87/100ب182.810
USD
6.14
(3.48%)
بعد الجلسة·183.710USD+0.900(+0.49%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)بيانات غير كافية
القيمة العادلة236.44Plus-23%177السعر 182.81296
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 2.27الإيرادات المتوقعة 4.48B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 2.27الإيرادات المتوقعة 4.48B
قائمة التدفقات النقدية لشركة Vertiv Holdings 2016–2026
بلغ التدفق النقدي الحر لشركة Vertiv Holdings خلال آخر اثني عشر شهراً 3.12B USD: تدفق نقدي تشغيلي قدره 3.64B USD ناقص 522.60M USD من الإنفاق الرأسمالي. أي 23.8% من إيراداتها و7.95 للسهم.
التدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
اضغط على أيقونة الرسم بجانب أي بند في الجدول لإضافته إلى الرسم البياني، ومرّر المؤشر فوقها لنظرة سريعة.
| السنة المالية | آخر 12 شهراً 30 سبتمبر 2026 | السنة المالية 2025 31 ديسمبر 2025 | السنة المالية 2024 31 ديسمبر 2024 | السنة المالية 2023 31 ديسمبر 2023 | السنة المالية 2022 31 ديسمبر 2022 | السنة المالية 2021 31 ديسمبر 2021 | السنة المالية 2020 31 ديسمبر 2020 | السنة المالية 2019 31 ديسمبر 2019 | السنة المالية 2018 31 ديسمبر 2018 | السنة المالية 2017 31 ديسمبر 2017 | السنة المالية 2016 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 2.10B | 1.33B | 495.80M | 460.20M | 76.60M | 119.60M | -327.30M | 4.39M | 5.03M | -1.28K | -303.42K |
الاستهلاك والإطفاء | 419.70M | 308.60M | 277.00M | 271.00M | 302.40M | 227.00M | 203.10M | 202.90M | 242.50M | 396.30M | 160.60M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 57.70M | 45.90M | 34.60M | 25.00M | 24.70M | 23.20M | 13.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | 1.02B | 339.30M | 114.10M | 66.70M | -449.20M | -132.80M | -60.80M | 5.33M | -858.00K | 1.28K | 278.42K |
التغير في الذمم المدينة | -1.48B | -547.50M | -280.30M | -277.20M | -368.00M | -117.40M | -114.80M | 360.23K | -1.25M | 0.00 | -25.00K |
التغير في المخزون | -1.84B | -164.70M | -369.30M | -54.00M | -211.40M | -125.70M | -38.50M | 85.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في الذمم الدائنة | 1.43B | 381.20M | 343.10M | -17.70M | 132.80M | 105.10M | 78.20M | 5.42M | 642.93K | 1.28K | 0.00 |
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | 2.91B | 670.30M | 420.60M | 415.60M | -2.60M | 5.20M | 14.30M | -20.90M | -246.99K | 0.00 | 303.42K |
بنود غير نقدية أخرى | 123.20M | 64.60M | 452.30M | 209.20M | -98.70M | 95.20M | 361.00M | -189.10M | -247.38M | -445.90M | -160.60M |
التدفق النقدي التشغيلي | 3.64B | 2.11B | 1.32B | 900.50M | -152.80M | 210.90M | 208.90M | 9.72M | -710.39K | -49.60M | -25.00K |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +133.29% | +60.22% | +46.51% | — | -172.45% | +0.96% | +2,048.46% | — | — | — | — |
الإنفاق الرأسمالي | -522.60M | -226.40M | -184.10M | -134.60M | -111.00M | -84.60M | -52.70M | -47.60M | 0.00 | -36.70M | -34.00M |
الاستحواذات | — | -1.18B | -17.60M | -16.90M | -5.00M | -1.14B | 7.00M | 5.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
شراء الاستثمارات | — | -539.60M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -690.00M | 0.00 | 0.00 |
بيع واستحقاق الاستثمارات | — | 450.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة استثمارية أخرى | — | 0.00 | 0.00 | 12.40M | 3.90M | 9.80M | 0.00 | 0.00 | 64.60M | 1.09B | 3.80M |
التدفق النقدي الاستثماري | -1.44B | -1.50B | -201.70M | -139.10M | -112.10M | -1.22B | -45.70M | -65.30M | -690.00M | 1.06B | -30.20M |
الديون المصدرة (المسددة) | — | -20.90M | -21.10M | -262.10M | 218.60M | 828.20M | -1.49B | 14.80M | 245.10M | 232.50M | 0.00 |
الأسهم المصدرة | 49.30M | 26.40M | 33.00M | 27.40M | 3.10M | 111.60M | 0.00 | 0.00 | 690.00M | 0.00 | 25.00K |
