72/100ب191.150
USD
2.33
(1.23%)
بعد الجلسة·190.680USD-0.470(-0.25%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
الربع 3/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 2.75الإيرادات المتوقعة 2.69B
الربع 3/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 2.75الإيرادات المتوقعة 2.69B
قائمة التدفقات النقدية لشركة Workday 2010–2027ما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية.
بلغ التدفق النقدي الحر لشركة Workday خلال آخر اثني عشر شهراً 2.85B USD: تدفق نقدي تشغيلي قدره 3.08B USD ناقص 237.00M USD من الإنفاق الرأسمالي. أي 28.0% من إيراداتها و11.01 للسهم.
التدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
اضغط على أيقونة الرسم بجانب أي بند في الجدول لإضافته إلى الرسم البياني، ومرّر المؤشر فوقها لنظرة سريعة.
| السنة المالية | آخر 12 شهراً 31 يوليو 2026 | السنة المالية 2026 31 يناير 2026 | السنة المالية 2025 31 يناير 2025 | السنة المالية 2024 31 يناير 2024 | السنة المالية 2023 31 يناير 2023 | السنة المالية 2022 31 يناير 2022 | السنة المالية 2021 31 يناير 2021 | السنة المالية 2020 31 يناير 2020 | السنة المالية 2019 31 يناير 2019 | السنة المالية 2018 31 يناير 2018 | السنة المالية 2017 31 يناير 2017 | السنة المالية 2016 31 يناير 2016 | السنة المالية 2015 31 يناير 2015 | السنة المالية 2014 31 يناير 2014 | السنة المالية 2013 31 يناير 2013 | السنة المالية 2012 31 يناير 2012 | السنة المالية 2011 31 يناير 2011 | السنة المالية 2010 31 يناير 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 1.80B | 693.00M | 526.00M | 1.38B | -366.75M | 29.00M | -282.43M | -480.67M | -418.26M | -321.22M | -408.28M | -289.92M | -247.98M | -172.51M | -119.19M | -79.63M | -56.22M | -49.94M |
الاستهلاك والإطفاء | 366.00M | 347.00M | 326.00M | 282.00M | 364.00M | 344.00M | 293.66M | 276.28M | 198.11M | 135.72M | 115.89M | 85.94M | 59.21M | 34.70M | 17.72M | 9.32M | 5.31M | 3.26M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 1.65B | 1.63B | 1.52B | 1.42B | 1.30B | 1.11B | 1.00B | 859.57M | 652.47M | 478.43M | 372.27M | 249.97M | 156.05M | 61.85M | 15.33M | 4.18M | 1.70M | 896.00K |
التغير في رأس المال العامل | -415.00M | -329.00M | -218.00M | -34.00M | 48.22M | 108.06M | 13.96M | 32.49M | 96.32M | 79.70M | 161.92M | 165.82M | 88.35M | 94.93M | 74.68M | 45.20M | 28.32M | 13.20M |
التغير في الذمم المدينة | -276.00M | -360.00M | -313.00M | -87.00M | -318.60M | -207.93M | -159.24M | -176.14M | -160.53M | -114.61M | -91.76M | |||||||
التغير في المخزون | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.60M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
التغير في الذمم الدائنة | -7.00M | 6.00M | 25.00M | -72.00M | 85.77M | 9.00M | -3.48M | 20.29M | 5.88M | -7.25M | 6.34M | |||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | -132.00M | 25.00M | 70.00M | 125.00M | -37.55M | 307.00M | 176.67M | 188.33M | 250.97M | 201.56M | 247.34M | |||||||
بنود غير نقدية أخرى | -155.00M | 384.00M | 275.00M | 162.00M | 312.72M | 57.64M | 238.41M | 176.94M | 78.02M | 93.13M | 91.92M | 50.04M | 46.38M | 27.29M | 22.67M | 7.16M | 5.55M | 3.48M |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 3.08B | 2.94B | 2.46B | 2.15B | 1.66B | 1.65B | 1.27B | 864.60M | 606.66M | 465.73M | 348.66M | 258.64M | 102.00M | 46.26M | 11.21M | -13.77M | -15.34M | -30.13M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +18.95% | +19.42% | +14.52% | +29.68% | +0.39% | +30.14% | +46.71% | +42.52% | +30.26% | +33.58% | +34.80% | |||||||
