80/100ب309.92
USD
1.78
(0.58%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلة340.77Plus-9%204السعر 309.92442
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 2.90الإيرادات المتوقعة 5.68B
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 2.90الإيرادات المتوقعة 5.68B
قائمة التدفقات النقدية لشركة Automatic Data Processing 1989–2027ما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية.
بلغ التدفق النقدي الحر لشركة Automatic Data Processing خلال آخر اثني عشر شهراً 5.10B USD: تدفق نقدي تشغيلي قدره 5.45B USD ناقص 345.90M USD من الإنفاق الرأسمالي. أي 22.9% من إيراداتها و12.73 للسهم.
التدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
اضغط على أيقونة الرسم بجانب أي بند في الجدول لإضافته إلى الرسم البياني، ومرّر المؤشر فوقها لنظرة سريعة.
| السنة المالية | آخر 12 شهراً 30 سبتمبر 2026 | السنة المالية 2026 30 يونيو 2026 | السنة المالية 2025 30 يونيو 2025 | السنة المالية 2024 30 يونيو 2024 | السنة المالية 2023 30 يونيو 2023 | السنة المالية 2022 30 يونيو 2022 | السنة المالية 2021 30 يونيو 2021 | السنة المالية 2020 30 يونيو 2020 | السنة المالية 2019 30 يونيو 2019 | السنة المالية 2018 30 يونيو 2018 | السنة المالية 2017 30 يونيو 2017 | السنة المالية 2016 30 يونيو 2016 | السنة المالية 2015 30 يونيو 2015 | السنة المالية 2014 30 يونيو 2014 | السنة المالية 2013 30 يونيو 2013 | السنة المالية 2012 30 يونيو 2012 | السنة المالية 2011 30 يونيو 2011 | السنة المالية 2010 30 يونيو 2010 | السنة المالية 2009 30 يونيو 2009 | السنة المالية 2008 30 يونيو 2008 | السنة المالية 2007 30 يونيو 2007 | السنة المالية 2006 30 يونيو 2006 | السنة المالية 2005 30 يونيو 2005 | السنة المالية 2004 30 يونيو 2004 | السنة المالية 2003 30 يونيو 2003 | السنة المالية 2002 30 يونيو 2002 | السنة المالية 2001 30 يونيو 2001 | السنة المالية 2000 30 يونيو 2000 | السنة المالية 1999 30 يونيو 1999 | السنة المالية 1998 30 يونيو 1998 | السنة المالية 1997 30 يونيو 1997 | السنة المالية 1996 30 يونيو 1996 | السنة المالية 1995 30 يونيو 1995 | السنة المالية 1994 30 يونيو 1994 | السنة المالية 1993 30 يونيو 1993 | السنة المالية 1992 30 يونيو 1992 | السنة المالية 1991 30 يونيو 1991 | السنة المالية 1990 30 يونيو 1990 | السنة المالية 1989 30 يونيو 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 4.53B | 4.41B | 4.08B | 3.75B | 3.41B | 2.95B | 2.60B | 2.47B | 2.29B | 1.62B | 1.73B | 1.49B | 1.37B | 1.51B | 1.37B | 1.39B | 1.25B | 1.21B | 1.33B | 1.24B | 1.14B | 1.55B | 1.06B | 935.57M | 1.02B | 1.10B | 924.72M | 840.80M | 696.80M | 605.30M | 513.50M | 454.70M | 394.80M | 334.10M | 294.20M | 256.20M | 227.70M | 211.70M | 187.60M |
الاستهلاك والإطفاء | 594.20M | 585.90M | 486.00M | 561.90M | 549.30M | 515.10M | 510.70M | 480.00M | 409.00M | 377.60M | 316.10M | 288.60M | 277.90M | 336.20M | 317.00M | 323.30M | 318.20M | 309.20M | 308.10M | 319.10M | 329.30M | 246.00M | 424.40M | 436.69M | 274.68M | 279.08M | 320.86M | 284.28M | 272.80M | 244.60M | 223.40M | 201.60M | 172.50M | 148.30M | 140.20M | 116.10M | 114.50M | 113.50M | 123.60M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 251.10M | 242.60M | 266.10M | 243.50M | 220.40M | 201.70M | 175.30M | 130.80M | 167.30M | 175.40M | 138.90M | 137.60M | 143.20M | 138.40M | 96.40M | 78.70M | 76.30M | 67.60M | 96.