77/100ب76.890
USD
1.65
(2.19%)
بعد الجلسة·76.860USD-0.030(-0.04%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلة73.54Plus+5%60السعر 76.89160
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.08الإيرادات المتوقعة 21.52B
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.08الإيرادات المتوقعة 21.52B
قائمة التدفقات النقدية لشركة Sysco 1989–2027
بلغ التدفق النقدي الحر لشركة Sysco خلال آخر اثني عشر شهراً 2.19B USD: تدفق نقدي تشغيلي قدره 2.83B USD ناقص 637.00M USD من الإنفاق الرأسمالي. أي 2.6% من إيراداتها و4.56 للسهم.
التدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
اضغط على أيقونة الرسم بجانب أي بند في الجدول لإضافته إلى الرسم البياني، ومرّر المؤشر فوقها لنظرة سريعة.
| السنة المالية | آخر 12 شهراً 26 سبتمبر 2026 | السنة المالية 2026 27 يونيو 2026 | السنة المالية 2025 28 يونيو 2025 | السنة المالية 2024 29 يونيو 2024 | السنة المالية 2023 1 يوليو 2023 | السنة المالية 2022 2 يوليو 2022 | السنة المالية 2021 3 يوليو 2021 | السنة المالية 2020 27 يونيو 2020 | السنة المالية 2019 30 يونيو 2019 | السنة المالية 2018 30 يونيو 2018 | السنة المالية 2017 30 يونيو 2017 | السنة المالية 2016 30 يونيو 2016 | السنة المالية 2015 30 يونيو 2015 | السنة المالية 2014 30 يونيو 2014 | السنة المالية 2013 30 يونيو 2013 | السنة المالية 2012 30 يونيو 2012 | السنة المالية 2011 30 يونيو 2011 | السنة المالية 2010 30 يونيو 2010 | السنة المالية 2009 30 يونيو 2009 | السنة المالية 2008 30 يونيو 2008 | السنة المالية 2007 30 يونيو 2007 | السنة المالية 2006 30 يونيو 2006 | السنة المالية 2005 30 يونيو 2005 | السنة المالية 2004 30 يونيو 2004 | السنة المالية 2003 30 يونيو 2003 | السنة المالية 2002 30 يونيو 2002 | السنة المالية 2001 30 يونيو 2001 | السنة المالية 2000 30 يونيو 2000 | السنة المالية 1999 30 يونيو 1999 | السنة المالية 1998 30 يونيو 1998 | السنة المالية 1997 30 يونيو 1997 | السنة المالية 1996 30 يونيو 1996 | السنة المالية 1995 30 يونيو 1995 | السنة المالية 1994 30 يونيو 1994 | السنة المالية 1993 30 يونيو 1993 | السنة المالية 1992 30 يونيو 1992 | السنة المالية 1991 30 يونيو 1991 | السنة المالية 1990 30 يونيو 1990 | السنة المالية 1989 30 يونيو 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 1.81B | 1.76B | 1.83B | 1.96B | 1.77B | 1.36B | 524.21M | 215.48M | 1.67B | 1.43B | 1.14B | 949.62M | 686.77M | 931.53M | 992.43M | 1.12B | 1.15B | 1.18B | 1.06B | 1.11B | 1.00B | 855.33M | 961.46M | 907.21M | 778.29M | 679.79M | 596.91M | 445.59M | 362.27M | 324.80M | 302.50M | 276.90M | 251.80M | 216.80M | 201.80M | 172.20M | 153.80M | 132.50M | 107.90M |
الاستهلاك والإطفاء | 1.12B | 1.13B | 1.09B | 997.00M | 889.00M | 881.00M | 851.82M | 914.14M | 763.94M | 765.50M | 901.99M | 662.71M | 553.02M | 547.78M | 510.06M | 416.94M | 402.59M | 389.98M | 382.34M | 372.53M | 362.56M | 345.06M | 316.74M | 283.60M | 273.14M | 278.25M | 248.24M | 220.66M | 205.01M | 181.20M | 160.30M | 144.70M | 130.80M | 120.00M | 107.70M | 99.50M | 92.20M | 84.40M | 76.80M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 115.00M | 118.00M | 93.00M | 104.00M | 96.00M | 122.00M | 