CAH

Cardinal Health
D

CAH

Arincen75/100ب
271.74
USD
3.96
(1.48%)
بعد الجلسة·270.81USD-0.93(-0.34%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)بيانات غير كافية
القيمة العادلة327.68Plus-17%246السعر 271.74410
نتائج الربع 1/2027
الربح لكل سهم3.26+10.9%الإيرادات67.51B+1.3%
نظرة عامةالبيانات الماليةالتوقعاتالأرباحتوزيعات الأرباحالفحص الشرعيالشركة

لو استثمرت في Cardinal Health قبل ، لكانت تساوي اليوم $5,489، مقابل $4,128 في SPY و$6,186 في QQQ.

Arincenتقييم أرينسنبيتا

75/100

ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.

الربحية5

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

النقد8

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

التقييم8

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

النمو10

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

القوة المالية6

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

المساهمون8

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

الأرقام حتى السنة المالية 2026؛ والسعر كما هو اليوم.

معلومات أساسية عن Cardinal Health

نمط السهم
سهم متوازن · 5.1/10النمو 5.1 · القيمة 4.8 · توزيعات أرباح 3.0
نطاق اليوم
263.98 – 272.82
نطاق 52 أسبوعاً
180.45 – 286.29
القيمة السوقية
62.92B USD
P/E
34.97
نسبة PEG
1.20
الربح لكل سهم
7.77
العائد الربحي
0.76%
نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2027)
+11.6%
حجم التداول
79,103
بيتا
0.52
القطاع
الرعاية الصحية
الصناعة
التوزيع الطبي
الرئيس التنفيذي
Jason Hollar
عدد الموظفين
61K
الموقع الالكتروني
cardinalhealth.com
تاريخ الطرح العام الأولي
4 أغسطس 1983

أرباح Cardinal Health

أحدث النتائج · الربع 1/2027
ربحية السهم المُعلنة
3.26+10.88%
المتوقع 2.94
الإيرادات المُعلنة
67.51B+1.27%
المتوقع 66.67B
الإعلان القادم · الربع 2/2027

الإيرادات

المُعلنالتقدير

الربح لكل سهم

المُعلنالتقدير
الفترةتاريخ الإعلانربحية السهم المتوقعةربحية السهم المُعلنةالفارق عن التوقعاتنمو ربحية السهمالإيرادات المتوقعةالإيرادات المُعلنةالفارق عن التوقعاتنمو الإيرادات
الربع 3/20283.81———66.72B———
الربع 2/20283.50——+12.11%71.62B——+4.86%
الربع 1/20283.33——+2.01%70.02B——+3.71%
الربع 2/20273.12——+18.63%68.30B——+4.07%
الربع 1/20272.943.26+10.88%+27.84%66.67B67.51B+1.27%+5.47%
الربع 4/20262.422.91+20.25%+39.90%65.15B63.67B-2.27%+5.84%
الربع 3/20262.793.17+13.62%+34.89%62.10B60.94B-1.87%+11.05%
الربع 2/20262.342.63+12.39%+36.27%65.08B65.63B+0.84%+18.75%
الربع 1/20262.182.55+16.97%+35.64%59.24B64.01B+8.05%+22.44%
الربع 4/20252.042.08+1.96%+13.04%60.89B60.16B-1.20%+0.49%

توقعات المحللين لسهم Cardinal Health

السعر المستهدف خلال 12 شهراً
279.33 USD
+2.79%

تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 265.00 و295.00، بمتوسط 279.33.

السنة الماضية
توقعات عام
بيع قويشراء قوي
شراء قوي
12 تقييماً
شراء قوي
0
شراء
11
احتفاظ
1
بيع
0
بيع قوي
0

السعر المستهدف خلال 12 شهراً

أعلى سعر مستهدف295.00
متوسط السعر المستهدف279.33
أدنى سعر مستهدف265.00
السعر الحالي271.74

تقييم سهم Cardinal Health

مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
34.97
مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2027
21.62
مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
0.24
قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
18.59

هيكل رأس المال

القيمة السوقية
62.92B USD
+
إجمالي الديون
8.82B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
5.26B USD
=
قيمة المنشأة
66.47B USD

