ASML

أيه. أس. أم. أل. القابضة
D

ASML

Arincen100/100ب

لو استثمرت في أيه. أس. أم. أل. القابضة قبل ، لكانت تساوي اليوم $15,285، مقابل $4,128 في SPY و$6,186 في QQQ.

Arincenتقييم أرينسنبيتا

100/100

ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.

الربحية10

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

النقد10

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

التقييم10

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

النمو10

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

القوة المالية10

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

المساهمون10

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.

معلومات أساسية عن أيه. أس. أم. أل. القابضة

نمط السهم
سهم نمو · 10.0/10النمو 10.0 · القيمة 5.9 · توزيعات أرباح 2.4
نطاق اليوم
1,409.37 – 1,447.05
نطاق 52 أسبوعاً
946.11 – 1,999.96
القيمة السوقية
548.93B USD
P/E
36.46
نسبة PEG
1.12
الربح لكل سهم
39.06
العائد الربحي
0.59%
نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2026)
+63.3%
حجم التداول
0
بيتا
1.33
تقييم ESG
79.0/100البيئة 71 · المجتمع 79 · الحوكمة 87
القطاع
التكنولوجيا
الصناعة
أشباه الموصلات
الرئيس التنفيذي
Christophe D. Fouquet
عدد الموظفين
45K
الموقع الالكتروني
asml.com
تاريخ الطرح العام الأولي
15 مارس 1995

أرباح أيه. أس. أم. أل. القابضة

إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
16.61 USD
الإيرادات المتوقعة
16.34B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم14.89تجاوز التوقعات +19.4%الإيرادات12.97Bدون التوقعات -1.3%

الإيرادات

المُعلنالتقدير

الربح لكل سهم

المُعلنالتقدير
الفترةتاريخ الإعلانربحية السهم المتوقعةربحية السهم المُعلنةالفارق عن التوقعاتنمو ربحية السهمالإيرادات المتوقعةالإيرادات المُعلنةالفارق عن التوقعاتنمو الإيرادات
الربع 3/202717.10——+14.86%16.83B——+29.79%
الربع 2/202715.47——+78.17%15.51B——+45.44%
الربع 1/202714.45——+72.62%14.66B——+41.73%
الربع 4/202616.61——+94.27%16.34B——+40.79%
الربع 3/202612.4714.89+19.41%+132.29%13.14B12.97B-1.33%+48.45%
الربع 2/20267.988.68+8.77%+26.90%10.24B10.67B+4.16%+19.57%
الربع 1/20267.728.37+8.42%+32.65%10.10B10.34B+2.43%+17.37%
الربع 4/20259.048.55-5.42%+19.75%11.19B11.61B+3.77%+20.26%
الربع 3/20256.366.41+0.79%+11.67%9.02B8.74B-3.17%+7.31%
الربع 2/20256.106.84+12.13%+56.88%8.77B8.92B+1.67%+30.71%

توقعات المحللين لسهم أيه. أس. أم. أل. القابضة

السعر المستهدف خلال 12 شهراً
2,330.75 USD
+63.65%

تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 2,100.00 و2,623.00، بمتوسط 2,330.75.

السنة الماضية
توقعات عام
بيع قويشراء قوي
شراء قوي
8 تقييماً
شراء
7
احتفاظ
1
بيع
0

السعر المستهدف خلال 12 شهراً

أعلى سعر مستهدف2,623.00
متوسط السعر المستهدف2,330.75
أدنى سعر مستهدف2,100.00
السعر الحالي1,424.24

تقييم سهم أيه. أس. أم. أل. القابضة

مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
36.46
مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026
31.02
مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
12.47
مضاعف القيمة الدفترية
22.32
قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
29.37

هيكل رأس المال

القيمة السوقية
548.93B USD
+
إجمالي الديون
2.19B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
14.20B USD
=
قيمة المنشأة
536.92B USD