95.82M | 42.23M | 104.90M | 93.84M | 83.88M | 79.47M | 73.77M | 74.33M | 70.15M | 70.32M | 59.24M | 66.36M | 56.03M | 80.65M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | -188.00M | -47.00M | -576.00M | -158.00M | -235.00M | -617.00M | 416.35M | -47.30M | -20.03M | -429.65M | 96.81M | -73.87M | 240.35M | -67.27M | -68.57M | -59.15M | -389.84M | -665.74M | 305.54M | -636.12M | -617.74M | -686.58M | -679.23M | -670.18M | -187.05M | -162.45M | 82.14M | 32.88M | -13.84M | -156.30M | 2.60M | -106.10M | -91.20M | -101.20M | -87.90M | -54.70M | -38.90M | -24.30M | -57.20M |
التغير في الذمم المدينة | -400.00M | -469.00M | -206.00M | -110.00M | -271.00M | -971.00M | -662.35M | 915.72M | -203.46M | -37.46M | 20.45M | ||||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | -73.00M | -293.00M | -330.00M | -70.00M | -22.00M | -709.00M | -551.41M | 114.56M | -114.67M | -89.74M | -113.65M | ||||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 342.00M | 354.00M | 143.00M | 104.00M | 196.00M | 810.00M | 1.46B | -834.12M | 246.42M | 76.90M | 322.78M | ||||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | -57.00M | 361.00M | -183.00M | -82.00M | -138.00M | 253.00M | 170.88M | -243.46M | 51.67M | -379.35M | -132.77M | ||||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | -61.00M | -329.00M | 92.00M | 64.00M | 364.00M | 110.00M | 173.51M | 685.44M | 14.85M | 107.01M | 59.23M | 276.54M | 6.28M | 37.11M | 35.66M | 32.39M | 32.74M | 36.71M | 71.05M | 29.44M | 111.05M | 132.82M | 38.34M | 62.23M | 27.13M | 25.90M | 21.74M | 35.12M | 26.21M | 23.20M | 21.60M | 18.80M | 22.10M | 23.60M | 22.30M | 3.10M | 18.60M | 6.60M | 20.90M |
التدفق النقدي التشغيلي | 2.83B | 2.64B | 2.51B | 2.99B | 2.87B | 1.79B | 1.90B | 1.62B | 2.41B | 2.16B | 2.23B | 1.99B | 1.56B | 1.49B | 1.51B | 1.40B | 1.09B | 885.43M | 1.58B | 1.60B | 1.40B | 1.13B | 1.19B | 1.19B | 1.37B | 1.08B | 955.22M | 708.73M | 585.30M | 357.80M | 498.10M | 350.40M | 336.90M | 282.50M | 257.20M | 234.00M | 248.20M | 222.90M | 154.20M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +11.29% | +5.10% | -16.03% | +4.22% | +60.13% | -5.93% | +17.62% | -32.87% | +11.87% | -3.46% | +12.28% | ||||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -637.00M | -700.00M | -906.00M | -832.00M | -793.00M | -633.00M | -470.68M | -720.42M | -692.39M | -687.82M | -686.38M | -527.35M | -542.83M | -523.21M | -511.86M | -784.50M | -636.44M | -594.60M | -464.56M | -515.96M | -603.24M | -514.24M | -390.20M | -530.09M | -435.64M | -416.39M | -341.14M | -266.41M | -286.69M | -343.80M | -216.20M | -235.90M | -201.60M | -161.50M | -127.90M | -134.30M | -134.90M | -182.40M | -159.10M |
الاستحواذات | — | -189.00M | -40.00M | -1.21B | -37.00M | -1.28B | 59.15M | -142.78M | 43.26M | -248.11M | -2.92B | -219.22M | -115.86M | -79.34M | -397.45M | -110.60M | -101.15M | -29.29M | -218.08M | -55.26M | -59.32M | -114.38M | -115.64M | -79.25M | -209.01M | -234.62M | -10.36M | -211.90M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
