كيف تبدأ تداول العقود مقابل الفروقات CFD في 2024

شرح تداول العقود مقابل الفروقات: كيف تعمل عقود الفروقات؟

يعد التداول بالهامش أحد الفوائد الرئيسية لتداول العقود مقابل الفروقات. هذا لأنك تتداول "برافعة مالية". هذا يعني أنه يمكنك تداول صفقة دون إيداع القيمة الإجمالية لها. (نظرًا لأن رأس المال الخاص بك غير مرتبط بهذه الصفقة بالشكل المعتاد، ويمكنك استثماره في المزيد من التداولات أو معاملات الاستثمار الأخرى، على سبيل المثال).

وفي العقود مقابل الفروقات، يراهن المتداول على ارتفاع أو هبوط أصل مالي متداول. لذلك يمكنه الشراء أو البيع. عند حساب الصفقة على الهامش المقابل، تكون تغيرات الأسعار في الأصل كبيرة نسبيًا. ينطبق هذا بالتساوي على ربحك المحتمل وكذلك على الخسارة المحتملة إذا تحرك السوق عكس توقعاتك.

عند تداول العقود مقابل الفروقات، فأنت لا تشتري أو تبيع الأصل الأساسي (على سبيل المثال، الأسهم الفعلية أو زوج العملات أو السلع). لذا فبدلاً من الدفع مقابل سهم أو أصل آخر بالكامل وامتلاكه فعليًا، بصفتك متداولًا في العقود مقابل الفروقات، فإنك تودع فقط هامشًا من الأمان لدى وسيطك، والمعروف أيضًا باسم الهامش. يمكنك أيضًا تداول كسور القيمة الأساسية فقط، بحيث يصبح الهامش المحسوب عليها أصغر. 

ما هو تداول العقود مقابل الفروقات

يعتمد تداول العقود مقابل الفروقات على منتجات وأسواق مالية حقيقية. يمكن تداول الأصول الأساسية المختلفة، مثل الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات والسندات.

تعتمد تداولات العقود مقابل الفروقات على التنبؤ بتطور سعر الأصل الأساسي. هنا، يتم تحديد الفرق بين السعر وقت الشراء ووقت بيع الأصل الأساسي.

البيع والشراء عند تداول عقود الفروقات

تقوم فكرة عقود الفروقات على المضاربة ويتطلب درجة عالية من تحمل المخاطر من المستثمر. وعند تداول العقود مقابل الفروقات، تقوم بالبيع عندما تعتقد أن الأسعار ستنخفض أو ستستقر لفترة طويلة،والشراء عندما تعتقد أن الأسعار سترتفع.

فمع تداول العقود مقابل الفروقات، فإنك تتكهن بأداء أصل أساسي دون الحصول على هذا الأصل فعليًا. في حالة العقود مقابل الفروقات للأسهم، لا يمكنك الحصول على السهم مباشرة، ولكن الحق في تداول أداء السعر بناءً على السهم.ولا يحصل المتداول على أي حقوق في الأصل الأساسي.

الهامش

يتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات على الهامش تداول مبالغ كبيرة باستثمار رأسمالي قليل نسبيًا. وهنا تقوم بإيداع وديعة تأمين لدى الوسيط.

ولا يقتصر تداول العقود مقابل الفروقات على ساعات التداول في البورصات المحلية. على سبيل المثال، يمكنك تداول العملات على مدار الساعة تقريبًا.

هناك نوعان من الهامش: الهامش الأولي، وهو الهامش الفردي المطلوب لفتح صفقة، والهامش المجمع، والذي سيكون مطلوبًا إذا كانت صفقتك على وشك الخسارة.

إذا كان أداء الصفقة عكسيًا، فقد تتلقى نداء هامش من وسيطك يطلب منك الهامش على حسابك. إذا لم تقم بجمع أموال كافية، فقد يتم إغلاق المركز وتحقق أي خسائر قد تكبدتها خلال التداولات.

الرافعة المالية

تداول العقود مقابل الفروقات هو أحد منتجات الرافعة المالية. لذا، فإن هذا يسمح لك بالتداول دون إيداع القيمة الإجمالية للصفقة. الرافعة المالية تعني أنه يمكن تحقيق أرباح عالية بشكل غير متناسب، ولكن يمكن أيضًا تحقيق خسائر عالية بشكل غير متناسب، تصل إلى وتشمل الخسارة الكلية.

وتساعد ميزات إدارة المخاطر (مثل إيقاف الخسارة وجني الأرباح) في الحد من المخاطر الخاصة بك في كل صفقة تداول عقود مقابل الفروقات.

إن وديعة الضمان الخاصة بك على شكل هامش مودع في عقد مقابل الفروقات تؤثر بشكل مباشر على الرافعة المالية المستخدمة. وبالتالي، ترتبط الرافعة المالية والهامش ارتباطًا مباشرًا. في تداول العقود مقابل الفروقات مع الرافعة المالية، لا يمكن أن تتجاوز الخسارة رأس المال المستثمر بسبب إلغاء الالتزام بسداد مدفوعات إضافية.

