لو استثمرت في Rio Tinto قبل ، لكانت تساوي اليوم $4,508، مقابل $4,111 في SPY و$6,388 في QQQ.
تقييم أرينسنما هو تقييم أرينسن؟ تقييم أرينسن درجة من 100 تلخّص 30 فحصًا لأرقام الشركة المعلنة، موزعة على ستة جوانب في كل منها خمسة فحوص.بيتا
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية6
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد4
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو4
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية4
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون4
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن Rio Tinto
- نمط السهمماذا يعني نمط السهم؟ نمط السهم يصنّفه سهم نمو أو قيمة أو توزيعات أو متوازنًا أو مضاربيًا، مع مقياس من 1 إلى 10 يبيّن قوة انطباق هذا الوصف عليه.
- سهم توزيعات · 9.0/10النمو 4.3 · القيمة 7.3 · توزيعات أرباح 9.0
- نطاق اليوم
- 84.240 – 85.150
- نطاق 52 أسبوعاً
- 68.190 – 112.580
- القيمة السوقيةما هي القيمة السوقية للشركة؟ القيمة السوقية هي ما تساويه الشركة كلها في سوق الأسهم: سعر السهم مضروبًا في عدد أسهمها القائمة.
- 138.19B USD
- P/Eما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 11.43
- نسبة PEGما هي نسبة PEG؟ نسبة PEG هي مكرر الربحية مقسومًا على نمو الأرباح السنوي الذي يتوقعه المحللون، لتبيّن كم تدفع مقابل كل نقطة من النمو.
- 4.53
- الربح لكل سهمما هي ربحية السهم (EPS)؟ ربحية السهم (EPS) هي صافي دخل الشركة مقسوماً على عدد أسهمها، أي نصيب السهم الواحد من الربح خلال فترة.
- 7.43
- العائد الربحيما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 4.97%
- نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2026)
- +37.2%
- حجم التداول
- 250
- بيتاما هو معامل بيتا في الأسهم؟ معامل بيتا يقيس مدى تحرك السهم حين يتحرك السوق كله: 1 يعني أنه يتحرك معه، وأقل من 1 أهدأ، وأكثر من 1 أشد تقلبًا.
- 0.67
- تقييم ESGما هو تقييم ESG؟ تقييم ESG يقيس من 100 كيف تتعامل الشركة مع البيئة والمجتمع والحوكمة، والدرجة الأعلى أفضل.
- 65.1/100البيئة 67 · المجتمع 68 · الحوكمة 61
- القطاع
- المواد الأساسية
- الصناعة
- المواد الصناعية
- الرئيس التنفيذي
- Simon Callas Trott
- عدد الموظفين
- 57K
- الموقع الالكتروني
- riotinto.com
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 28 يونيو 1990
أرباح Rio Tintoما هي مفاجأة الأرباح؟ مفاجأة الأرباح هي الفارق بين ربحية السهم أو الإيرادات التي أعلنتها الشركة ومتوسط توقعات المحللين، بالنسبة المئوية.
الإيرادات
الربح لكل سهم
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النصف 2/2026 | 3.80 | — | — | +1.88% | 31.91B | — | — | +3.73% | |
| النصف 1/2026 | 4.09 | 4.21 | +2.93% | +88.79% | 31.62B | 31.03B | -1.89% | +57.36% | |
| النصف 2/2025 | 3.71 | 3.73 | +0.54% | +49.80% | 30.19B | 30.77B | +1.90% | +43.36% | |
| النصف 1/2025 | 2.35 | 2.23 | -5.11% | — | 19.78B | 19.72B | -0.32% | — | |
| النصف 2/2024 | 2.56 | 2.49 | -2.73% | -14.73% | 21.64B | 21.46B | -0.81% | -0.20% | |
| النصف 2/2024 | 3.49 | 3.54 | +1.43% | +21.23% | 27.04B | 26.80B | -0.87% | +24.64% | |
| النصف 2/2023 | 2.96 | 2.92 | -1.35% | +2.46% | 21.90B | 21.50B | -1.83% | -16.22% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 8.16 | — | — | -0.40% | 66.48B | — | — | +2.22% |
| السنة المالية 2027 | 8.19 | — | — | +0.20% | 65.04B | — | — | +2.68% |
| السنة المالية 2026 | 8.18 | — | — | +37.20% | 63.35B | — | — | +25.48% |
| السنة المالية 2025 | 6.67 | 5.96 | -10.61% | — | 57.14B | 50.48B | -11.65% | — |
| السنة المالية 2023 | 7.30 | 6.45 | -11.68% | -10.79% | 53.85B | 48.17B | -10.54% | -3.91% |
| السنة المالية 2022 | 8.68 | 7.23 | -16.67% | -45.27% | 54.76B | 50.13B | -8.46% | -21.05% |
| السنة المالية 2021 | 13.33 | 13.21 | -0.87% | +71.56% | 62.27B | 63.50B | +1.96% | +42.33% |
توقعات المحللين لسهم Rio Tintoما هو تصنيف المحللين؟ يلخّص تصنيف المحللين توصيات المحللين الذين يغطون السهم، من شراء قوي إلى بيع قوي، بحسب نسبة من يوصون بشرائه.
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 89.50 و113.00، بمتوسط 97.50.
| شراء | 2 | |
| احتفاظ | 3 | |
| بيع | 1 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 113.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 97.50 |
| أدنى سعر مستهدف | 89.50 |
| السعر الحالي | 84.96 |
تقييم سهم Rio Tintoما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 11.43
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 10.39
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 2.24
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 2.11