إعادة شراء الأسهم | — | 0.00 | -599.90M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -341.60M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التوزيعات المدفوعة | -95.80M | -66.60M | -42.20M | -9.50M | -3.80M | -3.80M | -3.30M | -360.23B | -4.88M | -1.02B | 0.00 |
أنشطة تمويلية أخرى | -30.70M | -11.20M | -21.90M | -3.30M | -117.70M | -21.10M | 1.98B | 360.21B | -254.47M | -82.60M | 0.00 |
التدفق النقدي التمويلي | -70.40M | -72.30M | -652.10M | -247.50M | 100.20M | 914.90M | 140.70M | 2.00M | 691.55M | -874.10M | 25.00K |
صافي التغير في النقد | 2.14B | 557.60M | 443.60M | 515.40M | -173.90M | -95.50M | 308.90M | 11.72M | 835.54K | 123.90M | 274.30M |
| 3.12B | 1.89B | 1.14B | 765.90M | -263.80M | 126.30M | 156.20M | -37.88M | -710.39K | -86.30M | -34.03M | |
نمو التدفق النقدي الحر | +128.29% | +66.26% | +48.22% | — | -308.87% | -19.14% | — | — | — | — | — |
هامش التدفق النقدي الحر | 23.76% | 18.45% | 14.17% | 11.16% | -4.64% | 2.53% | 3.57% | -0.85% | -0.02% | -2.22% | -0.86% |
التدفق النقدي الحر للسهم | 7.95 | 4.83 | 2.94 | 1.98 | -0.70 | 0.36 | 0.51 | -0.32 | -0.01 | -1.00 | -0.49 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +126.47% | +64.42% | +48.18% | — | -296.34% | -30.16% | — | — | — | — | — |
الفوائد المدفوعة | — | 126.70M | 155.50M | 176.70M | 132.80M | 75.10M | 167.00M | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | — | 428.20M | 272.50M | 153.00M | 104.60M | 97.30M | 64.70M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الربع | الربع 3/2026 30 سبتمبر 2026 | الربع 2/2026 30 يونيو 2026 | الربع 1/2026 31 مارس 2026 | الربع 4/2025 31 ديسمبر 2025 | الربع 3/2025 30 سبتمبر 2025 | الربع 2/2025 30 يونيو 2025 | الربع 1/2025 31 مارس 2025 | الربع 4/2024 31 ديسمبر 2024 | الربع 3/2024 30 سبتمبر 2024 | الربع 2/2024 30 يونيو 2024 | الربع 1/2024 31 مارس 2024 | الربع 4/2023 31 ديسمبر 2023 | الربع 3/2023 30 سبتمبر 2023 | الربع 2/2023 30 يونيو 2023 | الربع 1/2023 31 مارس 2023 | الربع 4/2022 31 ديسمبر 2022 | الربع 3/2022 30 سبتمبر 2022 | الربع 2/2022 30 يونيو 2022 | الربع 1/2022 31 مارس 2022 | الربع 4/2021 31 ديسمبر 2021 | الربع 3/2021 30 سبتمبر 2021 | الربع 2/2021 30 يونيو 2021 | الربع 1/2021 31 مارس 2021 | الربع 4/2020 31 ديسمبر 2020 | الربع 3/2020 30 سبتمبر 2020 | الربع 2/2020 30 يونيو 2020 | الربع 1/2020 31 مارس 2020 | الربع 4/2019 31 ديسمبر 2019 | الربع 3/2019 30 سبتمبر 2019 | الربع 2/2019 30 يونيو 2019 | الربع 1/2019 31 مارس 2019 | الربع 4/2018 31 ديسمبر 2018 | الربع 3/2018 30 سبتمبر 2018 | الربع 2/2018 30 يونيو 2018 | الربع 1/2018 31 مارس 2018 | الربع 4/2017 31 ديسمبر 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 764.50M | 497.80M | 390.10M | 445.60M | 398.50M | 324.20M | 164.50M | 147.00M | 176.60M | 178.10M | -5.90M | 232.60M | 94.10M | 83.20M | 50.30M | 26.60M | 21.20M | 20.30M | 8.50M | 22.00M | 56.20M | 9.70M | 31.70M | 74.90M | -103.50M | -56.00M | -208.30M | -3.18M | 2.12M | 2.75M | 2.69M | 2.35M | 2.30M | 386.38K | -596.00 | -1.28K |
الاستهلاك والإطفاء | 107.90M | 115.80M | 107.70M | 88.30M | 75.40M | 73.30M | 71.60M | 71.00M | 68.90M | 68.40M | 68.70M | 68.90M | 68.20M | 67.30M | 66.60M | 70.50M | 75.70M | 77.00M | 79.20M | 69.90M | 51.40M | 53.50M | 52.20M | 52.40M | 50.20M | 50.00M | 50.50M | 51.00M | 51.30M | 51.00M | 49.60M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التعويضات القائمة على الأسهم | 19.70M | 13.80M | 17.00M | 7.20M | 14.20M | 13.30M | 11.20M | 8.80M | 8.10M | 8.50M | 9.20M | 6.20M | 6.50M | 6.80M | 5.50M | 4.60M | 6.30M | 7.20M | 6.60M | 5.70M | 5.70M | 6.20M | 5.60M | 0.00 | 3.80M | 2.50M | 700.00K | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | -138.30M | 451.00M | 227.80M | 480.00M | -45.50M | -90.40M | -4.80M | 44.90M | 72.80M | 96.10M | -99.70M | 84.50M | 17.70M | 51.40M | -86.90M | -1.20M | -70.20M | -261.70M | -116.10M | 27.20M | -33.90M | -81.50M | -44.60M | 41.30M | 66.50M | -29.40M | -139.20M | 5.20M | 833.58K | -1.49M | 784.18K | -312.27K | -186.01K | -360.52K | 788.00 | 1.28K |
