65/100ب774.50
USD
3.64
(0.47%)
بعد الجلسة·775.00USD+0.50(+0.06%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 6.74الإيرادات المتوقعة 13.92B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 6.74الإيرادات المتوقعة 13.92B
قائمة التدفقات النقدية لشركة GE Vernova 2021–2026
بلغ التدفق النقدي الحر لشركة GE Vernova خلال آخر اثني عشر شهراً 17.12B USD: تدفق نقدي تشغيلي قدره 19.22B USD ناقص 2.10B USD من الإنفاق الرأسمالي. أي 38.9% من إيراداتها و63.04 للسهم.
التدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
اضغط على أيقونة الرسم بجانب أي بند في الجدول لإضافته إلى الرسم البياني، ومرّر المؤشر فوقها لنظرة سريعة.
| السنة المالية | آخر 12 شهراً 30 سبتمبر 2026 | السنة المالية 2025 31 ديسمبر 2025 | السنة المالية 2024 31 ديسمبر 2024 | السنة المالية 2023 31 ديسمبر 2023 | السنة المالية 2022 31 ديسمبر 2022 | السنة المالية 2021 31 ديسمبر 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 10.35B | 4.88B | 1.56B | -438.00M | -2.74B | -724.00M |
الاستهلاك والإطفاء | 1.43B | 853.00M | 1.17B | 964.00M | 1.80B | 1.18B |
التعويضات القائمة على الأسهم | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | 17.43B | 2.91B | 1.35B | 1.07B | 860.00M | -1.27B |
التغير في الذمم المدينة | -3.96B | -2.38B | -1.71B | -726.00M | -521.00M | -1.44B |
التغير في المخزون | -2.44B | -1.43B | -641.00M | -240.00M | -949.00M | 400.00M |
التغير في الذمم الدائنة | 851.00M | -105.00M | 1.07B | -663.00M | 643.00M | 63.00M |
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | 22.97B | 6.83B | 2.63B | 2.70B | 1.69B | -294.00M |
بنود غير نقدية أخرى | -9.06B | -1.61B | -1.81B | -412.00M | -35.00M | -491.00M |
التدفق النقدي التشغيلي | 19.22B | 4.99B | 2.58B | 1.19B | -114.00M | -1.66B |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +460.43% | +93.11% | +117.79% | — | — | — |
الإنفاق الرأسمالي | -2.10B | -1.28B | -883.00M | -744.00M | -513.00M | -577.00M |
الاستحواذات | -4.28B | 99.00M | 838.00M | 60.00M | 53.00M | -369.00M |
شراء الاستثمارات | -69.00M | -87.00M | -114.00M | -83.00M | -393.00M | 0.00 |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 301.00M | 464.00M | 244.00M | 232.00M | 340.00M | 0.00 |
أنشطة استثمارية أخرى | 1.04B | 46.00M | -122.00M | -199.00M | 191.00M | -195.00M |
التدفق النقدي الاستثماري | -5.10B | -755.00M | -37.00M | -734.00M | -322.00M | -1.14B |
الديون المصدرة (المسددة) | — | 0.00 | -23.00M | 16.00M | 15.00M | -104.00M |
الأسهم المصدرة | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إعادة شراء الأسهم | -6.37B | -3.32B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التوزيعات المدفوعة | -474.00M | -275.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة تمويلية أخرى | -983.00M | -222.00M | 3.68B | -424.00M | 796.00M | 2.10B |
التدفق النقدي التمويلي | -5.26B | -3.81B | 3.65B | -408.00M | 811.00M | 2.00B |
صافي التغير في النقد | 8.82B | 643.00M | 6.05B | -516.00M | 2.07B | -871.00M |
| 17.12B | 3.71B | 1.70B | 442.00M | -627.00M | -2.24B | |
نمو التدفق النقدي الحر | +592.11% | +118.29% | +284.62% | — | — | — |
هامش التدفق النقدي الحر | 38.86% | 9.75% | 4.87% | 1.33% | -2.11% | -6.78% |
التدفق النقدي الحر للسهم | 63.04 | 13.45 | 6.12 | 1.61 | -2.29 | -8.22 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +606.14% | +119.88% | +279.08% | — | — | — |
الفوائد المدفوعة | — | — | — | — | — | 88.00M |
ضرائب الدخل المدفوعة | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الربع | الربع 3/2026 30 سبتمبر 2026 | الربع 2/2026 30 يونيو 2026 | الربع 1/2026 31 مارس 2026 | الربع 4/2025 31 ديسمبر 2025 | الربع 3/2025 30 سبتمبر 2025 | الربع 2/2025 30 يونيو 2025 | الربع 1/2025 31 مارس 2025 | الربع 4/2024 31 ديسمبر 2024 | الربع 3/2024 30 سبتمبر 2024 | الربع 2/2024 30 يونيو 2024 | الربع 1/2024 31 مارس 2024 | الربع 4/2023 31 ديسمبر 2023 | الربع 3/2023 30 سبتمبر 2023 | الربع 2/2023 30 يونيو 2023 | الربع 1/2023 31 مارس 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 1.29B | 648.00M | 4.75B | 3.66B | 452.00M | 492.00M | 254.00M | 484.00M | -96.00M | 1.29B | -130.00M | 197.00M | -170.00M | -149.00M | -314.00M |
الاستهلاك والإطفاء | 439.00M | 417.00M | 342.00M | 230.00M | 213.00M | 205.00M | 205.00M | 269.00M | 398.00M | 254.00M | 251.00M | 252.00M | 242.00M | 239.00M | 231.00M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | 5.27B | 5.54B | 4.85B | 1.76B | 338.00M | -108.00M | 922.00M | 218.00M | 615.00M | 256.00M | -399.00M | 1.35B | 255.00M | 42.00M | -279.00M |
