80/100ب363.20
USD
2.14
(0.59%)
بعد الجلسة·364.05USD+0.85(+0.23%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلةغير موثوقة
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 3.89الإيرادات المتوقعة 4.32B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 3.89الإيرادات المتوقعة 4.32B
البيانات المالية لشركة Analog Devices
نعم. حققت شركة Analog Devices صافي دخل قدره 4.14B USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 29.8% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 40 من أصل 41 سنة مالية منذ 1985. وكانت آخر خسارة لها في السنة المالية 1990.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 13.88B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 4.14B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- 4.94B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 2.32B USD
- إجمالي الديون
- 9.12B USD
- حقوق المساهمين
- 33.55B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 1 أغسطس 2026.
أرباح Analog Devices
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
3.89 USD
الإيرادات المتوقعة
4.32B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم3.45تجاوز التوقعات +3.3%الإيرادات4.02Bتجاوز التوقعات +2.6%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2027 | 4.36 | — | — | +26.32% | 4.77B | — | — | +18.72% | |
| الربع 2/2027 | 4.11 | — | — | +32.91% | 4.55B | — | — | +25.56% | |
| الربع 1/2027 | 3.87 | — | — | +57.19% | 4.35B | — | — | +37.71% | |
| الربع 4/2026 | 3.89 | — | — | +72.12% | 4.32B | — | — | +40.48% | |
| الربع 3/2026 | 3.34 | 3.45 | +3.29% | +68.29% | 3.92B | 4.02B | +2.62% | +39.64% | |
| الربع 2/2026 | 2.89 | 3.09 | +6.92% | +67.03% | 3.51B | 3.62B | +3.14% | +37.25% | |
| الربع 1/2026 | 2.31 | 2.46 | +6.49% | +50.92% | 3.12B | 3.16B | +1.37% | +30.42% | |
| الربع 4/2025 | 2.24 | 2.26 | +0.89% | +35.33% | 3.00B | 3.08B | +2.39% | +25.90% | |
| الربع 3/2025 | 1.95 | 2.05 | +5.13% | +29.75% | 2.77B | 2.88B | +4.04% | +24.57% | |
| الربع 2/2025 | 1.70 | 1.85 | +8.82% | +32.14% | 2.51B | 2.64B | +5.05% | +22.28% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 19.93 | — | — | +18.49% | 20.82B | — | — | +11.98% |
| السنة المالية 2027 | 16.82 | — | — | +30.55% | 18.60B | — | — | +22.94% |
| السنة المالية 2026 | 12.88 | — | — | +65.35% | 15.13B | — | — | +37.27% |
| السنة المالية 2025 | 7.76 | 7.79 | +0.36% | +22.10% | 10.96B | 11.02B | +0.57% | +16.89% |
| السنة المالية 2024 | 3.15 | 6.38 | +102.45% | -36.71% | 9.34B | 9.43B | +0.96% | -23.39% |
| السنة المالية 2023 | 10.08 | 10.08 | -0.04% | +5.11% | 12.29B | 12.31B | +0.09% | +2.42% |
| السنة المالية 2022 | 9.44 | 9.59 | +1.63% | +49.14% | 11.92B | 12.01B | +0.78% | +64.16% |
نمو Analog Devices وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 13.88B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 4.14B USD
- هامش الربح الإجمالي
- 65.80%
- هامش الربح التشغيلي
- 35.55%
- هامش صافي الربح
- 29.79%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني Analog Devices أموالها
Industrial4.93B 44.7%
Automotive3.28B 29.7%
Consumer1.43B 13.0%
الاتصالات1.38B 12.5%
الإيرادات11.02B 100.0%
تكلفة الإيرادات4.25B 38.5%
إجمالي الربح6.77B 61.5%
البحث والتطوير1.77B 16.0%
البيع والإدارة1.26B 11.4%
مصاريف تشغيلية أخرى819.64M 7.4%
الدخل التشغيلي2.93B 26.6%
الضريبة444.77M 4.0%
مصاريف أخرى220.38M 2.0%
صافي الدخل2.27B 20.6%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات Analog Devices
حسب المنتج
السنة المالية 2025
44.7%Industrial29.7%Automotive13.0%Consumer12.5%الاتصالات
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Industrial | 4.93B | 44.7% | +14.3% |
| Automotive | 3.28B | 29.7% | +15.9% |
| Consumer | 1.43B | 13.0% | +19.1% |
