كيفية شراء سهم أرامكو Aramco وتداوله.. وما هي شرعية تداول سهم TADAWUL: 2222

تعمل شركة أرامكو العربية السعودية في مجال استكشاف وإنتاج ونقل وبيع النفط الخام والغاز الطبيعي. وهي تعمل من خلال القطاعات التالية: المنبع، والمصب، والشركات. يشمل قطاع التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي واستكشاف سوائل الغاز الطبيعي وتطوير الحقول والإنتاج. يركز قطاع الصناعات التحويلية على التكرير والخدمات اللوجستية وتوليد الطاقة وتسويق النفط الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماوية والخدمات ذات الصلة للعملاء الدوليين والمحليين. يقدم قطاع الشركات خدمات الدعم بما في ذلك الموارد البشرية والتمويل وتكنولوجيا المعلومات. تأسست الشركة في 29 مايو 1933 ويقع مقرها الرئيسي في الظهران بالمملكة العربية السعودية.

ما هي شركة أرامكو السعودية؟

تعتبر شركة أرامكو السعودية أكبر منتج للنفط في العالم. كما تُعرف الشركة رسميًا باسم شركة الزيت العربية السعودية، وهي مملوكة للدولة في المقام الأول ويقع مقرها في الظهران بالمملكة العربية السعودية. إنها الشركة الأكثر ربحية في العالم، وتتفوق حتى على عمالقة التكنولوجيا مثل آبل ومايكروسوفت.

قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2019، جذبت أرامكو السعودية اهتمام المستثمرين في عام 2016 عندما أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن خطط لإدراج 5 في المائة من الشركة بقيمة تبلغ حوالي 2 تريليون دولار. سيكون هذا أكبر طرح عام أولي على الإطلاق. يتم تداول أسهم أرامكو السعودية في الأسواق المالية السعودية "تداول" تحت رمز 2222.

تاريخ شركة أرامكو

تأسست أرامكو السعودية Aramco في أعقاب اتفاقية امتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا في عام 1933. وبدأت الشركة عمليات الحفر المبدئية بعد فترة قصيرة، حيث بدأت أول إنتاج تجاري للنفط في عام 1938.

توسعت أرامكو السعودية بشكل سريع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية على مدى العقد التالي، حيث وصل إنتاج النفط الخام إلى 500 ألف برميل يوميًا في عام 1949. ولمواكبة الإنتاج، قامت الشركة ببناء خط أنابيب التوزيع الخاص بها وأنشأت خط الأنابيب عبر الجزيرة العربية الأطول في العالم. .

وفي عام 1973، قامت حكومة المملكة العربية السعودية بشراء حصة قدرها 25 في المائة في الشركة وزادت حصتها تدريجيًا خلال العقد. وبحلول عام 1980، كانت الحكومة تمتلك 100 في المائة من الشركة.

تأسست شركة الزيت العربية السعودية رسميًا في عام 1988. وطوال التسعينيات، قامت ببناء تحالفات عالمية وصفقات شراكة. بدأت الشركة أيضًا في الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير للتوسع في المنتجات غير المعدنية والمنتجات الخام إلى مواد كيميائية.

أمين ناصر هو الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، ويشغل منصب رئيس الشركة والرئيس التنفيذي. كما أنه عضو في مجلس إدارتها الذي يرأسه رئيس مجلس الإدارة ياسر عثمان الرميان.

ما هو أداء سهم شركة أرامكو وما هي عوائد الاستثمار؟

في ديسمبر 2019، أدرجت شركة أرامكو أسهمها للتداول العام في السوق المالية السعودية (تداول)، وهو الحدث الذي أثار اهتمامًا كبيرًا على الصعيد العالمي. ومع ذلك، تأثر أداء السهم بالتقلبات في أسعار النفط والتحولات الجيوسياسية.

في 2020، شهد سهم شركة أرامكو (الشركة السعودية للنفط العملاقة) عدة تحولات وتقلبات في السوق. بداية العام شهدت انخفاضًا حادًا في أسعار النفط بسبب التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 والصراعات الجيوسياسية المختلفة. تأثر سهم أرامكو بشكل مباشر بتلك التقلبات.

