RIO

Rio Tinto
D

RIO

Arincen50/100ب

لو استثمرت في Rio Tinto قبل ، لكانت تساوي اليوم $4,508، مقابل $4,111 في SPY و$6,388 في QQQ.

Arincenتقييم أرينسنبيتا

50/100

ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.

الربحية6

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

النقد4

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

التقييم8

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

النمو4

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

القوة المالية4

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

المساهمون4

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.

معلومات أساسية عن Rio Tinto

نمط السهم
سهم توزيعات · 9.0/10النمو 4.3 · القيمة 7.3 · توزيعات أرباح 9.0
نطاق اليوم
84.240 – 85.150
نطاق 52 أسبوعاً
68.190 – 112.580
القيمة السوقية
138.19B USD
P/E
11.43
نسبة PEG
4.53
الربح لكل سهم
7.43
العائد الربحي
4.97%
نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2026)
+37.2%
حجم التداول
250
بيتا
0.67
تقييم ESG
65.1/100البيئة 67 · المجتمع 68 · الحوكمة 61
القطاع
المواد الأساسية
الصناعة
المواد الصناعية
الرئيس التنفيذي
Simon Callas Trott
عدد الموظفين
57K
الموقع الالكتروني
riotinto.com
تاريخ الطرح العام الأولي
28 يونيو 1990

أرباح Rio Tinto

إعلان الأرباح القادم · النصف 2/2026
ربحية السهم المتوقعة
3.80 USD
الإيرادات المتوقعة
31.91B USD
الربع الأخير · النصف 1/2026
الربح لكل سهم4.21تجاوز التوقعات +2.9%الإيرادات31.03Bدون التوقعات -1.9%

الإيرادات

المُعلنالتقدير

الربح لكل سهم

المُعلنالتقدير
الفترةتاريخ الإعلانربحية السهم المتوقعةربحية السهم المُعلنةالفارق عن التوقعاتنمو ربحية السهمالإيرادات المتوقعةالإيرادات المُعلنةالفارق عن التوقعاتنمو الإيرادات
النصف 2/20263.80——+1.88%31.91B——+3.73%
النصف 1/20264.094.21+2.93%+88.79%31.62B31.03B-1.89%+57.36%
النصف 2/20253.713.73+0.54%+49.80%30.19B30.77B+1.90%+43.36%
النصف 1/20252.352.23-5.11%—19.78B19.72B-0.32%—
النصف 2/20242.562.49-2.73%-14.73%21.64B21.46B-0.81%-0.20%
النصف 2/20243.493.54+1.43%+21.23%27.04B26.80B-0.87%+24.64%
النصف 2/20232.962.92-1.35%+2.46%21.90B21.50B-1.83%-16.22%

توقعات المحللين لسهم Rio Tinto

السعر المستهدف خلال 12 شهراً
97.50 USD
+14.76%

تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 89.50 و113.00، بمتوسط 97.50.

السنة الماضية
توقعات عام
بيع قويشراء قوي
احتفاظ
6 تقييماً
شراء
2
احتفاظ
3
بيع
1

السعر المستهدف خلال 12 شهراً

أعلى سعر مستهدف113.00
متوسط السعر المستهدف97.50
أدنى سعر مستهدف89.50
السعر الحالي84.96

تقييم سهم Rio Tinto

مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
11.43
مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026
10.39
مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
2.24
مضاعف القيمة الدفترية
2.11
قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
6.18

هيكل رأس المال

القيمة السوقية
138.19B USD
+
إجمالي الديون
22.85B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
9.51B USD
=
قيمة المنشأة
151.53B USD

التقييم عبر الزمن

P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
السنة الماليةP/Eمكرر الربحية المتوقعP/SP/BEV/EBITDA
السنة المالية 2028 (متوقع)10.41————
السنة المالية 2027 (متوقع)10.3710.41———
السنة المالية 2026 (متوقع)10.3910.37———
الآن (آخر 12 شهراً)11.4310.372.242.116.18
السنة المالية 202513.019.792.252.097.11
السنة المالية 20248.268.821.781.735.15
السنة المالية 202312.0110.922.232.216.46
السنة المالية 20229.319.752.082.305.20
السنة المالية 20215.14—1.712.113.15

Rio Tinto مقارنةً بتاريخها

كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.

