70/100ب16.190
USD
-0.09
(-0.55%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلةغير موثوقة
الربع 3/2026 · إعلان الأرباح · النتائج قريباً
ربحية السهم المتوقعة 1.32الإيرادات المتوقعة 33.09B
الربع 3/2026 · إعلان الأرباح
· النتائج قريباً
ربحية السهم المتوقعة 1.32الإيرادات المتوقعة 33.09B
البيانات المالية لشركة Petroleo Brasileiro SA-Petrobras
نعم. حققت شركة Petroleo Brasileiro SA-Petrobras صافي دخل قدره 52.00B USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 25.4% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 23 من أصل 27 سنة مالية منذ 1999. وكانت آخر خسارة لها في السنة المالية 2017.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 204.38B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 52.00B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 18.68B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 10.39B USD
- إجمالي الديون
- 70.81B USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 92.91B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 يونيو 2026.
أرباح Petroleo Brasileiro SA-Petrobras
إعلان الأرباح القادم · الربع 3/2026
النتائج قريباً
ربحية السهم المتوقعة
1.32 USD
الإيرادات المتوقعة
33.09B USD
الربع الأخير · الربع 2/2026
الربح لكل سهم1.61تجاوز التوقعات +12.6%الإيرادات33.61Bتجاوز التوقعات +6.7%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2026 | 1.32 | — | — | +41.18% | 33.09B | — | — | +40.93% | |
| الربع 2/2026 | 1.43 | 1.61 | +12.59% | +119.05% | 31.48B | 33.61B | +6.74% | +59.75% | |
| الربع 1/2026 | 0.96 | 0.99 | +2.80% | +6.56% | 26.45B | 23.54B | -11.02% | +11.68% | |
| الربع 4/2025 | 0.58 | 0.46 | -19.90% | -1.83% | 23.01B | 23.61B | +2.59% | +13.42% | |
| الربع 3/2025 | 0.70 | 0.94 | +33.00% | +1.63% | 23.87B | 23.48B | -1.65% | +0.48% | |
| الربع 2/2025 | 0.65 | 0.74 | +12.56% | — | 20.81B | 21.04B | +1.11% | -3.46% | |
| الربع 1/2025 | 0.91 | 0.93 | +2.09% | +24.00% | 21.94B | 21.07B | -3.94% | -11.34% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2025 | 3.06 | 3.06 | -0.01% | +60.28% | 89.04B | 89.20B | +0.18% | -0.61% |
| السنة المالية 2024 | 2.23 | 1.91 | -14.19% | — | 88.95B | 89.74B | +0.89% | — |
| السنة المالية 2021 | 2.74 | 2.38 | -13.08% | +223.34% | 84.08B | 83.97B | -0.14% | +43.82% |
| السنة المالية 2020 | -1.38 | 0.74 | +153.27% | -54.84% | 51.68B | 58.38B | +12.98% | -23.77% |
نمو Petroleo Brasileiro SA-Petrobras وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 204.38B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 52.00B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 48.97%
- هامش الربح التشغيلي
- 34.39%
- هامش صافي الربح
- 25.44%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني Petroleo Brasileiro SA-Petrobras أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
الإيرادات89.06B 100.0%
تكلفة الإيرادات50.10B 56.3%
إجمالي الربح38.96B 43.7%
البحث والتطوير862.07M 1.0%
البيع والإدارة11.72B 13.2%
الدخل التشغيلي27.64B 31.0%
الضريبة7.16B 8.0%
مصاريف أخرى770.22M 0.9%
صافي الدخل19.71B 22.1%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات Petroleo Brasileiro SA-Petrobras
حسب المنتج
السنة المالية 2017
100.0%Oil Products
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Oil Products | 113.50B | 100.0% | — |
حسب المنطقة
السنة المالية 2017
100.0%Foreign Market
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Foreign Market | 18.49B | 100.0% | — |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة Petroleo Brasileiro SA-Petrobras
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 10.39B USD
- إجمالي الديون
- 70.81B USD
- صافي النقد
- -60.42B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 18.68B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 0.85
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 0.76
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 7 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 2.48
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم Petroleo Brasileiro SA-Petrobras
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 4.09
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 3.39
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 0.53
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 1.18
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 1.70
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
109.18B USD
+
إجمالي الديون
70.81B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
10.39B USD
=
قيمة المنشأة
169.60B USD
التقييم عبر الزمن
Petroleo Brasileiro SA-Petrobras مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Marathon Petroleum وValero Energy وPhillips 66 وThe Williams Companies وConocoPhillips وEnterprise Products Partners L.P.، أقرب شركات الطاقة الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد4.11.68.8
- هامش الربح الإجماليالأدنى في 5 سنوات43.7%43.7%52.7%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 10.6%
- هامش الربح التشغيليأقل من المعتاد31.0%28.1%45.0%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 8.7%
- هامش صافي الربحأقل من المعتاد22.1%8.2%29.4%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 7.2%
- العائد على حقوق المساهمينأقل من المعتاد26.1%12.7%52.7%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 17.3%
- هامش التدفق النقدي الحرالأدنى في 5 سنوات18.8%18.8%37.5%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 4.9%
- نمو الإيراداتعند المعتاد-2.6%-15.2%56.4%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات -5.0%
- نمو ربحية السهمأعلى من المعتاد239.1%-76.6%1,370.0%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 8.2%
- الديون إلى EBITDAأعلى من المعتاد1.62×0.77×2.20×مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.65×
- نسبة التداولأقل من المعتاد0.710.691.25مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.28
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح Petroleo Brasileiro SA-Petrobras
- التوزيع السنوي
- 2.12 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 13.09%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 36.10%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 2
- التكرار
- ربع سنوي
- التوزيع القادم
- 0.53 USD
- آخر تاريخ استحقاقما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 25 أغسطس 2026
- تاريخ الدفع القادم
- 29 ديسمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم Petroleo Brasileiro SA-Petrobras
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 4.10%
- عدد المؤسسات المالكة
- 235 (+8)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 58.45%
من يملك الأسهم
المؤسسات 4.1% أخرى 95.9%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 3.94B سهم ·58.5% أسهم محتفظ بها 2.80B سهم ·41.5%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة Petroleo Brasileiro SA-Petrobras
المصدر: Financial Modeling Prep