الأسواق التي يمكنك من خلالها تداول CFD

مثال على تداول العقود مقابل الفروقات في الأسهم

مزايا تداول العقود مقابل الفروقات

• تعدد أسواق التداول:يمكنك تداول العملات، السلع، الأسهم، المؤشرات، السندات، العملات الرقمية من خلال العقود مقابل الفروقات. وهو الأمر الذي يجعل الخيارات كثيرة. 
• ملائتمتها لاستراتيجيات التداول قصير وطويل المدى: الجانب الزمني للعقود مقابل الفروقات ميزة مهمة. حيث لا ترتبط بشروط محددة ويمكن إغلاقها تلقائيًا باستخدام برنامج CFD. حيث يمكنك المضاربة بالعقود مقابل الفروقات على المدى القصير والطويل أيضًا.
• استخدام الرافعة المالية: كما ذكرنا بالأعلى، فيمكنك مضاعفة المبلغ المستثمر من خلال الرافعة المالية.
• تكاليف التداول المنخفضة:تم تصميم العقود مقابل الفروقات وفقًا لاحتياجات المستثمرين من القطاع الخاص منذ البداية. ينعكس هذا أيضًا في نماذج الرسوم للعديد من الوسطاء في السوق. يمكن تداول العديد من العقود مقابل الفروقات بدون عمولة، وبالتالي فإن التكاليف تقتصر على فارق العرض/ الطلب، والذي غالبًا ما يكون 1.0 نقطة فقط لعقود الفروقات.

كيف تبدأ تداول عقود الفروقات

يمكن لأي مستثمر البدء في تداول عقود الفروقات، كل ما ستحتاج إليه هو فتح حساب لدى شركة تداول موثوقة في بلدك (اقرأ دليل أرينسن لأفضل شركات التداول الموثوقة عبر الإنترنت)، بعد ذلك اختيار منصة التداول التي تفضلها، وتعتبر ميتاتريدر 4 واحدة من أشهر منصات التداول في المجال. 

أنت الآن جاهز لبدء تداول العقود مقابل الفروقات. اختر الأداة، وتوقع صعودها أو هبوطها. ولا تنسى أن تتبع واحدة من استراتيجيات التداول الشهيرة مثل: 

• استراتيجية التداول اليومي.

• استراتيجية سكالبينج. 

• استراتيجية سوينج.

• استراتيجية التداول طويل المدى.

إدارة المخاطر في تداول العقود مقابل الفروقات

العقود مقابل الفروقات هي مشتقات مضاربة للغاية وهي مناسبة فقط للمستثمرين المطلعين الذين يدركون أن الفرص المتزايدة مرتبطة أيضًا بمخاطر متزايدة.

حتى مع المستوى المناسب من المعرفة، فإن الاستثمار في منتجات العقود مقابل الفروقات دائمًا ما يكون استثمارًا مضاربًا للغاية، حيث يمكنك فتح صفقة تداول كبيرة في السوق باستثمارات رأسمالية قليلة. لا يمكن تجنب المخاطر الكبيرة لهذا الاستثمار بشكل كامل.

لذلك ننصحك بالتعامل بالتفصيل مع الوظائف العامة والآليات والمنتجات والأسواق في أعمال الأوراق المالية، حيث يعتمد تداول العقود مقابل الفروقات بشكل أساسي على هذه الوظائف.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تراقب التأثيرات المتغيرة على استثماراتك في المستقبل وأن تبقي نفسك على اطلاع دائم بالتطورات الحالية.

ومع إستراتيجية التداول المناسبة لك، يمكنك على وجه التحديد مواجهة عيوب تداول العقود مقابل الفروقات وبالتالي تقليل المخاطر الخاصة بك. من أجل إدارة مخاطر ناجحة، يجب مراعاة بعض النقاط:

• لا تنسى أن الرافعة المالية، بإمكانها مضاعفة أرباحك، وخسائرك أيضًا.

• استخدم أوامر وقف الخسارة لتعيين الحدود القصوى للخسائر التي بإمكانك تحملها.

• لا تستثمر الكثير من رأس المال في العقود مقابل الفروقات فقط.

• لا تعتمد على الاتجاهات العفوية والتقلبات السريعة في تحليلك أثناء تداول عقود الفروقات.

• تداول الأصول التي تعرفها وتفهمها.

اتبع هذه الخطوات لوضع الأساس لتداولك منخفض المخاطر. واصقل خبراتك المهنية من خلال قسمنا في أرينسن المختص بتعليم التداول، وعرض استراتيجيات التداول والمفاهيم الخاصة بالتداول. كما يمكنك متابعة منصة التوصيات اليومية، والتي هي عبارة عن شبكة اجتماعية تجمع خبراء التداول في مكان واحد. كل هذه الطرق توفر لك إطارًا مستقرًا لتداولاتك.

حكم العقود مقابل الفروقات

تلخيص