67/100ب1,243.04
USD
23.53
(1.93%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلة1,645.90Plus-24%1,160السعر 1,243.041,965
نتائج الربع 4/2026
الربح لكل سهم12.44+1.9%الإيرادات2.99B+1.4%
نتائج الربع 4/2026
الربح لكل سهم12.44تجاوز التوقعات +1.9%(المتوقع 12.21)الإيرادات2.99Bتجاوز التوقعات +1.4%(المتوقع 2.95B)
قائمة التدفقات النقدية لشركة TransDigm Group 2002–2026ما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية.
بلغ التدفق النقدي الحر لشركة TransDigm Group خلال آخر اثني عشر شهراً 1.93B USD: تدفق نقدي تشغيلي قدره 2.20B USD ناقص 271.00M USD من الإنفاق الرأسمالي. أي 18.3% من إيراداتها و33.44 للسهم.
التدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
اضغط على أيقونة الرسم بجانب أي بند في الجدول لإضافته إلى الرسم البياني، ومرّر المؤشر فوقها لنظرة سريعة.
| السنة المالية | آخر 12 شهراً 27 يونيو 2026 | السنة المالية 2025 30 سبتمبر 2025 | السنة المالية 2024 30 سبتمبر 2024 | السنة المالية 2023 30 سبتمبر 2023 | السنة المالية 2022 30 سبتمبر 2022 | السنة المالية 2021 30 سبتمبر 2021 | السنة المالية 2020 30 سبتمبر 2020 | السنة المالية 2019 30 سبتمبر 2019 | السنة المالية 2018 30 سبتمبر 2018 | السنة المالية 2017 30 سبتمبر 2017 | السنة المالية 2016 30 سبتمبر 2016 | السنة المالية 2015 30 سبتمبر 2015 | السنة المالية 2014 30 سبتمبر 2014 | السنة المالية 2013 30 سبتمبر 2013 | السنة المالية 2012 30 سبتمبر 2012 | السنة المالية 2011 30 سبتمبر 2011 | السنة المالية 2010 30 سبتمبر 2010 | السنة المالية 2009 30 سبتمبر 2009 | السنة المالية 2008 30 سبتمبر 2008 | السنة المالية 2007 30 سبتمبر 2007 | السنة المالية 2006 30 سبتمبر 2006 | السنة المالية 2005 30 سبتمبر 2005 | السنة المالية 2004 30 سبتمبر 2004 | السنة المالية 2003 30 سبتمبر 2003 | السنة المالية 2002 30 سبتمبر 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 2.13B | 2.07B | 1.72B | 1.30B | 867.00M | 681.00M | 700.00M | 891.31M | 957.06M | 596.89M | 586.41M | 447.21M | 306.91M | 302.79M | 324.97M | -19.91M | 163.45M | 162.90M | 133.13M | 88.65M | 25.12M | 34.69M | 13.62M | -75.73M | 30.63M |
الاستهلاك والإطفاء | 420.00M | 367.00M | 312.00M | 268.00M | 253.00M | 253.00M | 283.00M | 226.00M | 129.00M | 141.03M | 121.67M | 93.66M | 96.39M | 73.52M | 68.23M | 60.46M | 30.17M | 27.52M | 25.25M | 23.95M | 42.83M | 20.76M | 22.09M | 2.92M | 6.29M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 151.00M | 157.00M | 217.00M | 157.00M | 153.00M | 129.00M | 93.00M | 93.36M | 58.48M | 45.52M | 48.31M | 31.50M | 26.33M | 48.88M | 22.15M | 12.57M | 6.70M | 5.81M | 4.04M | 3.49M | -27.85M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | -564.00M | -558.00M | -302.00M | -431.00M | -260.00M | -124.00M | 135.00M | -213.75M | -4.57M | -86.35M | -110.91M | -24.32M | 27.97M | 71.62M | 11.75M | -32.45M | 4.97M | -1.90M | 35.54M | -13.03M | -111.12M | -12.60M | 22.34M | 0.00 | 0.00 |
التغير في الذمم المدينة | -169.00M | -212.00M | -84.00M | -212.00M | -190.00M | -78.00M | 352.00M | -82.27M | -43.81M | -54.67M | -80.11M | ||||||||||||||
