43/100ب337.99
USD
-2.74
(-0.80%)
بعد الجلسة·337.88USD-0.12(-0.03%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلة 280.79+20%185السعر 337.99410
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 5.86الإيرادات المتوقعة 51.07B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 5.86الإيرادات المتوقعة 51.07B
نظرة عامةالبيانات الماليةالتوصياتالأفكار والتحليلاتالأخبارالتوقعاتالأرباحتوزيعات الأرباحالفحص الشرعيالشركة
لو استثمرت في جي بي مورجان تشيس قبل ، لكانت تساوي اليوم $6,413، مقابل $4,231 في SPY و$6,439 في QQQ.
تقييم أرينسنبيتا
43/100
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية6
- ✓هامش صافي الربح أعلى من 10%20.4%
- ✗هامش الربح التشغيلي عند قيمته الوسطى في آخر 5 سنوات أو أعلى26.0%
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد0
- ✗تدفق نقدي حر موجب في كل سنة من آخر 5 سنوات
- ✗التدفق النقدي الحر أعلى من 10% من الإيرادات-52.8%
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم4
- ✗مكرر الربحية عند قيمته الوسطى في آخر 5 سنوات أو أقل14.15
- ✗سعر النمو ليس أعلى من المعتاد (PEG)1.27
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو8
- ✓نمت الإيرادات أكثر من 5% سنويًا خلال 5 سنوات16.6%
- ✓نما الربح لكل سهم أكثر من 7% سنويًا خلال 5 سنوات17.7%
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية0
- ✗الديون أقل من ضعفي EBITDA11.57 ضعف
- –يمكن سداد الديون من التدفق النقدي الحر لـ3 سنوات أو أقللا توجد بيانات
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون8
- ✓عدد أسهم أقل مما كان قبل 5 سنوات-9.9%
- ✓رُفعت التوزيعات في آخر سنة4 سنوات
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن جي بي مورجان تشيس
- القيمة السوقية
- 898.44B USD
- P/E
- 14.15
- الربح لكل سهم
- 23.88
- العائد الربحي
- 1.95%
- حجم التداول
- 184,555
- نمط السهم
- سهم نمو · 6.2/10النمو 6.2 · القيمة 4.0 · توزيعات أرباح 4.9
- عدد الموظفين
- 323K
- الرئيس التنفيذي
- Jamie Dimon
- الموقع الالكتروني
- jpmorganchase.com
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 17 مارس 1980
- القطاع
- الخدمات المالية
- الصناعة
- البنوك المتنوعة
أرباح جي بي مورجان تشيس
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
5.86 USD
الإيرادات المتوقعة
51.07B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم5.75دون التوقعات -3.0%الإيرادات50.17Bدون التوقعات -2.1%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 5.86 | — | — | +26.57% | 51.07B | — | — | +11.51% | |
| الربع 3/2026 | 5.93 | 5.75 | -3.04% | +13.41% | 51.23B | 50.17B | -2.07% | +8.06% | |
| الربع 2/2026 | 5.59 | 7.70 | +37.75% | +55.24% | 50.72B | 57.35B | +13.06% | +27.77% | |
| الربع 1/2026 | 5.47 | 5.94 | +8.59% | +17.16% | 49.18B | 49.84B | +1.33% | +9.95% | |
| الربع 4/2025 | 4.85 | 4.63 | -4.54% | -3.74% | 46.17B | 45.80B | -0.80% | +7.08% | |
| الربع 3/2025 | 4.85 | 5.07 | +4.54% | +16.02% | 45.47B | 46.43B | +2.12% | +8.85% | |
| الربع 2/2025 | 4.48 | 4.96 | +10.71% | -18.95% | 43.81B | 44.88B | +2.44% | -12.00% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 27.50 | — | — | +7.44% | 228.46B | — | — | +5.24% |
| السنة المالية 2027 | 25.59 | — | — | +3.65% | 217.09B | — | — | +4.19% |
| السنة المالية 2026 | 24.69 | — | — | +25.15% | 208.35B | — | — | +14.20% |
| السنة المالية 2025 | 20.20 | 19.73 | -2.31% | -1.00% | 183.54B | 182.44B | -0.60% | +2.30% |
| السنة المالية 2024 | 18.59 | 19.93 | +7.22% | +18.84% | 175.78B | 178.33B | +1.45% | +14.84% |
| السنة المالية 2023 | 16.52 | 16.77 | +1.50% | +38.82% | 160.56B | 155.29B | -3.28% | +20.68% |
| السنة المالية 2022 | 11.62 | 12.08 | +3.96% | -21.30% | 129.88B | 128.68B | -0.93% | +4.53% |
توقعات المحللين لسهم جي بي مورجان تشيس
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
373.36 USD
+10.46%
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 312.00 و425.00، بمتوسط 373.36.