رغم التحديات التي واجهتها، تمكنت أسهم شركة أرامكو Aramco من الاستقرار نسبيًا في وقت لاحق من عام 2020، وذلك جزئيًا بفضل إجراءات التقليص في إنتاج النفط التي اتخذتها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين آخرين غيرها.

أما في 2023، فقد تراجعت أرباح أرامكو بنسبة 25 في المائة إلى 121.3 مليار دولار، متراجعة من 161.1 مليار دولار في عام 2022، وعززت توزيعات أرباحها الضخمة على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة.

زادت شركة أرامكو أرباحها الأساسية للربع الرابع من نفس العام بنسبة 4 في المائة إلى 20.3 مليار دولار، وسجلت أرباحًا مرتبطة بالأداء أعلى بنسبة 9 في المائ-ة إلى 10.8 مليار دولار، مما أدى إلى توزيع أرباح بقيمة 31 مليار دولار للحكومة السعودية.

على الرغم من تقلص الأرباح، فإن النتيجة تظل تمثل ثاني أعلى صافي دخل لأرامكو على الإطلاق، وهو ما يتخطى بكثير ربحية أكبر نظيراتها العالمية.

انكمش إجمالي الإيرادات لأرامكو بنسبة 17 في المائة إلى 440.88 مليار دولار خلال العام الجاري، أقل من 535.19 مليار دولار في العام الماضي. كما تراجع خفض التدفق النقدي الحر إلى 101.2 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 148.5 مليار دولار في عام 2022.

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، في مؤتمر الأرباح : "لقد كان العام الذي شهد وصول الطلب العالمي على النفط إلى مستويات قياسية على الرغم من التقلبات الجيوسياسية والرياح الاقتصادية المعاكسة والضغوط التضخمية".

وأضاف الناصر: "نتوقع أن تظل سوق النفط العالمية في صحة جيدة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، ونتوقع أن تكون قوية إلى حد ما مع نمو بنحو 1.5 مليون برميل".

المزيد من الاستثمارات

أعلنت شركة أرامكو Aramco عن قرارها بتعليق خططها لزيادة إنتاج النفط من 12 مليون برميل يومياً إلى 13 مليون برميل يومياً، مما يتوقع أن يؤدي إلى تقليل الاستثمار الرأسمالي بمقدار يصل إلى 40 مليار دولار في الفترة بين عامي 2024 و2028. وأشار عبدالعزيز الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، إلى أن توجيه الحكومة الأخير بالحفاظ على الطاقة القصوى للشركة عند 12 مليون برميل يومياً يوفر مرونة أكبر، مع فرصة للتركيز على زيادة إنتاج الغاز وتنمية أعمال الشركة في مجال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية.

وبلغ متوسط إنتاج أرامكو من المواد الهيدروكربونية 12.8 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً في عام 2023، مع تضمين 10.7 مليون برميل يومياً من إجمالي السوائل. وتسعى أرامكو إلى زيادة استثماراتها في مشاريع أخرى، بما في ذلك البنية التحتية للغاز والغاز، وتهدف إلى زيادة إنتاج الغاز بنسبة تزيد عن 60 في المائة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2021.

ولمواصلة النمو، هناك 5 ضرورات رئيسية:

1. مواصلة توسيع طاقتها القصوى لإنتاج النفط المستدام نحو 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027. ويمثل الإنتاج أكثر من 90 في المائة من أرباح أرامكو، الجزء الأكبر من أرباح النفط.

2.العمل على تنمية أعمالها في مجال الغاز، بما في ذلك تطوير مورد الجافورة العملاق غير التقليدي، كجزء من تحويل قطاع الكهرباء السعودي عن حرق النفط. كما تواصل النظر في الفرص الدولية للغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك في الولايات المتحدة وأستراليا. المشروعان الوحيدان اللذان تمت مناقشتهما على وجه التحديد في التحديث الأخير يتعلقان بالغاز المحلي.

