67/100ب1,235.64
USD
13.56
(1.11%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلة1,645.90Plus-25%1,160السعر 1,235.641,965
نتائج الربع 4/2026
الربح لكل سهم12.44+1.9%الإيرادات2.99B+1.4%
نتائج الربع 4/2026
الربح لكل سهم12.44تجاوز التوقعات +1.9%(المتوقع 12.21)الإيرادات2.99Bتجاوز التوقعات +1.4%(المتوقع 2.95B)
البيانات المالية لشركة TransDigm Group
نعم. حققت شركة TransDigm Group صافي دخل قدره 2.11B USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 19.9% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 23 من أصل 24 سنة مالية منذ 2002. وكانت آخر خسارة لها في السنة المالية 2003.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 10.56B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 2.11B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 1.93B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 2.28B USD
- إجمالي الديون
- 34.62B USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- -28.09B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح TransDigm Group
أحدث النتائج · الربع 4/2026
ربحية السهم المُعلنة
12.44+1.88%
المتوقع 12.21
الإيرادات المُعلنة
2.99B+1.44%
المتوقع 2.95B
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 12.21 | 12.44 | +1.88% | +14.97% | 2.95B | 2.99B | +1.44% | +22.61% | |
| الربع 3/2026 | 10.30 | 10.87 | +5.53% | +13.23% | 2.68B | 2.74B | +2.37% | +22.58% | |
| الربع 2/2026 | 9.46 | 9.85 | +4.12% | +8.12% | 2.47B | 2.54B | +3.06% | +18.33% | |
| الربع 1/2026 | 8.10 | 8.23 | +1.60% | +5.11% | 2.26B | 2.29B | +1.22% | +13.91% | |
| الربع 4/2025 | 10.04 | 10.82 | +7.77% | +10.07% | 2.40B | 2.44B | +1.58% | +11.48% | |
| الربع 3/2025 | 9.89 | 9.60 | -2.93% | +6.67% | 2.30B | 2.24B | -2.69% | +9.34% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 55.61 | — | — | +14.33% | 12.61B | — | — | +7.20% |
| السنة المالية 2027 | 48.64 | — | — | +17.51% | 11.77B | — | — | +11.44% |
| السنة المالية 2026 | 41.16 | 41.39 | +0.56% | +10.79% | 10.51B | 10.56B | +0.42% | +19.58% |
| السنة المالية 2025 | 36.60 | 37.36 | +2.09% | +9.95% | 8.79B | 8.83B | +0.39% | +11.22% |
| السنة المالية 2024 | 29.66 | 33.98 | +14.58% | +31.50% | 8.39B | 7.94B | -5.36% | +20.55% |
| السنة المالية 2023 | 25.33 | 25.84 | +2.00% | +50.15% | 6.57B | 6.59B | +0.27% | +21.29% |
نمو TransDigm Group وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 10.56B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 2.11B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 59.23%
- هامش الربح التشغيلي
- 45.57%
- هامش صافي الربح
- 19.94%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني TransDigm Group أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
Power And Control4.56B 51.6%
Airframe4.11B 46.6%
Non-Aviation Related Business160.00M 1.8%
الإيرادات8.83B 100.0%
تكلفة الإيرادات3.71B 42.0%
إجمالي الربح5.12B 58.0%
البحث والتطوير118.00M 1.3%
البيع والإدارة803.00M 9.1%
الدخل التشغيلي4.20B 47.6%
الضريبة555.00M 6.3%
مصاريف أخرى1.57B 17.8%
صافي الدخل2.07B 23.5%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات TransDigm Group
حسب المنتج
السنة المالية 2025
51.6%Power And Control46.6%Airframe1.8%Non-Aviation Related Business
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Power And Control | 4.56B | 51.6% | +15.7% |
| Airframe | 4.11B | 46.6% | +8.0% |
| Non-Aviation Related Business | 160.00M | 1.8% | -15.8% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2025
62.7%الولايات المتحدة37.3%Non-US
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 5.54B | 62.7% | +10.0% |
| Non-US | 3.30B | 37.3% | +13.3% |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة TransDigm Group
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 2.28B USD
- إجمالي الديون
- 34.62B USD
- صافي النقد
- -32.34B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 1.93B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 5.07
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 6 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 1.81
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم TransDigm Group
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 34.77
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2027ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 25.41
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 6.47
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 19.56
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
68.30B USD
+
إجمالي الديون
34.62B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
2.28B USD
=
قيمة المنشأة
100.64B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
TransDigm Group مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Northrop Grumman وHowmet Aerospace وL3Harris Technologies وHoneywell Aerospace وHEICO وGeneral Dynamics، أقرب شركات الطيران والدفاع الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أقل من المعتاد34.832.679.3
- هامش الربح الإجماليعند المعتاد58.0%52.4%58.8%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 29.9%
- هامش الربح التشغيليالأعلى في 5 سنوات47.6%35.2%47.6%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 14.5%
- هامش صافي الربحالأعلى في 5 سنوات23.5%14.2%23.5%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 10.1%
- هامش التدفق النقدي الحرأعلى من المعتاد20.6%15.3%23.7%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 14.8%
- نمو الإيراداتأقل من المعتاد11.2%-6.0%21.3%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 10.6%
- نمو ربحية السهمأقل من المعتاد25.2%16.3%64.4%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 10.9%
- الديون إلى EBITDAعند المعتاد6.58×6.28×9.88×مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.67×
- نسبة التداولأقل من المعتاد3.211.584.27مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.36
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
ملكية أسهم TransDigm Group
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 91.57%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,180 (+41)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 99.49%
من يملك الأسهم
المؤسسات 91.6% أخرى 8.4%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 54.99M سهم ·99.5% أسهم محتفظ بها 283.57K سهم ·0.5%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 21 | 142.93K | 8.20K |
| الربع 3/2026 | 0 | 105 | 36.32K | 63.93K |
| الربع 2/2026 | 0 | 120 | 42.10K | 84.19K |
| الربع 1/2026 | 2 | 161 | 134.84K | 264.11K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة TransDigm Group
المصدر: Financial Modeling Prep