49/100ب11.205
USD
-0.07
(-0.62%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.39الإيرادات المتوقعة 10.71B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.39الإيرادات المتوقعة 10.71B
لو استثمرت في Vale SA قبل ، لكانت تساوي اليوم $2,953، مقابل $4,096 في SPY و$6,368 في QQQ.
تقييم أرينسنما هو تقييم أرينسن؟ تقييم أرينسن درجة من 100 تلخّص 30 فحصًا لأرقام الشركة المعلنة، موزعة على ستة جوانب في كل منها خمسة فحوص.بيتا
49/100
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية2
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد4
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم7.5
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو6
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية4
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون6
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن Vale SA
- نمط السهمماذا يعني نمط السهم؟ نمط السهم يصنّفه سهم نمو أو قيمة أو توزيعات أو متوازنًا أو مضاربيًا، مع مقياس من 1 إلى 10 يبيّن قوة انطباق هذا الوصف عليه.
- سهم نمو · 8.2/10النمو 8.2 · القيمة 3.9 · توزيعات أرباح 5.3
- نطاق اليوم
- 11.190 – 11.285
- نطاق 52 أسبوعاً
- 10.960 – 17.940
- القيمة السوقيةما هي القيمة السوقية للشركة؟ القيمة السوقية هي ما تساويه الشركة كلها في سوق الأسهم: سعر السهم مضروبًا في عدد أسهمها القائمة.
- 47.69B USD
- P/Eما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 80.04
- نسبة PEGما هي نسبة PEG؟ نسبة PEG هي مكرر الربحية مقسومًا على نمو الأرباح السنوي الذي يتوقعه المحللون، لتبيّن كم تدفع مقابل كل نقطة من النمو.
- 2.09
- الربح لكل سهمما هي ربحية السهم (EPS)؟ ربحية السهم (EPS) هي صافي دخل الشركة مقسوماً على عدد أسهمها، أي نصيب السهم الواحد من الربح خلال فترة.
- 0.14
- العائد الربحيما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 3.53%
- نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2026)
- +171.1%
- حجم التداول
- 101,181
- بيتاما هو معامل بيتا في الأسهم؟ معامل بيتا يقيس مدى تحرك السهم حين يتحرك السوق كله: 1 يعني أنه يتحرك معه، وأقل من 1 أهدأ، وأكثر من 1 أشد تقلبًا.
- 0.51
- تقييم ESGما هو تقييم ESG؟ تقييم ESG يقيس من 100 كيف تتعامل الشركة مع البيئة والمجتمع والحوكمة، والدرجة الأعلى أفضل.
- 65.2/100البيئة 60 · المجتمع 67 · الحوكمة 69
- القطاع
- المواد الأساسية
- الصناعة
- المواد الصناعية
- الرئيس التنفيذي
- Gustavo Duarte Pimenta
- عدد الموظفين
- 66K
- الموقع الالكتروني
- vale.com
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 21 مارس 2002
أرباح Vale SAما هي مفاجأة الأرباح؟ مفاجأة الأرباح هي الفارق بين ربحية السهم أو الإيرادات التي أعلنتها الشركة ومتوسط توقعات المحللين، بالنسبة المئوية.
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
0.39 USD
الإيرادات المتوقعة
10.71B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم0.29دون التوقعات -12.1%الإيرادات10.60Bتجاوز التوقعات +1.4%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0.39 | — | — | — | 10.71B | — | — | -3.16% | |
| الربع 3/2026 | 0.33 | 0.29 | -12.12% | -53.97% | 10.45B | 10.60B | +1.42% | +1.85% | |
| الربع 2/2026 | 0.41 | 0.36 | -12.20% | -28.00% | 10.47B | 10.50B | +0.24% | +19.24% | |
| الربع 1/2026 | 0.47 | 0.44 | -6.38% | +25.71% | 9.53B | 9.26B | -2.84% | +14.03% | |
| الربع 4/2025 | 0.57 | -0.90 | -257.89% | -550.00% | 10.90B | 11.06B | +1.46% | +15.15% | |
| الربع 3/2025 | 0.49 | 0.63 | +28.57% | +12.50% | 10.81B | 10.41B | -3.70% | +8.93% | |
| الربع 2/2025 | 0.34 | 0.50 | +47.06% | -23.08% | 9.40B | 8.80B | -6.37% | -11.25% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 1.68 | — | — | +5.08% | 41.80B | — | — | +2.44% |
| السنة المالية 2027 | 1.60 | — | — | +1.93% | 40.81B | — | — | -0.56% |
| السنة المالية 2026 | 1.57 | — | — | +171.05% | 41.03B | — | — | +6.89% |
| السنة المالية 2025 | 2.01 | 0.58 | -71.21% | -67.78% | 38.10B | 38.39B | +0.76% | +2.27% |
| السنة المالية 2024 | 1.97 | 1.80 | -8.40% | -1.64% | 37.63B | 37.54B | -0.24% | -10.08% |
| السنة المالية 2023 | 2.31 | 1.83 | -20.93% | -49.31% | 41.70B | 41.75B | +0.11% | -4.78% |
| السنة المالية 2022 | 3.54 | 3.61 | +2.02% | -25.57% | 43.28B | 43.84B | +1.30% | -19.56% |
تقديرات المحللين للسنة المالية 2026 خلال آخر 7 يومًا:الربح لكل سهم الإيرادات كيف تحركت التقديرات
توقعات المحللين لسهم Vale SAما هو تصنيف المحللين؟ يلخّص تصنيف المحللين توصيات المحللين الذين يغطون السهم، من شراء قوي إلى بيع قوي، بحسب نسبة من يوصون بشرائه.