3. تواصل توسيع أنشطتها النهائية، وخاصة على المستوى الدولي. وقد سعت أرامكو منذ عام 1988 على الأقل إلى تطوير حصص مباشرة في منافذ بيع خامها، أولاً في الولايات المتحدة مع شركة موتيفا، التي استحوذت على ذراعها التجارية في يناير، ثم في الفترة الأخيرة في الصين وغيرها من الأسواق الآسيوية الرئيسية. وقد أصبح هذا الأمر أكثر إلحاحاً نظراً للمنافسة الشديدة مع النفط الروسي بسعر مخفض.

4. دعم تنويع الاقتصاد السعودي وبرنامج "القيمة المضافة الإجمالية داخل المملكة". وفي وقت سابق، اتفقت مع شركة باوستيل الصينية الرائدة على إنشاء مصنع لتصنيع الألواح الفولاذية في المنطقة الصناعية برأس الخير.

5. السعي إلى إزالة الكربون وإنشاء صادرات طاقة منخفضة الكربون، وأبرزها من خلال الهيدروجين ومشتقاته الأمونيا.

الطرح الأولي لسهم أرامكو

تعثرت خطط الظهور العام للشركة لبعض الوقت حيث عارض مجموعة من المحللين بأن القيمة الحقيقية للشركة كانت أقل بكثير من تقييم ولي العهد البالغ 2 تريليون دولار.

تم تنفيذ الطرح الأولي لسهم أرامكو في ديسمبر 2019، تحت رمز 2222، وكانت هناك استعدادات طويلة ومعقدة قبل الطرح، حيث أجريت دراسات وتقييمات مستفيضة للشركة وللسوق المالية العالمية. وكان الهدف من الطرح جزئيًا هو جذب تدفقات استثمارية كبيرة من المستثمرين المحليين والعالميين، وتعزيز القطاع المالي في المملكة العربية السعودية.

ومع ذلك، طرحت أرامكو السعودية أسهمها للاكتتاب العام في عام 2019، حيث جمعت مبلغًا قياسيًا قدره 25.6 مليار دولار من خلال بيع ثلاثة مليار سهم. كان هذا يمثل 1.5 في المائة فقط من قيمة الشركة، وهو أقل بكثير من شركات مثل أبل، التي تمتلك حوالي 0.10 في المائة  فقط من أسهمها في أيدي المطلعين.

وباستخدام خيار التخصيص الإضافي أو التخصيص الزائد، رفعت الشركة حجم الاكتتاب العام الأولي إلى 29.4 مليار دولار بعد بيع 450 مليون سهم إضافي. وقدر سعر الاكتتاب العام الشركة بمبلغ 1.87 تريليون دولار، وهو ما لا يزال أقل من سعر ولي العهد.

هل يمكنني شراء أسهم في أرامكو السعودية؟

لشراء أسهم أرامكو السعودية، يوصى بفتح حساب مع وسيط يوفر إمكانية الوصول إلى الأسهم الدولية، بما في ذلك الأسهم الموجودة في سوق الأسهم السعودية المُدرجة فيها أسهم أرامكو السعودية. باستخدام حساب عبر المنصة، يمكنك بسهولة العثور على شركة أرامكو السعودية باستخدام رمز 2222. يمكنك بعد ذلك تقديم طلبك عن طريق تحديد العدد المطلوب من الأسهم وإتمام المعاملة، مما يجعل العملية واضحة ويمكن الوصول إليها.

كيفية شراء أسهم في أرامكو السعودية

1-ابحث وثقف نفسك

2-اختر حساب وساطة موثوق به

3-تمويل حسابك

4-تقديم طلب وشراء أسهم أرامكو السعودية

5-مراقبة استثمارك

كيفية شراء أسهم أرامكو السعودية: خطوة بخطوة

إذا كنت ترغب في شراء أسهم شركة أرامكو السعودية، يمكنك اتباع هذه الخطوات البسيطة:

الخطوة 1 ابحث وثقف نفسك

قبل أن تبدأ في أي استثمار، من المهم إجراء بحث شامل وتثقيف نفسك حول الشركة وسوق الأوراق المالية. ولذلك، ننصحك بأن تفهم أولاً أعمال أرامكو السعودية وأدائها المالي وآفاق نموها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التعرف على كيفية عمل سوق الأوراق المالية، واستراتيجيات الاستثمار المختلفة، والمخاطر المحتملة المرتبطة بالاستثمار في الأسهم.

