TER

Teradyne
D

TER

Arincen68/100ب

لو استثمرت في Teradyne قبل ، لكانت تساوي اليوم $11,655، مقابل $4,096 في SPY و$6,368 في QQQ.

Arincenتقييم أرينسنبيتا

68/100

ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.

الربحية6

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

النقد8

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

التقييم5

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

النمو6

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

القوة المالية10

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

المساهمون6

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.

معلومات أساسية عن Teradyne

نمط السهم
سهم نمو · 10.0/10النمو 10.0 · القيمة 5.8 · توزيعات أرباح 1.0
نطاق اليوم
248.120 – 263.710
نطاق 52 أسبوعاً
151.520 – 487.910
القيمة السوقية
38.74B USD
P/E
28.29
نسبة PEG
0.42
الربح لكل سهم
8.77
العائد الربحي
0.21%
نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2026)
+139.2%
حجم التداول
17,479
بيتا
1.75
تقييم ESG
59.5/100البيئة 55 · المجتمع 60 · الحوكمة 64
القطاع
التكنولوجيا
الصناعة
أشباه الموصلات
الرئيس التنفيذي
Gregory Stephen Smith
عدد الموظفين
7K
الموقع الالكتروني
teradyne.com
تاريخ الطرح العام الأولي
14 سبتمبر 1970

أرباح Teradyne

إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
2.13 USD
الإيرادات المتوقعة
1.32B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم2.29تجاوز التوقعات +9.6%الإيرادات1.31Bتجاوز التوقعات +3.0%

الإيرادات

المُعلنالتقدير

الربح لكل سهم

المُعلنالتقدير
الفترةتاريخ الإعلانربحية السهم المتوقعةربحية السهم المُعلنةالفارق عن التوقعاتنمو ربحية السهمالإيرادات المتوقعةالإيرادات المُعلنةالفارق عن التوقعاتنمو الإيرادات
الربع 3/20273.35——+46.11%1.71B——+30.96%
الربع 2/20272.86——+15.98%1.56B——+17.10%
الربع 1/20272.42——-5.28%1.40B——+9.05%
الربع 4/20262.13——+18.33%1.32B——+21.42%
الربع 3/20262.092.29+9.57%+169.41%1.27B1.31B+3.01%+69.78%
الربع 2/20262.092.47+18.18%+333.33%1.22B1.33B+8.97%+103.90%
الربع 1/20262.112.56+21.33%+241.33%1.20B1.28B+6.87%+87.04%
الربع 4/20251.381.80+30.43%+89.47%977.22M1.08B+10.86%+43.89%
الربع 3/20250.790.85+7.59%-5.56%744.13M769.21M+3.37%+4.33%
الربع 2/20250.540.57+5.17%-33.72%650.59M651.80M+0.18%-10.70%

تقديرات المحللين للسنة المالية 2026 خلال آخر 7 يومًا:الربح لكل سهم الإيرادات كيف تحركت التقديرات

توقعات المحللين لسهم Teradyne

السعر المستهدف خلال 12 شهراً
445.13 USD
+79.40%

تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 284.00 و550.00، بمتوسط 445.13.

السنة الماضية
توقعات عام
بيع قويشراء قوي
شراء قوي
11 تقييماً
شراء
9
احتفاظ
2
بيع
0

السعر المستهدف خلال 12 شهراً

أعلى سعر مستهدف550.00
متوسط السعر المستهدف445.13
أدنى سعر مستهدف284.00
السعر الحالي248.12

تقييم سهم Teradyne

مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
28.29
مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026
26.13
مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
7.75
مضاعف القيمة الدفترية
10.50
قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
21.44

هيكل رأس المال

القيمة السوقية
38.74B USD
+
إجمالي الديون
137.12M USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
466.59M USD
=
قيمة المنشأة
38.41B USD

التقييم عبر الزمن

P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
السنة الماليةP/Eمكرر الربحية المتوقعP/SP/BEV/EBITDA
السنة المالية 2028 (متوقع)15.36————
السنة المالية 2027 (متوقع)20.1115.36———
السنة المالية 2026 (متوقع)26.1320.11———
الآن (آخر 12 شهراً)28.2920.747.7510.5021.44
السنة المالية 202555.4620.389.4910.8337.35
السنة المالية 202436.9334.167.107.1126.78
السنة المالية 202337.2934.166.266.6325.20
السنة المالية 202219.3330.514.395.6513.81
السنة المالية 202126.5920.417.2910.5220.01

Teradyne مقارنةً بتاريخها

كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.