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
15.50 USD
+38.33%
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 12.50 و19.00، بمتوسط 15.50.
السنة الماضية
توقعات عام
بيع قويشراء قوي
احتفاظ
11 تقييماً
| شراء | 3 | |
| احتفاظ | 8 | |
| بيع | 0 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 19.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 15.50 |
| أدنى سعر مستهدف | 12.50 |
| السعر الحالي | 11.21 |
تقييم سهم Vale SAما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 80.04
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 7.13
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 1.15
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 1.27
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 6.54
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
47.69B USD
+
إجمالي الديون
18.16B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
5.04B USD
=
قيمة المنشأة
60.80B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Vale SA مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Vylor وAngloGold Ashanti وEIDP وNucor وVulcan Materials وAir Products and Chemicals، أقرب شركات المواد الأساسية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد80.03.285.5
- هامش الربح الإجماليالأدنى في 5 سنوات34.4%34.4%60.1%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 31.6%
- هامش الربح التشغيليالأدنى في 5 سنوات15.4%15.4%50.8%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 15.1%
- هامش صافي الربحالأدنى في 5 سنوات6.2%6.2%42.9%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 6.3%
- العائد على حقوق المساهمينالأدنى في 5 سنوات7.0%7.0%65.1%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 10.5%
- هامش التدفق النقدي الحرأقل من المعتاد8.0%7.6%37.9%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 14.3%
- نمو الإيراداتأعلى من المعتاد0.5%-19.6%37.8%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 6.9%
- نمو ربحية السهمالأدنى في 5 سنوات-57.7%-57.7%343.6%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 20.8%
- الديون إلى EBITDAالأعلى في 5 سنوات2.07×0.50×2.07×مقارنةً بنظيراتها: 4 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 1.26×
- نسبة التداولعند المعتاد1.151.031.47مقارنةً بنظيراتها: 5 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 2.78
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو Vale SA وربحيتهاما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 41.41B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 599.91M USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 31.25%
- هامش الربح التشغيلي
- 24.81%
- هامش صافي الربح
- 1.45%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
مصادر إيرادات Vale SA
حسب المنتج
السنة المالية 2025
86.3%Iron Ore12.9%النحاس
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Iron Ore | 25.01B | 86.3% | +0.8% |
| النحاس | 3.75B | 12.9% | +33.8% |
| أخرى | 229.00M | 0.8% | +62.4% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2012
44.5%الصين20.7%أوروبا12.4%اليابان10.2%Asia Market Excluding Japan and China4.6%America Excluding United States4.2%Middle East Africa Oceania3.4%الولايات المتحدة
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الصين | 17.64B | 44.5% | -9.9% |
| أوروبا | 8.20B | 20.7% | -28.3% |
| اليابان | 4.93B | 12.4% | -31.9% |
| Asia Market Excluding Japan and China | 4.05B | 10.2% | -19.8% |
| America Excluding United States | 1.82B | 4.6% | -30.2% |
| Middle East Africa Oceania | 1.65B | 4.2% | -12.8% |
| الولايات المتحدة | 1.33B | 3.4% | -20.2% |
كيف تجني Vale SA أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
الإيرادات38.23B 100.0%
تكلفة الإيرادات25.09B 65.6%
إجمالي الربح13.14B 34.4%
البحث والتطوير688.77M 1.8%
البيع والإدارة566.70M 1.5%
مصاريف تشغيلية أخرى5.99B 15.7%
الدخل التشغيلي5.90B 15.4%
الضريبة2.66B 7.0%
مصاريف أخرى881.19M 2.3%
صافي الدخل2.35B 6.2%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
توزيعات أرباح Vale SAما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- التوزيع السنوي
- 0.40 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 3.53%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 282.34%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 1
- التكرار
- سنوي
- آخر توزيع
- 0.40 USD
- آخر تاريخ استحقاقما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 13 أغسطس 2026
- آخر تاريخ دفع
- 10 سبتمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
الصحة المالية لشركة Vale SA
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 5.04B USD
- إجمالي الديون
- 18.16B USD
- صافي النقد
- -13.12B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 3.78B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 1.10
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 0.48
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 7 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 1.62
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
ملكية أسهم Vale SAما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 19.31%
- عدد المؤسسات المالكة
- 603 (-15)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 95.69%
من يملك الأسهم
المؤسسات 19.3% أخرى 80.7%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 4.07B سهم ·95.7% أسهم محتفظ بها 183.54M سهم ·4.3%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 2/2026 | 3 | 3 | 184.40K | 249.00 |
| الربع 1/2026 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
المصدر: Financial Modeling Prep
.webp)
العنوان: Vale SA
القطاع: المواد الأساسية
الصناعة: المواد الصناعية
Vale is a large global miner and the world's largest producer of iron ore and pellets. In recent years, the company has sold noncore assets such as its fertilizer, coal, and steel operations to concentrate on iron ore, copper, and nickel. Earnings are dominated by its iron ore business. The base metals division is much smaller, consisting of nickel mines and smelters along with copper mines producing copper in concentrate. In 2024, Vale sold a minority 10% stake in its base metals business, likely the first step in separating base metals and iron ore.