قم بإجراء البحث والتحليل حول أداء الشركة والتوقعات المالية والاقتصادية للقطاع النفطي. هذا يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرار شراء مستنير.

الخطوة 2: اختر حساب وساطة موثوق به

لشراء أسهم أرامكو السعودية، ستحتاج إلى فتح حساب وساطة. حساب الوساطة هو عبارة عن منصة تسمح لك بشراء وبيع الأسهم. لذلك، ابحث عن منصة وساطة حسنة السمعة وسهلة الاستخدام تناسب احتياجاتك.

أثناء القيام بذلك، ضع في اعتبارك عوامل مثل:

• التكاليف

• توافر سهم أرامكو السعودية

• أدوات التداول

• دعم العملاء

• سهولة التعامل

ولتسهيل الأمر عليك، يمكنك الاعتماد على واحدة من الشركات التالية، حيث وفقًا لبحث أجراه فريق أرينسن، فإن هذه الشركات هي الأفضل لتداول سهم أرامكو. ولإلقاء نظرة على القائمة الموسعة يمكنك اتباع الرابط بين القوسين (قائمة أفضل شركات التداول).

الخطوة 3: تمويل حسابك

بعد أن قمت بالتسجيل في إحدى منصات الوساطة، ستحتاج إلى تمويل حسابك الجديد بالمبلغ الذي تريد استثماره في أسهم أرامكو السعودية. تشمل خيارات التمويل عادةً التحويلات المصرفية والتحويلات البنكية وطرق الدفع عبر الإنترنت. عملية تمويل الحساب واضحة جدًا، بغض النظر عن الوسيط الذي تختاره. لذلك، ما عليك سوى اتباع التعليمات التي توفرها لك المنصة التي اخترتها.

الخطوة 4: تقديم طلب وشراء أسهم أرامكو السعودية

عند شراء أسهم أرامكو السعودية، يمكنك استخدام أوامر السوق أو أوامر الحد. على وجه التحديد، يتم تنفيذ أمر السوق على الفور بسعر السوق الحالي، مما يضمن التنفيذ السريع للتداول ولكن التسعير غير مؤكد. من ناحية أخرى، يسمح لك الأمر المحدد بتحديد سعر محدد ترغب في شراء السهم به.

يجب عليك اختيار نوع الطلب بناءً على أهدافك الاستثمارية ومقدرة تحملك المخاطر وظروف السوق. ومع ذلك، تذكر أن أسعار الأسهم يمكن أن تتقلب، لذا اتخذ قرارات رشيدة تتماشى مع استراتيجيتك وأهدافك الاستثمارية.

الخطوة 5: مراقبة استثمارك

لتحقيق أفضل استفادة من استثمارك في أسهم أرامكو السعودية، فإن الاستثمار المسئول يتجاوز مجرد كونك مساهمًا. يمكنك البقاء على اطلاع ومعرفة من خلال:

• مراقبة أداء الشركة: مراجعة التقارير المالية والأرباح بشكل مستمر لقياس مدى استقرار الشركة وآفاق النمو.

• تتبع اتجاهات الصناعة: فهم كيف يمكن أن تؤثر تغيرات سوق الطاقة على قيمة أسهم أرامكو السعودية، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل أسعار النفط العالمية، والجغرافيا السياسية، والتكنولوجيا، واللوائح التنظيمية.

• البقاء على اطلاع دائم بالأخبار والأحداث: راقب مصادر الأخبار المالية ذات السمعة الطيبة فيما يتعلق بالإعلانات أو عمليات الدمج أو الاستحواذ أو التغييرات التنظيمية التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأسهم.

• تقييم الأهداف الاستثمارية: قم بإعادة تقييم استراتيجية الاستثمار الخاصة بك بشكل دوري، مع التركيز على الأهداف طويلة المدى وتحمل المخاطر.