نظيراتها: Southern Copper وNewmont وEcolab وThe Sherwin-Williams وFreeport-McMoRan وAir Products and Chemicals، أقرب شركات المواد الأساسية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.

  • مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد11.4
    3.113.8
  • هامش الربح الإجماليالأدنى في 5 سنوات28.1%
    28.1%70.8%
    مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 46.7%
  • هامش الربح التشغيليالأدنى في 5 سنوات25.9%
    25.9%47.0%
    مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 21.3%
  • هامش صافي الربحالأدنى في 5 سنوات17.3%
    17.3%33.3%
    مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 11.9%
  • العائد على حقوق المساهمينالأدنى في 5 سنوات16.1%
    16.1%41.1%
    مقارنةً بنظيراتها: 5 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 21.2%
  • هامش التدفق النقدي الحرالأدنى في 5 سنوات7.7%
    7.7%28.3%
    مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 11.5%
  • نمو الإيراداتأعلى من المعتاد7.7%
    -12.5%42.3%
    مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 5.0%
  • نمو ربحية السهمعند المعتاد-13.7%
    -41.3%115.8%
    مقارنةً بنظيراتها: 6 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 16.9%
  • الديون إلى EBITDAالأعلى في 5 سنوات1.16×
    0.39×1.16×
    مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 1.31×
  • نسبة التداولالأدنى في 5 سنوات1.44
    1.441.93
    مقارنةً بنظيراتها: 4 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 2.29

النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.

نمو Rio Tinto وربحيتها

الإيرادات (آخر 12 شهراً)
61.67B USD
صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
12.08B USD
هامش الربح الإجمالي
26.70%
هامش الربح التشغيلي
26.70%
هامش صافي الربح
19.59%

الإيرادات / صافي الدخل

الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
الفترةالإيراداتالنموصافي الدخلالنموهامش الربح الإجماليهامش الربح التشغيليهامش صافي الربحEBITDAالنمو
السنة المالية 202557.77B+7.67%9.99B-13.53%28.06%25.85%17.29%20.33B+2.12%
السنة المالية 202453.66B-0.71%11.55B+14.85%56.43%29.17%21.53%19.91B+2.49%
السنة المالية 202354.04B-2.72%10.06B-18.83%32.01%27.43%18.61%19.42B-16.42%
السنة المالية 202255.55B-12.51%12.39B-41.31%61.69%35.88%22.31%23.24B-32.96%
السنة المالية 202163.50B+42.33%21.12B+116.14%70.77%46.96%33.25%34.67B+79.72%

مصادر إيرادات Rio Tinto

حسب المنتج

السنة المالية 2025
Iron ore: 49.5%Aluminium, alumina and bauxite: 26.4%النحاس: 10.9%Industrial minerals: 4.1%Other products and freight services: 3.4%الذهب: 3.3%Lithium: 1.6%Other revenue: 0.7%49.5%Iron ore26.4%Aluminium, alumina and bauxite10.9%النحاس4.1%Industrial minerals3.4%Other products and freight services3.3%الذهب1.6%Lithium
القطاعالإيراداتالحصة من الإيراداتالتغير السنوي
Iron ore28.53B49.5%-13.7%
Aluminium, alumina and bauxite15.25B26.4%+9.2%
النحاس6.30B10.9%+92.4%
Industrial minerals2.37B4.1%-11.6%
Other products and freight services1.96B3.4%—
الذهب1.88B3.3%+228.6%
Lithium944.00M1.6%—
Other revenue398.00M0.7%—

حسب المنطقة

السنة المالية 2025
الصين الكبرى: 59.5%الولايات المتحدة: 17.4%Europe Excluding Uk: 6.1%اليابان: 5.9%كوريا الجنوبية: 3.5%كندا: 3.1%دول أخرى: 2.9%أستراليا: 1.6%59.5%الصين الكبرى17.4%الولايات المتحدة6.1%Europe Excluding Uk5.9%اليابان3.5%كوريا الجنوبية3.1%كندا2.9%دول أخرى1.6%أستراليا
المنطقةالإيراداتالحصة من الإيراداتالتغير السنوي
الصين الكبرى33.04B59.5%+9.5%
الولايات المتحدة9.66B17.4%+9.5%
Europe Excluding Uk3.36B6.1%-7.0%
اليابان3.27B5.9%-20.2%
كوريا الجنوبية1.96B3.5%—
كندا1.72B3.1%-1.2%
دول أخرى1.63B2.9%-16.3%
أستراليا909.00M1.6%-13.2%