الإنفاق الرأسمالي | -237.00M | -162.00M | -272.00M | -232.00M | -364.00M | -272.27M | -256.33M | -244.54M | -212.96M | -152.54M | -120.81M | -133.67M | -103.65M | -75.73M | -15.90M | -5.00M | -3.66M | -4.23M |
الاستحواذات | — | -2.08B | -825.00M | -8.00M | 0.00 | -1.19B | 256.33M | -473.60M | -1.47B | -5.74M | -147.88M | -31.44M | -26.32M | -15.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
شراء الاستثمارات | -742.00M | -2.74B | -4.81B | -6.17B | -7.21B | -2.98B | -2.80B | -1.82B | -2.03B | -2.53B | -1.92B | -2.14B | -1.75B | -1.59B | -765.80M | -64.28M | -20.86M | -51.00M |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 4.92B | 5.30B | 4.12B | 4.67B | 5.06B | 3.01B | 1.82B | 1.74B | 3.06B | 1.84B | 2.12B | 2.01B | 1.47B | 983.24M | 111.58M | 13.09M | 36.69M | 40.70M |
أنشطة استثمارية أخرى | — | 21.00M | 0.00 | -4.00M | -4.24M | -171.50M | -262.45M | -99.32M | -181.18M | -124.81M | -107.29M | -760.00K | 1.00M | 14.09M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التدفق النقدي الاستثماري | 1.89B | 333.00M | -1.78B | -1.75B | -2.51B | -1.61B | -1.24B | -896.92M | -842.78M | -978.98M | -168.89M | -300.15M | -404.17M | -682.63M | -670.12M | -56.20M | 12.17M | -14.53M |
الديون المصدرة (المسددة) | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13B | -37.61M | 479.03M | -30.00K | -350.03M | 1.13B | 0.00 | 0.00 | -9.76M | 572.16M | -9.45M | -4.30M | -952.00K | 0.00 |
الأسهم المصدرة | — | 192.00M | 186.00M | 177.00M | 151.97M | 148.33M | 148.67M | 125.67M | 93.57M | 69.06M | 58.08M | 45.66M | 0.00 | 592.24M | 684.62M | 101.27M | 626.00K | 76.70M |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | -5.23B | -2.90B | -700.00M | -423.00M | -74.67M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.29M | -3.81M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التوزيعات المدفوعة | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة تمويلية أخرى | -519.00M | -616.00M | -636.00M | -22.00M | -739.00K | -463.00K | -2.66M | -519.00K | -248.00K | -94.90M | 1.60M | 44.11M | 37.51M | -26.99M | 10.37M | 6.27M | 626.00K | 1.15M |
التدفق النقدي التمويلي | -5.57B | -3.32B | -1.15B | -268.00M | 1.20B | 110.25M | 625.05M | 125.12M | -256.71M | 1.11B | 59.68M | 44.11M | 19.46M | 1.13B | 685.54M | 96.98M | -326.00K | 76.70M |
صافي التغير في النقد | -601.00M | -53.00M | -470.00M | 129.00M | 354.50M | 152.82M | 653.20M | 92.52M | -493.45M | 593.76M | 239.84M | 1.90M | -283.13M | 497.17M | 26.63M | 27.02M | -3.49M | 32.05M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 2.85B | 2.78B | 2.19B | 1.92B | 1.29B | 1.38B | 1.01B | 620.05M | 393.70M | 313.19M | 227.84M | 124.97M | -1.64M | -29.46M | -4.68M | -18.77M | -19.00M | -34.36M |
نمو التدفق النقدي الحر | +18.94% | +26.86% | +14.19% | +48.24% | -6.18% | +36.19% | +63.23% | +57.49% | +25.71% | +37.46% | +82.32% | |||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 28.01% | 29.07% | 25.92% | 26.41% | 20.80% | 26.82% | 23.44% | 17.09% | 13.95% | 14.61% | 14.47% | |||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 11.01 | 10.36 | 8.13 | 7.23 | 5.08 | 5.43 | 4.27 | 2.73 | 1.82 | 1.51 | 1.15 | 0.66 | -0.01 | -0.17 | -0.06 | -0.08 | -0.08 | -0.15 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +24.15% | +27.38% | +12.53% | +42.39% | -6.47% | +27.07% | +56.46% | +50.29% | +20.48% | +31.14% | +74.78% | |||||||