التقييم عبر الزمن

P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
السنة الماليةP/Eمكرر الربحية المتوقعP/SP/BEV/EBITDA
السنة المالية 2029 (متوقع)17.43————
السنة المالية 2028 (متوقع)19.3117.43———
السنة المالية 2027 (متوقع)21.6219.31———
الآن (آخر 12 شهراً)34.9720.730.24—18.59
السنة المالية 202632.6818.890.22-19.4517.58
السنة المالية 202525.9315.580.18-14.5614.80
السنة المالية 202428.0912.010.11-7.4512.45
السنة المالية 202375.0617.990.12-8.3417.92
السنة المالية 2022-15.659.590.08-20.57284.93

Cardinal Health مقارنةً بتاريخها

كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2022 إلى 2026: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.

نظيراتها: Cencora وMcKesson وHenry Schein، أقرب شركات التوزيع الطبي الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.

  • مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد35.0
    21.4198.7
  • هامش الربح الإجماليالأعلى في 5 سنوات3.8%
    3.3%3.8%
    مقارنةً بنظيراتها: 3 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 4.1%
  • هامش الربح التشغيليالأعلى في 5 سنوات1.0%
    -0.3%1.0%
    مقارنةً بنظيراتها: 4 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 1.6%
  • هامش صافي الربحأعلى من المعتاد0.7%
    -0.5%0.7%
    مقارنةً بنظيراتها: 4 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 1.2%
  • هامش التدفق النقدي الحرالأعلى في 5 سنوات1.8%
    0.8%1.8%
    مقارنةً بنظيراتها: 2 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 1.3%
  • نمو الإيراداتالأعلى في 5 سنوات14.2%
    -1.9%14.2%
    مقارنةً بنظيراتها: 1 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 5.0%
  • نمو ربحية السهمأقل من المعتاد12.1%
    -260.6%173.8%
    مقارنةً بنظيراتها: 3 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 49.2%
  • الديون إلى EBITDAأقل من المعتاد2.86×
    2.86×105.55×
    مقارنةً بنظيراتها: 3 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 1.84×
  • نسبة التداولالأدنى في 5 سنوات0.88
    0.881.08
    مقارنةً بنظيراتها: 3 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 0.94

النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.

نمو Cardinal Health وربحيتها

الإيرادات (آخر 12 شهراً)
257.75B USD
صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
1.82B USD
هامش الربح الإجمالي
3.90%
هامش الربح التشغيلي
1.05%
هامش صافي الربح
0.71%

الإيرادات / صافي الدخل

الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
الفترةالإيراداتالنموصافي الدخلالنموهامش الربح الإجماليهامش الربح التشغيليهامش صافي الربحEBITDAالنمو
السنة المالية 2026254.25B+14.23%1.71B+9.80%3.84%1.03%0.67%3.48B+11.98%
السنة المالية 2025222.58B-1.87%1.56B+83.22%3.67%1.02%0.70%3.11B+58.31%
السنة المالية 2024226.83B+10.66%852.00M+158.18%3.27%0.55%0.38%1.96B+36.34%
السنة المالية 2023204.98B+13.04%330.00M—3.36%0.37%0.16%1.44B+2,516.36%
السنة المالية 2022181.33B+11.61%-938.00M-253.52%3.58%-0.33%-0.52%55.00M-95.72%

مصادر إيرادات Cardinal Health

حسب المنتج

السنة المالية 2026
Pharmaceutical Member: 92.3%GMPD: 5.0%Other Operating: 2.7%92.3%Pharmaceutical Member5.0%GMPD2.7%Other Operating
القطاعالإيراداتالحصة من الإيراداتالتغير السنوي
Pharmaceutical Member234.83B92.3%+14.8%
GMPD12.72B5.0%+0.7%
Other Operating6.79B2.7%+26.2%

حسب المنطقة

السنة المالية 2026
الولايات المتحدة: 99.3%Non-US: 0.7%99.3%الولايات المتحدة
المنطقةالإيراداتالحصة من الإيراداتالتغير السنوي
الولايات المتحدة252.64B99.3%+14.3%
Non-US1.71B0.7%+2.2%

كيف تجني Cardinal Health أموالها

Pharmaceutical Member234.83B 92.4%
GMPD12.72B 5.0%
Other Operating6.79B 2.7%
الإيرادات254.25B 100.0%
تكلفة الإيرادات244.47B 96.2%
إجمالي الربح9.77B 3.8%
البيع والإدارة6.13B 2.4%
مصاريف تشغيلية أخرى1.03B 0.4%
الدخل التشغيلي2.61B 1.0%
الضريبة469.00M 0.2%
مصاريف أخرى430.00M 0.2%
صافي الدخل1.71B 0.7%

السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.