كيف تجني Rio Tinto أموالها

Iron ore28.53B 49.4%
Aluminium, alumina and bauxite15.25B 26.4%
النحاس6.30B 10.9%
Industrial minerals2.37B 4.1%
Other products and freight services1.96B 3.4%
الذهب1.88B 3.3%
Lithium944.00M 1.6%
Other revenue398.00M 0.7%
الإيرادات57.77B 100.0%
تكلفة الإيرادات41.43B 71.7%
إجمالي الربح16.21B 28.1%
البيع والإدارة2.75B 4.8%
الدخل التشغيلي14.94B 25.9%
الضريبة4.33B 7.5%
مصاريف أخرى617.62M 1.1%
صافي الدخل9.99B 17.3%

السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.

توزيعات أرباح Rio Tinto

التوزيع السنوي
4.22 USD
عائد التوزيعات (المتوقع)
4.97%
نسبة التوزيع من الأرباح
62.58%
سنوات متتالية من رفع التوزيعات
1
التكرار
نصف سنوي
آخر توزيع
2.11 USD
آخر تاريخ استحقاق
14 أغسطس 2026
آخر تاريخ دفع
24 سبتمبر 2026

التوزيعات لكل سهم

السنة2025202420232022202020192018201720162015
التوزيعات لكل سهم3.734.354.012.673.866.353.072.371.522.27

الصحة المالية لشركة Rio Tinto

النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
9.51B USD
إجمالي الديون
22.85B USD
صافي النقد
-13.35B USD
التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
5.76B USD
نسبة التداول
1.42
الدين إلى حقوق المساهمين
0.35
مؤشر بيوتروسكي
6 / 9
مؤشر ألتمان Z
2.75

النقد والديون والتدفق النقدي الحر

النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
السنة الماليةالنقد والاستثمارات قصيرة الأجلإجمالي الديونالتدفق النقدي الحر
السنة المالية 20259.42B23.52B4.47B
السنة المالية 20248.87B13.86B5.98B
السنة المالية 202310.75B14.35B8.07B
السنة المالية 20228.94B12.27B9.38B
السنة المالية 202115.35B13.53B17.96B

ملكية أسهم Rio Tinto

المؤسسات
7.90%
عدد المؤسسات المالكة
1,023 (+23)
نسبة الأسهم الحرة
77.14%

من يملك الأسهم

المؤسسات 7.9% أخرى 92.1%
حتى 30 يونيو 2026

الأسهم المتاحة للتداول

نسبة الأسهم الحرة 1.25B سهم ·77.1% أسهم محتفظ بها 371.79M سهم ·22.9%

الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.

الأسهم القائمة

الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
السنة الماليةالأسهم الأساسيةالأسهم المخففةالتغير في عدد الأسهم المخففة
السنة المالية 20251.62B1.64B+0.29%
السنة المالية 20241.62B1.63B+0.12%
السنة المالية 20231.62B1.63B+0.12%
السنة المالية 20221.62B1.63B+0.04%
السنة المالية 20211.62B1.63B+0.02%

المصدر: Financial Modeling Prep

أصول ذات صلة الأخبار

العنوان: Rio Tinto plc

القطاع: المواد الأساسية
الصناعة: المواد الصناعية
تعتبر شركة RIO TINTO PLC هي شركة بريطانية متعددة الجنسيات تعمل في مجال التعدين، وتعتبر من أكبر شركات التعدين على مستوى العالم، في بداية عملها كانت الشركة تقوم باستخراج النحاس والفضة والذهب وبعض المعادن الأخرى، كما أنها بدأت في اكتشاف العديد من المناجم في مختلف دول العالم عقب عمليات الدمج والاستحواذ لديها. تأسست الشركة في المملكة المتحدة خلال عام 1873 ولديها العديد من المقرات الرئيسية في مختلف دول العالم مثل لندن، أستراليا، ملبورن والمملكة المتحدة، ويتم تداول أسهمها في كل من بورصات لندن وأستراليا وكذلك بورصة نيويورك تحت رمز RIO.

أسئلة شائعة حول سهم Rio Tinto