التقييم عبر الزمن

P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
السنة الماليةP/Eمكرر الربحية المتوقعP/SP/BEV/EBITDA
السنة المالية 2028 (متوقع)17.03————
السنة المالية 2027 (متوقع)22.4817.03———
السنة المالية 2026 (متوقع)31.0222.48———
الآن (آخر 12 شهراً)36.4623.3912.4722.3229.37
السنة المالية 202536.8222.1310.8318.0427.77
السنة المالية 202434.7727.029.3114.2525.23
السنة المالية 202332.5835.529.2718.9925.25
السنة المالية 202236.0926.669.5823.0328.16
السنة المالية 202148.7651.1915.4228.2939.35

أيه. أس. أم. أل. القابضة مقارنةً بتاريخها

كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.

نظيراتها: Advanced Micro Devices وMicron Technology وIntel وApplied Materials وLam Research وTexas Instruments، أقرب شركات أشباه الموصلات الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.

  • مكرر الربحية (اليوم)أقل من المعتاد36.5
    24.566.0
  • هامش الربح الإجماليالأعلى في 5 سنوات52.8%
    49.5%52.8%
    مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 50.0%
  • هامش الربح التشغيليأعلى من المعتاد34.6%
    30.7%35.1%
    مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 31.6%
  • هامش صافي الربحأعلى من المعتاد29.4%
    26.6%31.6%
    مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 26.5%
  • العائد على حقوق المساهمينأقل من المعتاد49.0%
    41.0%63.8%
    مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 32.5%
  • هامش التدفق النقدي الحرعند المعتاد33.9%
    11.8%53.2%
    مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 19.8%
  • نمو الإيراداتعند المعتاد15.6%
    2.6%33.1%
    مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 19.5%
  • نمو ربحية السهمعند المعتاد28.4%
    -3.3%69.1%
    مقارنةً بنظيراتها: 4 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 38.8%
  • الديون إلى EBITDAالأدنى في 5 سنوات0.35×
    0.35×0.63×
    مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 0.66×
  • نسبة التداولالأدنى في 5 سنوات1.26
    1.261.53
    مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.74

النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.

نمو أيه. أس. أم. أل. القابضة وربحيتها

الإيرادات (آخر 12 شهراً)
39.47B EUR
صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
13.47B EUR
هامش الربح الإجمالي
54.34%
هامش الربح التشغيلي
38.55%
هامش صافي الربح
34.14%

الإيرادات / صافي الدخل

الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
الفترةالإيراداتالنموصافي الدخلالنموهامش الربح الإجماليهامش الربح التشغيليهامش صافي الربحEBITDAالنمو
السنة المالية 202532.67B+15.58%9.61B+26.91%52.83%34.60%29.42%12.43B+22.91%
السنة المالية 202428.26B+2.56%7.57B-3.41%49.82%31.92%26.79%10.11B+0.93%
السنة المالية 202327.56B+30.16%7.84B+39.38%50.21%32.81%28.44%10.02B+41.14%
السنة المالية 202221.17B+13.77%5.62B-4.40%49.47%30.70%26.56%7.10B-1.81%
السنة المالية 202118.61B+33.14%5.88B+65.55%51.86%35.12%31.61%7.23B+58.90%

مصادر إيرادات أيه. أس. أم. أل. القابضة

حسب المنتج

السنة المالية 2025
NXE: 32.0%ArF immersion: 31.6%Net service and field option sales: 25.1%EXE: 3.5%KrF: 3.1%Metrology & Inspection: 2.5%ArF dry: 1.3%I-line: 0.9%32.0%NXE31.6%ArF immersion25.1%Net service and field option sales3.5%EXE3.1%KrF2.5%Metrology & Inspection1.3%ArF dry
القطاعالإيراداتالحصة من الإيراداتالتغير السنوي
NXE10.45B32.0%+33.0%
ArF immersion10.31B31.6%+6.7%
Net service and field option sales8.19B25.1%+26.2%
EXE1.16B3.5%+148.8%
KrF1.00B3.1%-49.7%
Metrology & Inspection824.60M2.5%+27.7%
ArF dry427.00M1.3%-44.9%
I-line307.30M0.9%-16.8%

