68/100ب171.885
USD
0.50
(0.29%)
قبل الجلسة·167.160USD-4.725(-2.75%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
الربع 3/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.10الإيرادات المتوقعة 3.15B
الربع 3/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.10الإيرادات المتوقعة 3.15B
لو استثمرت في Marvell Technology قبل ، لكانت تساوي اليوم $14,586، مقابل $4,231 في SPY و$6,439 في QQQ.
تقييم أرينسنبيتا
68/100
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية8
- ✓هامش صافي الربح أعلى من 10%32.6%
- ✓هامش الربح التشغيلي عند قيمته الوسطى في آخر 5 سنوات أو أعلى16.3%
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد8
- ✓تدفق نقدي حر موجب في كل سنة من آخر 5 سنوات
- ✓التدفق النقدي الحر أعلى من 10% من الإيرادات17.0%
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم6.7
- –مكرر الربحية عند قيمته الوسطى في آخر 5 سنوات أو أقللا توجد بيانات
- –سعر النمو ليس أعلى من المعتاد (PEG)لا توجد بيانات
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو10
- ✓نمت الإيرادات أكثر من 5% سنويًا خلال 5 سنوات22.5%
- –نما الربح لكل سهم أكثر من 7% سنويًا خلال 5 سنواتلا توجد بيانات
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية6
- ✓الديون أقل من ضعفي EBITDA1.06 ضعف
- ✗يمكن سداد الديون من التدفق النقدي الحر لـ3 سنوات أو أقل3.4 سنوات
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون2
- ✗عدد أسهم أقل مما كان قبل 5 سنوات30.0%
- ✗رُفعت التوزيعات في آخر سنة0 سنوات
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2026؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن Marvell Technology
- القيمة السوقية
- 150.53B USD
- P/E
- 56.37
- الربح لكل سهم
- 3.05
- العائد الربحي
- 0.14%
- حجم التداول
- 46,947
- نمط السهم
- سهم نمو · 10.0/10النمو 10.0 · القيمة 1.8 · توزيعات أرباح 1.0
- عدد الموظفين
- 7K
- الرئيس التنفيذي
- Matthew J. Murphy
- الموقع الالكتروني
- marvell.com
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 27 يونيو 2000
- القطاع
- التكنولوجيا
- الصناعة
- أشباه الموصلات
أرباح Marvell Technology
إعلان الأرباح القادم · الربع 3/2027
ربحية السهم المتوقعة
1.10 USD
الإيرادات المتوقعة
3.15B USD
الربع الأخير · الربع 2/2027
الربح لكل سهم0.94تجاوز التوقعات +0.6%الإيرادات2.74Bتجاوز التوقعات +0.7%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2027 | 1.10 | — | — | +44.74% | 3.15B | — | — | +52.04% | |
| الربع 2/2027 | 0.93 | 0.94 | +0.64% | +40.30% | 2.72B | 2.74B | +0.66% | +36.55% | |
| الربع 1/2027 | 0.80 | 0.80 | +0.25% | +29.03% | 2.41B | 2.42B | +0.49% | +27.57% | |
| الربع 4/2026 | 0.79 | 0.80 | +1.01% | +33.33% | 2.21B | 2.22B | +0.54% | +22.08% | |
| الربع 3/2026 | 0.74 | 0.76 | +2.29% | +76.74% | 2.07B | 2.07B | +0.27% | +36.83% | |
| الربع 2/2026 | 0.67 | 0.67 | -0.45% | +123.33% | 2.01B | 2.01B | -0.21% | +57.60% | |
| الربع 1/2026 | 0.61 | 0.62 | +1.31% | +158.33% | 1.88B | 1.90B | +0.97% | +63.26% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2029 | 12.51 | — | — | +71.78% | 31.54B | — | — | +61.12% |
| السنة المالية 2028 | 7.28 | — | — | +72.89% | 19.58B | — | — | +62.27% |
| السنة المالية 2027 | 4.21 | — | — | +47.76% | 12.06B | — | — | +47.23% |
| السنة المالية 2026 | 2.84 | 2.85 | +0.19% | +81.53% | 8.18B | 8.19B | +0.12% | +42.09% |
| السنة المالية 2025 | 1.56 | 1.57 | +0.78% | +3.97% | 5.75B | 5.77B | +0.35% | +4.71% |
| السنة المالية 2024 | 1.51 | 1.51 | +0.00% | -28.77% | 5.50B | 5.51B | +0.10% | -6.96% |
| السنة المالية 2023 | 2.12 | 2.12 | -0.18% | +35.90% | 5.90B | 5.92B | +0.30% | +32.66% |
توقعات المحللين لسهم Marvell Technology
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
327.52 USD
+90.55%
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 190.00 و450.00، بمتوسط 327.52.