التغير في المخزون | -221.00M | -156.00M | -104.00M | -261.00M | -134.00M | 79.00M | -62.00M | -35.71M | -10.81M | 5.13M | -2.07M | ||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 44.00M | 38.00M | -11.00M | 12.00M | 58.00M | 3.00M | -62.00M | -1.63M | 18.08M | -10.35M | -6.66M | ||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | -218.00M | -228.00M | -103.00M | 30.00M | 6.00M | -128.00M | -93.00M | -94.14M | 31.97M | -26.46M | -22.06M | ||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | 70.00M | 8.00M | 93.00M | 79.00M | -43.00M | -60.00M | -22.00M | 18.90M | 33.84M | 92.57M | 17.64M | -27.78M | 93.04M | -23.99M | -38.01M | 231.02M | -9.88M | -6.03M | -15.66M | 3.15M | 55.85M | 37.15M | 50.37M | 55.48M | 19.53M |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 2.20B | 2.04B | 2.05B | 1.38B | 948.00M | 913.00M | 1.21B | 1.02B | 1.02B | 788.73M | 668.93M | 520.94M | 541.22M | 470.21M | 413.89M | 260.58M | 197.30M | 197.11M | 189.64M | 112.44M | 3.06M | 80.70M | 111.14M | -17.33M | 56.45M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +4.52% | -0.34% | +48.73% | +45.04% | +3.83% | -24.73% | +19.45% | -0.66% | +29.60% | +17.91% | +28.41% | ||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -271.00M | -222.00M | -165.00M | -139.00M | -119.00M | -105.00M | -105.00M | -101.59M | -73.34M | -71.01M | -43.98M | -54.87M | -34.15M | -35.54M | -25.25M | -18.03M | -12.89M | -13.16M | -10.88M | -10.26M | -8.35M | -7.96M | -5.42M | -5.21M | -3.82M |
الاستحواذات | -3.34B | -419.00M | -2.35B | -762.00M | -434.00M | -704.00M | 904.00M | -3.98B | -667.62M | -215.99M | -1.40B | -1.62B | -311.87M | -483.26M | -851.05M | -1.38B | -166.56M | -155.23M | -154.16M | -511.41M | -26.97M | -63.17M | -21.53M | 0.00 | 0.00 |
شراء الاستثمارات | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.54M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.37M | -94.68M | 0.00 | 0.00 |
بيع واستحقاق الاستثمارات | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.35M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.98M | 44.00M | 0.00 | 0.00 |
أنشطة استثمارية أخرى | — | 46.00M | 71.00M | 1.00M | 0.00 | 24.00M | 0.00 | 188.77M | 57.38M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.38M | -35.54M | -851.05M | 271.36M | 2.89M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -521.38M | -1.62M |
التدفق النقدي الاستثماري | -3.62B | -595.00M | -2.44B | -900.00M | -553.00M | -785.00M | 799.00M | -3.89B | -683.58M | -287.00M | -1.44B | -1.68B | -329.64M | -502.44M | -876.29M | -1.40B | -176.56M | -168.39M | -165.04M | -521.67M | -35.32M | -20.53M | -77.62M | -526.59M | -5.44M |
الديون المصدرة (المسددة) | — | 5.07B | 4.84B | -173.00M | -275.00M | -125.00M | 3.07B | 3.90B | 1.10B | 1.52B | 1.82B | 935.94M | 1.58B | 2.06B | 465.07M | 1.25B | 404.25M | 0.00 | 0.00 | 421.88M | -12.17M | -2.94M | -2.21M | 0.00 | 0.00 |