حسب المنطقة

السنة المالية 2025
الصين: 29.6%تايوان: 25.9%كوريا الجنوبية: 25.4%الولايات المتحدة: 12.7%اليابان: 4.4%سنغافورة: 1.9%هولندا: 0.0%Rest Of Asia: 0.0%29.6%الصين25.9%تايوان25.4%كوريا الجنوبية12.7%الولايات المتحدة4.4%اليابان1.9%سنغافورة
المنطقةالإيراداتالحصة من الإيراداتالتغير السنوي
الصين9.52B29.6%-6.6%
تايوان8.34B25.9%+91.5%
كوريا الجنوبية8.16B25.4%+27.3%
الولايات المتحدة4.09B12.7%-9.6%
اليابان1.42B4.4%+22.9%
سنغافورة608.40M1.9%+113.5%
هولندا4.70M0.0%-71.7%
Rest Of Asia2.70M0.0%-22.9%

كيف تجني أيه. أس. أم. أل. القابضة أموالها

NXE10.45B 32.0%
ArF immersion10.31B 31.6%
Net service and field option sales8.19B 25.1%
EXE1.16B 3.5%
KrF1.00B 3.1%
Metrology & Inspection824.60M 2.5%
ArF dry427.00M 1.3%
I-line307.30M 0.9%
الإيرادات32.67B 100.0%
تكلفة الإيرادات15.41B 47.2%
إجمالي الربح17.26B 52.8%
البحث والتطوير4.70B 14.4%
البيع والإدارة1.26B 3.9%
الدخل التشغيلي11.30B 34.6%
الضريبة2.01B 6.2%
صافي الدخل9.61B 29.4%

السنة المالية 2025، بعملة EUR. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.

توزيعات أرباح أيه. أس. أم. أل. القابضة

التوزيع السنوي
8.38 USD
عائد التوزيعات (المتوقع)
0.59%
نسبة التوزيع من الأرباح
23.83%
سنوات متتالية من رفع التوزيعات
11
التكرار
ربع سنوي
آخر توزيع
2.10 USD
آخر تاريخ استحقاق
27 أكتوبر 2026
آخر تاريخ دفع
4 نوفمبر 2026

التوزيعات لكل سهم

السنة2025202420232022202120202019201820172016
التوزيعات لكل سهم7.376.716.466.633.982.853.561.721.311.15

الصحة المالية لشركة أيه. أس. أم. أل. القابضة

النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
12.74B EUR
إجمالي الديون
1.96B EUR
صافي النقد
10.77B EUR
التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
21.14B EUR
نسبة التداول
1.49
الدين إلى حقوق المساهمين
0.09
مؤشر بيوتروسكي
9 / 9
مؤشر ألتمان Z
10.30

النقد والديون والتدفق النقدي الحر

النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
السنة الماليةالنقد والاستثمارات قصيرة الأجلإجمالي الديونالتدفق النقدي الحر
السنة المالية 202513.32B4.39B11.08B
السنة المالية 202412.74B4.69B9.08B
السنة المالية 20237.01B4.63B3.25B
السنة المالية 20227.38B4.26B7.21B
السنة المالية 20217.59B4.58B9.91B

ملكية أسهم أيه. أس. أم. أل. القابضة

المؤسسات
19.87%
عدد المؤسسات المالكة
2,624 (+320)
نسبة الأسهم الحرة
99.96%

من يملك الأسهم

المؤسسات 19.9% أخرى 80.1%
حتى 30 يونيو 2026

الأسهم المتاحة للتداول

نسبة الأسهم الحرة 385.26M سهم ·100.0% أسهم محتفظ بها 155.71K سهم ·0.0%

الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.

