72/100ب191.150
USD
2.33
(1.23%)
بعد الجلسة·190.680USD-0.470(-0.25%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
الربع 3/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 2.75الإيرادات المتوقعة 2.69B
الربع 3/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 2.75الإيرادات المتوقعة 2.69B
التدفق النقدي الحر لشركة Workday 2010–2027ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
بلغ التدفق النقدي الحر لشركة Workday في الربع 2/2027، أي الأشهر الثلاثة حتى 31 يوليو 2026، 461.00M USD، بانخفاض 21.6% عن الربع نفسه قبل عام. بلغ التدفق النقدي الحر لشركة Workday خلال آخر اثني عشر شهراً 2.85B USD، بارتفاع 18.9% عن الاثني عشر شهراً السابقة. وفي السنة المالية 2026 بلغ 2.78B USD، بارتفاع 26.9% عن السنة السابقة.
آخر تحديث 12 نوفمبر 2026 · الإعلان القادم 24 نوفمبر 2026
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي الحر · +36.4% سنويًا على مدى 10 سنواتهامش التدفق النقدي الحر
النمو
| السنة المالية | نهاية الفترة | التدفق النقدي الحر | النمو | هامش التدفق النقدي الحر | التدفق النقدي التشغيلي | الإنفاق الرأسمالي | التدفق النقدي الحر للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آخر 12 شهراً | 31 يوليو 2026 | 2.85B | +18.94% | 28.01% | 3.08B | -237.00M | 11.01 |
| السنة المالية 2026 | 31 يناير 2026 | 2.78B | +26.86% | 29.07% | 2.94B | -162.00M | 10.36 |
| السنة المالية 2025 | 31 يناير 2025 | 2.19B | +14.19% | 25.92% | 2.46B | -272.00M | 8.13 |
| السنة المالية 2024 | 31 يناير 2024 | 1.92B | +48.24% | 26.41% | 2.15B | -232.00M | 7.23 |
| السنة المالية 2023 | 31 يناير 2023 | 1.29B | -6.18% | 20.80% | 1.66B | -364.00M | 5.07 |
| السنة المالية 2022 | 31 يناير 2022 | 1.38B | +36.19% | 26.82% | 1.65B | -272.27M | 5.43 |
| السنة المالية 2021 | 31 يناير 2021 | 1.01B | +63.23% | 23.44% | 1.27B | -256.33M | 4.27 |
| السنة المالية 2020 | 31 يناير 2020 | 620.05M | +57.49% | 17.09% | 864.60M | -244.54M | 2.73 |
| السنة المالية 2019 | 31 يناير 2019 | 393.70M | +25.71% | 13.95% | 606.66M | -212.96M | 1.82 |
| السنة المالية 2018 | 31 يناير 2018 | 313.19M | +37.46% | 14.61% | 465.73M | -152.54M | 1.51 |
| السنة المالية 2017 | 31 يناير 2017 | 227.84M | +82.32% | 14.47% | 348.66M | -120.81M | 1.15 |
| السنة المالية 2016 | 31 يناير 2016 | 124.97M | — | 10.80% | 258.64M | -133.67M | 0.66 |
| السنة المالية 2015 | 31 يناير 2015 | -1.64M | — | -0.21% | 102.00M | -103.65M | -0.01 |
| السنة المالية 2014 | 31 يناير 2014 | -29.46M | — | -6.28% | 46.26M | -75.73M | -0.17 |
| السنة المالية 2013 | 31 يناير 2013 | -4.68M | — | -1.71% | 11.21M | -15.90M | -0.06 |
| السنة المالية 2012 | 31 يناير 2012 | -18.77M | — | -13.97% | -13.77M | -5.00M | -0.08 |
| السنة المالية 2011 | 31 يناير 2011 | -19.00M | — | -27.91% | -15.34M | -3.66M | -0.08 |
| السنة المالية 2010 | 31 يناير 2010 | -34.36M | — | -136.09% | -30.13M | -4.23M | -0.15 |