الأسهم المصدرة | 135.00M | 166.00M | 245.00M | 215.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.88M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77M | 8.45M | 1.43M | 0.00 | 24.00K | 0.00 | 0.00 |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | — | -500.00M | 0.00 | 0.00 | -912.00M | 0.00 | -19.00M | 0.00 | 0.00 | -389.82M | -207.76M | 0.00 | -159.85M | 0.00 | -846.00K | 0.00 | 0.00 | -15.24M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -239.00K | 0.00 | 0.00 |
التوزيعات المدفوعة | — | -9.63B | -2.04B | -38.00M | -1.09B | -73.00M | -1.93B | -1.71B | -56.15M | -2.58B | -3.00M | -3.37M | -1.45B | -1.99B | -3.30M | -2.81M | -404.87M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة تمويلية أخرى | 60.00M | -10.00M | 129.00M | -20.00M | -2.00M | 128.00M | 105.00M | -303.00K | -10.84M | 3.61M | 40.90M | 122.37M | 78.42M | 87.74M | 66.27M | 32.62M | 23.82M | 17.62M | 18.76M | 23.63M | 0.00 | -1.50M | -1.50M | 553.82M | -13.03M |
التدفق النقدي التمويلي | 1.42B | -4.90B | 3.17B | -16.00M | -2.15B | -70.00M | 1.23B | 2.27B | 1.09B | -1.44B | 1.65B | 1.05B | 43.97M | 156.20M | 527.19M | 1.28B | 23.20M | 2.38M | 28.53M | 453.96M | -10.74M | -4.44M | -3.92M | 553.82M | -13.03M |
صافي التغير في النقد | -19.00M | -3.45B | 2.79B | 471.00M | -1.79B | 70.00M | 3.25B | -605.53M | 1.42B | -936.43M | 872.96M | -105.52M | 254.81M | 124.22M | 64.34M | 142.07M | 43.95M | 31.11M | 53.12M | 44.73M | -43.00M | 55.72M | 29.60M | 553.82M | -13.03M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 1.93B | 1.82B | 1.88B | 1.24B | 829.00M | 808.00M | 1.11B | 913.88M | 948.83M | 717.72M | 624.95M | 466.07M | 507.08M | 434.67M | 388.64M | 242.55M | 184.42M | 183.96M | 178.75M | 102.18M | -5.29M | 72.74M | 105.72M | -22.54M | 52.64M |
نمو التدفق النقدي الحر | +1.10% | -3.40% | +52.10% | +49.10% | +2.60% | -27.08% | +21.24% | -3.68% | +32.20% | +14.84% | +34.09% | ||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 18.25% | 20.56% | 23.68% | 18.77% | 15.27% | 16.84% | 21.71% | 17.50% | 24.90% | 20.48% | 19.71% | ||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 33.44 | 31.20 | 32.53 | 21.61 | 14.24 | 13.84 | 19.34 | 16.24 | 17.07 | 12.92 | 11.13 | 8.23 | 8.90 | 7.89 | 7.21 | 4.55 | 3.48 | 3.50 | 3.56 | 2.10 | -0.11 | 1.56 | 2.28 | -3.06 | 381.42 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +2.02% | -4.07% | +50.52% | +51.70% | +2.95% | -28.45% | +19.05% | -4.82% | +32.03% | +16.14% | +35.16% | ||||||||||||||