السنة الماضية
توقعات عام
بيع قويشراء قوي
شراء
31 تقييماً
| شراء قوي | 0 | |
| شراء | 26 | |
| احتفاظ | 5 | |
| بيع | 0 | |
| بيع قوي | 0 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 450.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 327.52 |
| أدنى سعر مستهدف | 190.00 |
| السعر الحالي | 171.89 |
تقييم سهم Marvell Technology
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
- 56.37
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2027
- 40.82
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
- 15.93
- مضاعف القيمة الدفترية
- 8.12
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
- 31.93
هيكل رأس المال
القيمة السوقية
150.53B USD
+
إجمالي الديون
5.29B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
3.93B USD
=
قيمة المنشأة
151.88B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Marvell Technology مقارنةً بتاريخها
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2022 إلى 2026: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: QUALCOMM وKLA وAnalog Devices وTexas Instruments وLam Research وApplied Materials، أقرب شركات أشباه الموصلات الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- هامش الربح الإجماليالأعلى في 5 سنوات51.0%41.3%51.0%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 56.2%
- هامش الربح التشغيليالأعلى في 5 سنوات16.3%-12.5%16.3%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 31.6%
- هامش صافي الربحالأعلى في 5 سنوات32.6%-16.9%32.6%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 26.5%
- العائد على حقوق المساهمينالأعلى في 5 سنوات18.7%-6.6%18.7%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 32.5%
- هامش التدفق النقدي الحرأقل من المعتاد17.0%14.2%24.1%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 24.4%
- نمو الإيراداتأعلى من المعتاد42.1%-7.0%50.3%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 13.4%
- الديون إلى EBITDAالأدنى في 5 سنوات1.06×1.06×6.67×مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.06×
- نسبة التداولالأعلى في 5 سنوات2.011.372.01مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.72
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو Marvell Technology وربحيتها
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 9.45B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 2.64B USD
- هامش الربح الإجمالي
- 51.42%
- هامش الربح التشغيلي
- 16.71%
- هامش صافي الربح
- 27.93%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
مصادر إيرادات Marvell Technology
حسب المنتج
السنة المالية 2026
74.4%Data center25.6%Communications and other
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Data center | 6.10B | 74.4% | — |
| Communications and other | 2.09B | 25.6% | — |
حسب المنطقة
السنة المالية 2026
36.2%CHINA29.2%دول أخرى20.2%TAIWAN14.3%UNITED STATES
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| CHINA | 2.97B | 36.2% | +18.4% |
| دول أخرى | 2.39B | 29.2% | +324.9% |
| TAIWAN | 1.66B | 20.2% | +195.6% |
| UNITED STATES | 1.17B | 14.3% | +22.7% |
كيف تجني Marvell Technology أموالها
Data center6.10B 74.4%
Communications and other2.09B 25.6%
الإيرادات8.19B 100.0%
تكلفة الإيرادات4.01B 49.0%
إجمالي الربح4.18B 51.0%
البحث والتطوير2.08B 25.3%
البيع والإدارة767.10M 9.4%
مصاريف تشغيلية أخرى15.50M 0.2%
الدخل التشغيلي1.34B 16.3%
الضريبة376.50M 4.6%
صافي الدخل2.67B 32.6%
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
توزيعات أرباح Marvell Technology
- التوزيع السنوي
- 0.24 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)
- 0.14%
- نسبة التوزيع من الأرباح
- 7.87%
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 0.06 USD
- آخر تاريخ استحقاق
- 9 أكتوبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 29 أكتوبر 2026
التوزيعات لكل سهم
الصحة المالية لشركة Marvell Technology
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 3.93B USD
- إجمالي الديون
- 5.29B USD
- صافي النقد
- -1.35B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- 1.73B USD
- نسبة التداول
- 3.17
- الدين إلى حقوق المساهمين
- 0.29
- مؤشر بيوتروسكي
- 6 / 9
- مؤشر ألتمان Z
- 11.06
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
ملكية أسهم Marvell Technology
- المؤسسات
- 79.35%
- عدد المؤسسات المالكة
- 2,383 (+737)
- نسبة الأسهم الحرة
- 99.78%
المؤسساتأخرى
حتى 30 يونيو 2026
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 4 | 47.57K | 94.90K |
| الربع 3/2026 | 0 | 7 | 79.71K | 183.10K |
| الربع 2/2026 | 0 | 15 | 1.93M | 2.73M |
| الربع 1/2026 | 0 | 3 | 258.70K | 464.39K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
المصدر: Financial Modeling Prep
Arincen
ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 3/10 : وول ستريت تنهي أولى جلسات نوفمبر على تباين حاد.. وناسداك يواصل النزيف وسط ضغوط التكنولوجيا
Arincen
ملخص الأسواق: ماحدث في نهاية الأسبوع وماينتظرنا اليوم 2/11: وول ستريت تنهي أكتوبر بخسائر حادة.. ناسداك يتراجع 5.3% ومخاوف الذكاء الاصطناعي تهز أسهم التكنولوجيا
Arincen
أسهم شركات الرقائق الأمريكية تقفز بقيادة "سانديسك" مع تجدد الرهان على طفرة الذكاء الاصطناعي
Arincen
ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم: 8/10: وول ستريت تتراجع من قممها التاريخية.. عوائد السندات ومحضر الفيدرالي يضغطان على الأسواق
Arincen
التكنولوجيا تقود وول ستريت إلى قمم جديدة مع تراجع العوائد والنفط
Arincen
وول ستريت تتراجع مع هبوط أسهم الذكاء الاصطناعي وصعود النفط فوق 108 دولارات
Arincenمورجان ستانلي تدعم سهم "مارفل" مع تصاعد الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي
Arincen
العقود الآجلة لوول ستريت ترتفع بدعم إنفيديا وقفزة أسهم التكنولوجيا
Arincenسهم مارفيل يتراجع رغم شراكتها مع جوجل.. هل يخشى المستثمرون من تخفيف حصصهم؟
العنوان: Marvell Technology
القطاع: التكنولوجيا
الصناعة: أشباه الموصلات
Marvell Technology is a fabless chip designer focused on wired networking, where it has the second-highest market share. Marvell serves the data center, carrier, enterprise, and consumer end markets with processors, optical and copper transceivers, switches, and storage controllers.