72/100ب1,224.83
USD
20.74
(1.72%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلة1,643.97Plus-25%1,159السعر 1,224.831,963
نتائج الربع 4/2026
الربح لكل سهم12.44+1.9%الإيرادات2.99B+1.4%
نتائج الربع 4/2026
الربح لكل سهم12.44تجاوز التوقعات +1.9%(المتوقع 12.21)الإيرادات2.99Bتجاوز التوقعات +1.4%(المتوقع 2.95B)
لو استثمرت في TransDigm Group قبل ، لكانت تساوي اليوم $6,467، مقابل $4,096 في SPY و$6,368 في QQQ.
تقييم أرينسنما هو تقييم أرينسن؟ تقييم أرينسن درجة من 100 تلخّص 30 فحصًا لأرقام الشركة المعلنة، موزعة على ستة جوانب في كل منها خمسة فحوص.بيتا
72/100
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية2
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون3.3
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2026؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن TransDigm Group
- نمط السهمماذا يعني نمط السهم؟ نمط السهم يصنّفه سهم نمو أو قيمة أو توزيعات أو متوازنًا أو مضاربيًا، مع مقياس من 1 إلى 10 يبيّن قوة انطباق هذا الوصف عليه.
- سهم نمو · 7.0/10النمو 7.0 · القيمة 4.0
- نطاق اليوم
- 1,211.58 – 1,225.90
- نطاق 52 أسبوعاً
- 1,071.25 – 1,463.03
- القيمة السوقيةما هي القيمة السوقية للشركة؟ القيمة السوقية هي ما تساويه الشركة كلها في سوق الأسهم: سعر السهم مضروبًا في عدد أسهمها القائمة.
- 66.86B USD
- P/Eما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 34.49
- نسبة PEGما هي نسبة PEG؟ نسبة PEG هي مكرر الربحية مقسومًا على نمو الأرباح السنوي الذي يتوقعه المحللون، لتبيّن كم تدفع مقابل كل نقطة من النمو.
- 1.55
- الربح لكل سهمما هي ربحية السهم (EPS)؟ ربحية السهم (EPS) هي صافي دخل الشركة مقسوماً على عدد أسهمها، أي نصيب السهم الواحد من الربح خلال فترة.
- 35.51
- نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2027)
- +17.0%
- حجم التداول
- 7,615
- بيتاما هو معامل بيتا في الأسهم؟ معامل بيتا يقيس مدى تحرك السهم حين يتحرك السوق كله: 1 يعني أنه يتحرك معه، وأقل من 1 أهدأ، وأكثر من 1 أشد تقلبًا.
- 0.95
- تقييم ESGما هو تقييم ESG؟ تقييم ESG يقيس من 100 كيف تتعامل الشركة مع البيئة والمجتمع والحوكمة، والدرجة الأعلى أفضل.
- 52.3/100البيئة 48 · المجتمع 48 · الحوكمة 60
- القطاع
- الصناعات
- الصناعة
- الطيران والدفاع
- الرئيس التنفيذي
- Michael J. Lisman
- عدد الموظفين
- 17K
- الموقع الالكتروني
- transdigm.com
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 15 مارس 2006
أرباح TransDigm Groupما هي مفاجأة الأرباح؟ مفاجأة الأرباح هي الفارق بين ربحية السهم أو الإيرادات التي أعلنتها الشركة ومتوسط توقعات المحللين، بالنسبة المئوية.
أحدث النتائج · الربع 4/2026
ربحية السهم المُعلنة
12.44+1.88%
المتوقع 12.21
الإيرادات المُعلنة
2.99B+1.44%
المتوقع 2.95B
الإعلان القادم · الربع 1/2027
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2028 | 15.66 | — | — | — | 3.53B | — | — | — | |
| الربع 3/2028 | 14.98 | — | — | — | 3.32B | — | — | — | |
| الربع 2/2028 | 13.72 | — | — | — | 3.12B | — | — | — | |
| الربع 1/2027 | 9.75 | — | — | +18.47% | 2.69B | — | — | +17.59% | |
| الربع 4/2026 | 12.21 | 12.44 | +1.88% | +14.97% | 2.95B | 2.99B | +1.44% | +22.61% | |
| الربع 3/2026 | 10.30 | 10.87 | +5.53% | +13.23% | 2.68B | 2.74B | +2.37% | +22.58% | |
| الربع 2/2026 | 9.46 | 9.85 | +4.12% | +8.12% | 2.47B | 2.54B | +3.06% | +18.33% | |
| الربع 1/2026 | 8.10 | 8.23 | +1.60% | +5.11% | 2.26B | 2.29B | +1.22% | +13.91% | |
| الربع 4/2025 | 10.04 | 10.82 | +7.77% | +10.07% | 2.40B | 2.44B | +1.58% | +11.48% | |
| الربع 3/2025 | 9.89 | 9.60 | -2.93% | +6.67% | 2.30B | 2.24B | -2.69% | +9.34% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2029 | 64.90 | — | — | +16.05% | 13.85B | — | — | +7.38% |
| السنة المالية 2028 | 55.93 | — | — | +15.53% | 12.90B | — | — | +7.36% |
| السنة المالية 2027 | 48.41 | — | — | +16.95% | 12.02B | — | — | +13.81% |
| السنة المالية 2026 | 41.16 | 41.39 | +0.55% | +10.79% | 10.51B | 10.56B | +0.43% | +19.58% |
| السنة المالية 2025 | 36.60 | 37.36 | +2.09% | +9.95% | 8.79B | 8.83B | +0.39% | +11.22% |
| السنة المالية 2024 | 29.66 | 33.98 | +14.58% | +31.50% | 8.39B | 7.94B | -5.36% | +20.55% |
| السنة المالية 2023 | 25.33 | 25.84 | +2.00% | +50.15% | 6.57B | 6.59B | +0.27% | +21.29% |
تقديرات المحللين للسنة المالية 2027 خلال آخر 7 يومًا:الربح لكل سهم الإيرادات كيف تحركت التقديرات
توقعات المحللين لسهم TransDigm Groupما هو تصنيف المحللين؟ يلخّص تصنيف المحللين توصيات المحللين الذين يغطون السهم، من شراء قوي إلى بيع قوي، بحسب نسبة من يوصون بشرائه.