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | -3.66B | -1.10B | -1.15B | -1.42B | -938.70M | -1.64B | -937.40M | -1.12B | -1.21B | -92.50M | -98.30M | -128.90M | -149.00M | -194.50M | -375.20M | 51.60M | -154.40M | -117.40M | -258.70M | 92.60M | -388.60M | 65.90M | -109.60M | -176.47M | 288.03M | 143.18M | 126.00M | -110.57M | -134.40M | -89.10M | -60.50M | -13.50M | -91.10M | 26.60M | -55.00M | 69.20M | 38.10M | -47.70M | -72.80M |
التغير في الذمم المدينة | -122.50M | 1.00M | -146.60M | -483.70M | 129.20M | -486.50M | -339.80M | -113.80M | -473.90M | -291.80M | 23.40M | ||||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -938.70M | 0.00 | 0.00 | -77.50M | 266.00M | 107.70M | 159.00M | ||||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 7.90M | -4.50M | 60.60M | 1.80M | -11.80M | -16.40M | 36.90M | -18.30M | -10.70M | -1.90M | -11.60M | ||||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | -3.54B | -1.09B | -1.06B | -935.50M | -117.40M | -1.14B | -634.50M | -910.40M | -987.20M | 93.50M | -269.10M | ||||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | 3.44B | 1.14B | 1.22B | 1.06B | 1.04B | 1.04B | 997.30M | 1.04B | 1.02B | 433.40M | 25.80M | 69.40M | 274.70M | 86.20M | 145.30M | 30.00M | 103.90M | 115.20M | 132.50M | 232.20M | 203.50M | -87.30M | 44.30M | 86.99M | 0.00 | 0.00 | 90.00M | 46.71M | 41.90M | 96.10M | 78.00M | -12.60M | 13.70M | -4.80M | 0.00 | 0.00 | 200.00K | 0.00 | 0.00 |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 5.45B | 5.44B | 4.94B | 4.16B | 4.21B | 3.10B | 3.09B | 3.03B | 2.69B | 2.52B | 2.13B | 1.86B | 1.91B | 1.82B | 1.58B | 1.91B | 1.71B | 1.68B | 1.56B | 1.79B | 1.30B | 1.81B | 1.43B | 1.39B | 1.57B | 1.53B | 1.49B | 1.07B | 853.90M | 852.10M | 719.10M | 644.10M | 478.80M | 509.10M | 391.40M | 437.50M | 389.70M | 296.40M | 247.50M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +14.55% | +10.15% | +18.81% | -1.19% | +35.75% | +0.20% | +2.22% | +12.57% | +6.88% | +18.31% | +14.30% | ||||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -345.90M | -196.60M | -168.70M | -563.40M | -571.60M | -553.40M | -505.90M | -616.40M | -566.50M | -470.80M | -470.60M | -386.00M | -335.50M | -367.70M | -282.90M | -249.60M | -277.70M | -226.70M | -253.90M | -277.60M | -322.80M | -411.00M | -196.10M | -204.09M | -133.76M | -255.42M | -185.41M | -166.01M | -285.00M | -537.00M | -175.30M | -163.50M | -117.70M | -110.70M | -87.40M | -56.40M | -70.10M | -81.70M | -139.30M |
الاستحواذات | — | -22.80M | -1.17B | -33.60M | -32.40M | -11.70M | 505.90M | 616.40M | -125.50M | -612.40M | 146.60M | 162.20M | 90.50M | -1.30M | 119.40M | -265.70M | -776.00M | -78.40M | -67.00M | -97.30M | -446.90M | 565.70M | -434.40M | -295.22M | -651.32M | -219.78M | -73.67M | -175.25M | 276.00M | 0.00 | 0.00 | 5.60M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
