52/100ب7.37000
USD
0.09
(1.17%)
قبل الجلسة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلة6.10Plus+21%4السعر 7.3710
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.23الإيرادات المتوقعة 9.74B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.23الإيرادات المتوقعة 9.74B
لو استثمرت في Itau Unibanco Holding SA قبل ، لكانت تساوي اليوم $2,260، مقابل $4,128 في SPY و$6,186 في QQQ.
تقييم أرينسنما هو تقييم أرينسن؟ تقييم أرينسن درجة من 100 تلخّص 30 فحصًا لأرقام الشركة المعلنة، موزعة على ستة جوانب في كل منها خمسة فحوص.بيتا
52/100
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية6
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم5
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية0
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون4
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن Itau Unibanco Holding SA
- نمط السهمماذا يعني نمط السهم؟ نمط السهم يصنّفه سهم نمو أو قيمة أو توزيعات أو متوازنًا أو مضاربيًا، مع مقياس من 1 إلى 10 يبيّن قوة انطباق هذا الوصف عليه.
- سهم قيمة · 8.0/10النمو 6.6 · القيمة 8.0 · توزيعات أرباح 1.2
- نطاق اليوم
- 7.32000 – 7.49000
- نطاق 52 أسبوعاً
- 6.81553 – 10.20000
- القيمة السوقيةما هي القيمة السوقية للشركة؟ القيمة السوقية هي ما تساويه الشركة كلها في سوق الأسهم: سعر السهم مضروبًا في عدد أسهمها القائمة.
- 81.23B USD
- P/Eما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 9.28
- نسبة PEGما هي نسبة PEG؟ نسبة PEG هي مكرر الربحية مقسومًا على نمو الأرباح السنوي الذي يتوقعه المحللون، لتبيّن كم تدفع مقابل كل نقطة من النمو.
- 0.70
- الربح لكل سهمما هي ربحية السهم (EPS)؟ ربحية السهم (EPS) هي صافي دخل الشركة مقسوماً على عدد أسهمها، أي نصيب السهم الواحد من الربح خلال فترة.
- 0.79
- العائد الربحيما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 0.54%
- نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2026)
- +18.1%
- حجم التداول
- 0
- بيتاما هو معامل بيتا في الأسهم؟ معامل بيتا يقيس مدى تحرك السهم حين يتحرك السوق كله: 1 يعني أنه يتحرك معه، وأقل من 1 أهدأ، وأكثر من 1 أشد تقلبًا.
- 0.16
- تقييم ESGما هو تقييم ESG؟ تقييم ESG يقيس من 100 كيف تتعامل الشركة مع البيئة والمجتمع والحوكمة، والدرجة الأعلى أفضل.
- 54.3/100البيئة 54 · المجتمع 58 · الحوكمة 50
- القطاع
- الخدمات المالية
- الصناعة
- البنوك
- الرئيس التنفيذي
- Milton Maluhy Filho
- عدد الموظفين
- 100K
- الموقع الالكتروني
- itau.com.br
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 25 فبراير 2002
أرباح Itau Unibanco Holding SAما هي مفاجأة الأرباح؟ مفاجأة الأرباح هي الفارق بين ربحية السهم أو الإيرادات التي أعلنتها الشركة ومتوسط توقعات المحللين، بالنسبة المئوية.
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
0.23 USD
الإيرادات المتوقعة
9.74B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم0.21دون التوقعات -4.5%الإيرادات8.81Bدون التوقعات -7.9%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0.23 | — | — | +35.29% | 9.74B | — | — | +28.47% | |
| الربع 3/2026 | 0.22 | 0.21 | -4.55% | +16.67% | 9.57B | 8.81B | -7.95% | +27.06% | |
| الربع 2/2026 | 0.22 | 0.21 | -4.55% | +16.67% | 9.29B | 9.07B | -2.37% | -51.57% | |
| الربع 1/2026 | 0.22 | 0.20 | -9.09% | +11.11% | 9.41B | 8.88B | -5.63% | -45.47% | |
| الربع 4/2025 | 0.20 | 0.17 | -15.00% | 0.00% | 8.94B | 7.58B | -15.16% | -42.73% | |
| الربع 3/2025 | 0.18 | 0.18 | 0.00% | -10.00% | 8.97B | 6.93B | -22.78% | -49.97% | |
| الربع 2/2025 | 0.18 | 0.18 | 0.00% | -10.00% | 8.23B | 18.74B | +127.52% | +152.97% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2027 | 0.92 | — | — | +9.38% | 38.39B | — | — | +7.69% |
| السنة المالية 2026 | 0.84 | — | — | +18.07% | 35.64B | — | — | -28.03% |
| السنة المالية 2025 | 0.80 | 0.71 | -10.84% | -7.79% | 34.19B | 49.53B | +44.85% | -0.78% |
| السنة المالية 2024 | 0.63 | 0.77 | +22.71% | +11.59% | 28.47B | 49.92B | +75.37% | +3.58% |
| السنة المالية 2023 | 0.66 | 0.69 | +4.96% | +13.11% | 31.90B | 48.20B | +51.09% | -5.77% |
| السنة المالية 2022 | 0.55 | 0.61 | +11.89% | +19.61% | 27.25B | 51.15B | +87.71% | +3.11% |
توقعات المحللين لسهم Itau Unibanco Holding SAما هو تصنيف المحللين؟ يلخّص تصنيف المحللين توصيات المحللين الذين يغطون السهم، من شراء قوي إلى بيع قوي، بحسب نسبة من يوصون بشرائه.