أرباح المالكين (تقديرية) | 3.12B | 3.03B | 2.49B | 2.18B | 1.59B | 1.61B | 1.21B | 835.60M | 554.59M | 436.86M | 308.61M | 191.17M | 52.98M | — | — | — | — | — |
الفوائد المدفوعة | — | 110.00M | 110.00M | 110.00M | 60.00M | 13.00M | 14.37M | 3.31M | 38.00K | 76.00K | 3.16M | 6.41M | 6.87M | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | — | 0.00 | 65.00M | 39.00M | 89.00M | 13.00M | 9.94M | 9.01M | 6.01M | 3.42M | 5.32M | 2.12M | 943.00K | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الربع | الربع 2/2027 31 يوليو 2026 | الربع 1/2027 30 أبريل 2026 | الربع 4/2026 31 يناير 2026 | الربع 3/2026 31 أكتوبر 2025 | الربع 2/2026 31 يوليو 2025 | الربع 1/2026 30 أبريل 2025 | الربع 4/2025 31 يناير 2025 | الربع 3/2025 31 أكتوبر 2024 | الربع 2/2025 31 يوليو 2024 | الربع 1/2025 30 أبريل 2024 | الربع 4/2024 31 يناير 2024 | الربع 3/2024 31 أكتوبر 2023 | الربع 2/2024 31 يوليو 2023 | الربع 1/2024 30 أبريل 2023 | الربع 4/2023 31 يناير 2023 | الربع 3/2023 31 أكتوبر 2022 | الربع 2/2023 31 يوليو 2022 | الربع 1/2023 30 أبريل 2022 | الربع 4/2022 31 يناير 2022 | الربع 3/2022 31 أكتوبر 2021 | الربع 2/2022 31 يوليو 2021 | الربع 1/2022 30 أبريل 2021 | الربع 4/2021 31 يناير 2021 | الربع 3/2021 31 أكتوبر 2020 | الربع 2/2021 31 يوليو 2020 | الربع 1/2021 30 أبريل 2020 | الربع 4/2020 31 يناير 2020 | الربع 3/2020 31 أكتوبر 2019 | الربع 2/2020 31 يوليو 2019 | الربع 1/2020 30 أبريل 2019 | الربع 4/2019 31 يناير 2019 | الربع 3/2019 31 أكتوبر 2018 | الربع 2/2019 31 يوليو 2018 | الربع 1/2019 30 أبريل 2018 | الربع 4/2018 31 يناير 2018 | الربع 3/2018 31 أكتوبر 2017 | الربع 2/2018 31 يوليو 2017 | الربع 1/2018 30 أبريل 2017 | الربع 4/2017 31 يناير 2017 | الربع 3/2017 31 أكتوبر 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 632.00M | 222.00M | 693.00M | 252.00M | 228.00M | 68.00M | 94.00M | 193.00M | 132.00M | 107.00M | 1.19B | 113.71M | 78.66M | 136.00K | -125.70M | -74.72M | -64.16M | -102.17M | -73.25M | 43.41M | 105.74M | -46.52M | -71.71M | -24.34M | -28.02M | -158.37M | -127.96M | -115.73M | -120.71M | -116.28M | -104.36M | -153.33M | -86.16M | -74.41M | -89.10M | -85.55M | -82.53M | -64.04M | -105.57M | -114.07M |
الاستهلاك والإطفاء | 92.00M | 92.00M | 97.00M | 85.00M | 81.00M | 84.00M | 91.00M | 81.00M | 79.00M | 75.00M | 71.53M | 69.00M | 71.00M | 70.00M | 89.96M | 91.85M | 92.70M | 89.85M | 88.75M | 87.13M | 85.38M | 82.46M | 75.10M | 73.86M | 73.18M | 71.51M | 75.13M | 72.23M | 67.75M | 61.17M | 59.62M | 57.60M | 42.23M | 38.66M | 34.59M | 34.73M | 33.50M | 33.38M | 32.65M | 30.45M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 462.00M | 409.00M | 399.00M | 376.00M | 392.00M | 459.00M | 397.00M | 368.00M | 370.00M | 385.00M | 345.37M | 349.26M | 351.91M | 369.00M | 361.29M | 314.20M | 308.01M | 311.51M | 292.24M | 279.00M | 264.72M | 264.64M | 257.11M | 259.83M | 251.24M | 236.67M | 234.42M | 231.00M | 208.91M | 185.24M | 184.77M | 187.97M | 147.06M | 132.66M | 126.64M | 122.48M | 121.52M | 107.79M | 105.72M | 100.10M |