شراء الاستثمارات | -11.42B | -12.36B | -7.86B | -6.84B | -6.62B | -10.73B | -9.27B | -3.91B | -4.42B | -4.88B | -789.20M | -660.90M | -5.05B | -3.41B | -4.90B | -5.11B | -4.77B | -3.85B | -2.95B | -6.41B | -4.45B | -5.85B | -11.37B | -8.09B | -3.45B | -4.60B | -3.97B | -7.37B | -608.30M | -618.40M | -1.40B | -1.01B | -154.70M | -117.90M | -268.30M | -141.30M | -4.30M | -54.50M | 0.00 |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 8.41B | 8.34B | 6.54B | 6.04B | 4.71B | 4.25B | 6.24B | 7.65B | 2.91B | 3.46B | 3.59B | 5.22B | 3.84B | 2.06B | 3.64B | 3.96B | 3.31B | 3.41B | 3.32B | 5.14B | 4.88B | 6.32B | 6.63B | 6.00B | 5.52B | 4.17B | 3.09B | 4.00B | 277.00M | 550.40M | 1.36B | 1.21B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.30M |
أنشطة استثمارية أخرى | -350.80M | -479.40M | -382.40M | 3.80M | 0.00 | 34.20M | -487.10M | -587.00M | 7.90M | 400.00K | 3.25B | -13.42B | -2.31B | 2.54B | -150.90M | 4.91B | -4.82B | -1.63B | -696.00M | 4.26B | 771.00M | -175.10M | 4.93B | 1.26B | -1.10B | -175.00M | 689.27M | 3.34B | -51.80M | -82.20M | -91.10M | -583.90M | -142.30M | -92.80M | -75.70M | -339.50M | -76.10M | 42.80M | 43.90M |
التدفق النقدي الاستثماري | -3.73B | -4.71B | -3.04B | -1.39B | -2.52B | -7.01B | -3.52B | 3.16B | -2.20B | -2.50B | 5.73B | -9.09B | -3.76B | 813.30M | -1.58B | 3.24B | -7.34B | -2.38B | -644.10M | 2.61B | 430.80M | 452.20M | -437.90M | -1.32B | 177.07M | -1.08B | -455.83M | -370.60M | -392.10M | -687.20M | -299.50M | -547.70M | -414.70M | -321.40M | -431.40M | -537.20M | -150.50M | -93.40M | 33.90M |
الديون المصدرة (المسددة) | -8.99B | -3.78B | 5.75B | 921.80M | -45.70M | 127.40M | 989.60M | -2.20M | -2.10M | -7.30M | -2.00M | 2.00B | -2.18B | 1.92B | 228.40M | -2.00M | -5.70M | -732.90M | 1.59B | 11.10M | -1.20M | -200.00K | -800.00K | -1.00M | -420.00K | -3.56M | -22.13M | -92.15M | -197.40M | 113.30M | 44.30M | 69.70M | -6.20M | -1.70M | -9.00M | 269.60M | -51.10M | -22.20M | -21.90M |
الأسهم المصدرة | — | -1.00M | 131.00M | 0.00 | 91.60M | 0.00 | 104.10M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.70M | 344.20M | 264.10M | 174.60M | 160.70M | 92.82M | 228.11M | 218.18M | 172.59M | 100.40M | 81.10M | 98.20M | 125.60M | 99.40M | 78.00M | 72.80M | 60.60M | 28.20M | 23.30M | 21.20M |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | -2.48B | -2.08B | -1.28B | -1.23B | -1.12B | -1.97B | -1.37B | -1.01B | -937.70M | -989.30M | -1.26B | -1.16B | -1.56B | -667.30M | -647.30M | -741.30M | -732.80M | -766.40M | -580.40M | -1.50B | -1.90B | -1.30B | -584.40M | -629.93M | -938.55M | -875.45M | -935.06M | -201.01M | -85.40M | -40.90M | -127.70M | -245.20M | -13.10M | -129.40M | -82.50M | -12.30M | -294.60M | -166.40M | -206.60M |
التوزيعات المدفوعة | -2.68B | -2.63B | -2.40B | -2.18B | -1.90B | -1.66B | -1.58B | -1.47B | -1.29B | -1.06B | -995.20M | -943.60M | -927.60M | -883.10M | -805.50M | -739.70M | -692.40M | -673.40M | -629.40M | -548.90M | -461.30M | -393.90M | -344.90M | -308.60M | -284.61M | -276.86M | -248.45M | -212.58M | -181.10M | -152.90M | -129.80M | -112.10M | -89.20M | -76.00M | -67.20M | -57.70M | -50.60M | -46.20M | -39.90M |