التغير في الذمم المدينة | -824.00M | -1.04B | 193.00M | -2.29B | -477.00M | -189.00M | 573.00M | 211.00M | -480.00M | 236.00M | |||||
التغير في المخزون | -308.00M | -814.00M | -930.00M | -386.00M | -164.00M | -451.00M | -432.00M | 510.00M | 137.00M | -571.00M | |||||
التغير في الذمم الدائنة | 573.00M | 476.00M | 473.00M | -671.00M | 359.00M | 476.00M | -269.00M | 96.00M | 876.00M | 400.00M | |||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | 5.83B | 6.92B | 5.12B | 5.11B | 620.00M | 56.00M | 1.05B | -599.00M | 82.00M | 191.00M | |||||
بنود غير نقدية أخرى | -941.00M | -1.39B | -5.11B | -1.61B | 103.00M | -520.00M | -75.00M | -355.00M | 410.00M | -825.00M | -166.00M | 381.00M | -291.00M | -575.00M | -328.00M |
التدفق النقدي التشغيلي | 6.06B | 5.49B | 5.19B | 2.48B | 980.00M | 367.00M | 1.16B | 921.00M | 1.12B | 979.00M | -444.00M | 1.93B | 233.00M | -288.00M | -690.00M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +518.06% | +1,396.46% | +346.86% | +169.27% | -12.81% | -62.51% | — | -52.30% | +382.40% | — | |||||
الإنفاق الرأسمالي | -647.00M | -386.00M | -397.00M | -671.00M | -247.00M | -173.00M | -186.00M | -350.00M | -159.00M | -157.00M | -217.00M | -280.00M | -181.00M | -159.00M | -124.00M |
الاستحواذات | 8.00M | -180.00M | -4.11B | 6.00M | 58.00M | 1.00M | 34.00M | 822.00M | -1.00M | 648.00M | 4.00M | 6.00M | 10.00M | -2.00M | 2.00M |
شراء الاستثمارات | -19.00M | -10.00M | -10.00M | -30.00M | -27.00M | -24.00M | -6.00M | -4.00M | -2.00M | -17.00M | -91.00M | -6.00M | -37.00M | 0.00 | -18.00M |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 7.00M | 34.00M | 44.00M | 216.00M | 157.00M | 1.00M | 90.00M | -427.00M | 1.00M | 2.00M | 29.00M | 12.00M | 187.00M | 0.00 | 13.00M |
أنشطة استثمارية أخرى | -16.00M | 771.00M | 183.00M | 105.00M | -108.00M | 74.00M | -25.00M | -216.00M | 47.00M | 61.00M | -10.00M | 11.00M | -15.00M | -239.00M | 86.00M |
التدفق النقدي الاستثماري | -667.00M | 229.00M | -4.29B | -374.00M | -167.00M | -121.00M | -93.00M | -175.00M | -114.00M | 537.00M | -285.00M | -257.00M | -36.00M | -400.00M | -41.00M |
الديون المصدرة (المسددة) | 0.00 | 0.00 | 2.57B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.00M | -14.00M | 1.00M | 11.00M | 18.00M |
الأسهم المصدرة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إعادة شراء الأسهم | -1.63B | -2.39B | -1.28B | -1.08B | -660.00M | -480.00M | -1.10B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التوزيعات المدفوعة | -133.00M | -136.00M | -137.00M | -68.00M | -68.00M | -70.00M | -69.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة تمويلية أخرى | -25.00M | -213.00M | -710.00M | -35.00M | -46.00M | -54.00M | -87.00M | 163.00M | 585.00M | 970.00M | 1.96B | -1.05B | -287.00M | 227.00M | 686.00M |
التدفق النقدي التمويلي | -1.78B | -2.74B | 442.00M | -1.18B | -774.00M | -604.00M | -1.26B | 163.00M | 585.00M | 970.00M | 1.93B | -1.06B | -286.00M | 238.00M | 704.00M |
صافي التغير في النقد | 3.64B | 2.95B | 1.32B | 903.00M | 53.00M | -214.00M | -98.00M | 810.00M | 1.62B | 2.52B | 1.70B | 1.55B | 0.00 | -453.00M | 0.00 |
| 5.41B | 5.11B | 4.79B | 1.81B | 733.00M | 194.00M | 975.00M | 571.00M | 965.00M | 822.00M | -661.00M | 1.65B | 52.00M | -447.00M | -814.00M | |
نمو التدفق النقدي الحر | +638.06% | +2,531.96% | +391.38% | +216.81% | -24.04% | -76.40% | — | -65.41% | +1,755.77% | — | |||||
هامش التدفق النقدي الحر | 42.79% | 45.98% | 51.30% | 16.51% | 7.35% | 2.13% | 12.13% | 5.41% | 10.83% | 10.02% | |||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 20.19 | 18.91 | 17.61 | 6.55 | 2.67 | 0.70 | 3.49 | 2.05 | 3.51 | 2.96 | -2.41 | 6.07 | 0.19 | -1.63 | -2.97 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +657.34% | +2,590.45% | +404.03% | +219.11% | -24.04% | -76.23% | — | -66.15% | +1,749.02% | — | |||||
الفوائد المدفوعة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | 1.42B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الأرقام بعملة USD. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي. النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
أسئلة شائعة حول التدفقات النقدية لشركة GE Vernova
المصدر: Financial Modeling Prep