الفوائد المدفوعة | 302.00M | 1.48B | 1.16B | 1.16B | 1.06B | 1.01B | 923.00M | 878.00M | 635.00M | 587.72M | 448.61M | 398.94M | 319.58M | 236.77M | 197.79M | 155.85M | 97.71M | 82.25M | 95.10M | — | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | -53.00M | 640.00M | 539.00M | 260.00M | 220.00M | 83.00M | 223.00M | 215.00M | 129.00M | 185.30M | 183.29M | 127.36M | 97.80M | 82.29M | 103.94M | 88.37M | 72.50M | 75.31M | 39.92M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الربع | الربع 3/2026 27 يونيو 2026 | الربع 2/2026 28 مارس 2026 | الربع 1/2026 27 ديسمبر 2025 | الربع 4/2025 30 سبتمبر 2025 | الربع 3/2025 28 يونيو 2025 | الربع 2/2025 29 مارس 2025 | الربع 1/2025 28 ديسمبر 2024 | الربع 4/2024 30 سبتمبر 2024 | الربع 3/2024 29 يونيو 2024 | الربع 2/2024 30 مارس 2024 | الربع 1/2024 30 ديسمبر 2023 | الربع 4/2023 30 سبتمبر 2023 | الربع 3/2023 1 يوليو 2023 | الربع 2/2023 1 أبريل 2023 | الربع 1/2023 31 ديسمبر 2022 | الربع 4/2022 30 سبتمبر 2022 | الربع 3/2022 2 يوليو 2022 | الربع 2/2022 2 أبريل 2022 | الربع 1/2022 1 يناير 2022 | الربع 4/2021 30 سبتمبر 2021 | الربع 3/2021 3 يوليو 2021 | الربع 2/2021 3 أبريل 2021 | الربع 1/2021 2 يناير 2021 | الربع 4/2020 30 سبتمبر 2020 | الربع 3/2020 27 يونيو 2020 | الربع 2/2020 28 مارس 2020 | الربع 1/2020 28 ديسمبر 2019 | الربع 4/2019 30 سبتمبر 2019 | الربع 3/2019 29 يونيو 2019 | الربع 2/2019 30 مارس 2019 | الربع 1/2019 29 ديسمبر 2018 | الربع 4/2018 30 سبتمبر 2018 | الربع 3/2018 30 يونيو 2018 | الربع 2/2018 31 مارس 2018 | الربع 1/2018 30 ديسمبر 2017 | الربع 4/2017 30 سبتمبر 2017 | الربع 3/2017 30 يونيو 2017 | الربع 2/2017 1 أبريل 2017 | الربع 1/2017 31 ديسمبر 2016 | الربع 4/2016 30 سبتمبر 2016 | الربع 3/2016 2 يوليو 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 540.00M | 536.00M | 445.00M | 609.00M | 493.00M | 479.00M | 493.00M | 468.00M | 461.00M | 403.00M | 382.00M | 414.00M | 352.00M | 304.00M | 229.00M | 265.00M | 239.00M | 199.00M | 164.00M | 208.00M | 318.00M | 105.00M | 50.00M | 82.00M | -6.00M | 319.00M | 305.00M | 348.03M | 144.61M | 202.63M | 196.04M | 228.76M | 217.25M | 196.28M | 314.78M | 153.46M | 169.05M | 155.51M | 118.87M | 192.29M | 140.60M |
الاستهلاك والإطفاء | 119.00M | 105.00M | 100.00M | 96.00M | 92.00M | 89.00M | 90.00M | 93.00M | 76.00M | 72.00M | 71.00M | 69.00M | 70.00M | 66.00M | 63.00M | 65.00M | 61.00M | 62.00M | 65.00M | 65.00M | 64.00M | 66.00M | 58.00M | 72.00M | 70.00M | 72.00M | 69.00M | 78.16M | 63.00M | 39.00M | 35.00M | 34.31M | 33.93M | 30.97M | 30.64M | 31.17M | 36.37M | 34.88M | 38.05M | 36.57M | 29.56M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 65.00M | 26.00M | 27.00M | 33.00M | 51.00M | 48.00M | 25.00M | 59.00M | 48.00M | 60.00M | 51.00M | 26.00M | 54.00M | 42.00M | 35.00M | 38.00M | 47.00M | 43.00M | 37.00M | 24.00M | 35.00M | 21.00M | 49.00M | 34.00M | 22.00M | 11.00M | 26.00M | 23.28M | 32.00M | 20.00M | 18.00M | 22.07M | 13.71M | 11.59M | 11.11M | 12.82M | 11.58M | 11.11M | 10.02M | 14.49M | 11.37M |
التغير في رأس المال العامل | -11.00M | -544.00M | 223.00M | -232.00M | -37.00M | -477.00M | 188.00M | -84.00M | -19.00M | -326.00M | 111.00M | -63.00M | -102.00M | -295.00M | 29.00M | -56.00M | -10.00M | -213.00M | 19.00M | -17.00M | -110.00M | -118.00M | 121.00M | -31.00M | 314.00M | -235.00M | 87.00M | -82.96M | -61.41M | -143.97M | 74.59M | 23.01M | -37.35M | -92.99M | 102.75M | -3.85M | -58.47M | -51.24M | 27.20M | -48.18M | -7.80M |