أفضل استراتيجيات تداول سهم أرامكو

تداول سهم أرامكو يتطلب استراتيجية تداول متميزة تناسب أهدافك الاستثمارية ومستوى التفضيل الخاص بك. إليك بعض الاستراتيجيات التي قد تكون مفيدة عند التداول في سهم أرامكو:

1- استراتيجية التداول المتأرجح:

يشير مصطلح "التداول المتأرجح" إلى التداول على كلا الجانبين بناءً على تحركات سهم أرامكو. يهدف المتداولون المتأرجحون إلى "شراء" السهم عندما يتوقعون أن السوق سيرتفع. كما يمكنهم بيع السهم عندما يتوقعون في أن السعر سينخفض. يستفيد المتداولون المتأرجحون من تقلبات السوق حيث يتأرجح السعر ذهابًا وإيابًا، من حالة ذروة الشراء إلى حالة ذروة البيع.

 التداول المتأرجح هو نمط تقني بحت لتحليل الأسواق، ويتم تحقيقه من خلال دراسة الرسوم البيانية وتحليل الحركات الفردية لسهم أرامكو.

يعتمد التداول المتأرجح الناجح على تفسير طول ومدة كل تأرجح، حيث تحدد مستويات الدعم والمقاومة المهمة. بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج المتداولون المتأرجحون إلى تحديد الاتجاهات التي يواجه فيها سهم أرامكو مستويات مرتفعة من العرض أو الطلب. يأخذ المتداولون أيضًا في الاعتبار ما إذا كان الزخم يتزايد أو يتناقص خلال كل تأرجح أثناء مراقبة الصفقات.

2- استراتيجية التداول اليومي:

يعتبر التداول اليومي مناسبًا للمتداولين الذين يريدون في تداول سهم أرامكو بنشاط خلال النهار، بشكل عام كمهنة بدوام كامل. يستفيد المتداولون اليوميون من تقلبات الأسعار على سهم أرامكو بين ساعات فتح وإغلاق السوق السعودي. غالبًا ما يحتفظ المتداولون اليوميون بمراكز متعددة مفتوحة في يوم واحد، ولكن لا يتركون المراكز مفتوحة طوال الليل من أجل تقليل مخاطر تغيرات السوق بين عشية وضحاها. من الواجب أن يتبع المتداولون اليوميون خطة تداول منظمة يمكنها التكيف بسرعة مع تحركات سعر سهم أرامكو.

قبل افتتاح مؤشر سهم أرامكو أو البورصة السعودية، يجب على المتداولين دراسة مستويات الدعم والمقاومة وردود الفعل المحتملة على التداول السابق للسهم، بالإضافة إلى التغيرات التي حدثت في أسواق النفط.

٣- استراتيجية تداول الاتجاه:

تصف هذه الإستراتيجية حين يستخدم المتداول التحليل الفني لتحديد الاتجاه، ويدخل فقط في الصفقات في اتجاه الاتجاه المحدد مسبقًا.

من المهم أن تبقى في حالة تأهب وقابلية للتكيف حيث أن الاتجاه يمكن أن يتغير بشكل سرعة. يجب على متداولي الاتجاه أن يكونوا على دراية بمخاطر انعكاسات وتقلبات سهم أرامكو، تلك التي يمكن تخفيفها من خلال أمر وقف الخسارة المتحرك.

اقرأ أيضًا: أفضل استراتيجيات المضاربة في الأسهم

لماذا يجب أن تستثمر في سهم أرامكو؟

لأن أرامكو السعودية تحقق أرباحاً كبيرة، وحتى ونحن نحاول الانتقال إلى مستقبل أكثر حفاظاً للبيئة، الا أن يبقى النفط والغاز ضرورة عالمية. ومع محدودية المعروض من هذه السلع، ظلت الأسعار مرتفعة إلى حد ما خلال السنوات القليلة الماضية.

تسيطر أرامكو السعودية على ثاني أكبر احتياطي من النفط الخام، وتمتلك أكبر قدرة إنتاجية يومية لبراميل النفط على مستوى العالم. إن حقيقة أن أرامكو السعودية لا تزال مؤممة إلى حد كبير يمكن أن تعمل لصالحها، حيث يمكن للشركة أن تكون أكثر كفاءة مع عدد أقل من الضوابط والتوازنات. لا يوجد سوى مساهم رئيسي واحد فقط يجب استرضاؤه، وهذا يمنح الشركة إحساسًا ثابتًا بالاتجاه.