| الاتصالات | 1.38B | 12.5% | +27.5% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2025
41.4%Non-US17.2%الولايات المتحدة15.2%الصين12.2%أوروبا7.9%Rest of Asia5.3%اليابان
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Non-US | 7.78B | 41.4% | — |
| الولايات المتحدة | 3.24B | 17.2% | +14.0% |
| الصين | 2.86B | 15.2% | +34.3% |
| أوروبا | 2.29B | 12.2% | +8.3% |
| Rest of Asia | 1.49B | 7.9% | +23.7% |
| اليابان | 989.92M | 5.3% | -8.8% |
| Rest of North and South America | 162.47M | 0.9% | +160.7% |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة Analog Devices
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 2.32B USD
- إجمالي الديون
- 9.12B USD
- صافي النقد
- -6.80B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- 4.94B USD
- نسبة التداول
- 1.25
- الدين إلى حقوق المساهمين
- 0.27
- مؤشر بيوتروسكي
- 8 / 9
- مؤشر ألتمان Z
- 8.96
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم Analog Devices
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
- 42.88
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2027
- 21.60
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
- 12.68
- مضاعف القيمة الدفترية
- 5.25
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
- 26.02
هيكل رأس المال
القيمة السوقية
175.99B USD
+
إجمالي الديون
9.12B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
2.32B USD
=
قيمة المنشأة
182.79B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Analog Devices مقارنةً بتاريخها
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: KLA وQUALCOMM وTexas Instruments وMarvell Technology وLam Research وApplied Materials، أقرب شركات أشباه الموصلات الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أقل من المعتاد42.921.078.6
- هامش الربح الإجماليأقل من المعتاد61.5%57.1%66.4%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 53.2%
- هامش الربح التشغيليعند المعتاد26.6%21.6%31.1%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 31.6%
- هامش صافي الربحعند المعتاد20.6%17.3%26.9%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 29.8%
- العائد على حقوق المساهمينعند المعتاد6.7%3.7%9.3%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 32.5%
- هامش التدفق النقدي الحرالأعلى في 5 سنوات38.8%28.9%38.8%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 20.6%
- نمو الإيراداتعند المعتاد16.9%-23.4%64.2%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 13.4%
- نمو ربحية السهمأعلى من المعتاد39.0%-49.9%51.7%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 4.8%
- الديون إلى EBITDAعند المعتاد1.72×1.14×2.64×مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.04×
- نسبة التداولالأعلى في 5 سنوات2.191.372.19مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.72
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح Analog Devices
- التوزيع السنوي
- 4.40 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)
- 1.21%
- نسبة التوزيع من الأرباح
- 50.65%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعات
- 23
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 1.10 USD
- آخر تاريخ استحقاق
- 1 سبتمبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 15 سبتمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم Analog Devices
- المؤسسات
- 91.34%
- عدد المؤسسات المالكة
- 2,381 (+167)
- نسبة الأسهم الحرة
- 99.75%
من يملك الأسهم
المؤسسات 91.3% أخرى 8.7%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 483.35M سهم ·99.7% أسهم محتفظ بها 1.22M سهم ·0.3%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 19 | 20.00K | 67.64K |
| الربع 3/2026 | 0 | 59 | 30.00K | 101.62K |
| الربع 2/2026 | 0 | 46 | 104.19K | 183.85K |
| الربع 1/2026 | 0 | 52 | 122.32K | 177.88K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة Analog Devices
المصدر: Financial Modeling Prep