي، بحسب نسبة من يوصون بشرائه.
بيع قويشراء قوي
شراء
1 تقييماً
| شراء | 1 | |
| احتفاظ | 0 | |
| بيع | 0 |
تقييم سهم Petroleo Brasileiro SA-Petrobrasما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 2.97
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 3.39
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 0.51
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 1.11
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 1.55
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
108.03B USD
+
إجمالي الديون
69.97B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
12.09B USD
=
قيمة المنشأة
165.91B USD
التقييم عبر الزمن
Petroleo Brasileiro SA-Petrobras مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Valero Energy وMarathon Petroleum وPhillips 66 وThe Williams Companies وEOG Resources وEnterprise Products Partners L.P.، أقرب شركات الطاقة الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أقل من المعتاد3.01.68.8
- هامش الربح الإجماليالأدنى في 5 سنوات43.7%43.7%54.3%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 10.6%
- هامش الربح التشغيليأقل من المعتاد31.0%28.1%46.4%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 8.7%
- هامش صافي الربحأقل من المعتاد22.1%8.2%29.4%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 7.2%
- العائد على حقوق المساهمينأقل من المعتاد26.1%12.7%52.7%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 18.1%
- هامش التدفق النقدي الحرالأدنى في 5 سنوات18.2%18.2%37.5%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 4.9%
- نمو الإيراداتعند المعتاد-2.6%-17.7%56.4%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات -5.0%
- نمو ربحية السهمأعلى من المعتاد239.1%-76.6%1,370.0%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 8.2%
- الديون إلى EBITDAأعلى من المعتاد1.62×0.77×2.20×مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.65×
- نسبة التداولأقل من المعتاد0.710.691.25مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.28
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو Petroleo Brasileiro SA-Petrobras وربحيتهاما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 213.86B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 53.72B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 49.83%
- هامش الربح التشغيلي
- 34.63%
- هامش صافي الربح
- 25.12%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
مصادر إيرادات Petroleo Brasileiro SA-Petrobras
حسب المنتج
السنة المالية 2017
100.0%Oil Products
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Oil Products | 113.50B | 100.0% | — |
حسب المنطقة
السنة المالية 2017
100.0%Foreign Market
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Foreign Market | 18.49B | 100.0% | — |
كيف تجني Petroleo Brasileiro SA-Petrobras أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
الإيرادات89.06B 100.0%
تكلفة الإيرادات50.10B 56.3%
إجمالي الربح38.96B 43.7%
البحث والتطوير862.07M 1.0%
البيع والإدارة11.72B 13.2%
الدخل التشغيلي27.64B 31.0%
الضريبة7.16B 8.0%
مصاريف أخرى770.22M 0.9%
صافي الدخل19.71B 22.1%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
توزيعات أرباح Petroleo Brasileiro SA-Petrobrasما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- التوزيع السنوي
- 2.12 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 13.23%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 26.47%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 2
- التكرار
- ربع سنوي
- التوزيع القادم
- 0.53 USD
- آخر تاريخ استحقاقما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 25 أغسطس 2026
- تاريخ الدفع القادم
- 29 ديسمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
الصحة المالية لشركة Petroleo Brasileiro SA-Petrobras
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 12.09B USD
- إجمالي الديون
- 69.97B USD
- صافي النقد
- -57.88B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 20.34B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 0.90
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 0.72
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 8 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 2.89
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
ملكية أسهم Petroleo Brasileiro SA-Petrobrasما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 4.10%
- عدد المؤسسات المالكة
- 235 (+8)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 58.45%
من يملك الأسهم
المؤسسات 4.1% أخرى 95.9%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 3.94B سهم ·58.5% أسهم محتفظ بها 2.80B سهم ·41.5%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
المصدر: Financial Modeling Prep
العنوان: Petroleo Brasileiro SA/Petrobras
القطاع: الطاقة
الصناعة: شركات النفط والغاز المتكاملة
Petrobras is a Brazil-based integrated energy company controlled by the Brazilian government. The company focuses on the exploration and production of oil and gas in Brazilian offshore fields. Production in 2025 was 3.0 million barrels of oil equivalent per day (80% oil), and reserves stood at 12.1 billion boe (84% oil). At the end of 2025, Petrobras operated 10 refineries in Brazil with a capacity of 1.8 million barrels per day and distributed refined products and natural gas throughout the country.