التغير في رأس المال العامل | -379.00M | -235.00M | 455.00M | -256.00M | -233.00M | -295.00M | 442.00M | -291.00M | -109.00M | -260.00M | 400.18M | -119.78M | -108.36M | -206.04M | 283.49M | 9.73M | -315.27M | 70.27M | 274.30M | -60.96M | -198.90M | 93.61M | 246.87M | -69.77M | -213.37M | 50.23M | 84.09M | 14.14M | -103.34M | 37.60M | 86.85M | 22.54M | -75.17M | 62.11M | 33.43M | 46.73M | -80.09M | 79.64M | 66.40M | 41.61M |
التغير في الذمم المدينة | -326.00M | 747.00M | -571.00M | -126.00M | -264.00M | 601.00M | -551.00M | -114.00M | -158.00M | 509.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | -12.00M | -1.00M | 13.00M | -7.00M | 4.00M | -4.00M | 28.00M | -15.00M | 2.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | -41.00M | -981.00M | 1.01B | -123.00M | 27.00M | -892.00M | 965.00M | -162.00M | 47.00M | -779.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | 99.00M | 115.00M | -439.00M | 70.00M | 82.00M | 123.00M | 93.00M | 50.00M | 72.00M | 59.00M | 48.56M | 68.48M | 32.92M | 44.22M | 85.41M | 67.61M | 93.08M | 70.26M | 53.48M | 61.30M | 47.81M | 58.24M | 46.37M | 54.21M | 74.19M | 63.64M | 31.44M | 56.35M | 47.70M | 41.44M | 23.63M | -483.00K | 29.66M | 25.21M | 20.40M | 25.74M | 23.25M | 23.27M | 10.27M | 13.37M |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 520.00M | 696.00M | 1.28B | 588.00M | 616.00M | 457.00M | 1.11B | 406.00M | 571.00M | 372.00M | 995.65M | 450.78M | 425.26M | 277.32M | 694.45M | 408.67M | 114.36M | 439.72M | 615.15M | 384.65M | 198.47M | 452.43M | 553.75M | 293.80M | 157.21M | 263.68M | 297.11M | 258.00M | 100.32M | 209.16M | 250.51M | 114.30M | 57.62M | 184.23M | 126.55M | 144.03M | 15.13M | 180.02M | 109.47M | 71.46M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | -15.58% | +52.30% | +14.93% | +44.83% | +7.88% | +22.85% | +11.69% | -9.93% | +34.27% | +34.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -59.00M | -80.00M | -60.00M | -38.00M | -28.00M | -36.00M | -86.00M | -49.00M | -55.00M | -81.00M | -49.00M | -59.22M | -65.00M | -68.28M | -73.54M | -59.37M | -168.60M | -58.75M | -81.36M | -33.34M | -87.78M | -69.80M | -51.64M | -78.20M | -66.56M | -59.94M | -48.27M | -55.16M | -75.58M | -65.54M | -54.32M | -55.43M | -54.35M | -48.86M | -47.06M | -36.36M | -38.53M | -30.59M | -32.28M | -27.52M |
الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | -1.11B | -974.00M | 0.00 | 0.00 | -1.00M | -302.00M | -10.00M | -512.00M | 517.00K | -8.52M | 63.75M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -450.33M | -60.65M | 87.78M | -679.22M | 51.64M | 78.20M | 66.56M | 59.94M | -460.72M | 55.16M | -12.89M | 65.54M | 54.32M | -1.45B | -26.74M | 48.86M | -5.74M | 36.36M | 38.53M | -142.00K | 32.28M | -144.21M |
شراء الاستثمارات | -27.00M | -200.00M | -274.00M | -241.00M | -877.00M | -1.35B | -1.66B | -995.00M | -1.37B | -778.00M | -1.41B | -1.27B | -1.59B | -1.90B | -1.53B | -2.31B | -1.33B | -2.03B | -580.17M | -749.00M | -841.41M | -811.16M | -772.91M | -811.33M | -608.90M | -606.24M | -376.52M | -384.72M | -588.36M | -473.25M | -476.47M | -118.67M | -527.22M | -910.53M | -692.24M | -936.06M | -290.20M | -613.70M | -345.48M | -380.62M |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 1.03B | 368.00M | 575.00M | 2.94B | 918.00M | 862.00M | 1.02B | 896.00M | 1.09B | 1.11B | 975.86M | 1.17B | 1.27B | 1.25B | 1.23B | 2.21B | 1.01B | 613.67M | 672.36M | 676.12M | 789.92M | 869.89M | 526.36M | 427.93M | 474.58M | 391.32M | 347.82M | 494.28M | 390.26M | 511.05M | 383.47M | 390.93M | 1.57B | 714.04M | 426.73M | 405.57M | 553.07M | 450.94M | 417.64M | 512.93M |
أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 9.00M | 21.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.42M | -65.12M | -322.00K | -3.34M | -181.00K | -245.00K | -20.00K | -4.00K | -4.00K | -87.85M | -171.43M | -52.43M | -79.27M | -68.32M | -62.43M | -3.69M | -77.00M | -34.18M | -105.15M | -109.42M | -37.31M | -49.54M | -88.10M | -43.66M | -64.97M | -61.52M | -29.40M | -53.70M | -55.81M |
التدفق النقدي الاستثماري | 947.00M | 97.00M | -844.00M | 1.69B | 13.00M | -523.00M | -727.00M | -450.00M | -346.00M | -258.00M | -480.67M | -172.01M | -385.34M | -712.98M | -380.13M | -168.06M | -487.00M | -1.47B | -439.52M | -166.86M | -139.33M | -861.72M | -298.97M | -462.67M | -202.64M | -277.35M | -541.38M | 32.56M | -320.75M | -67.36M | -202.43M | -1.27B | 912.31M | -284.59M | -361.98M | -595.46M | 201.35M | -222.89M | 18.46M | -95.22M |
الديون المصدرة (المسددة) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -472.00K | -1.15B | -30.00K | 2.28B | -9.41M | -9.38M | -9.40M | -9.43M | -9.44M | -9.38M | 55.00K | 497.79M | 0.00 | -3.00K | -27.00K | 0.00 | -22.00K | -3.00K | -350.01M | 0.00 | 0.00 | 1.13B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الأسهم المصدرة | 98.00M | 0.00 | 81.00M | 0.00 | 111.00M | 0.00 | 80.00M | 0.00 | 106.00M | 0.00 | 72.51M | -4.80M | 90.20M | -2.90M | 66.97M | 710.00K | 83.30M | 990.00K | 71.95M | 1.89M | 75.84M | -1.36M | 70.51M | 3.65M | 70.94M | 3.58M | 62.35M | 1.78M | 58.09M | 3.46M | 49.50M | 2.77M | 38.69M | 2.61M | -48.25M | 82.78M | 32.27M | 2.25M | 24.81M | 4.49M |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | -1.34B | -1.59B | -1.50B | -803.00M | -299.00M | -290.00M | -103.00M | -158.00M | -312.00M | -128.00M | -139.67M | -144.69M | -138.65M | 0.00 | -74.67M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التوزيعات المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة تمويلية أخرى | -128.00M | -146.00M | -121.00M | -124.00M | -161.00M | -211.00M | -131.00M | -124.00M | -141.00M | -239.00M | 474.00K | -69.00K | -145.00K | -260.00K | 271.00K | -161.00K | -185.00K | -7.41M | -54.00K | -33.00K | -151.00K | -225.00K | -221.00K | -181.00K | -215.00K | -2.04M | -144.00K | -175.00K | -107.00K | -93.00K | -72.00K | -60.00K | -59.00K | -57.00K | 80.75M | -175.57M | -32.00K | -44.00K | 25.41M | 435.00K |
التدفق النقدي التمويلي | -1.37B | -1.73B | -1.54B | -926.00M | -349.00M | -501.00M | -154.00M | -282.00M | -347.00M | -367.00M | -66.69M | -149.56M | -48.60M | -3.16M | -7.90M | -1.15B | 83.09M | 2.28B | 62.48M | -7.52M | 66.30M | -11.01M | 60.84M | -5.91M | 70.78M | 499.33M | 62.21M | 1.60M | 57.95M | 3.36M | 49.41M | 2.70M | -311.38M | 2.55M | 32.50M | 1.04B | 32.24M | 2.21M | 25.41M | 4.93M |