شراء الاستثمارات | — | -61.00M | -32.00M | -33.00M | -16.00M | -19.00M | -53.15M | -11.42M | -116.44M | 0.00 | 0.00 | -103.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -85.07M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 57.00M | 54.00M | 29.00M | 29.00M | 12.00M | 17.00M | 35.98M | 20.53M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.45M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.99M | 61.57M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة استثمارية أخرى | 125.00M | 199.00M | 232.00M | 84.00M | 49.00M | 38.00M | 0.00 | 97.79M | 22.71M | 25.51M | 30.50M | 23.51M | 4.35M | 25.71M | -2.57M | -8.53M | 33.04M | -8.92M | 23.97M | 15.66M | 13.85M | 19.04M | 92.40M | -74.48M | -37.18M | 20.71M | 12.75M | 18.92M | 24.95M | 8.30M | 2.80M | 11.00M | 5.10M | -12.90M | 5.60M | 3.90M | -41.30M | 12.30M | -444.00M |
التدفق النقدي الاستثماري | -762.00M | -697.00M | -717.00M | -1.96B | -785.00M | -1.88B | -428.70M | -756.31M | -742.86M | -910.41M | -3.58B | -769.10M | -654.35M | -576.84M | -911.88M | -903.63M | -679.56M | -656.32M | -658.66M | -555.56M | -648.71M | -609.58M | -413.44M | -683.81M | -681.83M | -630.30M | -338.75M | -459.39M | -261.74M | -335.50M | -213.40M | -224.90M | -196.50M | -174.40M | -122.30M | -130.40M | -176.20M | -170.10M | -603.10M |
الديون المصدرة (المسددة) | 446.00M | 81.00M | 750.00M | 1.12B | -581.00M | -642.00M | -3.83B | 6.28B | -269.97M | 328.86M | 729.87M | -42.09M | 4.56B | -158.18M | -137.55M | 352.34M | 177.65M | -3.60M | 496.44M | 199.62M | 17.49M | 327.62M | -42.63M | 107.24M | 73.13M | 240.52M | -113.47M | 39.86M | 7.31M | 310.80M | 101.90M | 142.70M | 9.20M | 25.60M | 71.40M | -65.50M | -51.80M | -47.90M | 481.10M |
الأسهم المصدرة | 1.10B | 137.00M | 110.00M | 0.00 | 79.00M | 128.00M | 130.37M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.44M | 332.69M | 94.75M | 111.78M | 128.24M | 221.74M | 128.06M | 208.00M | 167.65M | 101.31M | 86.33M | 75.51M | 52.34M | 38.79M | 33.90M | 28.10M | 25.40M | 23.80M | 23.50M | 17.40M | 17.40M | 16.10M | 13.50M | 3.00M |
| — | -200.00M | -1.25B | -1.23B | -500.00M | -500.00M | 0.00 | -844.70M | -1.02B | -978.90M | -1.89B | -1.95B | 0.00 | -332.38M | -721.62M | -272.30M | -291.60M | -179.17M | -438.84M | -529.18M | -550.87M | -544.13M | -597.66M | -608.51M | -478.47M | -473.56M | -428.20M | -186.30M | -203.96M | -263.40M | -305.30M | -232.10M | -53.20M | -80.10M | -180.30M | -19.80M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
التوزيعات المدفوعة | -1.04B | -1.04B | -1.00B | -1.01B | -996.00M | -959.00M | -917.56M | -856.31M | -775.43M | -722.16M | -698.65M | -698.87M | -695.27M | -667.22M | -648.25M | -622.87M | -597.07M | -579.76M | -548.25M | -497.47M | -445.42M | -397.54M | -357.30M | -309.54M | -261.85M | -213.28M | -173.70M | -145.42M | -126.69M | -110.90M | -99.60M | -87.70M | -73.20M | -59.10M | -48.80M | -31.60M | -22.20M | -17.80M | -15.40M |
