49/100ب11.230
USD
-0.06
(-0.49%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.39الإيرادات المتوقعة 10.71B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.39الإيرادات المتوقعة 10.71B
البيانات المالية لشركة Vale SA
نعم. حققت شركة Vale SA صافي دخل قدره 599.91M USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 1.4% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 24 من أصل 26 سنة مالية منذ 2000. وكانت آخر خسارة لها في السنة المالية 2019.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 41.41B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 599.91M USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 3.78B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 5.04B USD
- إجمالي الديون
- 18.16B USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 37.65B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح Vale SA
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
0.39 USD
الإيرادات المتوقعة
10.71B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم0.29دون التوقعات -12.1%الإيرادات10.60Bتجاوز التوقعات +1.4%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0.39 | — | — | — | 10.71B | — | — | -3.16% | |
| الربع 3/2026 | 0.33 | 0.29 | -12.12% | -53.97% | 10.45B | 10.60B | +1.42% | +1.85% | |
| الربع 2/2026 | 0.41 | 0.36 | -12.20% | -28.00% | 10.47B | 10.50B | +0.24% | +19.24% | |
| الربع 1/2026 | 0.47 | 0.44 | -6.38% | +25.71% | 9.53B | 9.26B | -2.84% | +14.03% | |
| الربع 4/2025 | 0.57 | -0.90 | -257.89% | -550.00% | 10.90B | 11.06B | +1.46% | +15.15% | |
| الربع 3/2025 | 0.49 | 0.63 | +28.57% | +12.50% | 10.81B | 10.41B | -3.70% | +8.93% | |
| الربع 2/2025 | 0.34 | 0.50 | +47.06% | -23.08% | 9.40B | 8.80B | -6.37% | -11.25% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 1.68 | — | — | +5.08% | 41.80B | — | — | +2.44% |
| السنة المالية 2027 | 1.60 | — | — | +1.93% | 40.81B | — | — | -0.56% |
| السنة المالية 2026 | 1.57 | — | — | +171.05% | 41.03B | — | — | +6.89% |
| السنة المالية 2025 | 2.01 | 0.58 | -71.21% | -67.78% | 38.10B | 38.39B | +0.76% | +2.27% |
| السنة المالية 2024 | 1.97 | 1.80 | -8.40% | -1.64% | 37.63B | 37.54B | -0.24% | -10.08% |
| السنة المالية 2023 | 2.31 | 1.83 | -20.93% | -49.31% | 41.70B | 41.75B | +0.11% | -4.78% |
| السنة المالية 2022 | 3.54 | 3.61 | +2.02% | -25.57% | 43.28B | 43.84B | +1.30% | -19.56% |
نمو Vale SA وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 41.41B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 599.91M USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 31.25%
- هامش الربح التشغيلي
- 24.81%
- هامش صافي الربح
- 1.45%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني Vale SA أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
الإيرادات38.23B 100.0%
تكلفة الإيرادات25.09B 65.6%
إجمالي الربح13.14B 34.4%
البحث والتطوير688.77M 1.8%
البيع والإدارة566.70M 1.5%
مصاريف تشغيلية أخرى5.99B 15.7%
الدخل التشغيلي5.90B 15.4%
الضريبة2.66B 7.0%
مصاريف أخرى881.19M 2.3%
صافي الدخل2.35B 6.2%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات Vale SA
حسب المنتج
السنة المالية 2025
86.3%Iron Ore12.9%النحاس
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Iron Ore | 25.01B | 86.3% | +0.8% |
| النحاس | 3.75B | 12.9% | +33.8% |
| أخرى | 229.00M | 0.8% | +62.4% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2012
44.5%الصين20.7%أوروبا12.4%اليابان10.2%Asia Market Excluding Japan and China4.6%America Excluding United States4.2%Middle East Africa Oceania3.4%الولايات المتحدة
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الصين | 17.64B | 44.5% | -9.9% |
| أوروبا | 8.20B | 20.7% | -28.3% |
| اليابان | 4.93B | 12.4% | -31.9% |
| Asia Market Excluding Japan and China | 4.05B | 10.2% | -19.8% |
| America Excluding United States | 1.82B | 4.6% | -30.2% |
| Middle East Africa Oceania | 1.65B | 4.2% | -12.8% |
| الولايات المتحدة | 1.33B | 3.4% | -20.2% |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة Vale SA
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 5.04B USD
- إجمالي الديون
- 18.16B USD
- صافي النقد
- -13.12B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 3.78B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 1.10
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 0.48
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 7 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 1.62
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم Vale SA
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 80.21
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 7.14
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 1.15
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 1.27
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 6.55
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
47.79B USD
+
إجمالي الديون
18.16B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
5.04B USD
=
قيمة المنشأة
60.91B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Vale SA مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Vylor وAngloGold Ashanti وEIDP وNucor وVulcan Materials وAir Products and Chemicals، أقرب شركات المواد الأساسية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد80.23.285.5
- هامش الربح الإجماليالأدنى في 5 سنوات34.4%34.4%60.1%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 31.6%
- هامش الربح التشغيليالأدنى في 5 سنوات15.4%15.4%50.8%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 15.1%
- هامش صافي الربحالأدنى في 5 سنوات6.2%6.2%42.9%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 6.3%
- العائد على حقوق المساهمينالأدنى في 5 سنوات7.0%7.0%65.1%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 10.5%
- هامش التدفق النقدي الحرأقل من المعتاد8.0%7.6%37.9%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 14.3%
- نمو الإيراداتأعلى من المعتاد0.5%-19.6%37.8%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 6.9%
- نمو ربحية السهمالأدنى في 5 سنوات-57.7%-57.7%343.6%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 20.8%
- الديون إلى EBITDAالأعلى في 5 سنوات2.07×0.50×2.07×مقارنةً بنظيراتها: 4 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 1.26×
- نسبة التداولعند المعتاد1.151.031.47مقارنةً بنظيراتها: 5 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 2.78
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح Vale SA
- التوزيع السنوي
- 0.40 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 3.52%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 282.34%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 1
- التكرار
- سنوي
- آخر توزيع
- 0.40 USD
- آخر تاريخ استحقاقما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 13 أغسطس 2026
- آخر تاريخ دفع
- 10 سبتمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم Vale SA
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 19.31%
- عدد المؤسسات المالكة
- 603 (-15)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 95.69%
من يملك الأسهم
المؤسسات 19.3% أخرى 80.7%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 4.07B سهم ·95.7% أسهم محتفظ بها 183.54M سهم ·4.3%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 2/2026 | 3 | 3 | 184.40K | 249.00 |
| الربع 1/2026 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة Vale SA
المصدر: Financial Modeling Prep