التغير في الذمم المدينة | -18.00M | -159.00M | 94.00M | -86.00M | -54.00M | -253.00M | 80.00M | -62.00M | -58.00M | -58.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | -87.00M | -49.00M | -96.00M | 11.00M | -44.00M | -44.00M | -79.00M | 36.00M | -26.00M | -36.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | -8.00M | 40.00M | -25.00M | 37.00M | 3.00M | 1.00M | -3.00M | -2.00M | 0.00 | 12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | 102.00M | -376.00M | 250.00M | -194.00M | 58.00M | -181.00M | 190.00M | -56.00M | 65.00M | -244.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | 12.00M | 12.00M | 38.00M | 8.00M | 33.00M | 9.00M | -42.00M | 26.00M | 41.00M | 21.00M | 7.00M | 12.00M | 33.00M | 13.00M | 21.00M | -18.00M | -28.00M | -3.00M | -5.00M | -11.00M | -69.00M | 29.00M | -9.00M | 24.00M | 5.00M | 1.00M | -52.00M | -113.89M | 124.49M | 12.97M | 6.25M | 7.97M | 9.89M | 11.48M | 3.67M | 41.10M | 6.26M | 13.62M | 32.14M | 28.01M | -319.00K |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 724.00M | 135.00M | 832.00M | 507.00M | 631.00M | 148.00M | 752.00M | 572.00M | 608.00M | 229.00M | 636.00M | 462.00M | 406.00M | 130.00M | 377.00M | 273.00M | 309.00M | 87.00M | 279.00M | 289.00M | 252.00M | 98.00M | 274.00M | 222.00M | 397.00M | 161.00M | 433.00M | 247.12M | 315.36M | 123.11M | 329.89M | 331.26M | 237.23M | 160.87M | 292.81M | 233.52M | 164.72M | 164.71M | 225.79M | 224.49M | 175.28M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +14.74% | -8.78% | +10.64% | -11.36% | +3.78% | -35.37% | +18.24% | +23.81% | +49.75% | +76.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -74.00M | -71.00M | -60.00M | -66.00M | -58.00M | -56.00M | -42.00M | -41.00M | -40.00M | -48.00M | -36.00M | -37.00M | -36.00M | -35.00M | -31.00M | -33.00M | -29.00M | -32.00M | -25.00M | -25.00M | -20.00M | -29.00M | -31.00M | -43.00M | -12.00M | -23.00M | -27.00M | -21.17M | -37.02M | -19.60M | -23.81M | -23.24M | -19.21M | -15.59M | -15.29M | -15.34M | -17.24M | -16.63M | -21.81M | -13.98M | -7.69M |
الاستحواذات | -2.16B | -93.00M | -907.00M | -180.00M | -99.00M | -111.00M | -29.00M | -661.00M | -1.60B | -73.00M | -14.00M | -11.00M | -740.00M | 0.00 | -10.00M | -15.00M | -422.00M | 3.00M | 0.00 | -12.00M | 224.00M | -918.00M | 2.00M | -904.00M | 904.00M | 0.00 | 904.00M | -19.21M | -387.57M | -3.54B | -28.72M | -85.36M | -531.94M | -50.32M | 0.00 | -788.00K | -106.32M | -78.88M | -30.00M | -256.06M | -998.63M |