أنشطة تمويلية أخرى | 18.52B | 13.38B | -9.17B | 1.06B | -12.70B | 17.15B | 8.29B | -3.41B | 2.03B | 404.40M | -6.12B | 8.82B | 6.17B | -2.73B | 1.38B | -3.47B | 6.77B | 2.26B | 84.20M | -3.23B | 134.30M | 81.10M | 9.00M | 8.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00K | -1.80M | -3.80M | 66.50M | 20.00M | -800.00K | 2.70M | 4.40M | 20.10M | 16.00M | 19.20M |
التدفق النقدي التمويلي | 4.40B | 4.88B | -6.97B | -1.43B | -15.68B | 13.65B | 6.44B | -5.89B | -207.70M | -1.66B | -8.28B | 8.79B | 1.62B | -2.36B | 151.00M | -4.95B | 5.34B | 89.00M | 468.40M | -5.27B | -1.88B | -1.35B | -746.50M | -770.37M | -1.13B | -927.76M | -987.47M | -333.15M | -363.60M | -3.20M | -143.40M | -95.50M | 10.90M | -129.90M | -83.20M | 264.60M | -348.00M | -195.50M | -228.00M |
صافي التغير في النقد | 5.97B | 5.57B | -5.03B | 1.31B | -14.01B | 9.64B | 6.09B | 257.40M | 254.10M | -1.64B | -410.70M | 1.55B | -344.30M | 284.50M | 151.00M | 158.70M | -253.90M | -622.00M | 1.35B | -828.60M | -139.90M | 925.20M | 262.40M | -697.22M | 611.41M | -476.55M | 47.72M | 366.36M | 98.20M | 161.70M | 276.20M | 900.00K | 75.00M | 57.80M | -123.20M | 164.90M | -108.80M | 7.50M | 53.40M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 5.10B | 5.24B | 4.77B | 3.59B | 3.64B | 2.55B | 2.59B | 2.41B | 2.12B | 2.04B | 1.66B | 1.47B | 1.57B | 1.45B | 1.29B | 1.66B | 1.43B | 1.46B | 1.31B | 1.51B | 975.20M | 1.40B | 1.24B | 1.19B | 1.43B | 1.28B | 1.31B | 904.09M | 568.90M | 315.10M | 543.80M | 480.60M | 361.10M | 398.40M | 304.00M | 381.10M | 319.60M | 214.70M | 108.20M |
نمو التدفق النقدي الحر | +10.93% | +9.93% | +32.74% | -1.15% | +42.81% | -1.60% | +7.37% | +13.57% | +3.79% | +23.51% | +12.31% | ||||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 22.93% | 23.90% | 23.20% | 18.72% | 20.19% | 15.43% | 17.24% | 16.52% | 14.97% | 15.34% | 13.37% | ||||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 12.73 | 13.00 | 11.67 | 8.72 | 8.75 | 6.05 | 6.04 | 5.57 | 4.85 | 4.61 | 3.68 | 3.21 | 3.30 | 3.01 | 2.66 | 3.37 | 2.87 | 2.89 | 2.59 | 2.86 | 1.75 | 2.42 | 2.10 | 1.98 | 2.36 | 2.02 | 2.02 | 1.40 | 0.89 | 0.50 | 0.90 | 0.81 | 0.63 | 0.71 | 0.54 | 0.68 | 0.58 | 0.37 | 0.18 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +12.87% | +11.40% | +33.88% | -0.31% | +44.66% | +0.04% | +8.52% | +14.86% | +5.14% | +25.46% | +14.50% | ||||||||||||||||||||||||||||
أرباح المالكين (تقديرية) | 5.06B | 5.06B | 4.86B | 3.67B | 3.74B | 2.65B | 2.61B | 2.44B | 2.17B | 2.10B | 1.72B | 1.52B | 1.49B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
الفوائد المدفوعة | — | 439.60M | 426.80M | 353.90M | 246.50M | 74.80M | 53.10M | 104.80M | 127.50M | 100.50M | 78.10M | 37.50M | -5.70M | 5.50M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | — | 1.01B | 1.20B | 1.19B | 1.08B | 856.80M | 973.70M | 677.10M | 633.80M | 529.70M | 817.10M | 651.60M | -773.30M | 821.