هل شراء أسهم الشركة السعودية للكهرباء حلال ام حرام؟

يتوقف تحديد ما إذا كان شراء أسهم الشركة السعودية للكهرباء حلالاُ أم حراماُ على عدة عوامل تتعلق بنشاط الشركة وتوافقها مع الشريعة الإسلامية. بشكل عام، هناك بعض المعايير التي يمكن النظر فيها لتحديد مدى شرعية الاستثمار في أي شركة: 

1. نشاط الشركة: يجب أن يكون نشاط الشركة الرئيسي حلالاُ ومباحاُ وفقًا للشريعة الإسلامية. الشركة السعودية للكهرباء تعمل في مجال توليد وتوزيع الكهرباء، وهو نشاط مباح.

2. التمويل والديون: يجب النظر في كيفية تمويل الشركة والديون التي تتحملها. إذا كانت الشركة تعتمد بشكل كبير على القروض الربوية (القروض التي تفرض فوائد)، فقد يكون الاستثمار فيها محل خلاف.

3. النسبة المالية: بعض الهيئات الشرعية تضع معايير مالية محددة يجب الالتزام بها، مثل نسبة الديون الربوية إلى الأصول ونسبة الإيرادات غير المشروعة إلى الإيرادات الكلية.

إذا كنت ترغب في التأكد من شرعية الاستثمار في أسهم الشركة السعودية للكهرباء أو أي شركة أخرى، يُفضل الرجوع إلى فتوى من هيئة شرعية معتمدة أو مستشار مالي إسلامي معتمد.

اقرأ أيضًا: أفضل شركة تداول إسلامية

هل يمكن للمقيمين والأجانب شراء أسهم الشركة السعودية للكهرباء؟

نعم، يمكن للمقيمين والأجانب شراء أسهم الشركة السعودية للكهرباء. في عام 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب المؤهلين بشراء الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، ومن ضمنها أسهم الشركة السعودية للكهرباء. يُنصح بالتحقق من القواعد والشروط المحددة التي تضعها هيئة السوق المالية والجهات ذات الصلة لضمان الامتثال لجميع المتطلبات اللازمة.

حدود الاستثمار المباشر في الأسهم السعودية

هناك عدد من الحدود للاستثمار المباشر في الشركات السعودية:

• لا يجوز للمستثمر الأجنبي أن يمتلك أكثر من 5 في المائة من الأسهم المصدرة في شركة واحدة.

• لا يجوز لجميع المستثمرين الأجانب (المقيمين وغير المقيمين) أن يمتلكوا بشكل جماعي ما لا يزيد عن 49 في المائة من أسهم أي شركة.

• يقتصر جميع المستثمرين الأجانب المؤهلين بشكل جماعي على 20 في المائة من أسهم شركة واحدة و 10 في المائة من جميع أسهم جميع الشركات المدرجة في البورصة.

• الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في الأسهم السعودية يعملون بشكل عام من خلال إحدى المؤسسات العالمية التي تمارس أعمالها هناك.

يعد مورجان ستانلي ومجموعة كريدي سويس من بين البنوك العالمية التي لديها مكاتب في الرياض، كما تعمل هذه الفروع كمراكز للوسطاء والمستثمرين الأجانب المؤهلين الذين يستثمرون في أي من دول مجلس التعاون الخليجي.

طرق بديلة للاستثمار في أرامكو السعودية

إذا كنت تعيش في المملكة المتحدة ولم تجمع بعد ما يكفي من الثروة لتصبح مستثمرًا مؤسسيًا، فإليك بعض الطرق غير المباشرة التي يمكنك من خلالها الاستثمار:ل

الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)

من الممكن استخدام صناديق الاستثمار المتداولة للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، مما قد يمنحك بعض التعرض لأسهم أرامكو السعودية.