توزيعات أرباح Cardinal Health

التوزيع السنوي
2.06 USD
عائد التوزيعات (المتوقع)
0.76%
نسبة التوزيع من الأرباح
26.42%
سنوات متتالية من رفع التوزيعات
40
التكرار
ربع سنوي
آخر توزيع
0.52 USD
آخر تاريخ استحقاق
1 أكتوبر 2026
آخر تاريخ دفع
15 أكتوبر 2026

التوزيعات لكل سهم

السنة2025202420232022202120202019201820172016
التوزيعات لكل سهم2.032.011.991.971.951.931.911.881.821.67

الصحة المالية لشركة Cardinal Health

النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
5.26B USD
إجمالي الديون
8.82B USD
صافي النقد
-3.55B USD
التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
4.90B USD
نسبة التداول
0.88
مؤشر بيوتروسكي
7 / 9
مؤشر ألتمان Z
5.02

النقد والديون والتدفق النقدي الحر

النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
السنة الماليةالنقد والاستثمارات قصيرة الأجلإجمالي الديونالتدفق النقدي الحر
السنة المالية 20264.86B9.95B4.53B
السنة المالية 20253.87B9.35B1.85B
السنة المالية 20245.13B5.61B3.25B
السنة المالية 20234.08B5.18B2.36B
السنة المالية 20224.72B5.81B2.74B

ملكية أسهم Cardinal Health

المؤسسات
88.34%
عدد المؤسسات المالكة
1,550 (+62)
نسبة الأسهم الحرة
99.76%

من يملك الأسهم

المؤسسات 88.3% أخرى 11.7%
حتى 30 يونيو 2026

الأسهم المتاحة للتداول

نسبة الأسهم الحرة 231.00M سهم ·99.8% أسهم محتفظ بها 555.16K سهم ·0.2%

الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.

تداولات المطلعين

الربععمليات الشراءعمليات البيعالأسهم المكتسبةالأسهم المتصرف بها
الربع 3/2026031482.51K480.42K
الربع 2/202600381.000.00
الربع 1/2026043.98K10.99K
الربع 4/20250012.37K1.95K

الأسهم القائمة

الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
السنة الماليةالأسهم الأساسيةالأسهم المخففةالتغير في عدد الأسهم المخففة
السنة المالية 2026236.00M237.00M-2.07%
السنة المالية 2025241.00M242.00M-2.02%
السنة المالية 2024245.00M247.00M-5.73%
السنة المالية 2023261.00M262.00M-6.09%
السنة المالية 2022279.00M279.00M-5.10%

المصدر: Financial Modeling Prep

أصول ذات صلة
CI
CI
D
CIGNA
293.60
-7.93(-2.63%)
293.99+0.39(+0.13%)
CNC
CNC
D
Centene
69.703
-4.457(-6.01%)
69.820+0.117(+0.17%)
CVS
CVS
D
CVS HEALTH
83.870
2.530(3.11%)
84.200+0.330(+0.39%)
HUM
HUM
D
Humana
433.83
21.95(5.33%)
432.86-0.97(-0.22%)
MCK
MCK
D
McKesson
1,060.89
-11.75(-1.10%)
UNH
UNH
D
مجموعة الصحة المتحدة
394.17
-1.34(-0.34%)
393.99-0.18(-0.05%)
المزيد

العنوان: Cardinal Health

القطاع: الرعاية الصحية
الصناعة: التوزيع الطبي
Cardinal Health is one of three leading pharmaceutical wholesalers in the US, engaged in sourcing and distributing of branded, generic, and specialty pharmaceutical products to pharmacies (retail chains, independent, and mail order), hospital networks, and healthcare providers. Cardinal, Cencora, and McKesson hold well over 90% of the US pharmaceutical wholesale industry. Cardinal Health also supplies medical-surgical products and equipment to healthcare facilities in North America, Europe, and Asia.

أسئلة شائعة حول سهم Cardinal Health