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الربع | الربع 1/2027 30 سبتمبر 2026 | الربع 4/2026 30 يونيو 2026 | الربع 3/2026 31 مارس 2026 | الربع 2/2026 31 ديسمبر 2025 | الربع 1/2026 30 سبتمبر 2025 | الربع 4/2025 30 يونيو 2025 | الربع 3/2025 31 مارس 2025 | الربع 2/2025 31 ديسمبر 2024 | الربع 1/2025 30 سبتمبر 2024 | الربع 4/2024 30 يونيو 2024 | الربع 3/2024 31 مارس 2024 | الربع 2/2024 31 ديسمبر 2023 | الربع 1/2024 30 سبتمبر 2023 | الربع 4/2023 30 يونيو 2023 | الربع 3/2023 31 مارس 2023 | الربع 2/2023 31 ديسمبر 2022 | الربع 1/2023 30 سبتمبر 2022 | الربع 4/2022 30 يونيو 2022 | الربع 3/2022 31 مارس 2022 | الربع 2/2022 31 ديسمبر 2021 | الربع 1/2022 30 سبتمبر 2021 | الربع 4/2021 30 يونيو 2021 | الربع 3/2021 31 مارس 2021 | الربع 2/2021 31 ديسمبر 2020 | الربع 1/2021 30 سبتمبر 2020 | الربع 4/2020 30 يونيو 2020 | الربع 3/2020 31 مارس 2020 | الربع 2/2020 31 ديسمبر 2019 | الربع 1/2020 30 سبتمبر 2019 | الربع 4/2019 30 يونيو 2019 | الربع 3/2019 31 مارس 2019 | الربع 2/2019 31 ديسمبر 2018 | الربع 1/2019 30 سبتمبر 2018 | الربع 4/2018 30 يونيو 2018 | الربع 3/2018 31 مارس 2018 | الربع 2/2018 31 ديسمبر 2017 | الربع 1/2018 30 سبتمبر 2017 | الربع 4/2017 30 يونيو 2017 | الربع 3/2017 31 مارس 2017 | الربع 2/2017 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 1.13B | 978.60M | 1.36B | 1.06B | 1.01B | 910.60M | 1.25B | 963.20M | 956.30M | 829.30M | 1.18B | 878.40M | 859.40M | 776.70M | 1.04B | 813.20M | 779.00M | 625.50M | 928.50M | 694.40M | 700.50M | 538.20M | 810.70M | 647.50M | 602.10M | 411.60M | 820.90M | 651.60M | 582.40M | 475.40M | 753.80M | 558.20M | 505.40M | 108.70M | 643.10M | 467.50M | 401.50M | 265.80M | 588.00M | 510.90M |
الاستهلاك والإطفاء | 155.00M | 147.20M | 146.40M | 145.60M | 146.70M | 121.50M | 147.00M | 151.10M | 138.60M | 135.70M | 144.60M | 140.10M | 141.50M | 140.40M | 137.00M | 136.80M | 135.10M | 130.50M | 129.00M | 126.50M | 129.10M | 126.00M | 126.90M | 126.70M | 131.10M | 124.50M | 120.60M | 117.60M | 117.30M | 109.40M | 103.10M | 97.50M | 99.00M | 99.30M | 96.30M | 94.80M | 87.20M | 82.50M | 77.60M | 78.40M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 67.20M | 59.70M | 51.00M | 73.20M | 58.70M | 0.00 | 62.80M | 79.10M | 60.60M | 54.80M | 56.30M | 73.60M | 58.80M | 43.80M | 67.60M | 58.40M | 50.60M | 55.50M | 48.30M | 55.60M | 42.30M | 48.90M | 45.50M | 47.10M | 33.80M | 24.10M | 33.40M | 36.20M | 37.10M | 45.10M | 45.20M | 38.60M | 38.40M | 56.00M | 41.70M | 38.70M | 39.00M | 37.70M | 34.30M | 35.80M |
التغير في رأس المال العامل | -1.05B | -2.46B | 338.60M | -488.90M | -926.00M | 17.80M | -204.20M | -312.20M | -646.90M | 40.30M | -127.70M | -316.30M | -1.01B | 24.10M | -74.60M | -360.30M | -527.90M | -230.20M | -330.30M | -56.10M | -1.02B | -109.10M | 50.20M | -327.60M | -550.90M | -38.50M | -139.80M | -346.50M | -595.20M | -150.10M | -97.50M | -167.70M | -790.50M | 111.10M | 315.50M | -158.00M | -361.10M | 45.20M | 95.40M | -21.90M |