السنة الماضية
توقعات عام
بيع قويشراء قوي
شراء
15 تقييماً
| شراء قوي | 0 | |
| شراء | 8 | |
| احتفاظ | 7 | |
| بيع | 0 | |
| بيع قوي | 0 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 425.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 373.36 |
| أدنى سعر مستهدف | 312.00 |
| السعر الحالي | 337.99 |
تقييم سهم جي بي مورجان تشيس
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
- 14.15
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026
- 13.69
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
- 2.98
- مضاعف القيمة الدفترية
- 2.41
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
- -6.18
هيكل رأس المال
القيمة السوقية
898.44B USD
+
إجمالي الديون
1.23T USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
2.70T USD
=
قيمة المنشأة
-569.90B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
جي بي مورجان تشيس مقارنةً بتاريخها
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Bank of America وWells Fargo & وCitigroup، أقرب شركات البنوك المتنوعة الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد14.27.817.2
- هامش الربح الإجماليأقل من المعتاد59.9%58.6%102.9%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 56.1%
- هامش الربح التشغيليالأدنى في 5 سنوات26.0%26.0%46.8%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 19.7%
- هامش صافي الربحالأدنى في 5 سنوات20.4%20.4%38.0%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 15.9%
- العائد على حقوق المساهمينعند المعتاد15.7%12.9%17.0%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 10.1%
- هامش التدفق النقدي الحرالأدنى في 5 سنوات-52.8%-52.8%69.6%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 4القيمة الوسطى للنظيرات -15.4%
- نمو الإيراداتأقل من المعتاد3.3%-2.0%53.6%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 4القيمة الوسطى للنظيرات -1.4%
- نمو ربحية السهمأقل من المعتاد1.4%-21.3%73.0%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 17.7%
- الديون إلى EBITDAالأعلى في 5 سنوات11.57×8.13×11.57×مقارنةً بنظيراتها: 2 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 12.94×
- نسبة التداولعند المعتاد0.520.470.53مقارنةً بنظيراتها: 1 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 0.42
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو جي بي مورجان تشيس وربحيتها
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 301.92B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 65.98B USD
- هامش الربح الإجمالي
- 63.17%
- هامش الربح التشغيلي
- 28.25%
- هامش صافي الربح
- 21.85%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
مصادر إيرادات جي بي مورجان تشيس
حسب المنتج
السنة المالية 2025
43.0%Commercial And Investment Bank41.7%Consumer & Community Banking13.2%Asset and Wealth Management3.9%Segment Reporting, Reconciling Item, Corporate Nonsegment
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Commercial And Investment Bank | 78.45B | 43.0% | +11.9% |
| Consumer & Community Banking | 76.03B | 41.7% | +6.3% |
| Asset and Wealth Management | 24.07B | 13.2% | +11.6% |
| Segment Reporting, Reconciling Item, Corporate Nonsegment | 7.03B | 3.9% | -59.6% |
| Segment Reconciling Items | -3.13B | -1.7% | — |
حسب المنطقة
السنة المالية 2025
76.6%North America13.4%أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا7.7%آسيا والمحيط الهادئ2.3%أمريكا اللاتينية
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| North America | 139.69B | 76.6% | +0.3% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 24.48B | 13.4% | — |