التغير في الذمم المدينة | -631.90M | -586.50M | -57.70M | -207.70M | 41.00M | -462.40M | 81.60M | -89.90M | -75.30M | -125.00M | ||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | -766.90M | -663.80M | -384.20M | -21.60M | -5.60M | -8.90M | -128.60M | -4.50M | -140.70M | -117.60M | ||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 723.70M | 482.50M | 202.80M | 19.10M | 92.60M | 183.00M | 86.50M | 84.20M | 128.60M | 120.50M | ||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | 536.80M | 1.22B | 466.90M | 690.20M | -173.50M | 197.90M | -44.30M | 55.10M | 160.20M | 218.20M | ||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | 24.10M | 19.30M | 52.40M | 27.40M | -3.00M | 12.70M | 27.50M | 154.90M | 99.00M | 25.60M | 172.80M | 94.90M | 64.50M | 46.70M | 3.10M | 66.80M | -15.80M | -43.90M | -105.80M | 14.00M | -26.70M | 86.40M | 21.50M | -1.70M | 118.30M | 101.00M | 96.20M | -45.50M | -51.30M | -93.26M | -46.10M | -2.19M | 0.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 |
التدفق النقدي التشغيلي | 794.00M | 1.10B | 766.80M | 978.90M | 508.70M | 322.90M | 303.30M | 425.20M | 375.10M | 381.50M | 137.50M | 356.20M | 248.70M | 253.60M | 42.00M | 180.70M | 4.40M | -205.70M | -132.20M | 36.50M | 54.40M | 59.30M | 60.70M | 194.50M | 136.10M | 73.00M | -194.70M | 2.03M | 2.96M | -47.90M | 3.48M | -149.38K | 2.11M | 26.06K | 0.00 | 0.00 |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +56.08% | +240.60% | +152.82% | +130.22% | +35.62% | -15.36% | +120.58% | +19.37% | +50.82% | +50.43% | ||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -139.10M | -174.50M | -114.00M | -95.00M | -46.70M | -45.90M | -38.80M | -63.40M | -39.20M | -45.00M | -36.50M | -51.10M | -27.40M | -26.30M | -29.80M | -41.30M | -24.80M | -26.70M | -18.20M | -31.80M | -17.00M | -17.90M | -17.90M | -26.50M | -6.80M | -10.90M | -8.50M | -19.70M | -4.90M | -12.30M | -10.70M | -19.60M | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الاستحواذات | 0.00 | -277.70M | -400.00K | -963.10M | -221.70M | 0.00 | 0.00 | -17.60M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.90M | 0.00 | 0.00 | 12.40M | 3.90M | 0.00 | -5.00M | 0.00 | -1.14B | 6.10M | 0.00 | 0.00 | 7.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20M | 3.80M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
شراء الاستثمارات | -98.70M | -203.30M | -362.30M | 0.00 | -441.50M | -98.10M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -690.00M | 0.00 | 0.00 |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 202.90M | 251.50M | 100.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة استثمارية أخرى | -12.70M | 0.00 | 0.00 | 450.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التدفق النقدي الاستثماري | -47.60M | -404.00M | -376.70M | -608.10M | -709.90M | -144.00M | -38.80M | -81.00M | -39.20M | -45.00M | -36.50M | -68.00M | -27.40M | -26.30M | -17.40M | -37.40M | -24.80M | -31.70M | -18.20M | -1.17B | -10.90M | -17.90M | -17.90M | -19.50M | -6.80M | -10.90M | -8.50M | -26.90M | -9.80M | -17.80M | -10.80M | -15.10M | 0.00 | -690.00M | 0.00 | 0.00 |
