65/100بلو استثمرت في BHP Group قبل ، لكانت تساوي اليوم $5,012، مقابل $4,128 في SPY و$6,186 في QQQ.
تقييم أرينسنبيتا
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم5
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو4
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون4
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2026؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن BHP Group
- نمط السهم
- سهم توزيعات · 9.0/10النمو 1.2 · القيمة 6.2 · توزيعات أرباح 9.0
- نطاق اليوم
- 78.690 – 80.490
- نطاق 52 أسبوعاً
- 52.180 – 98.710
- القيمة السوقية
- 203.14B USD
- P/E
- 20.60
- الربح لكل سهم
- 3.88
- العائد الربحي
- 4.95%
- نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2027)
- -1.0%
- حجم التداول
- 85,818
- القطاع
- المواد الأساسية
- الصناعة
- المواد الصناعية
- الرئيس التنفيذي
- Brandon Craig
- عدد الموظفين
- 40K
- الموقع الالكتروني
- bhp.com
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 17 مارس 1980
أرباح BHP Group
الإيرادات
الربح لكل سهم
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النصف 1/2027 | 2.53 | — | — | +12.95% | 29.82B | — | — | +6.88% | |
| النصف 2/2026 | 2.67 | 2.76 | +3.37% | +30.19% | 30.21B | 31.16B | +3.15% | +19.94% | |
| النصف 1/2026 | 2.40 | 2.24 | -6.67% | +28.74% | 27.29B | 27.90B | +2.24% | +10.82% | |
| النصف 2/2025 | 2.09 | 2.12 | +1.44% | -22.91% | 26.05B | 25.98B | -0.26% | -8.61% | |
| النصف 1/2025 | 1.98 | 1.74 | -12.12% | +383.33% | 25.05B | 25.18B | +0.51% | -7.55% | |
| النصف 2/2024 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | — | 28.46B | 28.43B | -0.12% | — | |
| النصف 1/2024 | 2.87 | 0.36 | -87.46% | -85.88% | 27.32B | 27.23B | -0.32% | +5.91% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2029 | 5.10 | — | — | +3.55% | 58.57B | — | — | +1.83% |
| السنة المالية 2028 | 4.92 | — | — | -0.47% | 57.52B | — | — | -1.29% |
| السنة المالية 2027 | 4.95 | — | — | -1.05% | 58.27B | — | — | -1.33% |
| السنة المالية 2026 | 5.02 | 5.00 | -0.31% | +29.53% | 58.18B | 59.06B | +1.51% | +15.45% |
| السنة المالية 2025 | 4.05 | 3.86 | -4.76% | -13.26% | 51.29B | 51.15B | -0.26% | -38.29% |
| السنة المالية 2024 | 5.39 | 4.45 | -17.51% | — | 55.75B | 82.89B | +48.69% | — |
| السنة المالية 2022 | 8.59 | 7.88 | -8.22% | +27.51% | 66.13B | 66.08B | -0.08% | +8.48% |
توقعات المحللين لسهم BHP Group
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 31.00 و95.00، بمتوسط 53.67.
| شراء قوي | 0 | |
| شراء | 1 | |
| احتفاظ | 2 | |
| بيع | 0 | |
| بيع قوي | 0 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 95.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 53.67 |
| أدنى سعر مستهدف | 31.00 |
| السعر الحالي | 79.93 |
تقييم سهم BHP Group
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
- 20.60
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2027
- 16.16
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
- 3.45
- مضاعف القيمة الدفترية
- 3.99
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
- 7.23
هيكل رأس المال
التقييم عبر الزمن
BHP Group مقارنةً بتاريخها
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2022 إلى 2026: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Southern Copper وNewmont وFreeport-McMoRan وEcolab وThe Sherwin-Williams وAir Products and Chemicals، أقرب شركات المواد الأساسية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد20.55.925.3
- هامش الربح الإجماليالأدنى في 5 سنوات75.6%75.6%85.7%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 46.7%
- هامش الربح التشغيليأعلى من المعتاد43.4%31.5%52.4%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 21.3%
- هامش صافي الربحأقل من المعتاد16.7%14.2%47.5%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 11.9%
- العائد على حقوق المساهمينعند المعتاد19.9%17.6%68.7%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 21.1%
- هامش التدفق النقدي الحرأقل من المعتاد20.3%18.1%40.0%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 11.5%
- نمو الإيراداتالأعلى في 5 سنوات14.6%-17.3%14.6%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.1%
- نمو ربحية السهمعند المعتاد8.4%-38.8%75.0%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 7.9%
- الديون إلى EBITDAعند المعتاد0.85×0.43×1.01×مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.02×
- نسبة التداولالأعلى في 5 سنوات1.881.231.88مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.83
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو BHP Group وربحيتها
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 58.91B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 9.86B USD
- هامش الربح الإجمالي
- 39.13%
- هامش الربح التشغيلي
- 39.13%
- هامش صافي الربح
- 16.73%
الإيرادات / صافي الدخل
مصادر إيرادات BHP Group
حسب المنتج
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| النحاس | 29.03B | 49.4% | +28.9% |
| Iron Ore | 23.88B | 40.6% | +4.2% |
| الفحم | 5.59B | 9.5% | +10.8% |
| Group and unallocated items/eliminations | 256.00M | 0.4% | -66.6% |
حسب المنطقة
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الصين | 34.21B | 62.0% | +6.6% |
| اليابان | 5.81B | 10.5% | +39.1% |
| الهند | 3.66B | 6.6% | — |
| كوريا الجنوبية | 3.22B | 5.8% | +20.8% |
| أستراليا | 2.86B | 5.2% | +12.2% |
| North America | 2.71B | 4.9% | +20.3% |
| أوروبا | 2.18B | 4.0% | +94.7% |
| South America | 489.00M | 0.9% | +14.0% |
كيف تجني BHP Group أموالها
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
توزيعات أرباح BHP Group
- التوزيع السنوي
- 3.96 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)
- 4.95%
- نسبة التوزيع من الأرباح
- 88.66%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعات
- 1
- التكرار
- نصف سنوي
- آخر توزيع
- 1.98 USD
- آخر تاريخ استحقاق
- 4 سبتمبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 23 سبتمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
الصحة المالية لشركة BHP Group
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 18.60B USD
- إجمالي الديون
- 27.12B USD
- صافي النقد
- -8.52B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- 11.97B USD
- نسبة التداول
- 1.88
- الدين إلى حقوق المساهمين
- 0.53
- مؤشر بيوتروسكي
- 7 / 9
- مؤشر ألتمان Z
- 3.68
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
ملكية أسهم BHP Group
- المؤسسات
- 4.60%
- عدد المؤسسات المالكة
- 869 (+85)
- نسبة الأسهم الحرة
- 97.51%
من يملك الأسهم
الأسهم المتاحة للتداول
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 0 | 64.00 | 0.00 |
| الربع 3/2026 | 0 | 1 | 21.36K | 14.55K |
| الربع 2/2026 | 0 | 0 | 74.00 | 0.00 |
| الربع 1/2026 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
الأسهم القائمة
المصدر: Financial Modeling Prep