صناديق الأسواق الناشئة

هناك خيار آخر وهو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر في الأسواق الناشئة، على الرغم من أنك ستحتاج إلى التحقق والتأكد من إدراج أرامكو السعودية في هذه الصناديق.

صناديق الاستثمار المتخصصة في قطاع معين

هناك صناديق استثمار عالمية وتلك التي تركز على الأسواق الناشئة أو الطاقة والتي قد تكون معرضة للأسهم السعودية، بما في ذلك أرامكو السعودية.

هل أرامكو السعودية مربحة؟

في حين تحتفظ كل من أبل وجوجل بمركز مالي قوي، وهما لاعبان رئيسيان في السوق العالمية، إلا أن أرامكو تفوقت عليهما من حيث الأرباح. إن  صافي ربح أرامكو السعودية البالغ 437.85 مليار دولار للربع الأول من عام 2024 يضعها في مقدمة عمالقة التكنولوجيا من حيث الربحية. تشير التحركات والتوسعات الاستراتيجية التي تقوم بها أرامكو السعودية، مثل دخول سوق الغاز الطبيعي المسال وقطاع التجزئة في أمريكا الجنوبية، إلى اتباع نهج استباقي للنمو والتنويع، مما يعزز مكانتها باعتبارها الشركة الأكثر ربحية في العالم.

إن شركة أرامكو السعودية هي إحدى أكبر الشركات النفطية في العالم وتعتبر من الشركات الأكثر ربحية. تحقق الشركة أرباحاً هائلة نظراً لمكانتها البارزة في صناعة النفط والطاقة، وتنتج كميات هائلة من النفط الخام والغاز الطبيعي. تأتي الأرباح الضخمة لأرامكو من تصدير النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، وتشمل نشاطاتها أيضاً التكرير والبتروكيماويات والتصنيع.

يتميز نموذج الأعمال المتكامل لأرامكو، الذي يتضمن إنتاجًا وتكريرًا وتسويقًا وتوزيعًا، بتحقيق عوائد مالية قوية. وتساهم سيطرتها على كبير من احتياطيات النفط في تعزيز استقرار إيراداتها.

تعتمد الأرباح السنوية لشركة أرامكو على عدة عوامل، بما في ذلك أسعار النفط والطلب العالمي على الطاقة، وتكاليف الإنتاج والتشغيل، والتحديات الجيوسياسية والسياسات الحكومية. ومع ذلك، فإنها تظل واحدة من أكثر الشركات توجيهًا للأرباح في العالم.

هل يوجد صندوق استثمار متداول لأرامكو السعودية؟

لا يقتصر الأمر على شركة أرامكو السعودية فقط، ولكن هناك بعض صناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر في سوق الأسهم السعودية (التي تحتوي على أرامكو السعودية)، وكذلك صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة التي تشمل الأسهم.

من الأفضل الاطلاع على محفظة أي صناديق استثمار متداولة محتملة قبل الاستثمار. وعادةً، ليس من المفيد استخدام صناديق الاستثمار المتداولة فقط للتعرض لسهم واحد.

أرامكو السعودية مقابل أسهم الطاقة الكبرى الأخرى

مقارنة أسهم شركة أرامكو السعودية مع أسهم الطاقة الكبرى الأخرى تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الأداء المالي، والقيمة السوقية، والتوجهات الصناعية، والعوامل الجيوسياسية والبيئية، وغيرها.

فيما يلي أكثر منافسي أرامكو السعودية قابلية للمقارنة من حيث إيرادات عام 2023، ومن السهل الاستثمار في معظم أسهم النفط والغاز هذه:

• أرامكو السعودية (2222.SE) 590.3 مليار دولار

• بتروتشاينا (0857.HK) 486.8 مليار دولار

• إكسون موبيل (XOM) 386.8 مليار دولار

• شل (SHEL) 365.3 مليار دولار

• توتال إنيرجيز (TTE) 254.7 مليار دولار

• بي بي (BP) 222.7 مليار دولار

• شيفرون (CVX) 227.1 مليار دولار

إيجابيات وسلبيات أرامكو السعودية

شركة أرامكو السعودية هي واحدة من أكبر الشركات النفطية والطاقوية في العالم، وتتمتع بسمعة قوية على الصعيدين المحلي والدولي. ولكن مثل أي شركة أخرى، فإن لديها نقاط قوة وضعف. إليك مقدمة عن الإيجابيات والسلبيات لشركة أرامكو السعودية:

الإيجابيات

• دخل ثابت: باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في قطاع الطاقة العالمي، تتمتع أرامكو السعودية بإمكانية الوصول إلى احتياطيات نفطية هائلة، والتي يمكن أن توفر مصدر دخل مستقرًا نسبيًا. وقد يكون هذا جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخلظ.