نظيراتها: Microchip Technology وAstera Labs, Inc. Common Stock وMicrochip Technology وON Semiconductor وQnity Electronics وMonolithic Power Systems، أقرب شركات أشباه الموصلات الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.

  • مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد28.3
    14.1119.8
  • هامش الربح الإجماليأقل من المعتاد58.2%
    57.4%59.6%
    مقارنةً بنظيراتها: 2 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 55.2%
  • هامش الربح التشغيليأقل من المعتاد20.4%
    18.7%32.4%
    مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 20.3%
  • هامش صافي الربحأقل من المعتاد17.4%
    16.8%27.4%
    مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 14.6%
  • العائد على حقوق المساهمينعند المعتاد19.8%
    17.8%39.6%
    مقارنةً بنظيراتها: 1 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 9.8%
  • هامش التدفق النقدي الحرأقل من المعتاد14.1%
    13.1%26.1%
    مقارنةً بنظيراتها: 6 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 23.7%
  • نمو الإيراداتأعلى من المعتاد13.1%
    -15.2%18.6%
    مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 9.7%
  • نمو ربحية السهمعند المعتاد4.8%
    -35.3%29.2%
    مقارنةً بنظيراتها: 1 من 4القيمة الوسطى للنظيرات -65.2%
  • الديون إلى EBITDAالأعلى في 5 سنوات0.43×
    0.14×0.43×
    مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 3.55×
  • نسبة التداولالأدنى في 5 سنوات1.76
    1.763.28
    مقارنةً بنظيراتها: 6 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 4.52

النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.

نمو Teradyne وربحيتها

الإيرادات (آخر 12 شهراً)
5.00B USD
صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
1.37B USD
هامش الربح الإجمالي
59.32%
هامش الربح التشغيلي
32.11%
هامش صافي الربح
27.46%

الإيرادات / صافي الدخل

الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
الفترةالإيراداتالنموصافي الدخلالنموهامش الربح الإجماليهامش الربح التشغيليهامش صافي الربحEBITDAالنمو
السنة المالية 20253.19B+13.13%554.05M+2.15%58.22%20.38%17.37%812.01M+10.87%
السنة المالية 20242.82B+5.36%542.37M+20.86%58.48%21.06%19.23%732.41M+14.39%
السنة المالية 20232.68B-15.17%448.75M-37.28%57.42%18.72%16.77%640.26M-32.94%
السنة المالية 20223.16B-14.79%715.50M-29.48%59.18%26.37%22.68%954.78M-26.80%
السنة المالية 20213.70B+18.63%1.01B+29.39%59.59%32.43%27.40%1.30B+23.99%

مصادر إيرادات Teradyne

حسب المنتج

السنة المالية 2025
المنتجات: 83.4%الخدمات: 16.6%83.4%المنتجات16.6%الخدمات
القطاعالإيراداتالحصة من الإيراداتالتغير السنوي
المنتجات2.66B83.4%+15.9%
الخدمات529.83M16.6%+0.9%

حسب المنطقة

السنة المالية 2025
تايوان: 36.2%الصين: 14.1%كوريا الجنوبية: 14.0%الولايات المتحدة: 11.3%أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: 6.8%بقية العالم: 4.2%ماليزيا: 3.4%سنغافورة: 3.0%الفلبين: 2.9%تايلاند: 2.1%اليابان: 2.1%36.2%تايوان14.1%الصين14.0%كوريا الجنوبية11.3%الولايات المتحدة6.8%أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا4.2%بقية العالم3.4%ماليزيا3.0%سنغافورة2.9%الفلبين2.1%تايلاند2.1%اليابان
المنطقةالإيراداتالحصة من الإيراداتالتغير السنوي
تايوان1.16B36.2%+91.9%
الصين451.29M14.1%+20.3%
كوريا الجنوبية446.30M14.0%-35.8%
الولايات المتحدة360.89M11.3%-3.6%
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا215.43M6.8%-14.3%
بقية العالم132.54M4.2%+24.8%
ماليزيا107.37M3.4%+72.1%
سنغافورة95.23M3.0%+5.7%
الفلبين92.52M2.9%+72.5%
تايلاند67.65M2.1%+37.3%
اليابان65.62M2.1%-58.9%