أنشطة تمويلية أخرى | -116.00M | -140.00M | -22.00M | 87.00M | -58.00M | -14.00M | -13.21M | 139.82M | 230.16M | -38.27M | 172.31M | 230.47M | 35.81M | 241.92M | 633.21M | 737.00K | 429.00K | 768.00K | -772.00K | 212.00K | 8.80M | -22.62M | 5.00M | -189.00K | 15.36M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00K | 0.00 | 100.00K | 0.00 | -100.00K | 0.00 | 100.00K | 0.00 | 100.00K |
التدفق النقدي التمويلي | — | -1.16B | -1.41B | -1.04B | -2.06B | -1.99B | -4.63B | 4.72B | -1.84B | -1.41B | -1.68B | -2.46B | 3.90B | -915.86M | -874.21M | -442.65M | -377.91M | -667.03M | -379.64M | -698.58M | -748.25M | -508.62M | -784.59M | -643.35M | -550.53M | -359.98M | -639.86M | -239.51M | -284.55M | -29.60M | -274.80M | -151.70M | -93.30M | -90.10M | -140.40M | -99.50M | -57.80M | -52.20M | 468.80M |
صافي التغير في النقد | 2.35B | 768.00M | 403.00M | -21.00M | 35.00M | -2.11B | -3.06B | 5.56B | -183.60M | -153.66M | -3.05B | -1.38B | 4.72B | 761.00K | -276.58M | 49.10M | 54.32M | -433.21M | 538.78M | 343.68M | 5.98M | 10.22M | -8.03M | -137.74M | 139.01M | 94.70M | -23.39M | 9.83M | 39.02M | -117.70M | 9.90M | -133.90M | -86.70M | -68.80M | -74.40M | -70.20M | -56.00M | -55.50M | -35.60M |
| 2.19B | 1.94B | 1.60B | 2.16B | 2.08B | 1.16B | 1.43B | 898.26M | 1.72B | 1.47B | 1.55B | 1.46B | 1.01B | 969.61M | 999.73M | 619.68M | 455.08M | 290.82M | 1.11B | 1.08B | 799.68M | 614.50M | 801.96M | 660.93M | 937.20M | 668.59M | 614.09M | 442.31M | 298.62M | 14.00M | 281.90M | 114.50M | 135.30M | 121.00M | 129.30M | 99.70M | 113.30M | 40.50M | -4.90M | |
نمو التدفق النقدي الحر | +37.15% | +20.82% | -25.64% | +3.95% | +79.19% | -19.20% | +59.55% | -47.74% | +17.12% | -5.09% | +5.83% | ||||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 2.58% | 2.29% | 1.97% | 2.74% | 2.72% | 1.69% | 2.79% | 1.70% | 2.86% | 2.50% | 2.79% | ||||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 4.56 | 4.03 | 3.27 | 4.29 | 4.07 | 2.25 | 2.79 | 1.75 | 3.28 | 2.77 | 2.82 | 2.53 | 1.70 | 1.64 | 1.69 | 1.05 | 0.77 | 0.49 | 1.87 | 1.77 | 1.28 | 0.98 | 1.23 | 1.00 | 1.42 | 0.99 | 0.91 | 0.66 | 0.44 | 0.02 | 0.40 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.06 | -0.01 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +38.61% | +23.14% | -23.62% | +5.32% | +80.70% | -19.27% | +59.70% | -46.79% | +18.40% | -1.59% | +11.40% | ||||||||||||||||||||||||||||
الفوائد المدفوعة | 692.00M | — | 629.00M | 557.00M | 511.00M | 498.00M | 877.51M | 325.31M | 346.67M | 301.67M | 285.03M | 200.17M | 192.94M | 128.86M | 131.67M | 114.07M | 119.05M | 127.41M | 108.61M | 98.33M | — | — | — | — | — | — | 71.79M | 70.98M | 66.71M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | 485.00M | 0.00 | 640.00M | 564.00M | 444.00M | 450.00M | 103.55M | 376.61M | 531.10M | 268.38M | 761.38M | 180.57M | 376.51M | 591.33M | 620.13M | 772.49M | 907.72M | 1.14B | 735.77M | 530.17M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.57M | 272.02M | 237.99M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الربع | الربع 1/2027 26 سبتمبر 2026 | الربع 4/2026 27 يونيو 2026 | الربع 3/2026 28 مارس 2026 | الربع 2/2026 27 ديسمبر 2025 | الربع 1/2026 27 سبتمبر 2025 | الربع 4/2025 28 يونيو 2025 | الربع 3/2025 29 مارس 2025 | الربع 2/2025 28 ديسمبر 2024 | الربع 1/2025 28 سبتمبر 2024 | الربع 4/2024 29 يونيو 2024 | الربع 3/2024 31 مارس 2024 | الربع 2/2024 30 ديسمبر 2023 | الربع 1/2024 30 سبتمبر 2023 | الربع 4/2023 30 يونيو 2023 | الربع 3/2023 1 أبريل 2023 | الربع 2/2023 31 ديسمبر 2022 | الربع 1/2023 1 أكتوبر 2022 | الربع 4/2022 30 يونيو 2022 | الربع 3/2022 2 أبريل 2022 | الربع 2/2022 1 يناير 2022 | الربع 1/2022 2 أكتوبر 2021 | الربع 4/2021 30 يونيو 2021 | الربع 3/2021 27 مارس 2021 | الربع 2/2021 26 ديسمبر 2020 | الربع 1/2021 26 سبتمبر 2020 | الربع 4/2020 30 يونيو 2020 | الربع 3/2020 28 مارس 2020 | الربع 2/2020 28 ديسمبر 2019 | الربع 1/2020 28 سبتمبر 2019 | الربع 4/2019 30 يونيو 2019 | الربع 3/2019 30 مارس 2019 | الربع 2/2019 29 ديسمبر 2018 | الربع 1/2019 29 سبتمبر 2018 | الربع 4/2018 30 يونيو 2018 | الربع 3/2018 31 مارس 2018 | الربع 2/2018 30 ديسمبر 2017 | الربع 1/2018 30 سبتمبر 2017 | الربع 4/2017 30 يونيو 2017 | الربع 3/2017 1 أبريل 2017 | الربع 2/2017 31 ديسمبر 2016 | الربع 1/2017 1 أكتوبر 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 526.00M | 551.00M | 340.00M | 390.00M | 476.00M | 531.00M | 401.00M | 406.00M | 490.00M | 611.68M | 424.32M | 416.00M | 503.00M | 733.74M | 429.60M | 141.22M | 465.57M | 509.99M | 303.33M | 167.44M | 378.01M | 151.09M | 88.93M | 67.29M | 216.90M | -618.42M | -3.30M | 383.41M | 453.78M | 535.77M | 440.08M | 267.38M | 431.04M | 448.93M | 330.09M | 284.11M | 367.64M | 305.17M | 238.28M | 275.17M | 323.89M |
الاستهلاك والإطفاء | 262.00M | 292.00M | 290.00M | 277.00M | 270.00M | 275.00M | 270.00M | 272.00M | 269.00M | 258.46M | 254.54M | 249.00M | 235.00M | 229.77M | 224.07M | 218.37M | 216.47M | 226.91M | 221.40M | 217.93M | 214.69M | 227.94M | 203.32M | 212.66M | 207.90M | 271.80M | 216.48M | 211.53M | 214.33M | 187.34M | 184.18M | 204.79M | 187.63M | 201.77M | 193.42M | 190.65M | 179.66M | 234.72M | 218.32M | 237.27M | 211.69M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 28.00M | 23.00M | 31.00M | 33.00M | 31.00M | 19.00M | 14.00M | 30.00M | 30.00M | 27.31M | 23.69M | 29.00M | 24.00M | 21.90M | 21.09M | 25.46M | 27.22M | 31.65M | 30.41M | 30.94M | 29.31M | 30.16M | 18.53M | 21.29M | 25.83M | -21.71M | 17.30M | 25.26M | 21.39M | 26.79M | 23.91M | 25.01M | 29.19M | 21.10M | 21.13M | 23.66M | 27.96M | 18.32M | 22.80M | 17.63M | 25.13M |
التغير في رأس المال العامل | -461.00M | 239.00M | 176.00M | -142.00M | -728.00M | 261.00M | 117.00M | -250.00M | -704.00M | 656.51M | -208.51M | 68.00M | -674.00M | 300.76M | 279.28M | -280.83M | -533.74M | 244.93M | -143.31M | -229.39M | -488.22M | -265.46M | 310.62M | -228.50M | 599.69M | 573.78M | -90.20M | -12.52M | -518.35M | 362.11M | -205.12M | 192.39M | -369.41M | 319.89M | -524.52M | 286.80M | -511.82M | 590.06M | -36.73M | -133.44M | -321.36M |