الديون المصدرة (المسددة) | -11.90M | 0.00 | 23.90M | -5.20M | -5.20M | -5.20M | -5.30M | -5.20M | -5.30M | -5.30M | -5.30M | -5.30M | -5.40M | -230.50M | -20.90M | -67.40M | 104.00M | 171.70M | 10.30M | 844.60M | -5.50M | -5.40M | -5.50M | -124.90M | -178.90M | 8.70M | -1.19B | -19.00M | 28.90M | 64.30M | -59.40M | 99.30M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الأسهم المصدرة | 800.00K | 20.60M | 23.50M | 4.40M | 9.00M | 11.70M | 1.30M | 8.00M | 1.40M | 9.20M | 14.40M | 4.50M | 12.90M | 7.80M | 2.20M | 1.80M | 200.00K | 100.00K | 1.00M | 1.50M | 2.60M | 0.00 | 107.50M | 156.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -239.16K | 690.00M | 0.00 | 0.00 |
إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.90M | 0.00 | 0.00 | -599.90M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -341.60M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التوزيعات المدفوعة | -24.00M | -23.90M | -23.90M | -24.00M | -14.20M | -14.20M | -14.20M | -14.10M | -9.40M | -9.40M | -9.30M | -9.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.80M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.80M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.30M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -360.23B | 0.00 | 0.00 | -64.25K | -4.88M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة تمويلية أخرى | -4.30M | -11.60M | -11.60M | -3.20M | -1.00M | -300.00K | -6.70M | -592.30M | -400.00K | -18.10M | -3.00M | -500.00K | -300.00K | -2.40M | -100.00K | -75.10M | -13.00M | -16.80M | -12.80M | -13.90M | -2.30M | 1.20M | 900.00K | 100.00K | -2.30M | 5.50M | 1.82B | 360.25B | 0.00 | 0.00 | 59.46M | 4.88M | 0.00 | 1.79M | 0.00 | 0.00 |
التدفق النقدي التمويلي | -39.40M | -14.90M | 11.90M | -28.00M | -11.40M | -8.00M | -24.90M | -11.70M | -13.70M | -23.60M | -603.10M | -10.80M | 7.20M | -225.10M | -18.80M | -144.50M | 91.20M | 155.00M | -1.50M | 828.40M | -5.20M | -11.20M | 102.90M | 28.40M | -181.20M | 14.20M | 279.30M | 1.30M | 28.90M | 64.30M | 0.00 | 99.30M | -239.16K | 691.79M | 0.00 | 0.00 |
صافي التغير في النقد | 707.60M | 684.40M | 401.40M | 345.60M | -211.80M | 179.90M | 243.90M | 314.80M | 329.70M | 307.20M | -508.10M | 283.60M | 224.80M | -600.00K | 7.60M | 4.50M | 63.40M | -91.20M | -150.60M | -304.50M | 34.80M | 31.60M | 142.60M | 210.30M | -47.60M | 76.50M | 69.70M | 3.33M | 2.96M | -407.52K | 3.48M | -149.38K | 1.87M | 691.81M | 0.00 | 0.00 |
| 654.90M | 925.30M | 652.80M | 883.90M | 462.00M | 277.00M | 264.50M | 361.80M | 335.90M | 336.50M | 101.00M | 305.10M | 221.30M | 227.30M | 12.20M | 139.40M | -20.40M | -232.40M | -150.40M | 4.70M | 37.40M | 41.40M | 42.80M | 168.00M | 129.30M | 62.10M | -203.20M | -17.67M | -1.94M | -60.20M | -7.22M | -19.75M | — | 26.06K | 0.00 | 0.00 | |
نمو التدفق النقدي الحر | +41.75% | +234.04% | +146.81% | +144.31% | +37.54% | -17.68% | +161.88% | +18.58% | +51.78% | +48.04% | ||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 15.19% | 28.26% | 24.64% | 30.69% | 17.27% | 10.50% | 12.99% | 15.42% | 16.20% | 17.23% | ||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 1.67 | 2.36 | 1.66 | 2.26 | 1.18 | 0.71 | 0.68 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.27 | 0.78 | 0.57 | 0.59 | 0.03 | 0.37 | -0.05 | -0.62 | -0.40 | 0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.50 | 0.39 | 0.19 | -0.84 | -0.15 | -0.02 | -0.51 | -0.06 | -0.23 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +40.88% | +231.58% | +145.53% | +141.06% | +35.45% | -18.81% | +154.51% | +19.82% | +53.33% | +47.22% | ||||||||||||||||||||||||||
الفوائد المدفوعة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الأرقام بعملة USD. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي. النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
أسئلة شائعة حول التدفقات النقدية لشركة Vertiv Holdings
المصدر: Financial Modeling Prep