| آسيا والمحيط الهادئ | 14.07B | 7.7% | — |
| أمريكا اللاتينية | 4.22B | 2.3% | — |
كيف تجني جي بي مورجان تشيس أموالها
الإيرادات279.75B 100.0%
تكلفة الإيرادات112.14B 40.1%
إجمالي الربح167.61B 59.9%
البيع والإدارة60.02B 21.5%
مصاريف تشغيلية أخرى34.99B 12.5%
الدخل التشغيلي72.60B 26.0%
الضريبة15.55B 5.6%
صافي الدخل57.05B 20.4%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
توزيعات أرباح جي بي مورجان تشيس
- التوزيع السنوي
- 6.60 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)
- 1.95%
- نسبة التوزيع من الأرباح
- 25.75%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعات
- 4
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 1.65 USD
- آخر تاريخ استحقاق
- 6 أكتوبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 31 أكتوبر 2026
التوزيعات لكل سهم
الصحة المالية لشركة جي بي مورجان تشيس
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 2.70T USD
- إجمالي الديون
- 1.23T USD
- صافي النقد
- 1.47T USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- -162.53B USD
- نسبة التداول
- 0.83
- الدين إلى حقوق المساهمين
- 3.32
- مؤشر بيوتروسكي
- 5 / 9
- مؤشر ألتمان Z
- 0.20
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
ملكية أسهم جي بي مورجان تشيس
- المؤسسات
- 71.33%
- عدد المؤسسات المالكة
- 5,313 (+66)
- نسبة الأسهم الحرة
- 99.57%
المؤسساتأخرى
حتى 30 يونيو 2026
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 0 | 0.00 | 30.00K |
| الربع 3/2026 | 0 | 2 | 547.86 | 6.03K |
| الربع 2/2026 | 0 | 17 | 436.65K | 360.26K |
| الربع 1/2026 | 0 | 23 | 2.20M | 2.05M |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
المصدر: Financial Modeling Prep
الأفكار والتحليلات أصول ذات صلة
الأخبار
Arincen
موجة بيع تضرب عمالقة التكنولوجيا في وول ستريت.. ناسداك يخسر 2.2% وإنتل تهوي 26%
Arincen
مايكروسوفت تستعد لاقتراض 25 مليار دولار لتمويل الذكاء الاصطناعي.. والسهم يقفز قبل الافتتاح
Arincen
DTCC، العمود الفقري لوول ستريت، تنقل أصولًا مالية بقيمة 30 تريليون دولار نحو البلوكشين بدعم من كبرى
Arincen
ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 14/10: وول ستريت تحت ضغط الرقائق والبنوك.. هل تشعل بيانات التضخم موجة بيع جديدة؟
Arincen
وول ستريت تتباين مع انطلاق موسم الأرباح.. البنوك تدعم داو جونز والتكنولوجيا تضغط على ناسداك
Arincen
جيه بي مورجان يخالف توقعات وول ستريت رغم ارتفاع أرباحه.. وتداول السندات يسجل أول تراجع منذ عامين
Arincen
ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 13/10:وول ستريت تنهي تعاملات الإثنين على تباين.. هل تعيد أرباح البنوك الزخم للأسهم الأمريكية اليوم؟
Arincen
صناديق XRP المتداولة تدخل ترتيبات ضمان مؤسسية بقيمة 11.4 مليون دولار
Arincen
HashKey تنضم إلى مجموعة DTCC للأصول الرقمية وتدعم تطوير معايير ترميز الأوراق المالية
العنوان: JPMorgan Chase & Co
القطاع: الخدمات المالية
الصناعة: البنوك المتنوعة
يعتبر بنك جي بي مورجان JPM هو بنك أمريكي يعمل في مجال تقديم الخدمات المالية والمصرفية، حيث يعتبر هذا البنك متعدد الجنسيات أكبر بنك استثماري داخل الولايات المتحدة.
تأسس البنك الأمريكي في عام 1799 في ولاية نيويورك بمنطقة وول ستريت.
يدير البنك الاستثماري أصولاً داخل الولايات المتحدة تتجاوز قيمتها حاجز 2.5 تريليون دولار، تدرج أسهم البنك الأمريكي في كل من البورصات التالية: بورصة نيويورك، بورصة طوكيو وكذلك سوق لندن للأوراق المالية وذلك تحت رمز JPM.
استحوذ البنك على العديد من البنوك والمؤسسات داخل الولايات المتحدة ليضمها إلى قائمة شركاته، ولعل أخر استحواذ له كان خلال شهر إبريل 2023 عندما قرر الاستحواذ على أصول البنك الأمريكي المنهار "فيرست ريبابليك بنك".