شراء الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | -6.00M | 0.00 | -1.00M | 0.00 | 47.00M | 0.00 | 71.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00M | 0.00 | 904.00M | -904.00M | 0.00 | 0.00 | 188.77M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -303.00K | 0.00 | 57.69M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التدفق النقدي الاستثماري | -2.23B | -164.00M | -973.00M | -246.00M | -158.00M | -167.00M | -24.00M | -702.00M | -1.57B | -121.00M | -50.00M | -48.00M | -776.00M | -35.00M | -41.00M | -48.00M | -451.00M | -29.00M | -25.00M | -37.00M | 204.00M | -923.00M | -29.00M | -43.00M | -12.00M | -23.00M | 877.00M | 148.39M | -424.58M | -3.56B | -52.52M | -108.90M | -551.16M | -8.23M | -15.29M | -16.13M | -123.56M | -95.51M | -51.81M | -270.03M | -1.01B |
الديون المصدرة (المسددة) | 1.46B | 1.95B | 0.00 | 4.91B | -57.00M | -22.00M | 163.00M | 2.95B | -561.00M | 490.00M | 2.06B | -39.00M | -1.13B | 1.05B | -49.00M | -19.00M | -18.00M | -19.00M | -219.00M | -19.00M | -37.00M | -50.00M | -19.00M | -40.00M | 1.47B | 181.00M | 1.46B | -20.00M | -21.00M | 3.89B | 0.00 | -19.99M | 1.15B | -18.24M | -21.77M | 568.64M | -16.66M | 284.86M | 587.78M | 19.00K | 1.85B |
الأسهم المصدرة | 33.00M | 54.00M | 29.00M | 19.00M | 58.00M | 54.00M | 35.00M | 32.00M | 48.00M | 113.00M | 52.00M | 36.00M | 60.00M | 92.00M | 27.00M | 33.00M | 0.00 | 40.00M | 40.00M | 22.00M | 37.00M | 37.00M | 32.00M | 27.00M | 20.00M | 49.00M | 0.00 | 17.60M | 17.00M | 0.00 | 0.00 | 57.58M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.18M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79M | 0.00 |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | -1.09B | -615.00M | -106.00M | 0.00 | -131.00M | -53.00M | -316.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -245.00M | -667.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.82M | -49.99M | -339.83M | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التوزيعات المدفوعة | 0.00 | 0.00 | -59.00M | -5.23B | 0.00 | 0.00 | -4.40B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.04B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.00M | -1.05B | 0.00 | 0.00 | -46.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -73.00M | 0.00 | 0.00 | -1.86B | -64.00M | -1.69B | 0.00 | 0.00 | -24.31M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56.15M | -1.21B | -36.00K | -30.00K | -1.38B | 0.00 | 0.00 |
أنشطة تمويلية أخرى | -3.00M | -1.00M | -5.00M | 69.00M | 1.00M | -3.00M | -2.00M | 36.00M | -3.00M | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -7.00M | -6.00M | -5.00M | -1.00M | 19.00M | -1.00M | 0.00 | 1.00M | -1.00M | 0.00 | 0.00 | -2.00M | -1.00M | -9.00M | 21.00M | 50.03M | 814.00K | -49.00K | 13.91M | 16.03M | 6.57M | 17.22M | 6.93M | 95.81M | -32.00K | -10.57M | 3.51M | -39.01M | 30.70M |
التدفق النقدي التمويلي | 403.00M | 1.39B | -141.00M | -231.00M | -129.00M | -24.00M | -4.52B | 3.02B | -516.00M | 601.00M | 67.00M | -5.00M | -1.08B | 1.13B | -65.00M | -1.03B | -244.00M | -647.00M | -225.00M | 4.00M | -1.00M | -13.00M | -60.00M | -15.00M | 1.49B | -1.66B | 1.41B | -1.64B | -3.19M | 3.93B | -10.40M | -3.95M | 1.16B | -1.02M | -70.99M | -541.07M | -61.01M | -56.88M | -784.72M | -34.20M | 1.88B |
