53/100بلو استثمرت في Goldman Sachs Group قبل ، لكانت تساوي اليوم $6,033، مقابل $4,128 في SPY و$6,186 في QQQ.
تقييم أرينسنبيتا
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد0
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية0
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون6
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن Goldman Sachs Group
- نمط السهم
- سهم توزيعات · 6.5/10النمو 5.2 · القيمة 5.9 · توزيعات أرباح 6.5
- نطاق اليوم
- 864.94 – 886.14
- نطاق 52 أسبوعاً
- 754.00 – 1,153.99
- القيمة السوقية
- 249.68B USD
- P/E
- 12.29
- نسبة PEG
- 0.93
- الربح لكل سهم
- 70.46
- العائد الربحي
- 2.31%
- نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2026)
- +39.3%
- حجم التداول
- 134,629
- بيتا
- 1.28
- القطاع
- الخدمات المالية
- الصناعة
- أسواق رأس المال
- الرئيس التنفيذي
- David Michael Solomon
- عدد الموظفين
- 47K
- الموقع الالكتروني
- goldmansachs.com
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 4 مايو 1999
أرباح Goldman Sachs Group
الإيرادات
الربح لكل سهم
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 1/2028 | 20.42 | — | — | +6.85% | 19.30B | — | — | +2.26% | |
| الربع 4/2027 | 18.53 | — | — | +16.31% | 18.57B | — | — | +4.73% | |
| الربع 1/2027 | 19.11 | — | — | +8.90% | 18.87B | — | — | +9.54% | |
| الربع 4/2026 | 15.93 | — | — | +13.70% | 17.73B | — | — | +31.80% | |
| الربع 3/2026 | 12.86 | 17.01 | +32.27% | +38.86% | 16.83B | 18.68B | +10.97% | +23.02% | |
| الربع 2/2026 | 14.54 | 20.98 | +44.29% | +92.30% | 16.22B | 20.34B | +25.35% | +39.46% | |
| الربع 1/2026 | 16.47 | 17.55 | +6.56% | +24.29% | 16.99B | 17.23B | +1.39% | +14.37% | |
| الربع 4/2025 | 11.70 | 14.01 | +19.74% | +17.24% | 14.52B | 13.45B | -7.34% | -2.99% | |
| الربع 3/2025 | 11.03 | 12.25 | +11.06% | +45.83% | 14.12B | 15.18B | +7.51% | +19.57% | |
| الربع 2/2025 | 9.65 | 10.91 | +13.06% | +26.57% | 13.51B | 14.58B | +7.98% | +14.55% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 80.28 | — | — | +7.52% | 76.35B | — | — | +2.64% |
| السنة المالية 2027 | 74.67 | — | — | +4.51% | 74.39B | — | — | +1.09% |
| السنة المالية 2026 | 71.44 | — | — | +39.29% | 73.59B | — | — | +26.25% |
| السنة المالية 2025 | 48.85 | 51.29 | +5.00% | +26.49% | 59.05B | 58.28B | -1.30% | +8.92% |
| السنة المالية 2024 | 36.90 | 40.55 | +9.90% | +69.67% | 51.97B | 53.51B | +2.96% | +15.69% |
| السنة المالية 2023 | 21.31 | 23.90 | +12.14% | -20.49% | 45.78B | 46.25B | +1.05% | -2.35% |
| السنة المالية 2022 | 32.54 | 30.06 | -7.61% | -49.36% | 47.58B | 47.37B | -0.44% | -20.18% |
توقعات المحللين لسهم Goldman Sachs Group
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 942.00 و1,325.00، بمتوسط 1,130.75.
