93/100بلو استثمرت في ماستركارد قبل ، لكانت تساوي اليوم $6,716، مقابل $4,128 في SPY و$6,186 في QQQ.
تقييم أرينسنبيتا
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن ماستركارد
- نمط السهم
- سهم نمو · 6.9/10النمو 6.9 · القيمة 4.4 · توزيعات أرباح 2.1
- نطاق اليوم
- 641.23 – 659.62
- نطاق 52 أسبوعاً
- 464.52 – 661.34
- القيمة السوقية
- 568.66B USD
- P/E
- 34.09
- الربح لكل سهم
- 19.15
- العائد الربحي
- 0.53%
- نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2026)
- +17.8%
- حجم التداول
- 126,391
- القطاع
- الخدمات المالية
- الصناعة
- خدمات الائتمان
- الرئيس التنفيذي
- Michael Miebach
- عدد الموظفين
- 40K
- الموقع الالكتروني
- mastercard.com
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 25 مايو 2006
أرباح ماستركارد
الإيرادات
الربح لكل سهم
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2027 | 6.12 | — | — | +15.25% | 11.01B | — | — | +12.23% | |
| الربع 2/2027 | 5.80 | — | — | +15.13% | 10.38B | — | — | +11.89% | |
| الربع 1/2027 | 5.17 | — | — | +12.36% | 9.47B | — | — | +12.74% | |
| الربع 4/2026 | 5.11 | — | — | +7.35% | 9.93B | — | — | +12.72% | |
| الربع 3/2026 | 5.17 | 5.31 | +2.71% | +21.23% | 9.66B | 9.81B | +1.50% | +14.01% | |
| الربع 2/2026 | 4.77 | 5.04 | +5.66% | +21.45% | 9.08B | 9.28B | +2.22% | +14.07% | |
| الربع 1/2026 | 4.41 | 4.60 | +4.31% | +23.32% | 8.26B | 8.40B | +1.68% | +15.83% | |
| الربع 4/2025 | 4.24 | 4.76 | +12.26% | +24.61% | 8.77B | 8.81B | +0.37% | +17.59% | |
| الربع 3/2025 | 4.32 | 4.38 | +1.39% | +12.60% | 8.53B | 8.60B | +0.79% | +16.73% | |
| الربع 2/2025 | 4.03 | 4.15 | +2.98% | +15.60% | 7.93B | 8.13B | +2.57% | +16.84% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 26.86 | — | — | +15.88% | 47.11B | — | — | +11.92% |
| السنة المالية 2027 | 23.18 | — | — | +15.61% | 42.09B | — | — | +12.57% |
| السنة المالية 2026 | 20.05 | — | — | +17.80% | 37.39B | — | — | +14.02% |
| السنة المالية 2025 | 16.48 | 17.02 | +3.25% | +16.50% | 32.76B | 32.79B | +0.08% | +16.42% |
| السنة المالية 2024 | 14.48 | 14.61 | +0.88% | +19.17% | 28.07B | 28.17B | +0.35% | +12.23% |
| السنة المالية 2023 | 12.17 | 12.26 | +0.72% | +15.12% | 25.03B | 25.10B | +0.25% | +12.87% |
| السنة المالية 2022 | 10.54 | 10.65 | +1.08% | +26.63% | 22.19B | 22.24B | +0.21% | +17.76% |
توقعات المحللين لسهم ماستركارد
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 597.00 و740.00، بمتوسط 687.73.