• توزيعات الأرباح: أرامكو السعودية هي شركة تدفع أرباحًا، حيث يبلغ عائدها السنوي 5.57 في المائة، مما يوفر مصدرًا للدخل السلبي.

• إمكانية زيادة رأس المال: إذا كان أداء الشركة جيدًا وكان سوق النفط العالمي قويًا، فقد تكون هناك فرص لزيادة رأس مال السهم.

• التعرض لقطاع الطاقة: يمكن للاستثمار في أرامكو السعودية أن يوفر التعرض لقطاع الطاقة، وهو ما يمكن أن يكون جذابًا لأولئك الذين يؤمنون بآفاق الصناعة على المدى الطويل.

• الدعم الحكومي: باعتبارها شركة مملوكة للدولة، قد تتمتع أرامكو السعودية بدعم ومساندة حكومة المملكة العربية السعودية، مما يمكن أن يوفر مستوى معينًا من الاستقرار والموارد.

السلبيات

• التقلب: يمكن أن يكون قطاع الطاقة، وخاصة الشركات المرتبطة بالنفط، متقلبًا للغاية، وتتأثر أسعار النفط بعوامل مختلفة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وديناميكيات العرض والطلب، والتغيرات التكنولوجية.

• المخاطر الجيوسياسية: تخضع عمليات أرامكو السعودية لمخاطر جيوسياسية يمكن أن تؤثر على عمليات الشركة وربحيتها.

• الافتقار إلى الشفافية: قد تتمتع الشركات المملوكة للدولة، مثل أرامكو السعودية، بقدر أقل من الشفافية والإفصاح مقارنة بالشركات المتداولة علنًا، مما يجعل تقييم الوضع المالي للشركة أكثر صعوبة بالنسبة للمستثمرين.

• المخاوف البيئية: قد يثير الاستثمار في شركة للوقود الأحفوري مثل أرامكو السعودية مخاوف أخلاقية لدى بعض المستثمرين، نظراً للأثر البيئي لصناعة النفط والغاز.

• السيطرة الحكومية: باعتبارها كيانًا مملوكًا للدولة، قد تتأثر قرارات أرامكو السعودية باعتبارات سياسية، مما قد يؤثر على قراراتها التجارية ومصالح المساهمين.

ملخص

يمثل شراء سهم شركة أرامكو خطوة استثمارية مهمة يجب على المستثمرين أخذها بناءً على معرفة وتحليل شاملين. بالنظر إلى مكانة أرامكو كواحدة من أكبر الشركات النفطية في العالم، فإن الاستثمار في أسهمها يمكن أن يكون فرصة مثيرة للحصول على عوائد مالية جيدة.

من الضروري أن يكون للمستثمرين فهم دقيق للمخاطر والفرص المرتبطة بالاستثمار في سهم أرامكو، وأن يتخذوا القرارات الاستثمارية بناءً على تحليل موضوعي للبيانات المالية والعوامل الاقتصادية والسياسية ذات الصلة.

يجب أن يتذكر المستثمرون أن الاستثمار في الأسهم ينطوي دائمًا على مخاطر، ولذلك ينبغي عليهم التنويع في محفظتهم وإدارة المخاطر بحكمة. كما ينبغي أن يستشير المستثمرون مستشاري الاستثمار الماليين المؤهلين قبل اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة.

باختصار، يمكن أن يكون شراء سهم أرامكو فرصة مثيرة للحصول على عوائد مالية جيدة، ولكن يتطلب ذلك دراسة وتحليل دقيق للسوق والشركة والظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة بها.