| الربع | نهاية الفترة | التدفق النقدي الحر | النمو مقارنة بالعام السابق | هامش التدفق النقدي الحر | التدفق النقدي التشغيلي | الإنفاق الرأسمالي | التدفق النقدي الحر للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 2/2027 | 31 يوليو 2026 | 461.00M | -21.60% | 17.39% | 520.00M | -59.00M | 1.87 |
| الربع 1/2027 | 30 أبريل 2026 | 616.00M | +46.32% | 24.23% | 696.00M | -80.00M | 2.42 |
| الربع 4/2026 | 31 يناير 2026 | 1.22B | +18.71% | 48.10% | 1.28B | -60.00M | 4.62 |
| الربع 3/2026 | 31 أكتوبر 2025 | 550.00M | +54.06% | 22.62% | 588.00M | -38.00M | 2.04 |
| الربع 2/2026 | 31 يوليو 2025 | 588.00M | +13.95% | 25.04% | 616.00M | -28.00M | 2.18 |
| الربع 1/2026 | 30 أبريل 2025 | 421.00M | +44.67% | 18.79% | 457.00M | -36.00M | 1.56 |
| الربع 4/2025 | 31 يناير 2025 | 1.03B | +8.38% | 46.40% | 1.11B | -86.00M | 3.80 |
| الربع 3/2025 | 31 أكتوبر 2024 | 357.00M | -8.82% | 16.53% | 406.00M | -49.00M | 1.33 |
| الربع 2/2025 | 31 يوليو 2024 | 516.00M | +43.23% | 24.75% | 571.00M | -55.00M | 1.93 |
| الربع 1/2025 | 30 أبريل 2024 | 291.00M | +39.21% | 14.62% | 372.00M | -81.00M | 1.08 |
| الربع 4/2024 | 31 يناير 2024 | 946.65M | +52.46% | 49.25% | 995.65M | -49.00M | 3.52 |
| الربع 3/2024 | 31 أكتوبر 2023 | 391.55M | +12.09% | 20.98% | 450.78M | -59.22M | 1.47 |
| الربع 2/2024 | 31 يوليو 2023 | 360.26M | — | 20.16% | 425.26M | -65.00M | 1.36 |
| الربع 1/2024 | 30 أبريل 2023 | 209.04M | -45.13% | 12.41% | 277.32M | -68.28M | 0.80 |
| الربع 4/2023 | 31 يناير 2023 | 620.91M | +16.32% | 37.72% | 694.45M | -73.54M | 2.41 |
| الربع 3/2023 | 31 أكتوبر 2022 | 349.30M | -0.57% | 21.84% | 408.67M | -59.37M | 1.37 |
| الربع 2/2023 | 31 يوليو 2022 | -54.24M | -149.00% | -3.53% | 114.36M | -168.60M | -0.21 |
| الربع 1/2023 | 30 أبريل 2022 | 380.97M | -0.44% | 26.55% | 439.72M | -58.75M | 1.51 |
| الربع 4/2022 | 31 يناير 2022 | 533.79M | +6.31% | 38.79% | 615.15M | -81.36M | 2.10 |
| الربع 3/2022 | 31 أكتوبر 2021 | 351.32M | +62.95% | 26.47% | 384.65M | -33.34M | 1.38 |
| الربع 2/2022 | 31 يوليو 2021 | 110.69M | +22.10% | 8.78% | 198.47M | -87.78M | 0.43 |
| الربع 1/2022 | 30 أبريل 2021 | 382.63M | +87.80% | 32.56% | 452.43M | -69.80M | 1.57 |
| الربع 4/2021 | 31 يناير 2021 | 502.11M | +101.78% | 44.37% | 553.75M | -51.64M | 2.08 |
| الربع 3/2021 | 31 أكتوبر 2020 | 215.61M | +6.29% | 19.49% | 293.80M | -78.20M | 0.91 |
| الربع 2/2021 | 31 يوليو 2020 | 90.66M | +266.39% | 8.54% | 157.21M | -66.56M | 0.38 |
| الربع 1/2021 | 30 أبريل 2020 | 203.74M | +41.85% | 20.01% | 263.68M | -59.94M | 0.87 |
| الربع 4/2020 | 31 يناير 2020 | 248.84M | +26.84% | 25.49% | 297.11M | -48.27M | 1.08 |
| الربع 3/2020 | 31 أكتوبر 2019 | 202.84M | +244.56% | 21.62% | 258.00M | -55.16M | 0.89 |
| الربع 2/2020 | 31 يوليو 2019 | 24.74M | +656.67% | 2.79% | 100.32M | -75.58M | 0.11 |
| الربع 1/2020 | 30 أبريل 2019 | 143.63M | +6.10% | 17.41% | 209.16M | -65.54M | 0.64 |
| الربع 4/2019 | 31 يناير 2019 | 196.19M | +146.82% | 24.88% | 250.51M | -54.32M | 0.89 |
| الربع 3/2019 | 31 أكتوبر 2018 | 58.87M | -45.33% | 7.92% | 114.30M | -55.43M | 0.27 |