صافي التغير في النقد | 100.00M | -941.00M | -1.11B | 1.35B | 281.00M | -566.00M | 231.00M | -326.00M | -122.00M | -253.00M | 447.75M | 128.42M | -8.46M | -438.95M | 307.59M | -909.39M | -289.70M | 1.25B | 237.49M | 210.32M | 125.12M | -420.11M | 316.41M | -174.73M | 26.12M | 485.40M | -182.14M | 292.21M | -162.40M | 144.84M | 97.68M | -1.15B | 658.38M | -98.22M | -202.44M | 587.57M | 249.43M | -40.79M | 153.37M | -18.97M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 461.00M | 616.00M | 1.22B | 550.00M | 588.00M | 421.00M | 1.03B | 357.00M | 516.00M | 291.00M | 946.65M | 391.55M | 360.26M | 209.04M | 620.91M | 349.30M | -54.24M | 380.97M | 533.79M | 351.32M | 110.69M | 382.63M | 502.11M | 215.61M | 90.66M | 203.74M | 248.84M | 202.84M | 24.74M | 143.63M | 196.19M | 58.87M | 3.27M | 135.37M | 79.49M | 107.68M | -23.40M | 149.43M | 77.19M | 43.94M |
نمو التدفق النقدي الحر | -21.60% | +46.32% | +18.71% | +54.06% | +13.95% | +44.67% | +8.38% | -8.82% | +43.23% | +39.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 17.39% | 24.23% | 48.10% | 22.62% | 25.04% | 18.79% | 46.40% | 16.53% | 24.75% | 14.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 1.87 | 2.42 | 4.62 | 2.04 | 2.18 | 1.56 | 3.80 | 1.33 | 1.93 | 1.08 | 3.52 | 1.47 | 1.36 | 0.80 | 2.41 | 1.37 | -0.21 | 1.51 | 2.10 | 1.38 | 0.43 | 1.57 | 2.08 | 0.91 | 0.38 | 0.87 | 1.08 | 0.89 | 0.11 | 0.64 | 0.89 | 0.27 | 0.02 | 0.64 | 0.38 | 0.51 | -0.11 | 0.73 | 0.38 | 0.22 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | -14.00% | +55.51% | +21.69% | +53.40% | +13.01% | +44.67% | +7.92% | -9.56% | +41.35% | +34.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||
أرباح المالكين (تقديرية) | 530.35M | 686.12M | 1.29B | 613.15M | 649.06M | 479.04M | 1.10B | 429.52M | 589.50M | 370.42M | 1.02B | 461.84M | 427.66M | 270.48M | 695.60M | 424.46M | 21.92M | 452.75M | 603.29M | 414.24M | 167.10M | 427.17M | 546.34M | 263.39M | 140.25M | 258.78M | 299.09M | 255.03M | 82.59M | 198.89M | 245.03M | 103.36M | 37.95M | 168.25M | 111.04M | 138.37M | 9.41M | 178.03M | 99.55M | 65.31M |
الفوائد المدفوعة | — | 52.00M | — | 55.00M | — | 55.00M | — | 55.00M | — | 55.00M | -254.00K | 55.13M | — | 55.13M | 2.00K | 56.57M | — | 2.94M | 2.41M | 3.84M | 2.43M | 4.64M | 2.69M | 5.31M | 4.94M | 1.44M | 1.88M | 959.00K | 469.00K | 3.00K | 4.00K | 1.00K | 14.00K | 19.00K | 12.00K | 18.00K | 46.00K | — | 3.19M | 48.00K |
ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 15.00M | 0.00 | 14.00M | 48.00M | 10.00M | -42.00M | 13.00M | 29.00M | 6.00M | 3.99M | 3.00M | 21.00M | 10.75M | 78.71M | 2.09M | 3.27M | 4.50M | 3.41M | 2.72M | 1.94M | 4.49M | 2.70M | 2.60M | 1.70M | 2.95M | 1.59M | 1.42M | 2.47M | 3.53M | 2.17M | 633.00K | 1.49M | 1.71M | 159.00K | 651.00K | 1.26M | 1.35M | 513.00K | 655.00K |
الأرقام بعملة USD. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي، أما أرباح المالكين فيُخصم منها الإنفاق اللازم لاستمرار النشاط كما هو فقط دون الإنفاق على النمو (تقدير من Financial Modeling Prep). النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
الأرقام المسطّرة بنقاط مأخوذة من إفصاحات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) حيث تختلف أرقام مزوّد بياناتنا.
أسئلة شائعة حول التدفقات النقدية لشركة Workday
المصدر: Financial Modeling Prepتم التحقق منها مقابل إفصاحات SEC