التغير في الذمم المدينة | -21.50M | 34.40M | -179.30M | 43.90M | 102.00M | -7.90M | -44.00M | -210.10M | 115.40M | 12.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | -25.60M | 28.50M | -8.00M | 13.00M | -38.00M | 18.60M | -40.40M | 34.40M | 48.00M | 10.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | -998.70M | -2.53B | 525.90M | -545.80M | -990.00M | 7.10M | -119.80M | -136.50M | -810.30M | 16.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | 268.80M | 2.60B | 287.90M | 286.60M | 285.10M | 369.50M | 286.00M | 279.30M | 273.10M | 273.50M | 266.90M | 260.90M | 253.70M | 263.20M | 258.50M | 262.20M | 260.80M | 297.10M | 239.80M | 252.50M | 246.10M | 261.60M | 258.50M | 234.90M | 242.30M | 286.60M | 270.00M | 239.50M | 246.80M | 247.30M | 248.80M | 249.10M | 270.50M | 347.60M | 27.60M | 26.50M | 31.70M | 38.20M | 37.80M | -87.70M |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 651.00M | 1.43B | 2.24B | 1.13B | 642.30M | 1.44B | 1.53B | 1.15B | 824.40M | 1.30B | 1.50B | 1.03B | 326.50M | 1.19B | 1.40B | 899.70M | 718.10M | 912.90M | 971.00M | 1.09B | 121.90M | 652.80M | 1.25B | 706.40M | 481.90M | 776.60M | 1.12B | 698.10M | 432.80M | 732.30M | 1.02B | 782.30M | 149.20M | 705.20M | 1.13B | 430.40M | 244.70M | 457.20M | 827.60M | 511.30M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +1.35% | -0.78% | +46.68% | -1.51% | -22.09% | +10.66% | +1.85% | +11.42% | +152.50% | +9.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -52.70M | -72.80M | -193.90M | -26.50M | -46.70M | -34.10M | -36.40M | -39.40M | -58.80M | -146.50M | -157.10M | -133.50M | -126.30M | -140.90M | -157.20M | -141.80M | -131.70M | -144.30M | -152.60M | -127.40M | -129.10M | -120.40M | -156.40M | -109.20M | -119.90M | -216.10M | -131.90M | -123.40M | -145.00M | -116.30M | -230.90M | -102.30M | -117.00M | -115.40M | -104.70M | -107.70M | -143.00M | -134.00M | -110.30M | -120.40M |
الاستحواذات | 0.00 | 100.00K | 0.00 | -23.40M | 500.00K | 7.50M | -4.50M | -1.16B | 3.30M | 0.00 | 1.90M | 4.40M | -33.60M | 140.90M | -18.00M | -14.40M | 86.30M | 0.00 | 8.00M | 0.00 | 35.90M | 120.40M | 156.40M | 109.20M | 43.50M | 216.10M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.10M | 0.00 | -700.00K | -119.70M | 542.70M | -125.00M | -487.40M | 69.70M | -700.00K | -66.70M | 234.00M |
شراء الاستثمارات | -2.67B | -2.76B | -3.95B | -2.05B | -3.60B | -2.20B | -1.67B | -1.22B | -2.77B | -2.47B | -3.06B | -595.30M | -710.20M | -1.15B | -1.76B | -642.60M | -3.06B | -1.79B | -3.72B | -2.81B | -2.41B | -2.12B | -3.59B | -2.74B | -812.80M | -10.50M | -1.02B | -1.47B | -1.41B | -1.70B | -1.43B | -545.00M | -755.80M | -1.18B | -3.10B | -1.30B | -1.16B | -23.80M | -1.11B | -1.19B |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 1.96B | 1.98B | 2.93B | 1.54B | 1.90B | 2.76B | 1.26B | 1.26B | 1.27B | 2.41B | 2.12B | 871.20M | 632.00M | 824.10M | 1.36B | 907.00M | 1.62B | 882.80M | 1.37B | 717.80M | 1.28B | 1.08B | 2.33B | 1.64B | 1.20B | 2.90B | 1.75B | 1.34B | 1.65B | 818.40M | 927.20M | 623.60M | 539.80M | 752.50M | 836.50M | 858.30M | 1.01B | 889.00M | 826.60M | 977.90M |