صافي التغير في النقد | -1.11B | 1.36B | -280.00M | 16.00M | 366.00M | -33.00M | -3.80B | 2.90B | -1.48B | 703.00M | 663.00M | 401.00M | -1.45B | 1.23B | 287.00M | -807.00M | -408.00M | -597.00M | 26.00M | 258.00M | 457.00M | -835.00M | 190.00M | 168.00M | 1.88B | -1.53B | 2.73B | -1.25B | -112.09M | 491.59M | 264.30M | 219.64M | 842.37M | 153.15M | 207.30M | -320.00M | -14.83M | 13.03M | -614.63M | -79.70M | 1.05B |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 650.00M | 64.00M | 772.00M | 441.00M | 573.00M | 92.00M | 710.00M | 531.00M | 568.00M | 181.00M | 600.00M | 425.00M | 370.00M | 95.00M | 346.00M | 240.00M | 280.00M | 55.00M | 254.00M | 264.00M | 232.00M | 69.00M | 243.00M | 179.00M | 385.00M | 138.00M | 406.00M | 225.95M | 278.34M | 103.51M | 306.08M | 308.02M | 218.01M | 145.28M | 277.52M | 218.18M | 147.48M | 148.08M | 203.98M | 210.52M | 167.58M |
نمو التدفق النقدي الحر | +13.44% | -30.43% | +8.73% | -16.95% | +0.88% | -49.17% | +18.33% | +24.94% | +53.51% | +90.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 23.71% | 2.52% | 33.79% | 18.10% | 25.61% | 4.28% | 35.39% | 24.29% | 27.76% | 9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 11.32 | 1.10 | 13.26 | 7.59 | 9.86 | 1.58 | 12.18 | 9.16 | 9.81 | 3.13 | 10.40 | 7.42 | 6.47 | 1.66 | 6.06 | 4.23 | 4.83 | 0.93 | 4.29 | 4.52 | 3.97 | 1.18 | 4.44 | 3.12 | 6.72 | 2.40 | 7.07 | 4.02 | 4.94 | 1.84 | 5.44 | 5.54 | 3.92 | 2.61 | 4.99 | 3.98 | 2.69 | 2.65 | 3.61 | 3.77 | 3.00 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +14.82% | -30.55% | +8.92% | -17.09% | +0.53% | -49.43% | +17.12% | +23.43% | +51.66% | +88.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
الفوائد المدفوعة | 367.00M | 658.00M | 185.00M | -908.00M | 311.00M | 435.00M | 162.00M | 381.00M | 232.00M | 340.00M | 205.00M | 352.00M | 263.00M | 273.00M | 272.00M | 266.00M | 212.00M | 301.00M | 273.00M | 234.00M | 209.00M | 313.00M | 252.00M | 285.00M | 214.00M | 269.00M | 155.00M | 344.34M | 168.00M | 211.00M | 154.00M | 165.31M | 158.72M | — | — | 153.42M | 144.98M | 145.61M | — | 153.23M | 80.36M |
ضرائب الدخل المدفوعة | 134.00M | 259.00M | 58.00M | -504.00M | 132.00M | 335.00M | 37.00M | 67.00M | 122.00M | 339.00M | 11.00M | 29.00M | 77.00M | 0.00 | 0.00 | 82.00M | 43.00M | 78.00M | 17.00M | 32.00M | 25.00M | 0.00 | 0.00 | 29.00M | 11.00M | 154.00M | 29.00M | 31.67M | 62.00M | 119.00M | 2.00M | 5.65M | 66.99M | 0.00 | 0.00 | 27.40M | 102.36M | 55.54M | 0.00 | 38.22M | 68.38M |
الأرقام بعملة USD. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي. النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
أسئلة شائعة حول التدفقات النقدية لشركة TransDigm Group
المصدر: Financial Modeling Prep