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
1,461.22 USD
+19.30%
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 1,200.00 و1,745.00، بمتوسط 1,461.22.
السنة الماضية
توقعات عام
بيع قويشراء قوي
احتفاظ
11 تقييماً
| شراء | 4 | |
| احتفاظ | 7 | |
| بيع | 0 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 1,745.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 1,461.22 |
| أدنى سعر مستهدف | 1,200.00 |
| السعر الحالي | 1,224.83 |
تقييم سهم TransDigm Groupما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 34.49
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2027ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 25.30
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 6.33
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 19.06
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
66.86B USD
+
إجمالي الديون
34.86B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
2.28B USD
=
قيمة المنشأة
99.44B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
TransDigm Group مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2022 إلى 2026: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Northrop Grumman وHowmet Aerospace وL3Harris Technologies وHoneywell Aerospace وHEICO وGeneral Dynamics، أقرب شركات الطيران والدفاع الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أقل من المعتاد34.532.676.5
- هامش الربح الإجماليالأعلى في 5 سنوات59.2%57.1%59.2%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 29.9%
- هامش الربح التشغيليأعلى من المعتاد45.6%40.8%47.2%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 14.5%
- هامش صافي الربحعند المعتاد20.0%16.0%23.5%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 10.1%
- هامش التدفق النقدي الحرأقل من المعتاد18.1%15.3%23.7%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 14.8%
- نمو الإيراداتعند المعتاد19.5%11.2%21.3%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 10.6%
- نمو ربحية السهمالأدنى في 5 سنوات10.7%10.7%64.4%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 10.9%
- الديون إلى EBITDAأعلى من المعتاد6.68×6.28×8.07×مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.67×
- نسبة التداولأقل من المعتاد2.901.584.27مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.36
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو TransDigm Group وربحيتهاما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 10.56B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 2.11B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 59.24%
- هامش الربح التشغيلي
- 45.49%
- هامش صافي الربح
- 19.96%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
مصادر إيرادات TransDigm Group
حسب المنتج
السنة المالية 2026
54.7%Power And Control43.6%Airframe1.7%Non-Aviation Related Business
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Power And Control | 5.77B | 54.7% | +26.6% |
| Airframe | 4.60B | 43.6% | +11.9% |
| Non-Aviation Related Business | 181.00M | 1.7% | +13.1% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2026
65.0%الولايات المتحدة35.0%Non-US
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 6.86B | 65.0% | +23.9% |
| Non-US | 3.70B | 35.0% | +12.2% |
كيف تجني TransDigm Group أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
Power And Control5.77B 54.7%
Airframe4.60B 43.6%
Non-Aviation Related Business181.00M 1.7%
الإيرادات10.56B 100.0%
تكلفة الإيرادات4.30B 40.8%
إجمالي الربح6.25B 59.2%
البيع والإدارة1.19B 11.3%
مصاريف تشغيلية أخرى252.00M 2.4%
الدخل التشغيلي4.81B 45.6%
الضريبة656.00M 6.2%
مصاريف أخرى2.05B 19.4%
صافي الدخل2.11B 20.0%
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
الصحة المالية لشركة TransDigm Group
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 2.28B USD
- إجمالي الديون
- 34.86B USD
- صافي النقد
- -32.58B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 1.91B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 2.90
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 6 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 1.82
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
ملكية أسهم TransDigm Groupما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 91.62%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,182 (+40)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 99.49%
من يملك الأسهم
المؤسسات 91.6% أخرى 8.4%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 54.31M سهم ·99.5% أسهم محتفظ بها 280.05K سهم ·0.5%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 21 | 142.93K | 8.20K |
| الربع 3/2026 | 0 | 105 | 36.32K | 63.93K |
| الربع 2/2026 | 0 | 120 | 42.10K | 84.19K |
| الربع 1/2026 | 2 | 161 | 134.84K | 264.11K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
المصدر: Financial Modeling Prepتم التحقق منها مقابل إفصاحات SEC
.webp)
العنوان: TransDigm Group
القطاع: الصناعات
الصناعة: الطيران والدفاع
TransDigm manufactures and services a broad set of specialized parts for commercial and military aircraft. The firm has three segments: power and control, airframes, and a small nonaviation segment, which serves mostly off-road vehicles and mining equipment. It is an acquisitive holding company focused on buying up smaller firms that make proprietary aerospace products with substantial aftermarket revenue. TransDigm regularly employs financial leverage to amplify its operating results.