كيف تجني Teradyne أموالها

المنتجات2.66B 83.4%
الخدمات529.83M 16.6%
الإيرادات3.19B 100.0%
تكلفة الإيرادات1.33B 41.8%
إجمالي الربح1.86B 58.2%
البحث والتطوير504.60M 15.8%
البيع والإدارة651.49M 20.4%
مصاريف تشغيلية أخرى51.21M 1.6%
الدخل التشغيلي650.05M 20.4%
الضريبة79.30M 2.5%
مصاريف أخرى16.71M 0.5%
صافي الدخل554.05M 17.4%

السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.

توزيعات أرباح Teradyne

التوزيع السنوي
0.52 USD
عائد التوزيعات (المتوقع)
0.21%
نسبة التوزيع من الأرباح
7.30%
سنوات متتالية من رفع التوزيعات
1
التكرار
ربع سنوي
التوزيع القادم
0.13 USD
تاريخ الاستحقاق القادم
23 نوفمبر 2026
تاريخ الدفع القادم
16 ديسمبر 2026

التوزيعات لكل سهم

السنة2025202420232022202120202019201820172016
التوزيعات لكل سهم0.480.480.440.440.400.400.360.360.280.24

الصحة المالية لشركة Teradyne

النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
466.59M USD
إجمالي الديون
137.12M USD
صافي النقد
329.47M USD
التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
1.02B USD
نسبة التداول
2.08
الدين إلى حقوق المساهمين
0.04
مؤشر بيوتروسكي
8 / 9
مؤشر ألتمان Z
15.65

النقد والديون والتدفق النقدي الحر

النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
السنة الماليةالنقد والاستثمارات قصيرة الأجلإجمالي الديونالتدفق النقدي الحر
السنة المالية 2025322.00M347.14M450.41M
السنة المالية 2024599.67M134.54M474.08M
السنة المالية 2023819.73M147.71M425.59M
السنة المالية 2022894.39M132.89M414.67M
السنة المالية 20211.37B184.58M965.89M

ملكية أسهم Teradyne

المؤسسات
97.95%
عدد المؤسسات المالكة
1,501 (+203)
نسبة الأسهم الحرة
99.81%

من يملك الأسهم

المؤسسات 98.0% أخرى 2.0%
حتى 30 يونيو 2026

الأسهم المتاحة للتداول

نسبة الأسهم الحرة 155.82M سهم ·99.8% أسهم محتفظ بها 303.13K سهم ·0.2%

الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.

تداولات المطلعين

الربععمليات الشراءعمليات البيعالأسهم المكتسبةالأسهم المتصرف بها
الربع 4/2026050.006.35K
الربع 3/2026010307.0016.10K
الربع 2/202601113.04K28.59K
الربع 1/202604100.56K42.22K

الأسهم القائمة

الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
السنة الماليةالأسهم الأساسيةالأسهم المخففةالتغير في عدد الأسهم المخففة
السنة المالية 2025156.41M159.72M-2.20%
السنة المالية 2024159.08M163.31M-0.60%
السنة المالية 2023154.31M164.30M-3.20%
السنة المالية 2022158.43M169.73M-7.56%
السنة المالية 2021164.96M183.63M+0.32%

المصدر: Financial Modeling Prep

أصول ذات صلة الأخبار

العنوان: Teradyne

القطاع: التكنولوجيا
الصناعة: أشباه الموصلات
Teradyne provides testing equipment, including automated test equipment for semiconductors, system testing for hard disk drives, circuit boards, and electronics systems, and wireless testing for devices. The firm entered the industrial automation market in 2015 and sells collaborative and autonomous robots for factory applications. Teradyne serves numerous end markets and geographies, directly and indirectly, through its products, but its most significant exposure is to semiconductor testing. Teradyne serves vertically integrated, fabless, and foundry chipmakers with its equipment.

أسئلة شائعة حول سهم Teradyne