أنشطة استثمارية أخرى | -122.50M | -103.50M | -5.10M | -119.70M | -107.80M | -3.40M | -7.00M | -1.40M | -3.10M | -16.00M | 0.00 | -8.50M | 22.00M | -140.90M | 0.00 | 0.00 | -86.30M | 0.00 | 8.00M | -11.70M | -9.70M | -109.40M | -150.40M | -107.60M | -43.30M | -210.30M | 0.00 | 200.00K | 23.40M | -953.00M | -688.40M | 7.90M | -289.80M | 400.00K | 1.87B | -501.30M | -69.70M | 5.87B | -3.13B | -5.95B |
التدفق النقدي الاستثماري | -882.40M | -958.00M | -1.22B | -676.90M | -1.86B | 423.20M | -555.90M | -1.26B | -1.64B | -217.20M | -1.09B | 138.30M | -216.10M | -464.50M | -583.40M | 108.20M | -1.58B | -1.05B | -2.50B | -2.23B | -1.24B | -1.15B | -1.42B | -1.21B | 264.20M | 2.68B | 603.50M | -247.10M | 122.20M | -999.80M | -728.70M | -16.50M | -452.70M | -546.60M | -631.70M | -1.03B | -292.60M | 6.60B | -3.59B | -6.04B |
الديون المصدرة (المسددة) | 49.60M | -3.78B | -47.00M | -5.21B | 438.20M | 4.76B | -346.50M | -4.38B | 5.36B | 67.30M | -16.70M | -300.00K | -200.00K | 97.30M | -9.70M | -187.90M | 54.60M | 144.30M | -16.40M | -46.10M | 22.10M | 1.01B | -500.00K | 13.10M | -23.10M | -600.00K | 1.09B | -3.97B | 3.54B | -500.00K | -1.21B | 757.00M | -500.00K | -500.00K | -500.00K | -134.80M | 128.50M | -500.00K | -500.00K | -500.00K |
الأسهم المصدرة | 0.00 | 0.00 | 20.00M | 0.00 | 0.00 | 131.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | -758.80M | -620.10M | -581.40M | -515.80M | -366.00M | -324.00M | -311.60M | -272.30M | -372.60M | -435.50M | -291.50M | -254.70M | -250.00M | -303.90M | -264.00M | -220.20M | -333.30M | -487.50M | -491.40M | -462.50M | -528.00M | -469.80M | -427.40M | -261.50M | -213.60M | 0.00 | -391.20M | -305.40M | -309.70M | -177.10M | -234.00M | -299.50M | -227.10M | -393.10M | -187.90M | -158.20M | -250.10M | -302.80M | -191.50M | -436.70M |
التوزيعات المدفوعة | -677.00M | -683.20M | -687.10M | -629.30M | -626.70M | -625.80M | -628.00M | -572.50M | -572.60M | -575.10M | -575.90M | -516.30M | -515.80M | -517.50M | -520.60M | -432.60M | -432.90M | -434.30M | -437.70M | -393.80M | -393.20M | -396.00M | -397.80M | -390.70M | -391.00M | -391.60M | -392.90M | -342.70M | -343.30M | -343.40M | -344.60M | -302.40M | -302.60M | -278.60M | -278.40M | -253.00M | -253.70M | -255.80M | -257.10M | -240.50M |
أنشطة تمويلية أخرى | 1.69B | 2.05B | -20.75B | 35.53B | 718.60M | -9.00B | -8.11B | 19.19B | -10.91B | -10.17B | 6.75B | 6.49B | -1.14B | -9.27B | 4.73B | 7.52B | -15.59B | -8.04B | 13.66B | -617.70M | 12.08B | -6.63B | 5.00B | 6.87B | 3.15B | -4.54B | -6.79B | 15.18B | -7.93B | -6.63B | 10.22B | 174.30M | -1.29B | -6.34B | -455.30M | 8.89B | -1.69B | -6.76B | 3.49B | 6.16B |
التدفق النقدي التمويلي | 305.00M | -3.04B | -22.04B | 29.18B | 164.10M | -5.06B | -9.40B | 13.97B | -6.49B | -11.12B | 5.87B | 5.72B | -1.90B | -9.99B | 3.94B | 6.68B | -16.30B | -8.73B | 12.71B | -1.52B | 11.18B | -6.49B | 4.17B | 6.23B | 2.52B | -4.93B | -6.49B | 10.57B | -5.05B | -7.15B | 8.43B | 329.40M | -1.82B | -7.01B | -922.10M | 8.35B | -2.06B | -7.30B | 3.04B | 5.48B |