التغير في الذمم المدينة | -280.00M | -134.00M | -234.00M | 248.00M | -349.00M | 22.00M | -145.00M | 344.00M | -427.00M | 215.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | -115.00M | -60.00M | -45.00M | 147.00M | -335.00M | -116.00M | 180.00M | -107.00M | -287.00M | 55.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 70.00M | 311.00M | 497.00M | -536.00M | 82.00M | 271.00M | 282.00M | -437.00M | 27.00M | 385.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | -136.00M | 122.00M | -42.00M | -1.00M | -126.00M | 84.00M | -200.00M | -50.00M | -17.00M | 37.00K | |||||||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | -98.00M | 46.00M | 16.00M | -25.00M | 42.00M | 93.00M | 22.00M | -8.00M | -15.00M | 9.38M | 19.62M | 14.00M | 21.00M | 9.05M | 8.13M | 332.62M | 14.31M | -13.67M | -5.84M | 121.76M | 7.47M | 276.37M | -24.29M | -12.73M | -65.83M | 380.94M | 252.96M | 25.62M | 25.93M | -37.51M | 13.49M | 25.93M | 12.94M | -2.90M | 62.38M | 24.49M | 23.04M | 14.94M | 22.33M | 18.52M | 3.23M |
التدفق النقدي التشغيلي | 278.00M | 1.18B | 852.00M | 525.00M | 86.00M | 1.19B | 819.00M | 445.00M | 53.00M | 1.62B | 517.19M | 769.00M | 87.00M | 1.44B | 922.32M | 344.86M | 158.61M | 1.05B | 368.82M | 266.24M | 110.81M | 424.06M | 543.11M | 5.76M | 930.91M | 540.21M | 324.00M | 582.89M | 171.58M | 1.05B | 447.44M | 646.65M | 271.15M | 1.03B | 187.73M | 850.43M | 82.78M | 1.15B | 443.02M | 385.46M | 253.94M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +223.26% | -1.51% | +4.03% | +17.98% | +62.26% | -26.17% | +58.35% | -42.13% | -39.08% | +12.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -97.00M | -239.00M | -161.00M | -140.00M | -160.00M | -374.00M | -199.00M | -211.00M | -122.00M | -301.84M | -183.16M | -176.00M | -171.00M | -318.87M | -164.79M | -142.40M | -167.26M | -305.27M | -146.16M | -96.36M | -85.02M | -219.51M | -87.22M | -88.41M | -75.54M | -116.56M | -210.49M | -217.65M | -175.73M | -309.49M | -159.08M | -119.50M | -104.32M | -315.20M | -114.04M | -122.32M | -136.26M | -272.60M | -128.08M | -143.44M | -142.26M |
الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | -56.00M | -55.00M | 24.00M | 45.00M | 3.00M | -40.00M | 77.00M | -28.81M | -6.19M | -956.00M | -219.00M | 13.83M | 315.00K | -5.05M | -32.65M | 698.00K | -512.18M | -55.65M | -714.01M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00K | -67.97M | -74.81M | 140.79M | -97.53M | 0.00 | 0.00 | -44.50M | -55.96M | -147.64M | 0.00 | -11.34M | 0.00 | 0.00 | -2.91B |
شراء الاستثمارات | -135.00M | -46.00M | -15.00M | 0.00 | 0.00 | -7.00M | -9.00M | -4.00M | -12.00M | -21.58M | -10.42M | 0.00 | -1.00M | -1.11M | -1.06M | -10.72M | -3.30M | 0.00 | -779.00K | -8.61M | -9.93M | -8.46M | -8.57M | -9.56M | -26.56M | 0.00 | 0.00 | -7.42M | -4.00M | -633.00K | -115.81M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 10.00M | 32.00M | 14.00M | 1.00M | 7.00M | 5.00M | 11.00M | 3.00M | 10.00M | 29.