| شراء قوي | 1 | |
| شراء | 23 | |
| احتفاظ | 2 | |
| بيع | 0 | |
| بيع قوي | 0 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 740.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 687.73 |
| أدنى سعر مستهدف | 597.00 |
| السعر الحالي | 652.75 |
تقييم سهم ماستركارد
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
- 34.09
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026
- 32.56
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
- 15.67
- مضاعف القيمة الدفترية
- 84.21
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
- 25.30
هيكل رأس المال
التقييم عبر الزمن
ماستركارد مقارنةً بتاريخها
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Visa وAmerican Express وCapital One Financial وEl Paso Energy Capital Trust I PFD CV TR SECS، أقرب شركات خدمات الائتمان الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أقل من المعتاد34.127.348.6
- هامش الربح الإجماليعند المعتاد100.0%100.0%100.0%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 63.9%
- هامش الربح التشغيليالأعلى في 5 سنوات57.6%53.4%57.6%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 22.5%
- هامش صافي الربحعند المعتاد45.6%44.6%46.0%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 8.5%
- العائد على حقوق المساهمينأعلى من المعتاد193.5%118.8%198.5%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 17.3%
- هامش التدفق النقدي الحرأعلى من المعتاد50.1%45.8%50.8%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 28.8%
- نمو الإيراداتعند المعتاد16.4%12.2%23.4%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 13.5%
- نمو ربحية السهمأعلى من المعتاد18.9%15.6%37.5%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 5القيمة الوسطى للنظيرات -27.8%
- الديون إلى EBITDAالأدنى في 5 سنوات0.92×0.92×1.21×مقارنةً بنظيراتها: 2 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 5.24×
- نسبة التداولأقل من المعتاد1.031.031.29مقارنةً بنظيراتها: 1 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 0.22
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو ماستركارد وربحيتها
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 36.29B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 16.96B USD
- هامش الربح الإجمالي
- 100.00%
- هامش الربح التشغيلي
- 58.60%
- هامش صافي الربح
- 46.73%
الإيرادات / صافي الدخل
مصادر إيرادات ماستركارد
حسب المنتج
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Payment Network | 19.48B | 59.4% | +12.4% |
| Value-Added Services And Solutions | 13.32B | 40.6% | +22.9% |
حسب المنطقة
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| International Markets | 18.75B | 57.2% | +18.7% |
| الأمريكتان | 14.04B | 42.8% | — |
كيف تجني ماستركارد أموالها
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
توزيعات أرباح ماستركارد
- التوزيع السنوي
- 3.48 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)
- 0.53%
- نسبة التوزيع من الأرباح
- 18.17%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعات
- 15
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 0.87 USD
- آخر تاريخ استحقاق
- 9 أكتوبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 9 نوفمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
الصحة المالية لشركة ماستركارد
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 10.46B USD
- إجمالي الديون
- 23.94B USD
- صافي النقد
- -13.47B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- 15.43B USD
- نسبة التداول
- 1.01
- الدين إلى حقوق المساهمين
- 3.54
- مؤشر بيوتروسكي
- 5 / 9
- مؤشر ألتمان Z
- 10.90
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
ملكية أسهم ماستركارد
- المؤسسات
- 87.36%
- عدد المؤسسات المالكة
- 3,741 (+12)
- نسبة الأسهم الحرة
- 99.12%
من يملك الأسهم
الأسهم المتاحة للتداول
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 3 | 0.00 | 1.84K |
| الربع 3/2026 | 0 | 47 | 82.89K | 187.50K |
| الربع 2/2026 | 0 | 0 | 5.27K | 1.74K |
| الربع 1/2026 | 0 | 23 | 295.19K | 91.14K |
الأسهم القائمة
المصدر: Financial Modeling Prep
Arincen
أرباح ماستركارد تقفز 17% في الربع الثالث وتتجاوز التوقعات.. والسهم يرتفع 2.7%
Arincen
سهم نتفليكس يقفز بأكثر من 3% بعد عودة بيل أكمان للاستثمار في شركة البث
Arincen
وفد اقتصادي أمريكي ضخم يرافق ترامب إلى الصين بمشاركة عمالقة الشركات العالمية
Arincenماستركارد تتجاوز التوقعات في الربع الأول 2026 بدعم قوي من نمو المدفوعات الرقمية والأرباح التشغيلية
Arincen
ملخص : ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 30/1: الأسواق الأميركية تحت ضغط أرباح التكنولوجيا… والذهب يواصل التحليق
Arincen"ماستركارد" تسجل إيرادات تفوق توقعات "وول ستريت" في الربع الرابع
Arincenالعقود الآجلة الأمريكية ترتفع مع صعود حاد لميتا وآي بي إم وتراجع مايكروسوفت
Arincen
ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 15/1: الأسواق تحت الضغط والذهب يحلق تاريخيًا: تراجع الأسهم الأمريكية وسط أرباح البنوك وترقب المستثمرين
Arincen