| شراء قوي | 0 | |
| شراء | 6 | |
| احتفاظ | 8 | |
| بيع | 1 | |
| بيع قوي | 0 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 1,325.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 1,130.75 |
| أدنى سعر مستهدف | 942.00 |
| السعر الحالي | 865.63 |
تقييم سهم Goldman Sachs Group
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
- 12.29
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026
- 12.12
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
- 3.58
- مضاعف القيمة الدفترية
- 2.00
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
- 2.41
هيكل رأس المال
التقييم عبر الزمن
Goldman Sachs Group مقارنةً بتاريخها
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Morgan Stanley وThe Charles Schwab وRobinhood Markets وTradeweb Markets، أقرب شركات أسواق رأس المال الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أقل من المعتاد12.35.020.8
- هامش الربح الإجماليالأعلى في 5 سنوات101.9%94.3%101.9%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 75.3%
- هامش الربح التشغيليأعلى من المعتاد37.5%23.2%45.6%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 41.3%
- هامش صافي الربحأعلى من المعتاد29.5%18.4%36.5%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 35.8%
- العائد على حقوق المساهمينأعلى من المعتاد13.7%7.3%19.7%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 16.5%
- هامش التدفق النقدي الحرالأدنى في 5 سنوات-81.0%-81.0%10.5%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 37.8%
- نمو الإيراداتعند المعتاد8.9%-20.2%33.2%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 15.2%
- نمو ربحية السهمعند المعتاد26.6%-49.4%140.3%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 43.6%
- الديون إلى EBITDAأقل من المعتاد25.36×16.79×37.39×مقارنةً بنظيراتها: 5 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 3.87×
- نسبة التداولالأدنى في 5 سنوات0.830.830.97مقارنةً بنظيراتها: 4 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 1.22
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو Goldman Sachs Group وربحيتها
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 69.70B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 22.17B USD
- هامش الربح الإجمالي
- 101.92%
- هامش الربح التشغيلي
- 44.29%
- هامش صافي الربح
- 31.81%
الإيرادات / صافي الدخل
مصادر إيرادات Goldman Sachs Group
حسب المنتج
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Global Markets | 41.45B | 71.1% | +18.6% |
| Investment Management | 16.68B | 28.6% | +3.3% |
| Platform Solutions | 151.00M | 0.3% | -93.8% |
حسب المنطقة
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الأمريكتان | 36.55B | 62.7% | +6.1% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 14.16B | 24.3% | +15.6% |
| آسيا | 7.58B | 13.0% | +11.2% |
كيف تجني Goldman Sachs Group أموالها
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
توزيعات أرباح Goldman Sachs Group
- التوزيع السنوي
- 20.00 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)
- 2.31%
- نسبة التوزيع من الأرباح
- 32.64%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعات
- 15
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 5.00 USD
- آخر تاريخ استحقاق
- 2 ديسمبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 30 ديسمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
الصحة المالية لشركة Goldman Sachs Group
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 1.01T USD
- إجمالي الديون
- 839.00B USD
- صافي النقد
- 170.00B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- -41.52B USD
- نسبة التداول
- 0.95
- الدين إلى حقوق المساهمين
- 6.71
- مؤشر بيوتروسكي
- 5 / 9
- مؤشر ألتمان Z
- 0.25
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
ملكية أسهم Goldman Sachs Group
- المؤسسات
- 72.49%
- عدد المؤسسات المالكة
- 3,310 (+183)
- نسبة الأسهم الحرة
- 99.51%
من يملك الأسهم
الأسهم المتاحة للتداول
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 9 | 274.91K | 437.48K |
| الربع 3/2026 | 0 | 6 | 127.00 | 3.03K |
| الربع 2/2026 | 0 | 24 | 144.03K | 260.20K |
| الربع 1/2026 | 0 | 133 | 61.65K | 190.56K |
الأسهم القائمة
المصدر: Financial Modeling Prep
Arincen
16 شركة أمريكية تعترض على خطط OKXICE لترميز الأسهم.. ومايكروسوفت وألفابت وماكدونالدز في القائمة
Arincen
الأسهم الأمريكية تتراجع مع تسارع التضخم وقفزة عوائد السندات رغم انطلاق موسم الأرباح
Arincen
وول ستريت تتباين مع انطلاق موسم الأرباح.. البنوك تدعم داو جونز والتكنولوجيا تضغط على ناسداك
Arincenجولدمان ساكس يتجاوز توقعات وول ستريت.. والأرباح تقفز 29% بدعم من نشاط التداول
Arincen
ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 13/10:وول ستريت تنهي تعاملات الإثنين على تباين.. هل تعيد أرباح البنوك الزخم للأسهم الأمريكية اليوم؟
Arincen
مؤسسة مالية تستعد لإطلاق عملة مستقرة بالدولار.. وعوائد DeFi قد تضع الحاملين أمام مخاطر إضافية
Arincen
HashKey تنضم إلى مجموعة DTCC للأصول الرقمية وتدعم تطوير معايير ترميز الأوراق المالية
Arincenجولد مان ساكس تستحوذ على NEOS مقابل 2.25 مليار دولار لتعزيز حضورها في سوق صناديق ETF
Arincen