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.99M | 2.65M | 0.00 | 0.00 | 7.95M | 8.70M | 5.21M | 9.98M | 8.63M | 12.17M | 3.07M | 8.43M | 6.02M | 3.02M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة استثمارية أخرى | 49.00M | 46.00M | 29.00M | 1.00M | 22.00M | 6.00M | 6.00M | 94.00M | 1.00M | 61.88M | 4.12M | 7.00M | 11.00M | 2.89M | 3.59M | 4.61M | 25.72M | 9.68M | 16.62M | 452.00K | 11.65M | 39.84M | 3.80M | 8.45M | 7.06M | 17.17M | 69.76M | 5.96M | 4.90M | 6.33M | 9.57M | 2.06M | 4.75M | 5.35M | 16.28M | 2.16M | 1.72M | 4.62M | 7.45M | 7.38M | 4.26M |
التدفق النقدي الاستثماري | -173.00M | -207.00M | -189.00M | -193.00M | -107.00M | -325.00M | -188.00M | -158.00M | -46.00M | -261.35M | -195.65M | -1.13B | -380.00M | -303.26M | -161.95M | -144.57M | -174.84M | -294.89M | -642.50M | -152.22M | -788.61M | -182.93M | -82.02M | -80.89M | -82.87M | -96.32M | -132.30M | -281.07M | -246.62M | -163.00M | -362.85M | -117.44M | -99.57M | -354.36M | -153.72M | -267.80M | -134.54M | -279.32M | -120.63M | -136.06M | -3.05B |
الديون المصدرة (المسددة) | 401.00M | -556.00M | 414.00M | 187.00M | 36.00M | -328.00M | 707.00M | 172.00M | 199.00M | -332.08M | 2.08M | 1.04B | 407.00M | -673.77M | -144.84M | 99.80M | 137.96M | -443.95M | -13.83M | -174.22M | -10.05M | -1.93B | -1.13B | -9.52M | -753.59M | 3.61B | 1.96B | 168.10M | 549.05M | -581.42M | -165.00M | 98.38M | 378.06M | -775.96M | 479.46M | -116.06M | 741.43M | -411.81M | 229.80M | 562.84M | 349.04M |
الأسهم المصدرة | 1.00B | 13.00M | 64.00M | 17.00M | 43.00M | 14.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06M | 0.00 | 22.78M | 0.00 | 38.98M | 53.10M | 18.20M | 17.88M | 18.14M | 45.60M | 34.70M | 31.93M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | -200.00M | 0.00 | 0.00 | -550.00M | -400.00M | -192.00M | -108.00M | -532.05M | -499.95M | -100.00M | -100.00M | -122.29M | -110.07M | 0.00 | -267.73M | -84.00M | 0.00 | -415.82M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -214.30M | -281.08M | -349.31M | -155.32M | -127.51M | -534.57M | -204.64M | -67.94M | -160.43M | -200.43M | -550.10M | -355.05M | -350.76M | -580.17M | -600.14M | |
التوزيعات المدفوعة | -264.00M | -259.00M | -260.00M | -259.00M | -259.00M | -248.00M | -249.00M | -252.00M | -251.00M | -249.87M | -252.13M | -253.00M | -253.00M | -248.61M | -249.06M | -249.03M | -249.29M | -239.07M | -238.48M | -240.83M | -240.56M | -228.31M | -230.53M | -230.00M | -228.71M | -228.26M | -228.96M | -199.06M | -200.04M | -200.37M | -195.84M | -191.99M | -187.23M | -187.42M | -187.82M | -172.06M | -174.86M | -176.84M | -178.42M | -170.09M | -173.29M |
أنشطة تمويلية أخرى | 9.00M | -95.00M | -18.00M | -12.00M | -15.00M | -1.00M | 8.00M | 38.00M | 29.00M | 15.75M | 32.26M | 27.00M | 12.00M | -312.00K | 8.39M | -666.00K | -21.29M | -17.93M | -14.16M | 22.83M | -5.00M | 1.82M | -14.15M | -416.00K | -457.00K | -689.00K | 21.27M | 56.24M | 63.01M | 39.65M | 59.27M | 49.05M | 82.19M | 32.84M | -233.28M | 105.73M | 56.43M | 30.95M | 51.06M | 66.07M | 29.46M |
