80/100ب309.68
USD
2.17
(0.70%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلة340.77Plus-9%204السعر 309.68442
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 2.90الإيرادات المتوقعة 5.68B
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 2.90الإيرادات المتوقعة 5.68B
البيانات المالية لشركة Automatic Data Processing
نعم. حققت شركة Automatic Data Processing صافي دخل قدره 4.53B USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 20.3% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 41 من أصل 41 سنة مالية منذ 1986.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 22.26B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 4.53B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 5.10B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 3.28B USD
- إجمالي الديون
- 5.16B USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 5.09B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح Automatic Data Processing
إعلان الأرباح القادم · الربع 2/2027
ربحية السهم المتوقعة
2.90 USD
الإيرادات المتوقعة
5.68B USD
الربع الأخير · الربع 1/2027
الربح لكل سهم2.82تجاوز التوقعات +1.8%الإيرادات5.49Bتجاوز التوقعات +0.3%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 1/2028 | 3.08 | — | — | +9.26% | 5.82B | — | — | +6.01% | |
| الربع 4/2027 | 2.92 | — | — | +10.68% | 5.81B | — | — | +6.10% | |
| الربع 3/2027 | 3.70 | — | — | +9.88% | 6.30B | — | — | +6.06% | |
| الربع 2/2027 | 2.90 | — | — | +10.69% | 5.68B | — | — | +6.03% | |
| الربع 1/2027 | 2.77 | 2.82 | +1.81% | +13.25% | 5.48B | 5.49B | +0.29% | +6.10% | |
| الربع 4/2026 | 2.59 | 2.64 | +1.93% | +16.81% | 5.44B | 5.47B | +0.67% | +6.77% | |
| الربع 3/2026 | 3.30 | 3.37 | +2.12% | +10.13% | 5.85B | 5.94B | +1.49% | +6.95% | |
| الربع 2/2026 | 2.57 | 2.62 | +1.95% | +11.49% | 5.34B | 5.36B | +0.42% | +6.16% | |
| الربع 1/2026 | 2.44 | 2.49 | +2.05% | +6.87% | 5.14B | 5.18B | +0.78% | +7.09% | |
| الربع 4/2025 | 2.23 | 2.26 | +1.35% | +8.13% | 5.04B | 5.13B | +1.64% | +7.51% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2029 | 14.77 | — | — | +9.21% | 25.95B | — | — | +5.45% |
| السنة المالية 2028 | 13.53 | — | — | +9.36% | 24.61B | — | — | +5.70% |
| السنة المالية 2027 | 12.37 | — | — | +11.24% | 23.28B | — | — | +6.08% |
| السنة المالية 2026 | 11.07 | 11.12 | +0.42% | +11.20% | 21.91B | 21.95B | +0.17% | +6.74% |
| السنة المالية 2025 | 9.98 | 10.00 | +0.21% | +8.93% | 20.48B | 20.56B | +0.41% | +7.07% |
| السنة المالية 2024 | 9.40 | 9.18 | -2.29% | +11.54% | 19.52B | 19.20B | -1.64% | +8.59% |
| السنة المالية 2023 | 8.17 | 8.23 | +0.74% | +17.40% | 17.92B | 17.68B | -1.33% | +10.21% |
نمو Automatic Data Processing وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 22.26B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 4.53B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 50.05%
- هامش الربح التشغيلي
- 24.77%
- هامش صافي الربح
- 20.33%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني Automatic Data Processing أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
الإيرادات21.95B 100.0%
تكلفة الإيرادات11.37B 51.8%
إجمالي الربح10.58B 48.2%
البحث والتطوير774.90M 3.5%
البيع والإدارة4.41B 20.1%
مصاريف تشغيلية أخرى1.31B 6.0%
الدخل التشغيلي4.08B 18.6%
الضريبة1.32B 6.0%
صافي الدخل4.41B 20.1%
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات Automatic Data Processing
حسب المنتج
السنة المالية 2026
44.3%HCM22.4%Professional Employee Organization Services19.3%HRO14.1%Global
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| HCM | 9.12B | 44.3% | +5.1% |
| Professional Employee Organization Services | 4.61B | 22.4% | +7.4% |
| HRO | 3.98B | 19.3% | +5.1% |
| Global | 2.90B | 14.1% | +10.5% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2026
95.4%الولايات المتحدة2.6%كندا2.0%Other Segments
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 19.28B | 95.4% | +6.1% |
| كندا | 523.70M | 2.6% | +7.0% |
| Other Segments | 410.60M | 2.0% | +14.4% |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة Automatic Data Processing
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 3.28B USD
- إجمالي الديون
- 5.16B USD
- صافي النقد
- -1.89B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 5.10B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 1.03
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 1.01
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 6 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 2.54
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم Automatic Data Processing
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 27.38
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2027ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 25.04
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 5.49
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 24.01
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 18.76
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
122.25B USD
+
إجمالي الديون
5.16B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
3.28B USD
=
قيمة المنشأة
124.14B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Automatic Data Processing مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2022 إلى 2026: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: AppLovin وMeta Platforms, Inc. Depositary Shares representing a 1/20th Interest in a Share of Series A Mandatory Convertible Preferred Stock وServiceNow وUber Technologies وAdobe وSnowflake، أقرب شركات برمجيات التطبيقات الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أقل من المعتاد27.418.139.0
- هامش الربح الإجماليأقل من المعتاد48.2%46.9%50.8%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 77.5%
- هامش الربح التشغيليالأدنى في 5 سنوات18.6%18.6%26.3%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 13.7%
- هامش صافي الربحالأعلى في 5 سنوات20.1%17.9%20.1%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 19.3%
- العائد على حقوق المساهمينأقل من المعتاد73.2%65.9%97.2%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 37.2%
- هامش التدفق النقدي الحرالأعلى في 5 سنوات23.9%15.4%23.9%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 34.5%
- نمو الإيراداتأقل من المعتاد6.7%6.6%9.9%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 20.9%
- نمو ربحية السهمأقل من المعتاد9.7%9.7%17.3%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 28.5%
- الديون إلى EBITDAأعلى من المعتاد0.82×0.58×1.45×مقارنةً بنظيراتها: 4 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 0.81×
- نسبة التداولالأدنى في 5 سنوات0.170.171.05مقارنةً بنظيراتها: 6 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 1.14
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح Automatic Data Processing
- التوزيع السنوي
- 7.60 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 2.45%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 76.92%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 43
- التكرار
- ربع سنوي
- التوزيع القادم
- 1.90 USD
- تاريخ الاستحقاق القادمما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 11 ديسمبر 2026
- تاريخ الدفع القادم
- 1 يناير 2027
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم Automatic Data Processing
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 91.60%
- عدد المؤسسات المالكة
- 2,361 (+14)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 99.81%
من يملك الأسهم
المؤسسات 91.6% أخرى 8.4%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 394.00M سهم ·99.8% أسهم محتفظ بها 756.79K سهم ·0.2%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 31 | 7.66K | 40.45K |
| الربع 3/2026 | 0 | 23 | 197.00K | 129.04K |
| الربع 2/2026 | 1 | 2 | 3.62K | 1.39K |
| الربع 1/2026 | 0 | 13 | 1.24K | 7.77K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة Automatic Data Processing
المصدر: Financial Modeling Prep