صافي التغير في النقد | 80.20M | -2.71B | -21.06B | 29.67B | -1.06B | 667.20M | -8.41B | 13.81B | -7.29B | -10.04B | 6.25B | 6.92B | -1.81B | -9.27B | 4.76B | 7.71B | -17.21B | -8.95B | 11.20B | -2.66B | 10.05B | -6.98B | 3.99B | 5.77B | 3.31B | -1.47B | -4.80B | 11.04B | -4.52B | -7.42B | 8.73B | 1.08B | -2.13B | -6.90B | -414.90M | 7.78B | -2.10B | -215.10M | 290.30M | -71.40M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 598.30M | 1.36B | 2.04B | 1.11B | 595.60M | 1.41B | 1.49B | 1.11B | 765.60M | 1.15B | 1.34B | 898.90M | 200.20M | 1.04B | 1.25B | 757.90M | 586.40M | 768.60M | 818.40M | 966.30M | -7.20M | 532.40M | 1.10B | 597.20M | 362.00M | 560.50M | 986.80M | 574.70M | 287.80M | 616.00M | 793.60M | 680.00M | 32.20M | 589.80M | 1.03B | 322.70M | 101.70M | 323.20M | 717.30M | 390.90M |
نمو التدفق النقدي الحر | +0.45% | -3.55% | +37.24% | -0.41% | -22.20% | +21.75% | +11.07% | +23.58% | +282.42% | +10.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 10.90% | 24.76% | 34.42% | 20.64% | 11.51% | 27.41% | 26.82% | 22.01% | 15.84% | 24.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 1.50 | 3.39 | 5.08 | 2.73 | 1.46 | 3.45 | 3.65 | 2.72 | 1.87 | 2.81 | 3.25 | 2.18 | 0.48 | 2.52 | 3.00 | 1.82 | 1.41 | 1.84 | 1.95 | 2.29 | -0.02 | 1.25 | 2.56 | 1.39 | 0.84 | 1.30 | 2.29 | 1.33 | 0.66 | 1.41 | 1.82 | 1.55 | 0.07 | 1.34 | 2.32 | 0.73 | 0.23 | 0.72 | 1.60 | 0.87 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +2.78% | -1.55% | +39.36% | +0.65% | -21.69% | +22.61% | +12.05% | +24.64% | +286.25% | +11.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||
أرباح المالكين (تقديرية) | 617.48M | 1.25B | 2.07B | 1.13B | 616.42M | 1.43B | 1.51B | 1.13B | 785.63M | 1.17B | 1.36B | 916.76M | 219.34M | 1.07B | 1.27B | 782.05M | 611.72M | 794.49M | 845.64M | 988.15M | 16.76M | 556.02M | 1.10B | 598.92M | 360.36M | 552.91M | 1.00B | 585.73M | 299.34M | 626.80M | 801.42M | 695.04M | 46.00M | 605.13M | 1.05B | 338.01M | 111.48M | 339.74M | 733.91M | 407.80M |
الفوائد المدفوعة | 130.70M | — | 74.60M | 123.60M | 130.30M | 86.90M | 90.40M | 108.80M | 140.70M | 93.00M | 68.10M | 95.80M | 97.00M | 98.00M | 44.00M | 47.80M | 56.70M | 17.70M | 24.00M | 9.20M | 23.90M | 800.00K | 24.20M | 800.00K | 27.30M | 1.00M | 33.20M | 17.00M | 53.60M | 18.90M | 35.30M | 23.90M | 49.40M | 14.00M | 32.20M | 12.90M | 41.40M | 8.30M | 30.60M | 5.80M |
ضرائب الدخل المدفوعة | 187.20M | 0.00 | 158.40M | 229.90M | 73.80M | -836.90M | 253.40M | 518.80M | 64.70M | 379.10M | 215.70M | 502.50M | 87.90M | 301.90M | 241.70M | 479.60M | 57.50M | 268.90M | 222.20M | 310.70M | 55.00M | 403.60M | 207.40M | 317.30M | 45.40M | 156.90M | 169.80M | 304.80M | 45.60M | 196.10M | 157.40M | 241.00M | 39.30M | 106.70M | 33.80M | 347.30M | 41.90M | 247.90M | 236.60M | 296.30M |
الأرقام بعملة USD. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي، أما أرباح المالكين فيُخصم منها الإنفاق اللازم لاستمرار النشاط كما هو فقط دون الإنفاق على النمو (تقدير من Financial Modeling Prep). النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
الأرقام المسطّرة بنقاط مأخوذة من إفصاحات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) حيث تختلف أرقام مزوّد بياناتنا.
أسئلة شائعة حول التدفقات النقدية لشركة Automatic Data Processing
المصدر: Financial Modeling Prep