التدفق النقدي التمويلي | 1.15B | -897.00M | 0.00 | -67.00M | -195.00M | -1.11B | 66.00M | -234.00M | -131.00M | -1.10B | -717.74M | 712.00M | 66.00M | -1.03B | -495.58M | -127.12M | -400.35M | -745.96M | -213.37M | -789.84M | -237.73M | -2.14B | -1.33B | -205.23M | -950.83M | 3.38B | 1.54B | -255.80M | 62.71M | -897.46M | -429.08M | -579.12M | 68.39M | -998.47M | -102.07M | -382.82M | 72.90M | -912.75M | -248.33M | -121.36M | -394.93M |
صافي التغير في النقد | 1.25B | 62.00M | 657.00M | 378.00M | -222.00M | -216.00M | 709.00M | 21.00M | -111.00M | 252.37M | -403.37M | 368.00M | -238.00M | 111.57M | 268.82M | 82.22M | -427.95M | -13.72M | -489.80M | -677.33M | -924.88M | -1.89B | -864.45M | -220.40M | -85.68M | 3.81B | 1.71B | 57.08M | -17.83M | -17.53M | -347.21M | -56.39M | 237.53M | -331.28M | -66.82M | 204.74M | 39.70M | 14.37M | 7.84M | 87.39M | -3.16B |
| 181.00M | 936.00M | 691.00M | 385.00M | -74.00M | 819.00M | 620.00M | 234.00M | -69.00M | 1.31B | 334.03M | 593.00M | -84.00M | 1.12B | 757.52M | 202.46M | -8.65M | 740.15M | 222.66M | 169.88M | 25.79M | 204.55M | 455.88M | -82.64M | 855.38M | 423.65M | 113.51M | 365.24M | -4.15M | 736.50M | 288.36M | 527.14M | 166.82M | 719.24M | 73.70M | 728.11M | -53.49M | 879.05M | 314.94M | 242.02M | 111.69M | |
نمو التدفق النقدي الحر | — | +14.29% | +11.45% | +64.53% | — | -37.67% | +85.61% | -60.54% | — | +17.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 0.83% | 4.23% | 3.37% | 1.85% | -0.35% | 3.87% | 3.16% | 1.16% | -0.34% | 6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 0.37 | 1.95 | 1.44 | 0.80 | -0.15 | 1.69 | 1.27 | 0.47 | -0.14 | 2.64 | 0.67 | 1.17 | -0.17 | 2.21 | 1.49 | 0.40 | -0.02 | 1.44 | 0.43 | 0.33 | 0.05 | 0.40 | 0.89 | -0.16 | 1.67 | 0.83 | 0.22 | 0.71 | -0.01 | 1.42 | 0.55 | 1.00 | 0.32 | 1.36 | 0.14 | 1.38 | -0.10 | 1.63 | 0.58 | 0.44 | 0.20 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | — | +14.94% | +13.34% | +68.69% | — | -35.85% | +90.39% | -59.49% | — | +19.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||
الفوائد المدفوعة | 200.00M | 149.00M | 170.00M | 173.00M | 178.00M | 176.00M | 131.00M | 178.00M | 144.00M | 180.54M | 110.47M | 172.00M | 94.00M | 167.33M | 98.87M | 160.52M | 84.01M | 41.35M | 198.56M | 33.41M | 225.03M | 490.76M | 95.83M | 186.05M | 104.88M | 77.70M | 84.89M | 247.13M | -84.41M | 94.29M | 93.80M | 77.18M | 81.39M | 74.79M | 90.60M | 64.22M | 72.06M | 21.60M | 134.53M | 10.46M | 118.43M |
ضرائب الدخل المدفوعة | 39.00M | 76.00M | 148.00M | 222.00M | 31.00M | 130.00M | 225.00M | 259.00M | 26.00M | 53.54M | 138.46M | 269.00M | 103.00M | 138.23M | 16.76M | 241.43M | 47.99M | 55.08M | 52.44M | 265.92M | 76.71M | 32.11M | -39.02M | 103.60M | 6.85M | 17.99M | 236.57M | 192.06M | -70.01M | 151.38M | 51.15M | 257.90M | 70.68M | 50.33M | 142.22M | 47.13M | 28.71M | 88.31M | 213.40M | 435.28M | 24.41M |
الأرقام بعملة USD. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي. النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
أسئلة شائعة حول التدفقات النقدية لشركة Sysco
المصدر: Financial Modeling Prep