الأسهم القائمة

الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
السنة الماليةالأسهم الأساسيةالأسهم المخففةالتغير في عدد الأسهم المخففة
السنة المالية 2025388.50M388.90M-1.19%
السنة المالية 2024393.30M393.60M-0.13%
السنة المالية 2023393.80M394.10M-0.98%
السنة المالية 2022397.70M398.00M-3.02%
السنة المالية 2021409.80M410.40M-2.08%

المصدر: Financial Modeling Prep

التوصيات
Moustafa El khaldy
Moustafa El khaldy
منذ 9 أشهر
buy
ASML
ASMLأيه. أس. أم. أل. القابضة @1471
2026-01-28 10:43
ASML@1471 Chart
الربح
-693.40
USD
-9.43%
Moustafa El khaldy
Moustafa El khaldy
منذ سنة
buy
ASML
ASMLأيه. أس. أم. أل. القابضة @739.41
2025-02-07 05:51
ASML@739.41 Chart
الربح
607.50
USD
1.64%
المزيد
أصول ذات صلة الأخبار
ArincenArincen
ASML
منذ 3 أسابيع

أرباح «آيه إس إم إل» تقفز 134%.. والشركة ترفع توقعات المبيعات للمرة الثالثة

ArincenArincen
ASML
MU
AVGO
منذ 3 أسابيع

المنافسة الصينية تهز أسهم الذكاء الاصطناعي عالميًا.. وخسائر حادة لشركات الرقائق الكبرى

ArincenArincen
UBS
META
ASML
منذ 3 أسابيع

"يو بي إس": نمو إيرادات الحوسبة السحابية قد يتسارع إلى 58% في الربع الثالث

ArincenArincen
AAPL
TSLA
PYPL
IBM
ELV
JNJ
MS
ASML
منذ 3 أشهر

ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 16/7: تراجع التضخم يدعم وول ستريت والنفط يصعد مع تصاعد التوترات ضد إيران

ArincenArincen
ON
MU
AMD
INTC
ASML
TSM
AMAT
QCOM
منذ 4 أشهر

آبل تشعل مخاوف المستثمرين.. وتراجع جماعي لأسهم شركات الرقائق الأمريكية

ArincenArincen
ASML
منذ 4 أشهر

ASML تحت ضغط واشنطن وبكين.. أسهم عملاق الرقائق تتراجع مع تجدد التوتر التكنولوجي

ArincenArincen
ASML
منذ 6 أشهر

هبوط حاد لسهم إيه إس إم إل مع تراجع مبيعات الصين رغم تفاؤل التوقعات السنوية

ArincenArincen
ASML
منذ 7 أشهر

سهم "إيه إس إم إل" يهبط بعد تحرك الكونجرس الأمريكي لقطع تقنيات أشباه الموصلات عن الصين

ArincenArincen
ASML
منذ 7 أشهر

واشنطن تصعّد حرب الرقائق.. مشروع قانون جديد لخنق طموحات الصين التكنولوجية

العنوان: ASML Holding NV

القطاع: التكنولوجيا
الصناعة: أشباه الموصلات
تعتبر شركة أيه أس إم أل القابضة هي شركة هولندية متعددة الجنسيات تعمل في مجال التصوير الضوئي، وفي الوقت الحالي تعتبر أكبر شركة موردة لأنظمة التصوير الضوئي في العالم، كما أنها تقوم بتطوير وإنتاج وتسويق معدات صناعة أشباه الموصلات وإنتاج الرقائق بالطباعة الحجرية، تحرص الشركة على خدمة عملائها في مختلف أنحاء العالم من خلال مكاتبها الموجودة في مختلف دول العالم مثل الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا وغيرها. تأسست الشركة الهولندية خلال عام 1984 ويقع مقرها الرئيسي في فيلدهوفن بهولندا، كما أن أسهمها مدرجة في بورصتي يورونكست وناسداك الأمريكية تحت رمز ASML بقيمة سوقية تبلغ 298.682 مليون دولار.

أسئلة شائعة حول سهم أيه. أس. أم. أل. القابضة