| الربع 2/2019 | 31 يوليو 2018 | 3.27M | — | 0.49% | 57.62M | -54.35M | 0.02 |
| الربع 1/2019 | 30 أبريل 2018 | 135.37M | -9.41% | 21.88% | 184.23M | -48.86M | 0.64 |
| الربع 4/2018 | 31 يناير 2018 | 79.49M | +2.97% | 13.65% | 126.55M | -47.06M | 0.38 |
| الربع 3/2018 | 31 أكتوبر 2017 | 107.68M | +145.04% | 19.39% | 144.03M | -36.36M | 0.51 |
| الربع 2/2018 | 31 يوليو 2017 | -23.40M | — | -4.45% | 15.13M | -38.53M | -0.11 |
| الربع 1/2018 | 30 أبريل 2017 | 149.43M | +17.67% | 31.14% | 180.02M | -30.59M | 0.73 |
| الربع 4/2017 | 31 يناير 2017 | 77.19M | +36.61% | 17.68% | 109.47M | -32.28M | 0.38 |
| الربع 3/2017 | 31 أكتوبر 2016 | 43.94M | +195.58% | 10.63% | 71.46M | -27.52M | 0.22 |
| الربع 2/2017 | 31 يوليو 2016 | -20.28M | — | -5.43% | 6.26M | -26.54M | -0.10 |
| الربع 1/2017 | 30 أبريل 2016 | 126.99M | +98.79% | 36.52% | 161.47M | -34.48M | 0.65 |
| الربع 4/2016 | 31 يناير 2016 | 56.51M | +432.57% | 17.47% | 98.49M | -41.99M | 0.29 |
| الربع 3/2016 | 31 أكتوبر 2015 | 14.87M | +11.41% | 4.87% | 55.15M | -40.28M | 0.08 |
| الربع 2/2016 | 31 يوليو 2015 | -10.28M | — | -3.64% | 15.51M | -25.79M | -0.05 |
| الربع 1/2016 | 30 أبريل 2015 | 63.88M | +440.25% | 25.45% | 94.06M | -30.18M | 0.34 |
| الربع 4/2015 | 31 يناير 2015 | 10.61M | +42.38% | 4.69% | 48.28M | -37.67M | 0.06 |
| الربع 3/2015 | 31 أكتوبر 2014 | 13.34M | — | 6.20% | 41.04M | -27.70M | 0.07 |
| الربع 2/2015 | 31 يوليو 2014 | -37.42M | — | -20.03% | -9.01M | -28.41M | -0.20 |
| الربع 1/2015 | 30 أبريل 2014 | 11.82M | -23.30% | 7.40% | 21.70M | -9.87M | 0.06 |
| الربع 4/2014 | 31 يناير 2014 | 7.45M | — | 5.25% | 34.79M | -27.34M | 0.04 |
| الربع 3/2014 | 31 أكتوبر 2013 | -9.68M | — | -7.57% | 7.08M | -16.76M | -0.06 |
| الربع 2/2014 | 31 يوليو 2013 | -42.65M | — | -39.65% | -12.92M | -29.73M | -0.25 |
| الربع 1/2014 | 30 أبريل 2013 | 15.42M | +46.66% | 16.82% | 17.31M | -1.90M | 0.09 |
| الربع 4/2013 | 31 يناير 2013 | -3.16M | — | -3.87% | 5.94M | -9.10M | -0.02 |
| الربع 3/2013 | 31 أكتوبر 2012 | -10.16M | — | -13.99% | -9.36M | -801.00K | -0.06 |
| الربع 2/2013 | 31 يوليو 2012 | -1.88M | — | -3.00% | 1.92M | -3.81M | -0.01 |
| الربع 1/2013 | 30 أبريل 2012 | 10.51M | — | 18.50% | 12.71M | -2.20M | 0.05 |
| الربع 4/2012 | 31 يناير 2012 | -7.90M | — | -18.30% | -6.64M | -1.26M | -0.03 |
| الربع 3/2012 | 31 أكتوبر 2011 | -8.17M | — | -22.43% | -5.51M | -2.66M | -0.04 |
الأرقام بعملة USD. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي، أما أرباح المالكين فيُخصم منها الإنفاق اللازم لاستمرار النشاط كما هو فقط دون الإنفاق على النمو (تقدير من Financial Modeling Prep). النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
انظر أيضاً:الإيرادات،صافي الدخل،الربح لكل سهم،الأسهم القائمة،الدخل التشغيلي،النقد المتوفر،إجمالي الديون،إعادة شراء الأسهم،التدفقات النقدية
أسئلة شائعة حول التدفق النقدي الحر لشركة Workday
المصدر: Financial Modeling Prepتم التحقق منها مقابل إفصاحات SEC