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
9.80 USD
+32.97%
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 9.10 و10.50، بمتوسط 9.80.
السنة الماضية
توقعات عام
بيع قويشراء قوي
شراء
3 تقييماً
| شراء | 2 | |
| احتفاظ | 1 | |
| بيع | 0 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 10.50 |
| متوسط السعر المستهدف | 9.80 |
| أدنى سعر مستهدف | 9.10 |
| السعر الحالي | 7.37 |
تقييم سهم Itau Unibanco Holding SAما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 9.28
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 8.79
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 1.09
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 1.93
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 21.67
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
81.23B USD
+
إجمالي الديون
196.98B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
40.00B USD
=
قيمة المنشأة
238.21B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Itau Unibanco Holding SA مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: The Travelers Companies وBrookfield Asset Management وArthur J. Gallagher & وKKR & Co. وMoody's وThe PNC Financial Services Group، أقرب شركات الخدمات المالية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد9.35.412.2
- هامش الربح الإجماليالأدنى في 5 سنوات34.5%34.5%56.5%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 60.2%
- هامش الربح التشغيليأقل من المعتاد13.1%12.9%22.1%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 21.6%
- هامش صافي الربحعند المعتاد11.7%10.8%14.0%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 16.6%
- العائد على حقوق المساهمينالأعلى في 5 سنوات21.9%17.4%21.9%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 15.3%
- هامش التدفق النقدي الحرأعلى من المعتاد33.3%-30.1%47.9%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 17.3%
- نمو الإيراداتعند المعتاد18.0%6.3%32.2%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 7.0%
- نمو ربحية السهمأقل من المعتاد4.0%3.0%76.6%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 17.1%
- الديون إلى EBITDAأعلى من المعتاد17.57×12.36×17.96×مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.85×
- نسبة التداولالأدنى في 5 سنوات0.350.350.49مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.24
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو Itau Unibanco Holding SA وربحيتهاما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 409.74B BRL
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 48.22B BRL
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 37.53%
- هامش الربح التشغيلي
- 13.51%
- هامش صافي الربح
- 11.77%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني Itau Unibanco Holding SA أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
الإيرادات384.58B 100.0%
تكلفة الإيرادات251.96B 65.5%
إجمالي الربح132.63B 34.5%
البيع والإدارة58.07B 15.1%
مصاريف تشغيلية أخرى24.31B 6.3%
الدخل التشغيلي50.25B 13.1%
الضريبة4.40B 1.1%
مصاريف أخرى992.00M 0.3%
صافي الدخل44.86B 11.7%
السنة المالية 2025، بعملة BRL. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة BRL. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
توزيعات أرباح Itau Unibanco Holding SAما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- التوزيع السنوي
- 0.04 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 0.54%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 66.30%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 1
- التكرار
- شهريًا
- التوزيع القادم
- 0.00 USD
- تاريخ الاستحقاق القادمما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 2 ديسمبر 2026
- تاريخ الدفع القادم
- 11 يناير 2027
التوزيعات لكل سهم
الصحة المالية لشركة Itau Unibanco Holding SA
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 220.16B BRL
- إجمالي الديون
- 1.08T BRL
- صافي النقد
- -863.90B BRL
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 0.35
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 4.68
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 6 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 0.11
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
ملكية أسهم Itau Unibanco Holding SAما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 10.56%
- عدد المؤسسات المالكة
- 403 (+2)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 53.08%
من يملك الأسهم
المؤسسات 10.6% أخرى 89.4%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 5.85B سهم ·53.1% أسهم محتفظ بها 5.17B سهم ·46.9%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2026 | 0 | 2 | 0.00 | 134.64K |
| الربع 2/2026 | 0 | 4 | 410.29K | 292.28K |
| الربع 1/2026 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
المصدر: Financial Modeling Prep
العنوان: Itau Unibanco Banco Holding SA
القطاع: الخدمات المالية
الصناعة: البنوك
Itau Unibanco is the largest privately held bank in Brazil, the result of the 2008 merger between Banco Itau and Unibanco. In addition to Brazil, the bank has significant operations in Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, and Paraguay. Itau's commercial and consumer loans account for 35% and 43% of the bank's total loans, respectively, while foreign loans account for 22% of its portfolio as of the end of 2025. The bank also operates the fifth-largest insurer in Brazil and isthe second-largest asset manager in the country, giving it broad reach over the Brazilian financial system.