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 6.18
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
التقييم عبر الزمن
Rio Tinto مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Southern Copper وNewmont وEcolab وThe Sherwin-Williams وFreeport-McMoRan وAir Products and Chemicals، أقرب شركات المواد الأساسية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد11.43.113.8
- هامش الربح الإجماليالأدنى في 5 سنوات28.1%28.1%70.8%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 46.7%
- هامش الربح التشغيليالأدنى في 5 سنوات25.9%25.9%47.0%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 21.3%
- هامش صافي الربحالأدنى في 5 سنوات17.3%17.3%33.3%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 11.9%
- العائد على حقوق المساهمينالأدنى في 5 سنوات16.1%16.1%41.1%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 21.2%
- هامش التدفق النقدي الحرالأدنى في 5 سنوات7.7%7.7%28.3%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 11.5%
- نمو الإيراداتأعلى من المعتاد7.7%-12.5%42.3%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 5.0%
- نمو ربحية السهمعند المعتاد-13.7%-41.3%115.8%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 16.9%
- الديون إلى EBITDAالأعلى في 5 سنوات1.16×0.39×1.16×مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 1.31×
- نسبة التداولالأدنى في 5 سنوات1.441.441.93مقارنةً بنظيراتها: 4 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 2.29
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو Rio Tinto وربحيتهاما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 61.67B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 12.08B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 26.70%
- هامش الربح التشغيلي
- 26.70%
- هامش صافي الربح
- 19.59%
الإيرادات / صافي الدخل
مصادر إيرادات Rio Tinto
حسب المنتج
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Iron ore | 28.53B | 49.5% | -13.7% |
| Aluminium, alumina and bauxite | 15.25B | 26.4% | +9.2% |
| النحاس | 6.30B | 10.9% | +92.4% |
| Industrial minerals | 2.37B | 4.1% | -11.6% |
| Other products and freight services | 1.96B | 3.4% | — |
| الذهب | 1.88B | 3.3% | +228.6% |
| Lithium | 944.00M | 1.6% | — |
| Other revenue | 398.00M | 0.7% | — |
حسب المنطقة
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الصين الكبرى | 33.04B | 59.5% | +9.5% |
| الولايات المتحدة | 9.66B | 17.4% | +9.5% |
| Europe Excluding Uk | 3.36B | 6.1% | -7.0% |
| اليابان | 3.27B | 5.9% | -20.2% |
| كوريا الجنوبية | 1.96B | 3.5% | — |
| كندا | 1.72B | 3.1% | -1.2% |
| دول أخرى | 1.63B | 2.9% | -16.3% |
| أستراليا | 909.00M | 1.6% | -13.2% |
كيف تجني Rio Tinto أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
توزيعات أرباح Rio Tintoما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- التوزيع السنوي
- 4.22 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 4.97%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 62.58%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 1
- التكرار
- نصف سنوي
- آخر توزيع
- 2.11 USD
- آخر تاريخ استحقاقما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 14 أغسطس 2026
- آخر تاريخ دفع
- 24 سبتمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
الصحة المالية لشركة Rio Tinto
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 9.51B USD
- إجمالي الديون
- 22.85B USD
- صافي النقد
- -13.35B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 5.76B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 1.42
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 0.35
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 6 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 2.75
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
ملكية أسهم Rio Tintoما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 7.90%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,023 (+23)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 77.14%
من يملك الأسهم
الأسهم المتاحة للتداول
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
الأسهم القائمة
المصدر: Financial Modeling Prep

ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 12/1: مكاسب قياسية في وول ستريت بالتزامن مع صعود الذهب والنفط وسط توقعات هادئة اليوم

شركتا ريو تينتو وجلينكور يجريان محادثات اندماج حول إنشاء أكبر شركة تعدين في العالم


أسهم أوروبا تواصل الصعود مدعومة بمكاسب قطاعي الصناعات والبنوك




.webp)





