71/100بالبيانات المالية لشركة Ryanair Holdings
نعم. حققت شركة Ryanair Holdings صافي دخل قدره 1.78B EUR خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 11.3% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 28 من أصل 31 سنة مالية منذ 1996. وكانت آخر خسارة لها في السنة المالية 2022.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 15.81B EUR
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 1.78B EUR
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- 1.50B EUR
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 2.59B EUR
- إجمالي الديون
- 580.40M EUR
- حقوق المساهمين
- 11.62B EUR
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح Ryanair Holdings
الإيرادات
الربح لكل سهم
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2027 | 0.04 | — | — | -39.27% | 3.70B | — | — | -3.33% | |
| الربع 2/2027 | 3.46 | 3.46 | 0.00% | -7.98% | 6.46B | 6.38B | -1.31% | +1.02% | |
| الربع 1/2027 | 1.25 | 1.19 | -4.80% | -33.52% | 5.06B | 5.00B | -1.24% | -1.44% | |
| الربع 4/2026 | -0.95 | -0.86 | +9.47% | — | 3.08B | 2.93B | -5.08% | +13.15% | |
| الربع 3/2026 | 0.15 | 0.07 | -54.64% | -76.54% | 3.70B | 3.82B | +3.32% | +23.07% | |
| الربع 2/2026 | 3.62 | 3.76 | +3.87% | +33.33% | 6.34B | 6.32B | -0.44% | +14.38% | |
| الربع 1/2026 | 1.37 | 1.79 | +30.66% | +163.24% | 4.87B | 5.07B | +4.10% | +28.55% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 3.35 | — | — | -10.53% | 19.75B | — | — | +10.72% |
| السنة المالية 2027 | 3.74 | — | — | -21.30% | 17.83B | — | — | -1.67% |
| السنة المالية 2026 | 4.90 | 4.76 | -2.95% | +50.06% | 18.19B | 18.14B | -0.31% | +19.64% |
| السنة المالية 2025 | 3.25 | 3.17 | -2.49% | -12.17% | 15.42B | 15.16B | -1.67% | +3.77% |
| السنة المالية 2024 | 3.59 | 3.61 | +0.50% | +42.13% | 14.54B | 14.61B | +0.46% | +30.68% |
| السنة المالية 2023 | 2.63 | 2.54 | -3.24% | — | 11.67B | 11.18B | -4.18% | +107.73% |
نمو Ryanair Holdings وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 15.81B EUR
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 1.78B EUR
- هامش الربح الإجمالي
- 15.50%
- هامش الربح التشغيلي
- 12.08%
- هامش صافي الربح
- 11.28%
الإيرادات / صافي الدخل
كيف تجني Ryanair Holdings أموالها
السنة المالية 2026، بعملة EUR. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2026، بعملة EUR. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالصحة المالية لشركة Ryanair Holdings
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 2.59B EUR
- إجمالي الديون
- 580.40M EUR
- صافي النقد
- 2.01B EUR
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- 1.50B EUR
- نسبة التداول
- 1.17
- الدين إلى حقوق المساهمين
- 0.05
- مؤشر بيوتروسكي
- 6 / 9
- مؤشر ألتمان Z
- 4.22
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
تقييم سهم Ryanair Holdings
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
- 15.47
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2027
- 15.84
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
- 1.74
- مضاعف القيمة الدفترية
- 2.37
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
- 7.30
هيكل رأس المال
التقييم عبر الزمن
Ryanair Holdings مقارنةً بتاريخها
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2022 إلى 2026: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: United Airlines Holdings وSouthwest Airlines وDelta Air Lines وAmerican Airlines Group وJoby Aviation وAlaska Air Group، أقرب شركات شركات الطيران والمطارات والخدمات الجوية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد15.58.575.0
- هامش الربح الإجماليعند المعتاد21.0%16.5%28.8%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 21.0%
- هامش الربح التشغيليالأعلى في 5 سنوات15.8%-7.1%15.8%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.4%
- هامش صافي الربحأعلى من المعتاد14.0%-5.0%14.3%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.1%
- العائد على حقوق المساهمينأقل من المعتاد21.5%-4.3%25.2%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 5.5%
- هامش التدفق النقدي الحرعند المعتاد11.6%-57.1%18.3%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات -1.8%
- نمو الإيراداتأقل من المعتاد11.4%3.8%193.5%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 3.2%
- نمو ربحية السهمعند المعتاد40.7%-13.2%45.2%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 5.3%
- الديون إلى EBITDAالأدنى في 5 سنوات0.39×0.39×13.33×مقارنةً بنظيراتها: 1 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 4.12×
- نسبة التداولعند المعتاد0.900.741.01مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 0.51
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح Ryanair Holdings
- التوزيع السنوي
- 5.34 EUR
- عائد التوزيعات (المتوقع)
- 9.01%
- نسبة التوزيع من الأرباح
- 35.05%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعات
- 1
- التكرار
- شهريًا
- آخر توزيع
- 0.45 EUR
- آخر تاريخ استحقاق
- 11 سبتمبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 28 سبتمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم Ryanair Holdings
- المؤسسات
- 39.51%
- عدد المؤسسات المالكة
- 424 (-21)
- نسبة الأسهم الحرة
- 91.77%
من يملك الأسهم
الأسهم المتاحة للتداول
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 1 | 0.00 | 6.17K |
| الربع 2/2026 | 0 | 11 | 460.20K | 586.81K |
| الربع 1/2026 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
الأسهم القائمة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة Ryanair Holdings
المصدر: Financial Modeling Prep